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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第139页] |
| 作者:化石为金 |
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1.14 A股三大股指小幅震荡下跌。 1月14日消息，两市高开，开盘后指数震荡走弱，随后维持窄幅震荡态势，盘面上，新能源汽车、锂电池板块拉升。 临近上午收盘，大盘再度走弱，三大指数全线翻绿。 大盘午后小幅回暖，指数翻红，环保工程、通信服务板块拉升。 临近盘尾，指数再度下行，总体上，两市个股跌多涨少，市场氛围总体一般，赚钱效应有所下降。 截止收盘，沪指报3106.82点，跌0.28%；深成指报10988.77点，跌0.47%；创指报1922.56点，跌0.65%。 |
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指数从12月初到现在，涨了一个半月了，自己的账户和持仓都处在或滞涨、或调整的状态。 短期高点，准备明天适当减仓，以250持仓为目标。 股市就这样，不要指望一口吃个胖子，涨多了就要敢减。 减出来的资金，等到再次风雨交加的时候，再出手。 |
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个股，绝不要抱着抄底的想法，底是抄不到的。 狗股账户，趁着优质价值股低估低价时不断买进持有即可。 波段账户，就要随指数大势而动，增增减减。 技术账户，一定要上起势的个股，不买最便宜的价格，只买最正确的价格。 指数涨一波，就要降仓位；而买入，一定要等股市跌一波，再继续上仓位。 |
| 不要怕减仓仓位踏空，真有持续性行情，仓位分分钟打满，标的多得很！ |
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翻看历史走势，可以看到： 如果年初的行情好，一年的行情最好不要太乐观。 如果年初的行情差，一年的行情也不要太悲观。 股市就是个轮回之地，来来去去，涨多了就会跌，跌多了又会涨。 没有只涨不跌的股市，也没有只跌不涨的市场。 物极必反，否极泰来，阴阳循环。 |
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今天突然想，在别人看来，我应该是股市中的一个loser，只是我自己没意识到，因为我确实从来没有过这种感觉。 我一直以为我是个胜利者。 我最终也必将成为胜利者。 不要太在乎过程。 |
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1.15-1.16 指数继续小幅回调。 今天签署了中美贸易协议。 -54/236 这两日减仓了江海股份、莱宝高科、宗申动力、中国建筑、海王生物；今日清仓了福耀玻璃、所有指数ETF。 开始接回中国建筑、中国石化、大秦铁路，增持宝丰能源。 净减资23W。 1月份总共净减仓45W市值。 |
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接下来不能净卖出了，要卖也行，只能调仓，得同时买回等量仓位。 |
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股市的上涨，必须要有资金来推动。 1，融资余额超越19年3月份高点，并过万亿，且急速向1W1K亿挺进。 2，据报道，基金仓位创新高。 |
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行情好的时候，翻翻个股，涨个百分之三五十的股票遍地开花。 这很容易诱惑人诓骗人。 你去看看行情差的时候，一下子跌个百分之三四十的，何尝又不是比比皆是。 卖出的仓位，一般情况下，不到风雨如晦的日子就先不要动了。 若是自己错了，也就四五十万的仓位，就算踏空指数十个点又如何，打成个股分分钟就赶上去了。 波段账户和技术账户，都需要守得住这份耐心。 至于价值账户，但凡是低估低价高roe高分红的个股，随时都可以买上一些，这个账户的持仓越多越好。 |
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1.17 三大指数高开，开盘后指数震荡走高，盘面上，证券拉升走强。 临近上午收盘，指数涨势回落，无线耳机板块走弱。 午后，指数转跌后拉升翻红，创指一度涨0.7%，科创板个股持续走强。 临近盘尾，大盘再度走弱，总体上，两市个股跌多涨少，资金情绪较为谨慎，赚钱效应较差。 截止收盘，沪指报3075.50点，涨0.05%；深成指报10954.39点，跌0.12%；创指报1932.51点，涨0.13%。 |
| 市场继续小幅调整，今天增持3000股星湖科技。 所有现金全部买入14天逆回购，利率3.1。 |
| 准备转行 |
