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[股市论谈]职业期货交易员的心路历程[第5页] |
| 作者:简单做期货 |
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@青云里的白马 2021-12-22 10:10:09 你好，楼主 你期货交易一般做几个品种？有些人，鸡蛋，苹果，棉花，大豆，铜，豆油，什么都做。 你好像只做螺纹钢，pta,原油，热卷 ----------------------------- 我发过这个问题，上面有图片，你可以看看 |
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@青云里的白马 2021-12-22 10:14:19 我再做股票，4800只股票，过滤了绝大部分。 自己重点只做熟悉的那150只 ----------------------------- 恕我直言，股票很难做。 操作复杂，150只也够多了，你一个人有多少精力去关注150只啊。 股票基金比较简单，这是公认的。 |
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有趣的是，炒股的，绝大多数炒股的人认为自己能跑赢股票型基金增长。 实际上呢，能跑赢股票型基金，尤其是优秀的股票型基金经理，这样的人估计不会超过5%，少之又少。 |
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从事交易交易的，无论是股票，期货还外汇，最重要的是自知之明，要知道自己有什么能力，有多大能耐，实战水平如何。 能干什么事，不能干什么事。 事实上，我接触过炒股的，普遍高估自己的能力，认为自己比基金经理还厉害，当我拨点冷水，让他拿出长期实战图，却无声了。 公募基金界，董承非，张坤，刘彦春，傅鹏博，朱少醒都是重量级的，在几千家基金公司千军万马中挑选出来的。 你可以扪心自问一下自己，如果长期理财，你能超越这些基金经理吗？ 我自己觉得股票界我是不能的，我也没见过哪一个人可以。 这些都是至少十年以上的量级，自己炒股，复杂又搞不定，为何不交给他们呢？ |
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关于测试 我有一个“奇葩”的地方，就是做期货品种历史走势图回测的时候，我是用手工填表，手工计算完成的。 网上很多人都是用电脑来测试，出结果很快，一会儿就出了结果了。 我这个手工测试，昨晚测试螺纹钢数据，从昨晚九点开始，到今天中午才完成，当然，昨晚11点睡觉了。 我睡眠作息规律，不敢熬夜。 我认为手工测试有电脑软件测试不可替代的优势，一是简单，不用去花时间学习软件怎么测试。 二是手工测试，几乎让你全程参与了模拟做单环境，你会发现用这个策略在实战中可能遇到的问题，事后可以研究怎么解决，怎么处理。 避免将来可能用真钱实战会带来的不必要损失，我觉得这一点最重要。 记得2014到2015年底，那时候我测试用了几包A4纸。 那时候有一个在甘肃审计部门上班的女性也是用手工测试，此后，再没看到过谁用手工测试，好多人连测试都不爱做。 |
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昨晚测试了一个简单的策略，到今天中午出了结果后。 我有一个感觉，网上有一个大佬的理念是正确的，可惜，他最早在2010年在时候就发表观点了，我是今年才看到。 还有几年看看到一个小说，叫《期货那些事儿》，这本小说虽然是虚拟的，但是我觉得可能是背后有某些大佬根据他的理念编写的教材。 做期货，最重要的是实战策略，理念是理念，不同的策略执行起来效果差异大。 期货难不难？ 说难也难，说容易也容易，得看你的实际情况呗。 比如你是兼职的，你上班忙，找个长线策略是可以的，反正你也没时间看。 期货做长线要比股票做长线在定价简单，分析容易上有优势。 这本身就是商品，又不需要像企业那样还管经营什么乱七八糟的。 如果你像我这样做职业化的，长线行不行要看你的性格了。 比如你的性格太急，这几天亏了五六万块钱，心态沮丧，这策略八成执行不了了。 得考虑找个贴合你的实际情况。 每个人的性格，喜好，认知都不一样，每个人没有完全一样的策略。 交易策略越简单越好，越简单，理解容易，执行更容易，不会错过任何中级以上的行情。 |
