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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第136页] |
| 作者:化石为金 |
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狗股策略+指数策略 这对策略的好处非常明显： 1，风险可控，收益可靠。 2，在个股的研究上，可以很笨也可以很懒，是一种可以躺享生活的投资方法。 3，这种方法容易传承，将来可以轻松地传授给自己的孩子。 |
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期货 今天大概整明白期货到底是什么了，重点就是理解期货的作用是什么： 1，价格发现 这个炒股的应该比较容易理解，就是足够充分的市场参与者，都根据自己的信息出价，大家共同的信息形成的合力结果，就代表整个市场的供求信息的综合。 2，套期保值（风险回避手段） 本质目的是为了锁定利润：一种是销售合同确定的情况下，锁定未来原材料成本，从而锁定利润；一种是原材料成本基本确定的情况下，锁定产品未来售价，从而锁定利润；举两个大概意思的例子来理解： （1），销售价格已明确的生产商锁定原材料成本 比如电梯导轨生产商，3月份以1W元/套的单价、1000W总价签订了1000套导轨产品合同，制造产品需要100吨钢材，8月交货。 这等于销售价格已经锁定，那影响利润的主要因素就是钢原材料的价格变化了。 为了锁定原材料成本，可以提前在期货市场以5W元/吨的价格买入100吨钢材，以锁定原材料成本。 后续不管钢材价格怎么上涨，原材料成本都锁定在500W；反过来，后续不管钢材价格怎么下跌，原材料成本也是锁定在500W。 （2），成本明确的生产商锁定销售价格 比如大豆种植商，3月份种植时大豆价格是1W元/吨，成本5K元/吨，预计产量100吨，预期利润50W。 为了规避收割期大豆价格波动带来的未知性，可以先通过期货市场按1W元/吨先卖出100吨8月大豆期货，锁定销售价，亦即锁定利润。 等8月份大豆收割时，交割大豆即可。 如果8月时现货价跌到5K元/吨，如果不通过期货提前套期保值，就没有利润了；反过来，如果8月时现货价格涨到2W元/吨，那本该多出来的100W利润，也不是。 保值的意义，就是不多亏，不多赚。 不严谨。 仅作自己理解梳理。 |
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-90/263 投资，还是先从最简单最容易的地方下手吧，后续会持续往“狗股+指数”策略方向转换。 |
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闲钱投资，时间就是你的朋友。 融资投资（负债投资），时间就是你的敌人。 融资的利息，就是吞噬你资金价值的黑洞。 这种行情持续的时候，融资就成了一个令人忧心的配备。 |
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也算经历了2015年的牛市，然后在接下来的熊市泥潭里胶着地挣扎了4年。 一转眼，真的很快，5年过去了。 经过一轮基本完整的牛熊的锤炼，感觉自己也醒悟了，那就是——去做那些简单容易的事。 比如： 闲钱投资。 着眼于长期投资。 不要负债投资（包括借钱、融资等），让时间成为你的朋友，而不是敌人。 保持足够的耐心。 有很多乐于帮助你而且免费的朋友，要跟他们同行，比如耐心、坚持、乐观、勇气、时间等。 放弃暴富的梦想，追求市场更平淡的天然回报率。 股息率是第一位。 放弃价格博弈。 认识到好/坏股票vs好/坏价格的辩证关系，不要以过高价格买入昂贵的股票。 把股票当成拥有企业一部分股份的凭证，而不是赌博筹码。 放弃基于成长的价格博弈，选股以稳健价值股的估值和股息回报率入手，关注股票价值的稳健性和分红的稳定性。 底部区域，买入指数。 底部区域，买入有稳定分红史的稳健价值股。 买入组合，而不是重仓独股。 每周、甚至每月，看一眼股市足矣，不需要天天盯着它看。 不要试图抄底逃顶，用好分批策略，在落寞的熊市深处分批买入、在火热的牛市阶段分批卖出。 |
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过去5年，花了几乎全部的心思和精血在股票上。 虽然熊市残酷了点，自己进步也慢了点，但终究还是有些收获，找到了一个将来参与股市投资理财的基本姿势。 往后，将把主要精力回归到工作和生活。 投资的目的，毕竟是为了让生活更美好。 |
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今年一定程度上把握住了的个股机会 中粮糖业：年初时 8.77成本持有14000股（#1账户）+ 10.21持有10000股（#2账户 ），趁年中一波上涨，成功减仓。 当前持仓18000股，成本8.66；减损2W。 腾邦国际：8月底趁着一波爆拉大幅减仓26000股，是今年最明智的一个操作，美中不足的是，还保留了10000股，是个错误。 仔细一瞧，账户里这默默无闻的一股竟然是自己亏损最多的股票。 减损10W。 怡亚通/歌华有线：4.29退而求其次的位置，割肉，正确的操作。 减损4W。 顺络电子：先减仓，再回补，继续持仓中。 得8W。 蓝思科技：基本在高位区域清仓。 得6W。 按今日的股价算，相比持仓不动，上面部分合计减少损失30W。 |
