[股市论谈] 化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第69页]

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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第69页]

作者:化石为金

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    现有持仓标的的后续新进仓位和后续新开标的，操作纳入下述要素：

    1，选股
    2，止损
    3，加码策略改良

    重新出发！

    化石同志一定会发财的！

    你们信不信我不知道，反正本id是信了！！！

    今日无交易。

读完了《炒股的智慧》。我认为这是本好书，值得一读。

    总结季，
    反省季，
    改良季，
    进步季。

    希望以此第69页为分界线，诀别过去，走向未来！

曾经以为顿悟了，回头再看，漏洞显然！学习就是一个不断认识自己、不断否定自己、不断重塑自己的过程。

    一，留强汰弱——化石2017年的失败总结

    1，没有在选股上做过付出。    账户里的持仓标的意义仅止于几个可以交易的代码而已。    唯一的特征就是覆盖了沪、深、小、创，都有。
    2，持有的股票都是过去的明星股，明日黄花，已经没有了生命力，似乎也看不到焕发股生第二春的希望。
    3，我也不是没有买到过本应该赚钱的股票，我最大的错误是对个股实施了“汰强留弱”的策略！汰强留弱，是我过去两年犯的最大错误。

    所以，今年这结局真的不是运气问题。    “留强汰弱”，这是今年最大的领悟。    留强汰弱的核心：一方面选股要弄出水平来；另一方面要在操作上纳入试仓动作，在试仓基础上决定弱的止损、强的加码。    即，选股、试仓、止损/加码。

    过去这两年虽然遗憾，但相信人生没有白走的路，都有它们发生的意义。

    二，选股

    1，春潮兄清晰的选股思路一窥
    （1）承认自己并不精通K线，但是只做有一点把握的事——喜欢选择次新股，是因为没有套牢盘，可以和主力基本同步建仓。
    （2）当然，要选择基本面好的次新股。
    （3）比较喜欢小盘股，有股本扩张空间，也有想象空间，唯一的遗憾就是绝对股价比较高。

    PS：浙江鼎力和杰恩设计，都是次新、高价股，回头看它们的成长性和增长率确实很不错！

    2，强哥提供的一个选股思路
    通过看到大量的研报和个股分析等，就可以找到不少好股票。    接下来是判断，多角度对比分析，优中选优。    判断过后，耐心等待。

    3，摒弃“怕高喜低”的自欺心理
    并不是高位就危险，低位就安全。    暴跌不一定是高高在上的股，低位股也可能暴跌。    重点是做好止损，错了及时纠正。    通过止损机制打破对高位的畏惧心理。    PS：讲到这里我也能理解那所谓“新高战法”、“不翻倍不买”的买入逻辑所在了。

    4，通过试仓抓住好股
    好股不是选中的，要么是慢慢试出来，熟悉了才知道；要么是你知道，然后你慢慢耐心地等到。

    我觉得，最最最难的，还是怎么选中上升趋势的股票。    选中好股的方式无非两种可能：
    1，就是牛逼，直接选中。
    ——从基本面入手，发挥强大的价值分析和逻辑推导来抓住优秀标的。
    2，就是用小仓试仓，符合走势，逐步加码。
    ——从技术面试仓。    好股不是“选”出来的，是“试”出来的。    试仓先行，留强汰弱。    通过试仓，淘汰垃圾；通过试仓，抓住趋势。    当然基本面有水平的话，技术试仓的成功概率更大，可以降低试仓成本。

    三，操作方法及其要点

    1，试仓先行，留强汰弱。
    强的，逐级加码。    弱的，果断止损。

    2，止损——保住本金，小亏大赚
    止损的直接意义，用有限可控的成本（止损成本），来规避不可预知的下跌风险。    保住本金，是成功的前提。
    止损的终极目的是，小亏大赚。    亏时亏小钱，赚时赚大钱——采取突破买入法，辅以合适的加码策略。