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关于程序化交易 程序化交易这几天比较流行，我记得我做期货那一年2015年就有了，以前早有就了。 这一块现在也形成了市场。 有卖软件平台的，以文华财经，金字塔为代表，文华财经垄断了国内期货交易平台，很多期货公司都得花钱买接口。 我下单用金字塔交易，一个月费用由以前30元涨到50元。 有卖策略的，各种各样的策略不同报价。 以我的经验是，好用的策略没人卖，能拿出来卖的策略基本上是一般的。 有赚钱的好策略，谁会卖出来廉价卖啊。 有卖硬件的，这行业多屏显示器比较多，四屏，六屏，八屏也多。 还有专门写程序的，这是有偿的，淘宝上很多。 产业链一条龙，啥都有。 曾有一个人想要我的交易经验，编写成策略。 我的观点是：程序化策略针对日内这样的高频交易比较适合，可以代替人工，解决人工做不到的看盘精力不足，人性弱点和执行难等问题。 确实，日内交易难度最大，成功率极低，有人说只有0.5%，万分之五的成功率。 程序化正好解决了这样的问题，不知道比赛两年冠军的赚钱养舟舟是不是程序化操作的呢？ 针对像我这样职业化，平均一个月下单一次，一年下单十几次来讲，程序化没什么大意义。 光程度化投入和维系还得花不少时间和物力，划不来。 |
| 刚才看新闻，西安封城了 |
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关于交易系统 今年国庆节打磨的系统，我总觉得有一处不合理，就是止损有点大。 今晚把交易记录找出来，计算了一下，螺纹钢今年超过100点止损竟然有十多个，还有2处是二百点的。 以前不接受日线的原因就是止损过大，既然有10多100点，明显是不合理了，要知道今年螺纹钢行情可是特别好的，历史上少有。 看了这个交易记录，今年成绩差的原因找到了。 幸亏昨晚又做了一次测试，到今天中午才做完，观察几天，解决一下这个bug! |
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期货方面 玉米多单平仓 开仓豆粕多单 |
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中午来两个朋友，借我电脑用用。 我把笔记本电脑给他了。 测试还有两个品种没做完，这几天抓紧时间做。 |
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2021.12.23 两个期货高手的故事 陈老师是我去年认可的高手，理由是他朋友圈有两个期货日报，天纵期才获奖证书和比赛排名。 聊天交谈感觉像学者，做起事来很认真，期货圈这样的人确实不多。 到处都是混着玩，要么就到处找圣杯，哪有几个静下心来认真做事的呢。 陈老师以前应该是用趋势跟踪策略，赚了几百万，成绩稳定，资金曲线图也漂亮。 今年不知道怎么搞的，老陈像变了人一样，开始主观做空，帐户亏了不少，最近我和他聊天的时候发现策略和级别全换了，改为做短线了。 刘涛，我一个朋友推荐的，河南人，七万起家，趋势跟踪策略，肯定用了加仓，三年的时间做到4000万，够牛逼吧？好在留了150万和四套房，今年做锰硅，扛单了，结果赚的四千多万全亏没了。 受到打击比较大，改为日内交易策略，现在看不到希望了，利润没了，内心受到创伤。 大家在这两个故事受到什么启发？学到了什么？ |
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做期货盈利的矛盾 这个话题，本质上就是人性的贪婪，我说一说具体表现： 当你找到了一套比较简便可执行的大概率正收益预期系统，操作起来也不难，简单。 一年下来盈利没大问题，最坏的结果是赶上极端事件了，比如螺纹钢2019年震荡市，你会发生亏损，大概一二百点的损失。 这是全年的时间，仅此而已。 别的品种也有这样的倒霉情况。 如果把时间拉升一点，以三年为周期计算，那你是妥妥的正收益啦！ 心里是不是美滋滋的，感觉找到了盈利法宝呢？ 别高兴太早，新的问题来了。 你肯定是小资金起家的，你肯定不会安分的做了，确实如此，我没见过一个安分做的。 为什么呢？ 如果你拿二万块钱做（事实上做期货的人，大部分都是小资金，几万块钱操作占一半以上的比例），以螺纹钢为例子，平均每年盈利1000点，你开二手，大概能赚二万，收益率虽然是100%，可是盈利金额太少。 大部分人立马没了兴趣，于是，各种把杠杆利用最大化的策略出来了，结果不用说，当年连盈利都做不到了，基本上是亏的。 这个问题算是盈利的矛盾，有人说，盈利有什么矛盾的，总比亏钱强吧。 话是这么说的，问题是你做你试试，你靠这个吃饭，赚钱太少你接受吗？ 我认识几个，做期货竟然从银行里借了信用贷款做，起步是20万的，明显小资金人家受不了。 还有一个例子可能有代表性，网络贷款，信用卡套现，套出来的资金做期货。 没本钱了，还想翻身，只好想了这个途径。 这样的资金来源，发财心切，一定会导致心态失常。 结果就不用说了 |
