[股市论谈] 化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第74页]

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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第74页]

作者:化石为金

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    残酷

    超出想象

    漂亮50，漂亮300，一起下来陪葬了，小股持仓王化石这下不寂寞了。

    建筑、金螳螂、300，三笔按计划全割出来了。

    就如敦刻尔克大撤退。

    保存有生力量。

    如果割在底部，就算我的造化，赐福于众生吧！

    其它旧仓位，装死10年！

    血流成河

    还没看到跳楼的报道

    就不会停

    如果此刻是底部，我已有足够多的仓位在手。
    如果此刻不是底部，我又何必买入？

    在再次凑够100w资金之前，大概决计是不会买入了。

    现金！

    现金！！

    现金！！！

    现金永远都是王者！

    有现金就有一切！

艹TM的天天喊着保护中小投资者，g日的641、zjh，把散户教育到50价值投资的思路上来，然后这样一把斩首。

他们是英明伟大呢？还是英明伟大呢？

看看，连江湖哥、时光兄等，都最终被教育到50上面来了。

然后，终于到了时刻，对散户一把斩首！！！

    大家有没有注意到重要的几点：
    1，gjd撤了，意味着把自由还给股市，让真正的股市市场规律上岗。    这应该是股市走向真实的第一步，也是最重要的一步。
    2，股民没那么容易被教育，好不容易让他们差不多相信50逻辑，刚冲上去又全部被斩首。    市场信仰马上又需要重建。    而且，要让市场自己去重建信仰，因为没有gj部队来引导了，gjd离开后没人来划定路线了。
    3，刚看到新闻，到2020年要在退市机制常态化方面取得新突破。    加上gjd退出安排，说明可能国家还是要把真正工作做在市场监管和制度设计完善上去——我认为这才是他们真正该做的本质工作，而不是来市场翻雨覆雨，空口开炮，干扰市场的运行。

    ok，漂亮50的脸皮被撕破，下来陪葬了。    挺好。    不应该只让坚守小股的人悲伤。    我曾以为风水轮流转的道理失效了，因为怎么也看不到小股能有50的上涨气质。    而结果呢，小股确实没有被轮转上去，但反过来把大股全部轮转下来了。    没有gjd了，大家一定要注意到这是个新阶段来临了。

    如此悲惨的股市世界，崩塌之势下，我内心反而燃气了真正的希望。    不破不立，只有全破了，才能重建未来。

    苍天饶过谁？大股也不例外。    这下大小股全部身首异处，我终于可以心安理得地继续买我的小股了。

    只要个股的价值还在，就终将有未来。

    拍拍身上的泥水和血泪，不惧未来！

    记录下可能的逻辑。

    1，gjd撤退不管事了。

    2，本轮低估值蓝筹下跌是由于机构踩踏形成，机构先前抱团里面产生叛变的，而消息又是互通的，出货过程中无散户接盘。    听闻一家大出货，共余机构抢跑道而形成股灾。

2015年市场本该自行完成寻底的，怎奈gjd硬插一杠，干扰市场运行。

?化石纯粹是被gjd整到这么惨的。因为我是按上证作的计划，结果上证被gjd玩到彻底失真。

    真正能怨的，只能怪自己。

    怨不得其它，怨也不会把钱还你。

    翻身也只能靠自己。

    宗申动力

    宗申基本面没有问题。

    如果航发这个事做成，绝逼抬升公司估值。    即使没做成，现在的业务基本面的价值，支撑当前的价格问题应该不大。    当前价格在价值之上还是之下不好说，但不可能相距很远。    不过市场涨时涨过头，跌时也会跌过头，这个没法去猜。    但该有的价值要去坚信。

    宗申现在最大的问题，是财报上看不到增长。    内生增长和估值抬升，总得占一个，不然靠什么推动价格上行？

    这一轮大股跌得挺好，姿态也痛快，这反而给回了我对小票的信心。    最好大票继续崩盘，大家都站到同一起跑线上，不要厚此薄彼，让市场资金公平争夺。

    信心来了，就要择机再买。

熊底和美股

看了一下美股指数，人家样子可能也就是娱乐一下“萝卜蹲”，我大A股直接跪下来，这也是搞笑。 12/13年熊市深处的时候，媒体每天醒来也都是先琢磨美股的表现，现在又到了这种氛围下。你他妈15年牛市的时候，怎么不天天琢磨美股情况？自己都嗨不完，谁有空去鸟别人！只能说现在又是熊到深处了，才天天从外面找乐子、寻安慰。