    3，春潮兄的几个操作要点
    （1）如果要进一个新的股票，先建一成仓位，只要赚钱了，就卖掉一半，把持仓的成本先打下来，心里的压力就会小很多。    以后再根据走势加码。
    （2）或者等底仓有适当的利润安全垫，再逐步加码。
    （3）如果不知道自己买的股票是不是好股票，如果跌，就不一定补仓。    如果对这个股票有充分的了解，我就会考虑加仓了，不会考虑止损的。    这个思路和强哥对待新城的思路是一样的，下跌就买，有闲钱就买。    （要有对一只股解读和判断的能力）

    4，强哥点评：对手里的持仓进行多方面多角度多元化的判断和分析，然后加上自己的定力和韧性。    这些都是成功投资者的特性。

    5，进入一只股票之后，就要忘掉成本（沉没成本），只有走势的判断和应对。

    6，出众的定力，持股的毅力和耐心。

    四，《炒股的智慧》

    我认为这本书好。    我也看过各种各样的技术书籍，但一直无法结合实践融会贯通地进行应用，但感觉这本书帮我把这些知识串起来了，并对知识做了取舍。    最近受到强哥的“箱体突破”/“平台突破”并结合实例展示（金螳螂，新希望）的启发，我感觉自己可能有些开悟了，好像明白了趋势、阻力/支撑、止损/止盈、成交量的真正含义。    另外，均线这个词，突然从我脑海里消失了。

    今天增资6W，拿这部分资金开始新的实践之路。

    第一次出手，个人本意是想拿大族激光来试仓，后来想想“选股”这个工作放在下一步去做，选择偷强哥的菜，先验证操作方法——试仓、止损、加码。    当然同时扭转“怕高喜低”这种自欺心理，沉淀对支撑、压力、趋势、成交量的理解。

    金螳螂的目的是试仓，据情况进行止损或加码。    没想到刚试仓就出现加码走势。    近期计划：止损设在20日线，跌破走人；如果开启升浪，逢短线回调择机再加码。    金螳螂股灾下来盘整时间足够，突破这个盘整大箱体，向上的空间可以放开想象。

    新希望的目的是观察。    个人对这个股的走势看不出来名堂，先观察。    如果逐步走强，一是趁底仓利润头寸，适度加码，突破前期两个高点，根据情况再加码。    跌破近期小箱体/前低则止损。

    基本面，接下来跟进，尝试去理解。

本金50w

    当然不是推倒重来。

    而是要对现有方法做一些改良和完善，现有模式的核心东西，肯定不能丢，包括：

    1，核心理念，就是能把一只股成本做到底部去。
    在一只股的中低位入手，通过分批建仓和波段做t，把持仓成本不断往下降。    做到不亏钱，赚钱定是必然，或多或少而已。    如果能做到这一点福报肯定不会太差。    在这个理念下，就不存在止损一说，因为通过时间成本来消化风险。

    一般而言，利润有两个来源，一个是主升浪的绝对上涨，一个是波段的相对差价。    以现有模式为基础，守着个股做波段，本来也是种可行的盈利方式。

    2，目的是抓到个股主升浪或牛市的大机会。
    做这一切的目的，就是希望被动享受到个股主升浪，或者全面牛市的回报。

    反省

    1，选股的失败
    选的昨天被爆炒过的明星股，它有几个特点：
    （1）过去被炒到天上，现在怎么跌、跌多深都不为过。    你几乎没法用“跌幅够大了”来鉴别它的安全性。
    （2）这种股票的生命力被严重透支过，焕发第二春的难度很大。
    选股不好，就要付出非常高的时间成本，缺乏效率；而且将来的回报高度可能也只能随缘。

    2，汰强留弱——加码策略的失败
    向下加码，汰强留弱，等于主动选择最难走的路。

    改良

    1，选股——选择有生命力的股票
    手段则是基本面分析和技术面试仓。
    2，加码策略——“向下加码”和“向上加码”双轮驱动

    试仓

    对于看好的标的，根据其走势阶段的不同，试仓策略，可以分而治之：

    1，没有形成走势的个股，起个观察仓，根据走势表现留强汰弱即可。    如新希望。
    2，对于短期走强的个股，日线级别试仓跟进，符合走势，逐级加码。    如金螳螂。
    3，对于已经形成上升趋势的个股，周线着眼，试仓跟进，逐级加码。    如茅台、格力电器。

