[股市论谈] 化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第178页]

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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第178页]

作者:化石为金

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    牛市/慢牛

    牛市还在吗？在的。    我认同aish兄的说法，牛市，其实从19年就开始了，一直在持续。

    A股历史上牛市只有疯牛，现在要求走慢牛，最近突然牛发疯，结果牛头被摁得给跪下。    以后的牛市，很可能就是这样，很久上已给台阶，然后一直宽幅震荡，不断向上。

    这样的牛市，有些股会一直亏钱，有能力的人则可以来回赚钱，一样的指数上升点数，可能可以赚到比疯牛行情下多得多的钱。

    牛市，一定是在各种怀疑声中不断向前。    等市场都相信是牛市的时候，那就是牛市中期后期了。

    大势如何，只是一种预判。    而且预设立场，也容易让自己受伤。

    我们最后还是要回到个股的操作上来。    楼主总结过市场的两大方向：
    1，价值投资，又分稳健价值和成长价值。
    2，技术投机，又可以细分为潜伏、突破、接力、反弹、反抽等。

    细分一下，同时与投资周期维度相关性也摆出来，参与股市的姿势有很多种：

    1，价值投资，锚定企业。    （周期上一般属于长线）
    2，趋势投资，与机构为位。    （中长）
    3，中线波段，与主力引导资金共进退。    （中线、短线）
    4，题材炒作，跟市场游资在情绪和人气里共舞。    （短线、超短线）
    5，瞎买瞎买，跟普通散户一起流血割肉。    （毛线）

    （本来2、3我以前是归为机构趋势一类的，鉴于现在市场新的机构特征，予以拆分了。    参考16693楼/16695楼）

    这些投资框架，楼主肯定是有了，也知道自己以什么姿势站在哪个位置，就是怎么样在实际操作上做到更好而已。

    都是自个儿记录总结，没考虑有些关注本帖的朋友，楼主废话很多，苦了你们，请你们见谅呀！

现在楼主欢迎大家随意吹水、冒泡，怼楼主、批评楼主、帮助楼主都可以。。。。。谢谢朋友们！

价值账户的长期收益率，基本上就是参考企业的长期ROE，考虑自己是分散持仓，估计整账户ROE>12%应该问题不大。这些持仓标的基本都具备高分红特征，账户整体可以达到4%左右的分红率，因此收益最终会被拆解成分红+股价上涨。

    价值账户

    楼主的价值账户，走的是稳健价值的路子，就是每每逢低/逢波段下跌时分批不断买入市场上大家耳熟能详的名牌好股（并依托融资适当波段滚动）。    这些股票已经过了最好的成长阶段，但他们都是各个行业的翘楚，都是社会经济的中流砥柱，有着稳定偏高的ROE和分红率。    这些公司大多数，员工以在这些公司工作而自豪，用户以享用它们的产品为骄傲。    。    。    。    。    。

    楼主说过，这股市里参与的方法很多，但真正能坚持的人太少，因为人性太善变，一时一个主意，很容易做出改弦易张的举动。    话说回到上周，疯牛奔突之际，自己突然对自己的价值账户有点恼火，感觉它耽误了我赚钱，伤害了我骑牛的姿势！然后，本周冷静下来了，看看账户，还是价值账户闲适舒心啊！

    所以从今往后，铁板上钉钉，这个价值账户肯定是要延续下去的。    只是：
    1，可能会给予适当的进化，在现在稳健价值的基础上，尝试纳入部分成长价值的持仓，适当提高活力和进取力！
    2，如果技术账户未来能有好的作为，则每年要把部分收益，均衡到价值账户来，价值账户是一生的长久之计，人生所托！

    就这样，欢迎大家针对这个账户提优化意见。

还好早已被天涯培养除了，先存txt再发帖的习惯，再一次ctrl c +ctrl v。

    长期投资来说，还是要买好公司，这是大道。    当然这也是最难做到的。

    邱国鹭说，有研究员给他推荐股票的时候，会问三个基本问题：
    1，你为什么觉得这个公司好？对标价值，公司的品质问题。    。
    2，你为什么觉得这个公司便宜？对标估值，价格高低的问题。
    3，你为什么觉得这个公司我们应该现在买入？对标波动，买卖时机的问题。

    最重要的还是第1点，一个公司品质好，时间会是你的朋友。
    2、3两点即使有些失误，时间会帮你弥补。

    牛市/仓位/调仓换股

    对股市的未来，肯定还是坚定地看多，过去5年如此，现在、未来仍旧如此。    一是没有理由不看多我们的未来；二也是盈亏同源意义上保持始终的一致性。

    所以，仓位，上过去一只保持比较重持仓，现在、未来也会仍旧保持比较重的持仓。    会做一点有限幅度的控制和滚动，但最重要的还是做好调仓换股。

    比如，短期可能会缩减少量仓位，更重要的还是要对过多得证券持仓择机予以调整，并回归分散。

    科技股、消费炒了一两年了，个人觉得中芯国际上市，对科技股来说可能是个重要的阶段，甚至是分水岭。

    再好的东西，炒高了就开始垃圾了，风险也就出来了，当熊市来临的时候，炒得越好的板块，就越会一地鸡毛。    个人后续会对科技、消费类板块保持谨慎观点。

    个人倾向于，高矮胖瘦的板块，都均衡一下吧。    有什么其它潜力板块/个股，大家可以推荐的呢？

    洪城水业

    先关注起来：
    1，基本面看起来很稳健，稳健中带合理增长。    对比了一下近几年数据，几个基础业务板块都有较好的进步。
    2，公用事业，民生保障，基本不受疫情冲击。    （虽然公用事业有先天的定价权问题，但稳，而且刚提过水价啊，股价还没明显给予匹配）
    3，估值财务数据，10倍PE、10左右ROE、分红收益率4%，基本符合稳健价投的标准。
    4，股东数比较集中，2w户出头，今年进了一些机构，包括大家关注的高毅赫然在目。
    5，这只股票适合做滚动，换手率很健康，也有一定成交量支撑活跃度，属于有资金长期引导的票。
    6，相对冷门，估值安全性会比较好，股价还没怎么涨，但周月线趋势基本成型了。