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今年个股机会把握上的遗憾集锦 宗申动力：163600股，减仓后现在持有121200股。 这只股真是太可惜了，今年这么好的机会没有把握住，减仓力度太小，简直就是错误，从正20W+又跌回现在-20W+，这是今年最大的败笔！可惜了！！只能继续熬时间了！错失最大50W的减损空间。 海王生物：3-4月份的机会给了自己差10个点不到的出坑幅度，没有主动把握，现在又尘归尘土归土，太可惜了。 错失5W减损机会。 中国建筑：这只股本身没什么可忧虑的，无非就是磨时间。 美中不足就是在今年高点大幅加仓。 增加了10W左右浮亏。 |
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一年算算学费交了这么多，有什么经验教训呢？ 站在现在的“狗股+指数策略”来看：但凡市场给了你个股非常的荣耀，特别是市场给了你独立的上涨行情，那一定要把握，该跑路跑路，该落袋落袋，卖出！！！ 除了狗股（合理估值的价格下的高分红型稳定价值股），没有什么是值得长期持有的！ 只有狗股是用来长期持有的，牛股是用来卖出的！所以，别犯傻，碰到有肉吃，一定要张嘴大快朵颐！ |
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乐兄讲得好，非业绩推动的价格上涨，时间长了都会尘归尘土归土。 二级市场给了你荣光，你不摘取那真就是傻子。 而且，即使是业绩推动的价格上涨，也要考虑它未来的持续性，过好的业绩、以及市场给予的与其匹配的价格，本身就是一种风险，因为：1）这意味着相对于平淡业绩这个价格不算便宜了；2）业绩优秀的绝大多数企业，最终都逃不过均值回归。 戴维斯双击身后，潜伏着戴维斯双杀。 |
| 邮储银行中3签，共3000股，发行价5.5元/股。 不知道有没有点汤喝？ |
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清仓风华高科，大概得10%收益，很反感这种财务作假的公司，特别还是国企。 同时减仓了一些顺络电子，归还部分融资，很讨厌融资及其利息。 |
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风华高科，当前仅有的看点是趁着国产替代进口的趋势进入了华为中兴供应链，撇开这一点：一公司广泛参股或控股20余家公司，缺乏对主业的聚焦；二财务造假，特别还是作为国企，品性恶劣，这种公司及管理层不值得信赖，应该拉黑名单；三纵观这家企业历年业绩的构成和表现，和稳健价值4字完全不搭嘎，该企业跟稳定分红史和高股息无沾边。 这种股，博弈一下价格是可以的，至于价值还是慎谈为好。 现在的市场也到了这样一个阶段：只要选股稍加谨慎+不瞎乱追高，即使一时套住，扛一扛一般都还能获利离场。 |
| 做简单的事，细水长流。 |
| -82/259 减仓还了12W融资 |
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国星光电总结 最初1600股，成本12.51；补仓后2600股，成本11.90。 前面最差时跌到9.79，套17个多点。 涨了几天，今天一下拉到12.10，但是自己没跟盘，回落后在11.80 t出1100股。 当前剩余持仓1500股，成本11.99，成本算是降下来0.5。 |
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最近减了徐工机械、顺络电子、风华高科、卧龙电驱、国星光电等。 这些动作说明什么呢？说明市场回到了至少16年的水平，只要能合理分仓补仓，扛一扛，都能赚钱出来。 减仓另外一个原因，就是现在很厌恶融资。 因为我想通了，我要让时间做我的朋友。 天天算我利息，时间就是我的敌人。 现在只想买稳健价值的狗股，没有稳定的分红，我就不碰。 这种买法，牛市来了可能又要吃亏，会跑不赢鸡犬。 但要啥牛市，真不需要牛市，就这几年这种行情，就够了，16年和19年，行情其实算不错了，还是能赚钱的。 减仓、清融资还有另外一个目的，就是争取回到16年那种资金配置状态，涨了能卖，跌了能买，那样搞是能赚些钱的，今年行情还算好啊，不过往后行情也看不到能有多坏，17/18年毕竟还是少有的极端行情。 本id现在目标很小，一年10个点，最差8个点也能接受，我把股市当成一个投资理财保值增值的场所，不是赌博的场所。 股市的价值回报率本来就不应该那么高，过高的收益率来自于投机。 最黑暗的阶段，肯定过去了。 一是本id还是成熟了很多；二是现在知道不能买垃圾股了；三是市场最残酷的阶段也过去了。 各方面综合起来，本id应该比16年的水准应该还高那么一点点。 现在很排斥总结，因为一总结就会挨揍。 但还是坚信未来会不错。 |