以后两个方向，一是择机继续搞我的小股宗申，一是合适的时候开始分批定投搞指数。

    正式开启假期模式，16天，年照样还是要开心过的！

    搞卫生、爱老婆、陪娃、读书、看电影、学唱歌、晒太阳、花钱、还要在这个平时拥堵的城市道路上畅快地驰骋。

    生活的美好不要太多！

    坚信未来一样会更好！

    宗申动力

    通过浏览宗申集团、宗申动力、宗申零部件等公众号上相关信息，大概能估摸到宗申动力2017年及当前整体发展行情情况。
    1，基础业务基本面情况非常正常：
    （1）继续保持摩发第一市场地位，为该领域龙头企业。    取得8%的销量增长，继续拉大对第二名的数量差距。
    （2）通过收购大江动力着力构建通机行业领头羊地位。
    （3）汽车零部件业务，作为公司转型的重要业务方向，良性发展。

    2，作为转型重大业务方向，宗申航发在公司年底各种总结中都有提到，进展符合预期。

    3，实施油转电战略，布局未来新能源动力系统业务。

    4，除了“产”，同时推进“产融网”协同发展。

    大国崛起，工业4.0，少不了扎实制造业的稳固发展，宗申有其稳固的业务和价值所在。

    宗申动力——基础业务

    宗申动力——航发、汽车零部件

    长线价投，最重要的就是感知并判断一个企业的价值，只要价值在，就敢于逢低买入，逢跌持有。

    至于二级市场价格，受各种因素综合影响，短期没法预测。    只能根据市场整体估值情况来综合判断，通过仓位控制和分批来平滑风险。

    宗申把已经上手的业务运作好，基本面还是有保障的，大国崛起缺不了制造业，工业4.0也少不了制造业。

    当然，具体收益和增长必须要量化出来才有把握，这个工作暂时没有能力做好，等17年年报出来，看看公司自己先是怎么自弹自唱吧！

    格局

    做好投资首先是要有格局，也就是要能抓大放小，把握住主要矛盾。    如果被一些短期的、次要级别的枝枝叶叶搞到无所适从，那就会失了格局，进而会乱了阵脚。

    格局的基本组成：
    1，把握牛熊大周期转换的机会。    整体思路就是，要在熊市深处市场恐惧进而绝望阶段，勇敢大胆地买入，而在牛市纵深处决绝的分批卖出。    ［众人恐惧时贪婪买入（好的企业），众生疯狂时大方卖出（高估的企业）］
    2，买入有基本面支撑的股票。    搞明白价值区间，价值在，就要敢于逢低买入，逢跌持有。
    3，适当的坚持忍耐、合理的时间煎熬，是成功必要的一部分。

    《五年之后回头看，现在是很好的买入时机》
    https://xueqiu.com/5211099353/101450991?from=timeline&isappinstalled=0

    这篇文章的视野和认知有格局?。

    有格局，方不会恐惧迷茫；
    有格局，方能保持勇敢和做出坚持！

    我们以1PB的价格投资10%ROE的企业30年，最后分别以1PB和2PB的估值卖出，两次的投资的年化收益率分别为10%和12.5%，虽然两次卖出的估值差了一倍，但是它们的年化收益率却差别不大。

    这道数学题又刷新我的认识了！
    ——以尽可能低的PB起步非常重要。    但长期的未来以什么PB卖出则对过程收益率没那么大影响。

    ROE只是净资产收益率，而你却是以二级市场价格买入的，所以你投入的资金收益率应该是ROE/PB。

    所以长期来看，ROE和买入时的PB都非常重要。

    稍次一点的另一个指标是股息率，即一年总派息/市价。    对买入者来说，市价的意义就是买入价。

    谈价值投资，有两个维度：
    一是从估值角度来谈。    那么谈ROE一定要附带上PB，首先估值不能高。
    二是从成长角度来谈。    那么谈ROE一定要附带上PEG，增长率一定要能消化高PE。