    过去一直以来，看到走势好的股票，从来都不敢“追”。    因为看到已经涨了一段，就怕抢在顶点。    如果采取3的策略，完全可以安全地搭上车，不至于只能眼巴巴看着这类股一直涨。    当前，必须要让账户进到良性循环里面，账户资金才能按新策略流转起来。

到某一天，如果是好股，能抓得住；如果是烂股，能淘汰得掉。

学习就到位了。

    大概翻了一下金螳螂：
    1，装修装饰行业景气度回升
    2，金螳螂业务稳重有升，17年业绩逐季度提升。
    3，金螳螂，家装新业务推进积极乐观，作为业务新增长点
    4，建筑装饰细分行业股票没有明显表现，金螳螂作为龙头企业义不容辞，最近正好活跃上涨。    并突破股灾后的所有高点，技术上具备往上一马平川之境。    估值同类偏低。

    从中线来说，个人觉得比我手头其它持仓股要强。

研读过的企业太少，无从判断一些情况具体性质。比如说，某某考了90分，因为不了解其它同类人的成绩，完全无法判断其90分成绩是好是坏。

只有坚持多研读，多对比，积累一定的量，才能形成自己的评估坐标体系，对解读到的数据才能形成判断直觉。

    金螳螂

    基本面情况很稳健。    短期走势而言，根本就不用担忧、不用考虑基本面这一点。    短期重点就是看资金进攻和承接力度、看具体走势情况。    既然短期活跃度能起来，并突破前高，应该不是无缘无故。

    个人表示，如果回调5日线位置，加码；如果直接上攻，突破这两日30f k线小箱体平台（14.26），加码。

    止损位设在20日线/5周线。

    价格低，不等于价格便宜，不等于估值低，更不等于风险低。

    价格昂贵还是便宜，要放在价值的坐标上去评判。

    散户喜欢低价股、厌恶高价股，就是缺乏对这一基本道理的认识。    这种道理很浅显，但是还是要拿出来明确讲一讲。

    选股

    长期投资：要搞就搞龙头股，或次新股。

    同时绩优——好的eps和增长率。

    三大方向：

    龙头股。
    次新股。
    手机产业链上的股（通信行业）。

    300136，信维通信，这个股看了两年。

    是个反思的实例。    只看不动，一直不敢追买这种一直往高的票。    为什么？
    1，本质上是没有去认真思考过绩优和成长的含义。
    2，还有就是对股票价格高低和走势上的高位/低位缺乏本质的认识。    （6829楼）
    3，还有就是对自身所处的行业和产业链上的企业缺乏深入认识和观察。

    绩优和成长性

    海阔兄选股的思路：
    业绩要好，至少每股收益0.50以上（谈eps应该更合理）；还要具有成长性的，每年都增长30%以上，至少满足这两点。

    今年30%，明年也是30%，这叫稳定增长。
    今年30%，明年40%，后年50%，这是高速增长，这预测到了，你今年买入，待明后年变成现实时，股价暴涨了，你必收获。

    谈现成的业绩和成长性很简单，只要把财报铺开，上面数据一看就好了。    要是这样就简单了。    难在怎么动态地把握它未来的业绩和成长性？即现有业绩和成长性在未来的可持续性？