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如果股市能回到2800区域，我就会再次满仓满融。 最近减仓出来的资金，主要以观望为主，如果错了，接受踏空。 |
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来股市，是为了赚钱的，是为了改变人生的——为了能够好逸恶劳、混吃等死。 。 。 。 。 。 其实，当前经济水平下，每年赚个100w左右就够了，50w满足生活财务自由，50w抵御通胀贬值。 年化10个点应该比较好实现，水平不够本金凑，所以需要1000w左右本金。 好遥远的梦。 。 。 。 。 。 |
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-53/231.27 清仓生物股份。 割肉清仓腾邦国际。 追高买入银江股份。 |
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1.20 早盘三大股指小幅高开，随后呈现震荡态势，深强沪弱格局初现。 尾盘，三大股指高位盘整，沪指报3095.79点，涨0.66%，深成指报11115.88点，涨1.47%；创指报1982.18点，涨2.57%。 肺炎疫情发酵，医药板块强势，海王生物涨停。 |
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腾邦国际 挥刀割肉，疼！ 最惨的一只票，投入57w，净亏30w。 8快多逃命时机留了1w股，白白又多亏3w+。 过去的垃圾股，告别得差不都了！ |
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1.3 -53，从市值280开始减仓。 1.20 再次-53，市值231。 也就开门前两天赚了钱，后面账户一直在盘整回撤的状态。 今天继续减仓，净减仓7.5W市值，本月至今总共减持了50W仓位。 这些仓位，如果减错了，接受暂时踏空。 |
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赚钱靠捂，这话并没有错。 但本id的理解是，个股赚大钱靠捂，捂住了主升浪才能赚大头。 但指数不是。 即使牛市来了，指数也是螺旋上升的，指数一捂可能就又捂回原点。 所以，捂个股，不捂指数。 |
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现在回头看，当年选的些什么鸟股啊！ 怡亚通 被京东淘宝天猫打得体无完肤的夕阳物流行业； 腾邦国际 一个卖机票的卵公司，转型去做旅游，搞到资金链断裂直至崩盘。 宗申动力 一个行业已经充分发展的摩托车行业，全国还在限摩禁摩，2轮电单车化市场趋势。 。 。 。 。 。 。 更别说还是15年牛市被爆炒过了——没错，放到当年那个时候，它们确实还算是明星，但过气的明星不如狗！ |
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1.21 终于等到你，令人欣慰的爆亏。 希望杀到3000以下去。 1月21日消息，早盘三大股指低开低走。 盘面上，受到肺炎疫情影响，流感防治、口罩、生物制药等板块持续走强，机场航运、旅游板块再度走弱，白酒板块同样表现弱势。 临近上午收盘，指数一度短线跳水，沪指、深成指、创指先后跌超1%，随后股指小幅回暖。 盘面上，医药股弱市逞强，相关板块几乎全部飘红，其他题材概念均表现弱势。 总体上，市场炒作情绪明显降温，个股普跌，跌停家数显著增多，赚钱效应持续回落。 午后，三大股指延续弱势。 盘面上，受到肺炎疫情影响，流感防治、口罩、生物制药等医药板块依旧强势，转基因概念再度走弱，题材概念大多萎靡不振。 尾盘，指数短线再度走弱，沪指跌逾1.4%回补下方缺口。 医药板块强者恒强，市场人气依旧谨慎，观望情绪愈演愈浓。 截止收盘，沪指报3052.14点，跌1.41%，深成指报10953.41点，跌1.46%；创指报1967.03点，跌0.76%。 |
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-58 /232.33 今日爆亏5W。 #1 回补中国建筑10000股。 下跌才开始，保持耐心慢慢买，目标还是250。 |
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1.22 指数经过一些天盘整之后，今天低开低走，盘中V型反转。 很多个股又出现了安全上车的价格。 三大指数早盘低开低走，一度均跌逾1%，随后指数探底回升，半导体板块异动，临近上午收盘，深成指、创指翻红，沪指跌幅收窄。 午后，指数持续回暖，沪指翻红，创指一度站上2000点大关，创2016年12月以来新高。 总体上，个股涨跌参半，市场恐慌情绪下降，赚钱效应稍有好转。 截止收盘，沪指报3060.76点，涨0.28%；深成指报11072.069点，涨1.08%；创指报1993.90点，涨1.37%。 从盘面上看，光刻胶、半导体、无线耳机概念居板块涨幅榜前列，养殖业、中药、流感概念居板块跌幅榜前列。 |