    两者结合起来，其实就是戴维斯双击啦！

    宗申动力当前的PB=1.59，PE=20。

    ROE大约在8%左右。    （ROE=PB*1/PE）

只要PB不下降，ROE就是你的回报率！

    10年大局

    那些15年冲进去的伪投资者，再也不愿多看一眼这稀烂的赌场。

    但，真正的投资者，应该要在18、19年逐批进场，在熊市中后期的中低估值位置勇敢进入市场。

    普通投资者，最可靠的介入方式，就是花1-2年时间分批买入hs300指数，未来5-30年坐享每年10%以上的ROE回报！

    以此抓住国运，分享祖国未来发展的成果！

    化石未来的投资规划【2018-2020年】
    ——即完成第一个5年计划【2016-2020年】

    一，待这次市场企稳，开始分批买入hs300指数，具体买入规则：
    1，平均每个月买入一批。
    2，每次买入当期手头现金总额的10%。    （手头现金因为会不断受到其它途径的补充或消耗，会是个动态值）
    3，先坚持12期，视情况再延续到24期或36期。
    4，指数的仓位比重，要配置占到股市总持仓的50%或以上。

    二，手头小股宗申动力、腾邦国际，视底部情况再适度买入，优先宗申动力：
    1，当前位置，将计划买入10w仓位。
    2，4-5元区间，买入20w仓位。

    三，其它个股持仓，以装死为主，如果有适当反弹，视情况考虑予以减仓，向指数持仓转换。

第一个5年可以不考虑赚钱，只要能为未来5-30年打下一个好基础即可。

    今日收盘情况

    今日操作

    宗申动力按计划买入2w股，约10w仓位。
    HS300 按计划买入第一期，约当前现金总额的10%。

    宗申动力

    加上今天买入的2w股，已经买入的持仓总计160600股，死扛。    然后继续下自己自己输得起的注，即：

    每下跌10%买入20000股，或说每下跌5%买入10000股，或说每下跌1%买入2000股。

    我算了，即使按跌到3块来预期（破净），每跌10%买2w股，最多也就再投入约40w资金，还能承受。

    HS300指数

    1，ROE（净资产收益率）
    当下沪深300的ROE为11.65%，上证50的ROE为11.43%，中证500的ROE为8.65%。

    2，当下市场主要指数的估值数据如下：

    上证50市盈率11.65，市净率1.33；
    沪深300市盈率14.55，市净率1.69；
    中证500收益盈率26.25，市净率2.27；
    创业板指市盈率36.65，市净率4.01；
    恒生指数市盈率12.11，市净率1.22；
    标普500市盈率25.07，市净率3.33。

    HS300的ROE和市盈率，都优于自己持仓的个股，坚持把HS300当作一只可靠的股票按计划买入。    今天已买入第一期，后续按计划机械执行即可。

    至于最终能买多少，就看未来总体资金情况如何了。

    买指数，纯粹就是为了搏下一轮牛市。

    这件事本id自认为已是彻底想清楚了，只要是闲钱长期参战，一定会赢。

    每个人对股市的诉求不一样

    有的人是抱着反转人生的目标来的，有的人是为了超预期，也有人是为了稳健合理的回报。

    如果未来资金许可，我会把指数仓位配置到总持仓的50%左右。    因为我是为了追求稳健合理的回报——通过合理的方式分享祖国经济发展、生产力的进步。

    我相信人类经济和生产力一定是螺旋向上的，而我们正处在一个比较乐观的时代，应该要有信心。

    沪深300，roe>10%的回报，我认为就足够了。    如果还能把握一下市场估值变化带来的机会，就完美了。

    不少资深老股民、专业“赌徒”、战斗力爆表的战士，都“令人意外地”萌生退意了，因为觉得现在这个市场规则扭曲畸形，未来的行情清淡寡味，形同鸡肋。

    化石则觉得这个现象，很好！很好！！

    就是要在大家绝望的时候勇敢地杀入，顶住压力，做到真正的人弃我取。

    化石信心十足，咬牙倡议大家坚持、分批买入、坚守！！

    给几年时间，未来定不负君！

    宗申动力

    16年底，在10块以上的价格买了50000股。
    17年初，又在9-10块价格之间买了20000股。

    因为这两轮买入的数量较多，尽管后面6-9块价格之间也买了不少，但基本上就把综合成本锁死在8.5-9之间。

    一方面宗申的基本面非常正常，一方面现在股价在5块出头。    如果此时还不敢大胆买入，那最好还是不要炒股了！

    只是自己现有仓位已重，后备资金有限，只能有节制地再做一些买入。

    买指数！

    本id开始配置指数，权当一定程度解决标的的选择问题。

    选股能力极度欠缺。

    http://mp.weixin.qq.com/s/0eKU2Xiok36-QYQoTUUk7A

    来股市不是为了当雷锋的，是来反转人生的。

    当然是向上。

    加油！

    真的？美股估值都这么高了？

    以下引文：

    该人士分析，中美两国股市背后的经济环境有所不同。    美国已经走牛8年多，出现波动、挤水分是必然的，而A股还在改革调整期；从市盈率上来看，美股在暴跌前的估值水平，纳斯达克市盈率60倍，道琼斯指数市盈率21.7倍；而上证50的市盈率才11.5倍，而沪深300的市盈率才14倍，经过前期的消化，中国蓝筹股的抗风险能力已经得到了很大的提高。