金螳螂，业绩稳定，成长性一般。从这点而言股价不会爆发。

    看看绩优的样子

    看看这些绩优成长股，买到了，拿得住不？

    我想唯一能做的就是坚持买绩优股，形成信仰。    有基本面判断做支撑，靠信仰持股。

    EPS=收益/每股

    PE=价格/收益
    ROE=收益/净资产

    PB=PE*ROE，即（价格/收益）*（收益/净资产）

    PE、PB要低，同时EPS、ROE必须要高。

    选股时必须要重点考虑EPS、ROE，它们是一家公司经营盈利能力的直接指标。

    而PE、PB必须结合盈利增长率来考虑，高增长率可以支撑高PE，盈利没有增长率的低PE就是个估值陷阱。    结合起来就是彼得林奇的PEG。

    （PEG,它弥补了PE对企业动态成长性估计的不足。    选股就要选那些市盈率较低，同时它们的增长速度又是比较高的公司。    ）

这是大道至简啊，经查，今年坚守的股票没一只超过200亿市值的。。。。。。

    营收增长，却还伴随着盈利下降，eps也不高。

    从这点信息看，宗申的盈利能力非常堪忧啊！

    只有另外两个可能能够扭转乾坤：
    1，财务报表作假，故意隐藏利润。    ——概率非常低，这样做有什么必要呢？
    2，航发业务带来真正的业绩增长。    ——如果能推动业绩爬升，那就屌爆了。    企业的价值提升最终还是得靠盈利的增长来达成，如果航发不能转化为盈利，那就是一场幻影。

    营收较快增长、盈利下降，这个说明成本提高了。    成本提高，可能是来自于运营成本，也可能是投资成本，也可能是财务成本。

    这要结合财务报表看看经营现金流、投资现金流和筹资现金流的去向来理解。

    看得到数据，理得清背后的实际含义，这份财报看得才有意义。

如果盈利下降是因为投资增加所致（投资航发新业务等），这个“利润率下降”就是虚假的，是个表象。明天翻财报研究印证实情。

2016年年度利润下降，我记得财报里有明确的解释，就是“集中计提了折旧等所致”。说明16年盈利下降是假。

当我理解到上面3楼的意思，我突然明白我应该摸到《财报》阅读的门道了。因为把理论和实践串起来了，然后就是顺着这路子拓展到《财报》阅读的各个知识点即可。

下一步就是登堂入室，举一反三，一通百通。

我也突然明白，为什么老板年年年终都告诉我们“今年不赚钱！”

因为撇开资产负债表和现金流量表来谈利润表，是没有意义的，是片面的，结果很可能是“假”的！

    财务分析

    馨寒mm是专业的财务人员，以后有不懂的要记得多向她请教。

    我们要怎么对待财务分析，很同意她的理解，即我们的目的不是成为财务专家，而是要成为财报阅读专家，要能抓住财务的核心信息。    她提供了三个理解方向：

    1，财务报表，主要是代表过去，因此以侧重关注企业的安全边际为先。
    （1）财务数据中，具有防守作用的数据主要有负债率、应收账款、应付账款、预收款、存货、现金流等。

    如果这家公司是低应收账款、低负债、低存货、低应付、高预收、高货币资金，这样的数据，是足够安全的，叫做财务实力雄厚！这种公司，通常是做比较单一产品的公司，资金链非常顺畅，如老干妈、茅台。

    （2）更直接的，可以看流动比率和速动比率。    如果流动比率（流动资产比负债）大于2，速动比率（流动资产-存货后比负债）大于1，这公司也是安全的。

    2，企业内在价值和成长性共同构筑股票的价格预期。

    最有用的三个指标：
    1，每股净资产。
    2，每股资本公积金。
    3，每股未分配利润。
    这三者代表的是公司的财务上的价值所在（或许粗略地称为内在价值？），它和企业的成长性共同构筑股票的价格预期。    股价低于三者的总和，是我们最狭义上讲的价值低估。    从价投角度出发，我们要买入尽量被低估的股票。    如果你赶上一只股票同时出现估值和成长性提升，那就是抓住戴维斯双击了！