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今天盘面低开低走，确实挺诱人的，心想好汉不淋当头雨，已经减掉的仓位，错过盘中大跌机会又如何！大盘V反，创业板还创了新高，节前还能走成这样，看着挺强。 看看明天接着的表现如何了。 #1 海王生物 4.56减了5000股 中国石化 4.98 +2000股 天虹股份 10.16 +1000股 绿地控股 6.69 +2900股，接回前期高t的股数 #3 银都股份 10.58 开仓4800股 和远气体 开盘后跌停，下午有人撬板，26.09清仓该新股，盈利7632，未转出，是为今年第二签新股。 |
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海王生物 肺炎疫情继续发展，但概念龙头鲁抗医药 泰达股份，今年都止步不前，放出天量。 因此海王生物先减了5000股，后面还会不会再次被炒，天知道，还要15000股可以继续。 海王生物这只股票，老相好了，我太了解它的性格了，大部分时候都是死气沉沉的，但每年总会勃起那么一次，只要不追高买入，平常分批买一些，每年基本上都能赚钱出来。 只是去年初的行情，自己没把握好，所以目前套着一定深度。 这只票终将会赚钱的。 |
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#3技术账户 临时加了5w融资杠杆 |
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1.23 哈哈哈，昨天市场顽强地V上去了，今天还是如期暴跌了吧，你V啊V啊V啊！深感欣慰！！ 两市低开低走，三大指数悉数大跌。 截至收盘，上证综指下跌2.75%，报2976.53点，跌破3000点；深证成指下跌3.52%，报10681.90点；创业板指下跌3.32%，报1927.74点。 沪市成交额为3274.90亿元，深市成交额为4815.48亿元。 |
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-63 / 235.36 1月份盈利被全部抹平，但市值减了40W。 上证2.41%，深证2.41%，创业板+7.21%。 相比指数没有占到什么便宜。 总结一句话，成也建筑，败也建筑。 顺丰控股 -1000股，清仓，赚2800 海王生物 -5000股，继续减仓。 银都股份 +2000股，增持。 风华高科 +3000股，开仓。 道明光学 +1800股，开仓。 |
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猪年，虎头、龙尾、续貂。 鸡年 -87 狗年 -32 猪年 +47 鼠年 ？？ |
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“化石投资管理有限公司”要和上市公司一样，维护一个资产负债表。 因为过去几年不断溢价收购上市公司资产，形成了巨额商誉。 本id要像上市公司一样每年计提商誉减值。 这样，既填坑也赚钱。 2017年因收购形成商誉 57.6W，利润0。 2018年因收购新增商誉 71.4W，累计商誉129W，利润0。 2019年计提商誉减值66W，商誉余值63W，利润0。 2020年预计计提商誉减值13W，商誉余值50W，利润xxW。 |
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如果对收益有一颗平常心，摒弃暴富梦想，想在股市赚钱并不难。 股市收益和风险的本质，全部包含在戴维斯双击和双杀里了——实际业绩和预期业绩。 实际业绩，决定股票实际价值的增长或减少；预期业绩，决定估值的抬升或下跌。 1，戴维斯双击当然是上上之选，但发掘和持有难度都最大。 选股上，既要能看到未来业绩的突进，也要有当前估值的低廉；持有上，长期强劲上涨的股票要拿住，又谈何容易！所以，最好直接放弃最难的事。 2，避开戴维斯双杀。 这比发掘戴维斯双击，容易多了。 第一，评判一个公司的业务——寻找业务上未来有超额增长和强大竞争力的公司（同时估值还要低）确实很难，因为这类公司本身就像皇冠上的明珠一样稀少，但寻找一家业务维持平常稳定的公司，那就容易多了。 第二，不要支付过于昂贵的价格。 总括起来，一是业务平常稳定，封杀业绩下跌的伤害空间；二是在估值低廉的位置买入，封杀了估值下跌的伤害空间。 不以过高的价格买入垃圾股，这样，就能获取到公司最基本的ROE回报。 有幸赶上牛市，还可以享受市场整体估值抬升带来的额外收益。 |
