[股市论谈] 化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第221页]

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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第221页]

作者:化石为金

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    主跌浪结束了！
    慌慌张张割肉的阶段过去了！
    系统性风险暂时也没有了！
    就一个字，干！
    控制仓位，掐着指数，低吸高抛。

    打猎！

    行情主线：
    1，茅群体杀估值，主跌浪已基本走完，当前处在企稳走中枢阶段。    后面是还会再杀一段，还是开始横盘磨时间来消化，只能跟进判断。    至少这个群体，暂时是看不到什么行情了。    就估值来说，整体还是很贵，不管是5年线位置还是pe历史分位，都远没到位。    后面肯定会有分化，个别能穿越的票必然还会重拾升势甚至刷出新高，但这选择难度就相对大了，个人倾向于不要做高难度的事情，等到这个群体整体出现傻瓜式进场机会的时候，再弯腰捡拾便宜筹码。
    2，与茅群体杀估值同步，是经历了长期下跌及年前加速下跌后的中小盘股，迎来了超跌反弹修复的机会。    市场风格由白马转向小票，二八切换。    同时一些估值修复板块（如银行/地产/中字头等）和顺周期板块（有色/化工/钢铁等），也迎来了一波行情。
    #茅群体估值消化，短时间难以到位，这个过程，一是少量的资金梭点目标茅标的，进行跟踪滚动；二是回到小票场短线打打猎，茅群体估值消化这个进程里，预计小票都会维持交易性。
    #以后市场可能就是这样：龙头票拉升估值的阶段，重点格局这个方向；消杀估值的阶段，就回小票猎场打猎。    两三年一个大轮回。

暂时忘了机构票吧，今年题材和情绪水位可能会有较好的回升！

加油干！

    账户打平上周初。

    今天开始部署中长期仓位。

    梭了一些小票和估值修复方向的仓位，整体挨锤。

    茅票继续下跌，呈现几个值得重视的特征：1，前期有穿越姿态的票开始大跌，疫情复苏预期的航空大跌，春秋跌停/中顺洁柔大跌，恩捷连阴；2，弱中枢维持的票，部分票开始率先再次破位下跌，如宁德/byd/潍柴/福耀/海天。    3，顺丰/海康/东财/立讯/金龙鱼/海天/美的/恒瑞/药明/芒果/中公/光伏/汽车/科技类不带刹车地持续下跌，更有巨石/恒力等暴跌。
    综合而言：随着以原味茅初步企稳为代表，茅群体恐慌性的主跌浪是结束了，但这个群体还谈不上真正企稳，初步尝试分化失败后，以再次破位/缓跌/阴跌为特点的新一轮下跌再起端倪。    一句话，这个群体还非常弱势，冰冻三尺非一日可暖，个人选择以耐心等待为宜。

    翻了些票，大票小票，整体都很弱鸡：
    茅票们短暂企稳之态后，继续持续下跌。
    化工有色煤炭钢铁金属，这些顺周期，突然也不香。
    小票们反弹后表现也很赖皮。
    指数考验前低，随时能够破位，市场来一轮大小齐跌。

小账户积极炒起来

    这个小账户，比大账户表现强不少，
    今年还保有10个点的利润，
    这着实不易。

    今天决定，
    把这个小账户作为我真正的职业账户，
    方向是做价值投机，
    把资金和投资极为关键的心态一起，
    从小到大，再好好的锤炼一遍！

    目标，
    用10年时间，
    把20w做到1个亿！

    大账户，
    退居最稳健保守的价值投资，
    用来混生活，不参与职业生涯，
    投资主线是：
    以行业龙头股为主，通过择时，避开估值消杀主要阶段，做基于价值的估值溢价型投资。
    （也就是去年演绎过的抱团股行情！）
    估值消杀的过渡阶段，兼顾估值修复型投资。