    更为重要的是，从整个大的经济环境上看，中国经济稳中向好的态势没有改变，各项改革稳步推进，从中长期来看，股市不存在持续下跌的基础。

    农历年收官

    总成本1840000+650000+400000=2890000

    最新资产总值1206482+469519+347758=2023759（其中含18w逆回购）

    浮动盈亏：-870000

    未来之路，任重道远！

    算一下，账户总计刚好亏损30%。

    但需要上涨45%才能翻身。

    要想容易点，就要再买100-200w仓位。

    狗年

    从长期而言，股市没什么太多可说的了，未来3年的策略应该定下，按计划执行即可。

    狗年将把主要精力和心思放到工作上，为公司的发展和自己的职业做更深一层努力。

    多赚点钱，多买点股。

    如此就好！

    选择/等待/坚持

    谨慎的选择。
    ——寻找有价值的对象。

    耐心的等待。
    ——等待合适的买入时机。

    无畏的坚持。
    ——持有，让时间发酵。

    投资，唯此六字耳！

    宗申动力

    1，摩托车发动机龙头
    2，通机龙头（特别是收购整合大江之后，当之无疑！）
    3，汽车零部件
    4，高壁垒军用航空发动机
    5，新能源
    6，其它融、网业务

    张口闭口一句话，摩托车不行了！本id就呵呵了，曾经满市场充斥着房地产垃圾、煤炭垃圾、水泥垃圾、石化垃圾……然后呢？到如今它们可垃圾了？那些昔日的概念题材明星呢？乐视呢？保千里呢？

    只能说市场风格轮流转，静待明日到我家。

    估值可以杀，但价值却是个客观的东西。    宗申作为一家认真做实体，作为制造业一家典范企业，早晚要得到市场的尊敬。

    长期持有，静待时间发酵！

    忌好高骛远。
    忌见异思迁。

    就是手头的股，功课做到位了吗？研究透了吗？价值几何？估值几何？

    这都没搞透，换什么其它股都是枉然。

    重庆

    主要城市GDP增速排行榜，重庆摘冠，近年处于全国领先。    从这一点来说，应该首选投资重庆的企业。

    宗申产业集团，位于重庆百强企业第20名，位于重庆制造业百强企业第11名。

    嗯，宗申动力，没毛病。

    宗申动力

    对，在摩托车行业，它曾取得了辉煌的发展，几年前开始步入“高峰拐点型”企业。

    当前阶段运行在“持续低估型”阶段，但属于这类型企业里较好的状态。

    但围绕小型热动力的专业优势（专注），通过摩发之外的几个业务布局，其将来正朝着“未来优势型”迈进。

    防守第一

    接7306、7307楼

    去翻看大部分个股的k线图，一个台阶一个台阶地下，完全看不出停下来的迹象。    对本id的账户而言，左侧买入已经接近失控了，手头持仓个股，亦全无触底迹象。

    必须转换到强力防守上来：
    1，个股买入动作，必须停下来，包括宗申动力，也要谨慎为之。
    2，hs300指数作为防守品种，按计划长期分批买入，希望在当前位置或往下，买入尽可能多的仓位。
    3，其它个股在左侧已经买入了足够多的仓位，明智的做法，应该是等待——等到个股出现大范围触底情形，持仓标的见底成型后——在右侧再继续买入。
    4，尽量多保留点现金在手上，现金永远都是王道！

    宗申动力——宗申零部件

    敢这么自信地提目标，说明作为转型业务之一的零部件事业发展态势不错！

    守正出奇

    今天读《孙子兵法》，“凡战者，以正合，以奇胜。    ”

    买入hs300乃是守正。
    坚守个股则算谋奇。

    狗年

    狗年的赌场马上又要开门了，在此再慎重地告诫自己：
    1，接受迂回前进，策略上不可急于求成。    不要随便幻想和盲目乐观——即使市场最终表现值得这么去做——但宁愿错失，也要取守势！
    2，现金永远为王，有机会就多囤现金，应志在久远，不图一时胜负得失。
    3，按计划分批买入hs300，补足守正！