    3，阅读财报的另一个目的，是要从静态数据间的相互关系，来分析公司的动态发展。

    价投的核心是研究公司经营策略和发展战略，预测和把握公司的未来。    完成这项工作少不了对财报中动态含义的解读。

整体战略，牛市出来熊市进入，服从牛熊轮回大周期。世人狂欢贪婪之时退出来，世人冷漠恐惧之时杀进去。

个股战略，价值兼成长。只有绩优推动的价值和股价上涨，逻辑上才是真正可靠的，才有长期可持续性。

    A股港股化美股化是趋势，因为市场一定会是越来越规范的。

    正是认可股票市场这个发展趋势，我才怀疑现有那一套长期策略，可能会失效。

    2018年，我正式转投价投方向。

看懂现有数据，理解现有价值。

研究企业发展，理解未来成长。

    金螳螂今日放量拉升。    没有攻上涨停，然后回落。    整体上这股目前处在比较强的涨势。

    下一步加仓什么时候？
    1，等这一波拉到位进入盘整，盘整完后如果再起一波往上走，上行确立时加仓。
    2，如果持续不停涨，那么就等有30个点利润的时候，有足够的利润头寸时，再加仓。

本金50w

上楼是上周五的。这才是今天的。

    小赔大赚。
    汰弱留强。

    今晚翻了一下《胡立阳投资100招》，里面早把这个概念讲清楚了。    配套的操作方法就是“试仓+加码”（农夫播种术）。    当然，还有“选股”在前。

    做好这个模式，股市当再无“被套”之事，诚无“被套”，何来“解套”？

    摊平成本法

    因此，书中另外提到的“摊平成本法”，并不是一个明智的策略，因为，纵能“解套”，不如“无套”！

    而且谈摊平成本法的成功运用，依赖于几个很难确定和把握的条件：
    1，股价必须已进入底部区间。    （这对判断能力要求极高）
    2，需要拥有足够的后备资金，并对这些资金的使用能做出明确的划分和严格的执行。    （这对资金实力和执行力要求极高）
    3，必须要有长期抗战的身心准备。    （这对心理素质要求极高）。
    对普通人来说，上面3点都是极具挑战性的，因此，“摊平成本法”是个非常危险的解套策略。

    翻翻那些经典的书籍，无不把两点放在最首要的位置来强调：
    1，止损，保住本金！
    2，不要向下摊低成本！

    而自己这两年采取了跟这两点完全对立的策略。    成功与否，完全依赖于“当前已是底部区间”的判断正确与否！这其实是很冒险的策略！

    农夫播种术 @ 金螳螂

    我将在金螳螂上实践这套加减仓策略：
    1，如果收盘价超过最近一笔买入价3%，则第二天加仓买入1w市值。
    2，如果收盘价低于最近一笔买入价3%，则第二天减仓卖出1w市值。

    因为对于一只持续上行的好股，应该会满足大涨小调、涨多跌少的特征。    好股必然会自动导致仓位变重，烂股必然会自动导致仓位消失！（这跟本id曾经讲过的“串行开仓法”和知秋一叶abc讲的开便利店法有异曲同工之妙）