    就这么定了！

    2021.3.25 晚

    1w3，本周终于赚钱啦！
    品尝着久违的肉味，突然有种想哭的感觉。

    《周末复盘》
    1，指数：周K 5连阴后首次收阳，日K形成双底，市场反弹进入企稳平衡阶段。    接下来，可以适当积极的操作。
    2，慌慌张张割肉的主跌浪阶段已经过去。    现阶段，只要选票合理，即使短套，控制仓位滚动一下盈利出来也基本是必然的事。
    3，始终记得自己的主线：两个大账户战略上是以等待核心票估值消杀到位后再重仓布局为主（即，择时布局A股市场最优秀一撮的核心资产）。    当前这个过渡阶段，可以在小票/估值修复票上依托结构技术和波段滚动打打猎。    核心票接下来的反弹行情也可以考虑打打猎。
    4，小账户，则以贴合市场，价值投机为主。

    一句话，主跌浪都锤不死本id，这市场还能奈我何！

    1月高点时大幅减仓过一轮，后面又乐观地杀进来了；（第一轮：1月中减仓）
    1月底看今年利润被锤光的时候，清仓出局。    （第二轮：1月底清仓）
    2月份看市场企稳，有杀回些仓位，春节后被锤，3月初再再度清仓出局。    （3月初清仓）

    真是反复地被强暴啊！
    3月份初清仓后，这个月整体是在空仓中度过了。
    3月因为持续空仓，加上现在自己word文档进行笔迹，都快遗忘这个烂贴了。

    现在又开始回场，暂时以打猎的姿势，配置了些小票和估值修复票进行滚动。    仓位约150w。

择大盘时（风格等待），上优质票（选股），享波段福（滚动交易）。

控制仓位，合理回报。

225000

    裤裆里
    突然一阵热乎乎的感觉
    伸手摸了下
    特么的
    原来跌出翔来了

    如此，1季度亏点钱也不算为过。

    2季度重整旗鼓，调整思路，再来！

    投机，本质上是无关价值的互掏口袋的博弈游戏。
    投资，则是基于企业经营水平的价值增长（业绩）和估值增长（预期）。

    或许，有些人天生就不适合投机，怎么学习和努力可能都没用。    比如沙雕楼主。

    始终觉得自己的性格和人格都只适合投资方向，这个方向，只能以慢为快。

投机，就是赌博，差别只是赌技的高低，因为无关乎价值创造。

投资，当然包含了价值创造的不确定性和估值有波动一面。但如果把这也叫作赌博，那只能叫抬杠了。

又是一年清明节，你还活着吗？

来来回回原地踏步，没意思呀！

加油，
为一个亿而努力！

又瘦了，好难呀！

    今天题材情绪大分歧 + 机构票大跌，很惨。

    机构票最近有个特点：
    1，反抽完开始各种断头阴。    汇川太阳三一万华之流，更别提索菲亚中化顺丰
    2，年报/季报即巅峰，都是见光死。

    指数本身走得很规范：
    主跌浪杀跌-超跌反弹（止跌）-回落-反抽（企稳）-回落长时间沉淀为下轮大行情蓄势

    其实基本上也就是被机构票给挟持了。

    这轮反抽回落下来，就要分批重仓进场了！指数也就走走箱体，长牛慢牛。

    《题材方面》

    碳交易

    最核心的票是中材节能、华银电力+长源电力/顺博合金+顺控发展。    其它票各种带起来的跟风。

    最早是中材节能2.26发起，起始龙；后面起来了3.2开尔新材，3.8 华银电力/ 3.10长源电力，接力龙，跟风起来3.12南网能源；3.16顺控发展横空出世，打出妖股绝对高标。    后面跟风起来新天绿能、菲达环保、华通热力、深圳能源。
    3.23 乾景园林；3.16 惠博普 + 3.25 雪迪龙+老妖豫能控股走二波。
    凯美特气/中钢国际/杭锅股份等走强趋势。

    这轮行情最核心持久的题材，自然就是碳交易了。
    除了狭义碳交易主线，行情还往碳交易+子方向做了些叠加发散，比如电力环保钢铁煤炭等，发散得最成功的的当属电力、环保，这两天钢铁开始加油。    钢铁年后在板块龙头宝钢的带领下走了一波周期修复，这几天切换到碳中和概念。