    切切～！

    HS300第二批买入的事，要等到3月中旬去了。

    且说狗年里，持仓的某些股能不能来一段20-30个点的吃饭行情？

    我想兴许是可以有的，若成真，届时择机减掉一些仓位，回笼部分现金。

    现金为王嘛！

    3号账户

    该账户本金投入调整为30w。

    调出10w资金买了半年期银行理财，强制留存一些现金。

    指数基金（文摘）

    巴菲特曾说：“指数基金也许是过去35年最能帮投资者赚钱的工具，未来更是。    ”连“股神”巴菲特都这么推崇指数基金，那么我们就看看它的优势到底体现在哪里？

    首先，回避单一投资风险。

    指数基金所投资的一篮子股票是经过权威的指数发布机构筛选出来的，包含的股票常常有业绩稳定、流通市值高、兼具行业代表性等特点。
    相对于投资单一的股票，购买指数基金能良好地分散投资风险。

    其次，分享市场整体收益。

    主动型基金受个人的运作水平对基金的表现影响较大，但指数化基金采取了复制指数的运作方式，可以有效地分享市场的整体上涨带来的投资收益。

    第三，指数基金收益高。

    1942年至2017年间，标准普尔500指数，几乎每年超过积极型共同基金的平均水平约4.5%。    1978年至2016年间，美国共同基金管理人中，有79%的业绩比不上指数基金。

    而在A股市场，近十年来，沪深300总收益率262.2%，复合年化收益率11.12%；上证50 总收益率152.9%，复合年化收益率7.18%。

    反观同期大盘，以2007年6月28日上证综指为准，当时点位3820点，截止2017年6月23日，上证综指3157点，下跌近700点，跌幅近20%。

    这也就是说，从长期来看，指数基金能够战胜七成以上的主动型基金。    所以，成熟的投资者会把指数化投资作为一个良好的投资选择。

    如果你看好中国经济前景，但又怕踩中个股的地雷，那么买指数基金是一个非常好的选择，尤其是沪深300指数。

    指数基金、小白

    个人投资者（散户），在没有个股投资能力之前，应该首选买入指数etf基金。

    指数基金除了上楼所述3个特点，即：
    1，回避单一投资风险。
    2，分享市场整体收益。
    3，指数基金收益高。    （除了能战胜大部分主动型基金，特别是牛市来了，绝大多数散户也跑不过指数基金。    ）

    还有本id讲过的两大特点：
    1，指数有底。
    2，牛市指数不缺席。

    购买指数最重要的3点策略则是：
    1，要注意估值，不能在牛市高估的时候入场。    应在熊市深处开始动手。
    ——本id认为当前阶段就是不错的起点，当前hs300指数的ROE 11.65%、PE 15倍、PB 1.7倍，已进入到比较合理的估值区间（上证50当前估值更低）。

    2，长期定投式分批买入。
    ——平滑短期估值风险，也适合工薪族逐月源源不断到来的工资特性。

    3，长期持有。
    ——个人认为最起码5年，最好10年以上。    只有碰上牛市整体大幅高估时，分批出来一些仓位，把握牛熊大周期轮回的机会。

    除了大盘绩优股组成50etf（510050）、300etf（510300等），兼顾中小股的话可以买入中证500（510500——当前ROE 8.65%，PE 26.25，PB2.27，还需要等待）。

    另外还有中小板指数、创业板指数可考虑。

    上证50指数，由上交所于2004年1月公布。    该指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好且最具代表性的50只股票组成样本股，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

    沪深300指数，是2005年由证监会牵头，中证公司着手创建的，打通沪深两市的一个市值风向标，集聚了两市最具价值的优秀企业。

    中证500指数，是中证指数有限公司所开发的指数中的一种，其样本空间内股票是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

    赶上熊市最黑暗的阶段，一方面这很考验一个人忍耐力的极限，另一方面或许也是一种幸运。

    因为从谷底出发，只有上升的路。

    10%的ROE，只需要三五年，时间都自然会把坑填平。    行情来了，一只股票上升三五十个点，也是分分钟的事。

    对未来，没什么可特别担心的。    耐心和长期抗战，则是必不可少的！

没动。

亏损额今天收进80w以内。

    前方等待的，是填坑，还是挖个更大的坑？

    时间终将会给出答案。

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加:2021-11-09 20:18:14 更:2021-11-09 20:23:12

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