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有人问，做期货能稳定赚钱吗？ 这个很平常的问题，每一个期货从业人员都离不开，说说我的看法： 这个问题很多新手和不了解期货行业的人都问过，大家的认知是期货可以赚钱，但也能赔得倾家荡产。 一听倾家荡产，普通人的反应是恐慌，谈期色变。 我以前和别人接触介绍职业的时候，好多人都是这样的认知和态度。 的确是这样的，期货界发生过很多人倾家荡产，还有跳楼，而且这里还有行业的大佬，比如刘强。 我们看问题是不是先看看事件本身来龙去脉啊，然后再分析。 据我所知，凡是做股票和期货亏得倾家荡产的，资金来源要么是借款贷款，各种手段拆借，要么是好几个人合伙。 最重要的是，这类人做期货，要么水平差，没入门，没有合理健全的风控措施。 要么心态差，有心理毛病，抑郁症等。 昨天和一个朋友聊天，听听他怎么做的，说了半天后，我问止损呢，放哪，他说不设止损，意思是想止损再止损，我的态度是无语，准备睡觉了。 你做投资前，最大风险都没考虑清楚就盲目开单，这和过钢丝桥不上保险带有什么两样？ 做期货可以稳定赚钱的，只是这个稳定要有一定的时间周期界定，比如你以年为单位，盈利了就ok，天天赚钱是没有的事。 月月赚钱难度大，年年赚钱倒很合理。 很多企业经营业绩报表都以年为单位。 其次就看你选择的交易系统，交易系统有一个非常重要的参考标准，就是一定要和你本人的心态，性格和习惯相匹配，空谈心态没意思，这是扯淡。 做长线也不是以时间为单位，拿一二年叫长线，这不叫长线，这叫鸵鸟心态。 找到这样的交易系统真不容易，我这几年下来，很有切身体会。 而且这个忙只有自己解决，别人帮不了。 有这样的交易系统，平和的心态，年年赚钱不难。 这是有大数定律等科学依据的。 富贵险中求，想赚点钱，不冒点险哪来的钱？老老实实上班那赚的只是吃饭钱而已。 提开头这个问题的人，你自己权衡一下吧。 |
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刚给我妈买了商业保险，医疗报销补充保险。 才出来的，我妈的情况，一般的商业保险拒保，刚出来这一款好使是政府推动的。 带有某惠保字样，取消了以前既往症限制。 我爸的保险是去年买的，他的保险比较全。 保费贵一点。 这也是一种抵抗风险能力。 |
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期货方面 开了两手螺纹钢多单 |
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关灯吃面 看民国谍战片《潜伏》，孙红雷主演的余则成，在左蓝牺牲的时候，吃了一口面，心情悲痛吐了出来。 我联想到了一个词，关灯吃面。 2011年12月7日，重庆啤酒黑天鹅事件爆发，引发连续跌停，股价大幅下挫。 12月15日，在重庆啤酒经历了连续第6个“一”字跌停的晚上，一名东方财富网股吧网友在重庆啤酒吧发表了一篇题为《一边吃，一边哭》的帖子，帖子内容很简单，只有简短的一句话——今天回到家，煮了点面吃，一边吃面一边哭，泪水滴落在碗里，没有开灯。 [1] 这位股民没有一句埋怨、一声咒骂、一字悲愤、一语伤痛，但他那悲哀至于麻木、灵魂与肉体备受煎熬的状态却被短短一句话淋漓地刻画出来。 “没有开灯”，正是精神深创之后人生欲望极度萎缩的疲惫之态的真实写照，可谓点睛之笔。 帖子发出后，迅速在股民、网友中引起共鸣。 自此，“关灯吃面”一词被广泛引用，并逐渐引申成为我国股民群体内心痛苦的特有表达方式。 关灯吃面的本质是什么呢？本质是风控措施缺席，中国股市单边做多的市场让大家养成了多头思维习惯，所有操作围绕着这个来，买套了后死扛，扛到最后股市基本面变质或系统性风险（股灾），巨额浮动亏损，给参与方带来严重的心态创伤，总之，心钱两失。 期货也一样，很多从股市转过来的，套牢了养成死扛习惯，不过期货仓位不控制，死扛很快就变成了暴仓。 做投资，风控是第一位的。 风控缺位，各种悲剧上演并不奇怪。 关灯吃面，有这闲功夫还不如抓紧时间亡羊补牢，风控提上来。 |