    中材节能是最先起来的，核心之一。    在中材节能分歧的时侯走出来了补涨龙华银电力。    华银电力分歧的时候，走出来的长源电力卡位！南网能源，属于板块里面的一个盘子大的核心，大资金战场，中军票。    菲达环保也是补涨核心品种。    台海核电，是核电里面的核心，华银电力的补涨带起来的。    顺博合金，是属于最早启动的核心品种。

    后面跑出来题材：
    纺织美邦服饰；医美拉出金发拉比，叠加服饰和二胎；新疆新赛股份，还叠加跑了一下石油板块。    这几天起来海南板块华闻集团卡位高度葫芦娃，不过最近情绪限制，暂时预期上没什么看头。

    今天最需要关注的有两只，电商连锁百货+次新:次新里面二板一字板的一个连锁国光连锁，还有一个t字板的电商丽人丽妆。    明天需要看市场情绪的强弱来决定做不做国光连锁。

    从今天的盘面看，市场8板属于天花顶了，明天金发拉比7板，大概率是要砸的，明天有可能就是大面遍地！而长源电力明天有封住的动能，但是没有参与的意义。    如果高开很多肯定不能做，如果直接分歧还是可以给点仓位

    医美则以强趋势跑了好一段时间了。

今天姿态最强的是钢铁，重庆钢铁本钢板材一早拉板，水下潜伏的西宁特钢下午直线上板，并把安阳钢铁带上涨停。

    《今日盘面》
    1，单看指数波澜不惊，成交缩量，5700亿。
    2，机构票整体稳健。    但是中免被摁跌停，少量持有的宋城演艺被带粪坑里。
    3，情绪大分歧，题材核心票悉数大跌。    仅水产品/农林牧渔/核电/污水处理录得一定比例活口。    商业连锁国光连锁没抢到，抄了丽人丽妆被摁板上；钢铁仅安阳钢铁继续超预期；碳交易全数大跌（电力/环保分支尤甚）；煤炭投降；海南板块直接怂跪下。

    打板开创国际，看起来是错的，要做应该做百洋股份超预期；
    抢菲达环保反抽，今天情绪太弱，也起不来。
    抄丽人丽妆搏超额收益，也失败了。

昨天分歧后，今天情绪烂地板上了。勉力封上板的医美拉比商业国光海南华闻核污哈空调/海鸥，都给砸烂板

拉比今天要是不封住8板高度板就要由7板下降到大湖股份的4板了。不过情绪典型下降期，今天就算封住意义也不大，明天还得降下来，必然的事。

次新龙头征和工业倒在地上。市场是跪迎顺控老大回归，老大也是内伤躺地上。要想撬板，得先把泰坦地天板拉起来做引导。

    指数小级别结构见企稳，并且缩量，预感到4月下半月会有肉吃。

    今天情绪大幅退潮，跌幅榜上躺着很多题材核心票；
    今天起来了一下的是医美核电字节，核电尾盘加强最强；
    整体上很涣散没有主线题材。
    高度板下到大湖股份4板，情绪往冰点退潮，压到2板到位。

    美瑞新材丽人丽妆，如果有如果，按马后炮今天可以本来可以多+3000的

    等我熬过这一段狼狈
    一个人尝尽孤独的滋味
    我会笑着
    与这个世界和解

退潮期硬搞，伤到包皮了

    2021.4.15 星期四
    《今日盘面》
    指数维持昨天同水平的缩量状态，成交6600亿。

    机构核心票整体稳定，今天杀马祭天选中伟星新材。    （
    4.1 科沃斯 4.6美年健康 4.7华海药业 4.8彩虹股份 4.9顺丰控股 4.12英科医疗/索薇娅（万华化学） 4.13中国中免 4.14 正邦科技（恒瑞医药） 4.15 伟星新材）

    今天题材在昨天基础上继续深度分歧，情绪加速退潮期。    退潮期，怎么做都是错！跟茅票核心股杀估值时杀伤性质是一样的。

情绪从分歧-下降，转冰点中。

    华闻集团
    昨天是金发拉比的地天板把华闻带出来弱转强上板。
    华闻集团今天作为核心票分时弱转强上板。

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加:2021-11-09 20:18:14 更:2021-11-09 20:28:24

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