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短期看投资总是个很无奈的事，通常都是肉没捞到反而捞到一手苦涩。 投资是个很久远的事，这样想就会好很多。 投资，不求有惊喜，但求无惊吓。 时光久远，细水长流。 |
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超额收益三大基本来源：1）超额价值增长推动；2）低估买入；3）波动差价。 前两者属于价值投资，价值投资的两大方向就是成长和低估；后者来自投机。 普通人应该以获取市场的平均回报为目标，实现的方法很简单，在非明显高估区域分批买入指数或一个多样化的投资组合。 |
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买狗股，很容易让人着急的，一年8~10个点的预期，得多考验人的耐心啊！现在股市体量这么大，投资参与者进一步机构化、价值化，以后齐涨的全部牛，可能真没了。 要想获取超额收益，那只能做波段。 买狗股跟做波段刚好又是绝配：狗股就跟指数一样，跌的时候，有底，可以放心补仓；涨的时候，也不可能上天，放心减仓。 即使有的减错了，把钱拿去买另一只狗股就好了。 |
| -79 |
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5.60卖出3签邮储银行1500股，爆赚280左右。 为了缴款而卖出的卧龙电驱900股，则少了600。 这就是股市，一时错、一时错，再换个时间看结果可能又反了。 |
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普通的股票，涨起来你敢卖吗？卖了它可能继续疯涨涨到你心焦气绝；普通的股票，跌下去你敢买吗？地板下有地下室地下室下还可以有18层地狱！ 买狗股就没有这样的痛苦，涨起来就可以放心地卖，跌下去也可以大胆地往里面补。 如果能再加上组合分仓、操作分批，就更闲适了。 真正适合波段操作的，是狗股。 |
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- 清仓卧龙电驱，减仓徐工机械、顺络电子。 + 开仓中国石化，加仓中国建筑、绿地控股。 中国石化 +15000股 中国建筑 +10000股 |
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中国石化 一般人都看不上石化，甚至觉得买石化很low。 我觉得石化其实是好股，强过A股里绝大部分垃圾股。 业绩比较稳定，股息率不错而且又稳定、连续性好，也是上证红利指数的成分股。 曾经买过石化，然后亏钱割肉，稀里糊涂进去稀里糊涂出来。 如果能一直持有下来，都翻倍了。 |
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吹牛b，然后成真 |
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-77/262 牛市来了？ |
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元旦近在眼前，又是一年即将消逝，年关时刻，总免不了要好好盘点总结一下一年的得失和经验。 年初一波行情，最好时攻到-10位置（如果跟过去新股转出的收益折中下，其实已经出坑了），虽然一把打到了坑沿，但很快又被打到-100，所以自己最终并没有占到这波行情多少便宜。 至于怎么从-129收缩到目前-77，13539楼碰巧已经总结过了，自己的主观作为贡献了其中大部分功劳。 等今年交易结束，元旦再列表对比一下主要持仓股的一年前后价格的变化情况。 有一点本id是明白了，本id开贴伊始阐释的操作方法并没有什么问题。 本id的操作方法玩不转没底线的单边下跌，除了空仓，难道又有其它方法能玩转？真正的问题还是出在选股上，但这个问题已经解决——通过买入指数和狗股，避开那种存在无节制单边下跌可能的标的即可。 今年行情还不错，明年应该会更好，我相信接下来几年应该都不会太差。 |
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大势上而言，17-18年的单边行情阶段已经过去，行情回到了起码16年的市场水平；选股上而言，自己持有单边下跌标的的阶段也已成为历史，后面主要以持有“有底的”狗股和指数类标的为主。 后面将继续调整持仓组合结构，调整现金持有比例，用回初始的操作模式，长线持有一定底仓的前提下，通过机动仓的滚动来做一些波段。 乐观一点，一年20%是可期的。 |
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怎么卖都是错，看来行情真不错。 这也正是考验耐心和意志的时候，因为这世界很欢腾，而狗股是跟这些无关的。 清仓徐工机械、减仓顺络电子，加仓顺丰控股。 |
| -74.5/263 看看春节前能不能到-50？ |
| 捂股 进行时。 。 。 。 。 。 |