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期货高手是什么样的呢？ 中午准备午睡，总是睡不着。 脑子里想事，想到期货高手是什么样的呢？ 说说我的看法： 期货高手我分为两种： 一种是普通型高手，他们早年花了很长时间实践练习，学习，研究，早早就提升了认知，悟性高，抓住了要领。 将他们认知时的知识结构设计成交易模型，这个模型简单，甚至会烂大街上没人要，要领在资金管理等细节。 他们的性格稳定，三观正，做事认真，爱钻研。 能扎扎实实做到底，很少抛头露面，普通人基本上发现不了这样的人才，有可能过去的投机岛贴帐户图，期货交易比赛平台能看到对方的身影。 执行力强，交易模型发出的信号铁定执行到底，资金管理严格，交易计划都能得到认真执行，当然了，他们也是人，或多或少总会有人性的弱点。 也会因为亏钱影响心态，但是，很快就面对现实，继续战斗。 傅海棠算是普通型高手，常号也是普通型高手，将一条理论运用到底，所谓的一招鲜。 当然，执行力强是有一个前提条件的，我前面的文章曾说过，没有这个前提条件，神仙也执行不了。 成绩基本上平稳，每年稳赚。 一种是天才型高手：这样的高手太少了，几乎没有可复制性，可学习性，反正普通人学不来。 往往抓住一个运气会赚到巨额利润，我认为林广袤算是天才性高手，投机岛的艾琳歆也是天才型高手。 一方面日内交易难度较大，受心理，反应速度和体力影响，非常难学难复制。 另一方面，盘感需要强大的智商和记忆力。 这两类高手有一个特点，不爱社交，话少，不怎么爱讨论。 |
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期货方面 开空玻璃空单 |
| 祝大家平安夜快乐 |
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周末测试了两天 结果如下 这个图是玻璃 |
| 螺纹钢打了止损 |
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棕榈油还没有测试完，时间不够了，先发这些 |
| 更正 豆粕2018年盈利490 并非-510 |
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@GY龙行天下 2021-12-27 11:44:48 楼主这个测试是跑的程序还是手工测试呀？ ----------------------------- 当然手工，测试了三天了 快累死了 |
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棕榈油完成了 |
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棕榈油完成了，从上面测试结果来看，没有年年盈利的，总有少数一两年亏损 要解决这办法，只能多品种持仓。 |
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漏了一个pta |
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2021.12.29 说说小米手机 昨天晚上19:30，小米新品发布会又开始了，我看了一下，是小米12系列手机和安卓定制操作系统MIUI13。 这都十年多了，我记得第一个发布会我看了，是小米3，发布会的吸引力是雷军的口才和流利普通话。 说实话，小米手机真不怎么地，我用过小米note3和小米10。 品控一直做得不好，网上传各种门，比如wifi门，各种翻车。 发布会说得好好的，等手机拿到手发现不是这么回事。 和华为定位自研线路，小米走的是技工贸线路。 虽然小米手机做得不怎么地，但是，雷军为中国人做了很多贡献，和马云，马化腾，刘强东一样，为国人带来了实实在在的实惠。 雷军当初做手机的时候，市场比较乱，山寨机盛行，好一点的手机，低配高价，我记得当时三星和HTC价格贵得要死，普通的配置都是三四千起步，这可是十年前啊。 十年前的钱比今天多值钱。 雷军虽然是搞了饥饿营销策略，客观上整顿了国产手机秩序，好多手机也玩起了性价比策略，大家买手机的时候可选择也多。 为中国人带来了实惠，咱不能忘记这些民族英雄。 国产手机，自从华为被美国打压后，谁还扛起华为的大旗，真不好说。 目前来看，除了华为是自研处理器外，其它的国产机都是无一例外选择高通处理器，有的为了使产品价格让大家接受，联发科的处理器也用，基本上是同质化的机器。 |
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写给股市期货交易亏损的朋友 加我微信的朋友，亏损的比较普遍，盈利的很少。 本来有一个出道的，可能受不了很多亏货的言论，无奈退群并删除了我微信。 有点遗憾！ 我也是从亏货中走出来的，深知大家的难处和不易，尤其是有家庭的，要承受家庭和事业双重压力，很容易崩溃。 能硬撑着的男儿都是勇士，男儿有泪不轻弹，大家入这行本意就是为了赚点钱改善一下生活，谁也没想过会弄成这样子。 针对这样的情况，我有几点建议，不一定对，供大家参考： 一、 当你仍然处于亏损泥潭中，还没有走出来。 暂停借钱，包括各种贷款，信用卡什么套出资金来做期货。 因为你要解决的不是着急翻身的问题，这一点要明确。 