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1，要知道股票并不仅仅是一串简单的可以交易的代码。 放到一级市场上，它对应的是一家具体的企业，企业的经营和盈利能力，实实在在地决定了一只股票的真正价值。 在二级市场上，则是K线后面各路资金的行为和意图的体现。 从参与形式上来说，只有两种可能，要么具备真正的价值投资能力，要么精通技术，没有第三条路可以走。 2，要对股市大的牛熊周期轮回有个基本认知。 牛市1年+熊市1年+牛皮市4-5年。 每个阶段周期长度可能会变，但后面蕴含的市场涵义不会变。 3，对二级市场上股票价格的传导和表现规律有基本的认知。 4，对股市资金后面的人性要有基本的认知，并对自己个人品性在实践过程中进行有效的锤炼。 |
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关于做t、做波段、落袋 赚大钱得靠主升浪。 注重短线风险规避、想做t做波段多占便宜、注重落袋，结果必然卖飞主升浪； 想吃主升浪，必然要在盘整蓄势的过程中来回坐电梯，不断忍受盈利和亏损反复交替的煎熬。 |
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关于买点 追求价格，就要牺牲效率，因为你只能在毫无趋势征兆的底部区域去买入，然后花时间坚守； 追求效率，那就只能等一只票起势了再切入，要接受更高的买入价格。 |
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准备趁这一轮调整，择机把仓位打到300w。 同时，我要构建一个组合，让我坚信拿上10年都不会输的组合。 |
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消费品、人类必需品（每一个新生人口都必然会是客户）、损耗品（需要不断更新补充）、有品牌和品质区分。 。 。 。 。 。 寻找经营和生产兼具这些方面特点的产品的企业，也是个选股方向。 |
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https://mp.weixin.qq.com/s/vf9Y5OCDfyFbCFC38Jdx3Q 程海泳：2003年非典复盘的启示——突发冲击-恐慌踩踏-情绪的突然反转 |
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我要为自己构建一个可以长期持有的伟大组合。 自＃2价值账户始。 |
| 每天都漫无目的地过着，我得为自己布置作业了。 |
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疫情肆虐，病毒正在走主升浪，大敌当前时刻，全国闭门不出，企业休克不行。 参考这3日港股走势，节后股市暴跌几成必然。 但斌在《时间的玫瑰》里有一句话：“投资中会有许多非常态的事件无时无刻地伴随着我们，这就是风险”。 最关键的是你对风险的态度和思考角度，有的人看到的是风险，有的人看到的是机会。 本id全然不惧前行路上的曲折： 曲折只会加速本id的出坑/赚钱的速度，因为曲折会提供更多低位加仓补仓的机会。 曲折只会让本id在牛市来临前拥有更多的持仓，因为曲折会提供更多降低成本的机会。 曲折只会让本id在牛市来临前拥有更合理的持仓结构，因为曲折会提供更多优化仓位结构的机会。 |
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我们投资生涯中，会遭遇很多窒息的时刻。 因为“投资中会有许多非常态的事件无时无刻地伴随着我们”。 比较令人欣慰的是，1月份减持了一些仓位，回笼了30w+的现金和20w+的融资。 巴菲特说现金就如空气（中的氧气），你绝大多数时间不会察觉它的存在，只有等到枯竭的时候，你才会注意到它的珍贵。 节后开盘，就会迎来窒息的时刻。 当窒息时刻来临的时候，你是否拥有空气，就非常关键。 短期而言，开盘第一天会集中宣泄节日期间累积的情绪和预期；中期而言，或许要来一段走势反映疫情影响下的经济缓滞，刚好也契合技术上的节奏需要。 如果不是为了搏短，仓位没必要上得太快，宜从长计议。 |
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我准备趁这次调整，重点做中长线布局，以买价值股为主。 本id深刻地发现，每轮大调整后，都有很多业绩优良的价值股迭创新高。 准备买些这种标的安心放着，放它个五年八年的，少费点心神。 |
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牛市泡汤了，继续牛皮市。 牛皮市，继续以波段心态对待。 一是分批买入价值类个股，如中国神华、大秦铁路、福耀玻璃、万科A、招商银行、美的集团对。 二是关注顺络电子等股票的回补机会。 |
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-84 /233.48 清仓星湖科技，开仓、增持价值股。 累积净买入约18w。 |