    金螳螂最近一笔买入价为14.42，今日15块收盘价满足3%的升幅，故明天考虑开盘买入1w市值。

    持股

    开仓一只股票，只需要有活跃的上升的技术走势即可，“赌”的是它走势的延续性，用试仓加码策略去应付。

    只有“坚定持仓”，才需要用明白的基本面和成长性去支撑持股的信心。

    选股致胜、策略致胜。

    先保证新增资金良性运作在新的操作方法上，择机再把旧仓位资金逐步进行腾挪。

    调仓而不减仓，并不违背自己最初始的目的——在熊市底部摘取重仓的桂冠！

    金螳螂

    按原定计划，15.15买入800股。    如果跌回14.70（-3%），该笔仓位止损。

    ?征程刚出发。

    卖出

    卖出的发生：
    要么是止损；
    要么是经过研究，觉得这只股安全性和基本面让自己不再认可。

    要么小赔，要么大赚。

    小赔止损，让你远离那让你一无所有的大亏。
    小赚止盈，则会阻止你迈向大赚的天空。

    要么小赔，要么大赚，主动拒绝妖娆小赚的姿色诱惑！

本id近些天在帖子里的叽歪量暴增，要是关注本帖的朋友，那可就受累了。本id也是有一腿没一腿地乱走，要读，请等将来某日发现本id能持续赚钱了，再回过头来看比较好！

故敬告朋友，请勿浪费时间追读本帖。

    本金51w。

    金螳螂今天惊险过关，昨日大涨后震荡消化一下很正常吧。

    PS：不是突破走势，追高买入没有必要，以后要注意。

大账户暂时遗忘，等待宗申动力复牌再议。

生命里，宁愿只记得那些美好的事情。

酒醉。代驾。到了目的地额外多给了代驾小哥20块，每次都这样，只想多一份暖心在人间。

    围着一只股做t做波段，这也是一种操盘模式。

    但前提还是要选股，如果选到一只常年跌跌不休的股票，你怎么闹腾都不会好过。

    当然，如果你死磕一只股票，总能磨到它的底部，磨到它不跌那一天。

    本金55w。

    今日买入5200股新希望，看中它的安全性，年度低振幅、滞涨白马、龙头、底部、业绩稳定。    还有刘畅，比宗申那个“不想做实业”的左颖靠谱多了。

    最近在验证改良模式——试仓加码，小赔大赚。

    但要小心在新模式上的失控和失败！
    1，要严格遵守止损计划。
    2，没有足够的盈利支撑，不要再新增本金投入。

    中粮屯河的成功经验，是绝不能忘记的。

    基本上大部分人都对未来抱着悲观的态度，没错，就是在市场参与者都觉得悲观的时候进入、坚持！

    十年之志，砥砺前行！

    感觉得到现在市场的气氛：

    场内的，有人在悲观、有人在无奈、有人在烦闷、有人已割肉、一群聪明人都在等3600后面的探底暴跌。

    场外的，保安、司机、服务员、骄傲的有钱主妇、没钱的大妈……再不见这些人炫耀自己赚股市的钱，他们渐渐忘记了自己还有股票账户，他们已经默默地盖上伤口从股市消失。

    讨论股票的人、场所、情景，近乎销声匿迹。

    券商鼎沸的营业厅早已门可罗雀。

    。    。    。    。    。    。
    个人认为这一切都是好现象，说明坚持正当时，长期进入正当时。

    粗略的牛熊大周期，是可以通过上述公众的行为现象来判断的。

    之所以粗略，是指当前处在底部浮动30%以内区间。    意思是这个位置已经死不了人了，把建仓资金辅以适当的分批，基本上就属于底部成本进入了。

    一个字，干！
    两个字，坚持！
    三个字，买好股！

    熊市主跌浪+熊市阴跌期+熊市盘整期。

    熊市主跌浪：三轮股灾。
    熊市阴跌期：17年。
    熊市盘整期：正在进入，这是个低风险阶段。

    “想想挺感慨，一年之内就教会股民价值投资，走完了帝国主义几十年的路，全世界都没有啊，但A股做到了！”

    你信不？你信不？？！！我是不信。

    大账户在当前底部区间以锁仓坚守为主。
    小账户则往价值投资方向去实践。

大账户大道归一，做个笨人。

小账户争取做个聪明人。

大账户坚持原来的策略，这个风格的实践，diligent2012做得很好，计划和操作都很细致耐心，应该要好好向他学习看齐。

小账户坚持实践价值投资新方向——基本面选好股+操作技术规程上执行试仓加码法。

    刚好，大小账户各自体现出自己的风格来。

    大账户，逆势而行，买跌不买涨，保持满仓运行。    个股涨得多的就卖一些，个股跌得多的就买一些。

    小账户，顺势而为，买涨不买跌，仓位由加码规则随行情好坏自适应调整，行情越好仓位越重。

两个账户的共性需求则是，都要开始注重选股！

怡亚通、腾邦国际、中粮糖业、鲁信创投

都奔着新低去咯！！！

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加:2021-11-09 20:18:14 更:2021-11-09 20:23:00

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