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持仓审问： 1，仓位分布严重失衡。 中国建筑、宗申动力所占比重过重。 账户调整目标是要让资金相对均匀地分布在所有持仓标的上。 单只标的持仓最多以不超过1成资金量为限。 2，存在部分高PE、低ROE、甚至亏损的垃圾股。 禾望电气、海王生物、腾邦国际，这种股有机会都要清理掉。 3，要注意及时退出那些所谓成长股 如顺络电子、顺丰控股等，除了狗股，没什么时候股票值得一直持有的。 4，狗股的仓位比重太低，需要不断增加。 |
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理财投资 对于绝大的多数股民来说，股市应该是一个理财投资的场所。 而且应该先谋求理财，再进阶谋求投资。 本id现在就是准备走这样的路数。 理财就很简单，买狗股、买指数。 即，买入那些估值和价格合理的高分红型稳定价值股（低PB、低PE、低价格、高ROE、高分红等。 ） 投资的难度就要更高一层，主要的方向就是成长股了，需要通过基本面和技术图形结合起来综合分析。 当然，股市也是一个投机（赌博）场所，大多数人其实都是稀里糊涂地在里面瞎乱赌博，自己刚进来时也是这样的姿势，输了很多，现在醒悟了。 |
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接近清仓指数ETF，不知道对不对。 准备把指数和狗股都往#2账户转移归集。 加仓部分顺丰控股。 禾望电气涨停，希望不是一日游。 |
| -67/255 继续归还了一些融资 |
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市场一涨，信心就开始爆棚。 如果禾望电气能走出一段行情，就可以说，看看这半年买过的票：大悦城 华纺股份 宝钛股份 卧龙电驱 顺络电子 蓝思科技 风华高科 徐工机械。 。 。 都是赚钱的！ 其它包括菲利华、广日股份、国星光电等略亏割肉的票，如果能适当给点耐心，都是可以大赚的。 还有即使垃圾腾邦国际也精准地抓住最后机会的逃命机会。 。 。 。 。 这说明什么呢，说明本id其实已经具备投资的能力。 现在选票，能在技术面和题材面有所把握。 只是本id愿意放平心态、放低姿态，从理财的基础层面重新切入，也就是先守正，以后再谋出奇。 牛b吹完，跌么？ |
| -68/254 |
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还是要尽快出坑啊，出坑了才好谈理想，比如辞职炒股之类的。 金钱诚可贵，工作价更高。 若为自由故，两者皆可抛！ 式一：买狗股+指数，追求平淡的分红和长期缓慢的增值。 (目标年化10%) 式二：围着价值股耐心地做波段。 (目标年化15%) 式三：依托技术模式追求主升浪和大牛股。 (目标年化30%) 式四：强势股里投机(赌博)。 (目标无上限也无下限) 一式比一式嗨。 若是职业股民，至少要进到式三吧！ |
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股票的持有策略如何，第一看什么样的大势至关重要： 漫漫熊市里，有涨就要卖，越涨越要卖，保管不会错。 (当然开始有个熊市主跌浪，这个阶段就自求多福吧，唯有空仓才是王道。 ) 若是真是牛市来了，牛市策略就应该是，越涨越买，撑死胆大的。 |
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股票的持有策略如何，第二看个股本身什么上涨性质非常关键。 如果是随大势水涨船高，主要是看大势来决定总仓位增减，跟个股关系不大。 如果是个股被独立地短线炒作，炒作一旦熄火，就要夺路走人。 这种情况，最后结果一定是从哪里来回哪里去，炒作一旦结束股价就会被打回原形。 如果是业绩推动的上涨，上涨的有效性就会好很多，持续性可以根据实际情况进行观察。 但一定要明白，炒股炒预期，不要把业绩和股价划上太线性的关系！ 后两种，都可以通过量价技术来辅助判断。 |
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股票的持有策略如何，第三看个股自身是什么类型的股票非常重要。 本id认为，除了合理估值的狗股和指数可以长期持有。 其它的，没有什么股是值得长期持有的，一切上涨最后都是为了卖出。 |
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敢买跌的股票却不敢买涨的股票，这就是一种巨大的心里误区。 准备把宗申动力资金逐步移仓到其它有机会的标的上去。 第一标的：江海股份！ |
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狗股票持有：指数etf、中国建筑、天虹股份、中国石化、九阳股份（新进）、雅戈尔、绿地控股、福耀玻璃、大秦铁路、宝丰能源，市值总计130 技术票持有：江海股份、禾望电气、莱宝高科、生物股份、顺络电子、顺丰控股，市值总计61 其它票持有：海王生物、宗申动力、中粮糖业、腾邦国际，市值总计80 ========================================= 以后的配置目标：一半狗股票 + 一半技术票。 |
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