    基本面看起来没什么问题。    技术面中线结构上过了最好的买点，只能找短线结构点入场，短线结构大概也就落在20日线位置，参考20日线也行。

    热门票 vs 冷门票

    洪城水业这类质地的票，其实可以找出来不少。    它们特点之一，都不是热门票。

    冷门票的一个基本特征，就是没有被市场炒起来，估值相对都比较安全，算是一个优点。    缺点就是，因为一直得不到市场关注，没有炒作溢价。

    相反，热门票是市场的焦点，有流动性溢价，活跃性好，相应地估值安全性就差一些。

    若是作为中线长持股型投资者，楼主认为，组合配置上，要对热门票保持适当谨慎，组合里要积极接纳一些冷门票。

    冷门票，有某一天冷门变热门的机会；
    热门票，存在将来由热门回冷门的风险。

    市场风格和重点一直在转，不知道明天/明年就转到谁头上了。

    我觉得股票投资的学习工作主要有三大块：

    一是投资方法的学习。
    除了基本的价值/估值/波动，还有所谓操作模式、具体的技术分析、仓位管理等等。

    二是对市场的理解。
    市场运行的主线及逻辑、题材切换/轮动节奏和个股股价的演绎形式等，辞职之后，一直在尝试加强这一块的认知，每天至少先从形式上坚持写一些笔记和理解。    这个方向因为有很多高手带路，这一块加强起来相对比较容易。

    三是对板块和个股的研究积累。
    不断地对各行业进行一些学习和理解，并不断精选个股进行跟踪，这些都是些很机械的死板的工作，就是要坚持不断地去做。    从板块入手、从题材入手、从地区入手，从不同角度不断地切入各种标的，积累和壮大自己的股票池。    等跟A股大部分个股都混个脸熟，孰好孰坏孰强孰弱，就可以直击要点进行探索判断。

    一这一块，觉得自己已经有了基本的框架和多年的实操锤炼；二这一块也有了一些理解和实践，后续沿着这个路线再深入；三这一块还是很薄弱的，整个大A股市场，没几个熟面孔，以后可能会把很大一部分时间放在这个工作上，碰上合意的，就买一点跟踪看看。

    周末消息面汇总

    1，周五晚，银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》(以下简称“通知”)，通知对险资入市限制进行了放宽，优质险企权益类投资比例提升从30%最高升至45%！
    据悉，倘若按照最高45%的配置权益类资产测算，截止2020年3月末，险资权益类可配置资产将增加3.3万亿，这对于目前的A股来讲无疑是一针强心剂。

    2，监管层发文鼓励券商基金并购重组，支持员工持股、股权激励。
    证监会相关部门向各派出机构发布通知，鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作，由相关派出机构将通知转辖区证券公司，基金管理公司。

    1、2两点，是真利好，还是“老乡别走”？周一开盘便知。

    3，银保监、证监会大招：9家金融机构被接管！
    7月17日晚间，银保监会、证监会先后宣布，对天安财产、新华信托、新时代证券、国盛证券等9家金融机构进行接管。

    4，7月22日，科创板正式开市满一年，科创板首批解禁洪流来袭：占流通市值61%！
    据统计，7月20日-7月24日将迎来下半年最大解禁潮，69只股票解禁市值达到2589亿元，其中主要是7月22日首批上市科创板解禁。    69只股票涉及股东户数高达202万户。
    中信证券研究显示，科创板2020年7月解禁市值为未来2年的峰值，且集中在7月22日(2057亿)，从投资者类型上看，PE、VC等私募机构在科创板7月解禁市值占比高达57.3%。

    一周走势前瞻：

    按理此处要走反弹，差别只是弱反弹，还是有强度的反弹。    自己肯定要趁机适当减仓和掉仓换股。

    但，市场也可能会超预期：
    一是往上超预期，直接放量阳线重新拉起，下跪牛重新站起来，如果是这样走，券商首先得爆。    这个可能性太低了。
    二是往下超预期，严重缩量，这样的话，可以明确宣告此牛意思，行情要沉寂很长时间，参考去年年初牛市后的时光和走势。

    晚安，祝大家好运！

    @化石为金 2020-07-16 00:25:38
    自己账户今年盈利技术走势情况：7.9（周四）打到今年最高点53w，7.10（周五）回调打到46w低点，7.13（周一）又回升到53w高点止步，7.15再次回调打到43w低点，略破7.10低点。
    整体上走一个高位kw中枢的形态，只是先走到了V\的位置，明天是上是下？有待考验。
    1，如果是上，再次打到上沿不能突破，考虑减仓；如果强势突破，则持仓格局。
    2，如果是下，那就只能等后天反抽时减仓了。

    -----------------------------

    技术上而言，7.13反弹不破前高，就应该要减仓了！

    7.17上周五直接下杀至25.5w，接下来会有一个反抽回43w的动作，具体能回到多少，就看反抽的力度了，降低预期，灵活一点处理。

    减仓第一，调仓次之。

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加:2021-11-09 20:18:14 更:2021-11-09 20:26:56

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