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2.3 鼠年第一个交易日，因为严峻的新冠肺炎疫情影响，市场如期暴跌，大盘几乎跌停，一把直接打到2700，甚好！指数明天再杀一下短期应该到位了，但个股才开始。 今天恐慌盘，先捡了一些。 等2700位置个股沉淀一下，风雨过后慢慢再买。 以买入能够长线持有、跌了能放心补仓的价值股为主。 |
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18年狗年初，账户被暴击，一把跌到-87，当时心脏都痛得喘不过气起来。 今天又被打到-80多，不出意外明天还要继续遭受重锤，但是本id内心却异常平静。 算一下，这已是本id第5次向-80以上挺进了。 化石同志也是经受过风浪、见过世面的人。 每一次被打到-80开外，本id的认知和持仓结构基本上都得到了一定的提升，数还是那个数，但内心越来越坚定。 这次大跌，或许又提供一个至少3个月的增持上车的时间窗口。 等明天指数再杀一下，2600点一带个股再沉淀一下，分批逐步买入。 保守一点，先把仓位买到250。 如果给面子，希望仓位能上到300。 |
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-81.6/245.59 减仓海王生物，可惜又涨停了。 清仓卧龙电驱，跟风特斯拉。 开仓顺络电子，看看有没有机会接回来一批。 加仓风华高科、天虹股份、中国神华、宝丰能源，以价值股为主。 今天仓位净增10w。 |
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2.4 大盘今天低开2个多点开盘，点位打到2685。 本id账户开盘时也被打到接近-90。 最好的机会就在开盘一刻，但没想、也没有把握住。 后面也就没必要再追了，不如等接下来个股沉淀的阶段再逐步买入。 收评：总体上，大盘较昨日明显好转，赚钱效应较好，个股跌多涨少。 截止收盘，沪指报2783.29点，涨1.34%；深成指报10089.67点，涨3.17%；创指报1882.69点，涨4.84%。 从盘面上看，云办公、口罩、生物疫苗等板块居板块涨幅榜前列，旅游、公交、中船系等板块居板块跌幅榜前列。 |
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既然盘中的高点、低点无法把握，那不管你当日怎么分批处理，最后一天平均下来的结果能干过收盘价的概率不超过50%。 所以，盘中就别去自作聪明了，买卖，都放到开盘或收盘时操作一下即可——开盘竞价买，收盘竞价卖。 让事情变得更简单。 |
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持仓盘点 1，价值类，总计135 中国建筑 83 中国神华 11 中国石化 8 天虹股份 16 绿地控股 4 雅戈尔 2 大秦铁路 4.5 福耀玻璃 2 万科A 2.5 宝丰能源 2.5 2，技术类，总计51 禾望电气 11 江海股份 13.5 银都股份 6 银江股份 4 莱宝高科 5 道明光学 2 顺络电子 2 风华高科 8 3，其它 宗申动力 40 中粮糖业 14 海王生物 2 4，现金，20 |
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狗股账户，以稳健价值为主，选股的第一标准就是要有连续的高分红股息率（4%或以上），同时满足低PB PE，ROE 长期稳定在15左右，不寻求成长性。 这个账户一般情况都不用考虑卖出，只需考虑买入——每逢市场大跌时都买上一些。 波段账户，以成长价值为主，就是买那些基本面优良、兼具适当成长能力的龙头股，跟随大势，整体涨多了就减，跌多了就补。 技术账户，主要就是技术入手，追趋势，博主升浪。 这只是13826楼含义的再一次重复。 |
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星湖科技 前天走了，继续板。 海王生物 今天也继续板。 今天板上价格刚好是前期低点翻倍，手上2600股筹码也一步步被骗光了，从-7W到现在-3W。 如果一直拿住没卖，现在应该+1W。 这种短期被炒上的机会，实在很难把握啊！卖了很容易踏空，不卖也很容易坐电梯，像去年海王生物上一轮机会，拿住了没卖，结果回到原点。 只能看缘分，便宜没法占尽。 本id更喜欢相对冷门的东西，慢牛闲适啊，容易拿住！ |
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-77.5/250.63 仓位整体没变，但做了些调换，包括换股、换账户： 清仓顺络电子、福耀玻璃、海王生物(留1000股)，这些股择机再建仓； 减仓中国建筑、禾望电气、风华高科、天虹股份； 增持万科A、银都股份、江海股份、绿地控股、雅戈尔、中粮糖业； 开仓宝钛股份，本来竞价入手的金麒麟差2分钱没买上，小遗憾。 换账户主要是把仓位尽量换成融资，把现金尽量留出来备用。 免得万一后续遭难，既没融资额度也没现金而干瞪眼。 目前可用现金28w。 |
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