二、 停止做外盘，我发现好多做外盘的，平台基本上都不是正规的。 那什么样的平台是正规的呢？以我的经验，我只认可当地正规交易所和正规证券公司或银行。 比如香港，香港联交所上市的期货品种，香港证监会批准注册的本地证券公司，我是认可的。 人家是本地合法经营的。 但欧美这边我就不清楚了，如果要找，尽量按这个思路找，一定要找当地合法并监管部门批准认可的机构来开户。 避免灭顶之灾风险！ 三、 内盘期货，从流畅度和时间来说，内盘期货比较优选，使用起来也方便，安全靠谱。 外盘好多品种，比如原油，外汇，黄金都是24小时的，明显不适合我，做这些，交易系统还需要重新设计，又得花时间精力和物力。 你要做什么品种，要根据你的时间，经验，财力来考虑。 四、 当你处于情绪失常，或思维很乱的状态，建议暂停。 五、 专职交易人员，尽量扩散自己的交易圈，人是群聚动物，多与人交流。 别把性格搞得很怪。 六、 当你处于处境的情况，多想开，逆境很正常，人生哪有一帆风顺的，多学会忍耐，等待，积极进取。 远离负面能量，多做些积极有意义的事。 |
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2021年年终总结 今年的期货是个商品大牛市，比较罕见。 主力品种螺纹钢和玻璃都走出了历史最好的行情。 今年我的期货工作成绩是历史最差的一年，自2015年开始做期货以来，六年来也没有做过这么差劲的，感觉倒霉到家了。 回顾一下，有以下几个原因： 一、 春节提前走：春节问题一直是个老大难，又是个风险源，不防范也不行，万一撞上2020年疫情春节，节后开盘基本上全挂了。 2021年春节是2.11号，我是2.5号就平仓回家了，螺纹钢在2.8,9和10号春节前两天有了信号。 我因春节原因，节后再说。 节后高开后，当时的交易系统还不熟练，只好放弃了。 这下子好了，上半年近二千点的行情放掉了。 二、 新系统磨合不足：当时用的是EXPMA系统，这个系统是指数化平均线，说实话我还用不习惯，一直习惯了MA移动平均线，这个系统是2020年10月份开始上线的，靠螺纹钢，热卷，豆粕，玉米等品种赚了几十万，这个系统经过验证了，我就直接拿来用，大胆坚定执行。 到了下半年效果很差了，从小级别转到日线来，磨合时间要远比过去小级别长多了，因为日线一年下来也就200多根，小级别一个月下来能顶一年。 也没地方请教，全靠自己摸索。 错过螺纹钢后，剩下的行情大部分都是震荡行情，做了都亏。 三、 工作态度不够认真：我有一个矛盾，就是和父母分在两地，这种事我在天涯上说过。 节假日有的时候父母会让我回去，还有我父母生日，今年我还去沈阳呆了几个月。 人有一个毛病，只要离开熟悉的环境，会发生各种认真劲，责任感淡化了。 整改情况： 交易系统：交易系统最好在短时间内解决，针对有经验的人来说，如果短时间内解决不了，一定要拿出一定的时间，比如半年解决。 这是大事，今年expma系统不行，我重新研究，测试，尽量以简化，好用，准确率高的标准来，最近又测了一次，找个拿手的系统。 系统稳定性是周期级别，不能轻易换，我认识一个朋友，今天15分钟，玩玩不行了，明天换日线，又受不了，又重新换了15分钟，这样来回折腾，资金和时间白损耗了。 一定要拿出稳定点。 对期货工作认真点：对我来说，期货就是工作，不能因为这是自己在家里做，没有纪律约束了，这肯定不行。 不认真是对不起我在市场投入的时间精力和损耗的资金当学费。 期待在2022年取得满意的好成绩吧！ |
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2021年年终总结 今年的期货是个商品大牛市，比较罕见。 主力品种螺纹钢和玻璃都走出了历史最好的行情。 今年我的期货工作成绩是历史最差的一年，自2015年开始做期货以来，六年来也没有做过这么差劲的，感觉倒霉到家了。 回顾一下，有以下几个原因： 一、 春节提前走：春节问题一直是个老大难，又是个风险源，不防范也不行，万一撞上2020年疫情春节，节后开盘基本上全挂了。 2021年春节是2.11号，我是2.5号就平仓回家了，螺纹钢在2.8,9和10号春节前两天有了信号。 我因春节原因，节后再说。 节后高开后，当时的交易系统还不熟练，只好放弃了。 这下子好了，上半年近二千点的行情放掉了。 二、 新系统磨合不足：当时用的是EXPMA系统，这个系统是指数化平均线，说实话我还用不习惯，一直习惯了MA移动平均线，这个系统是2020年10月份开始上线的，靠螺纹钢，热卷，豆粕，玉米等品种赚了几十万，这个系统经过验证了，我就直接拿来用，大胆坚定执行。 到了下半年效果很差了，从小级别转到日线来，磨合时间要远比过去小级别长多了，因为日线一年下来也就200多根，小级别一个月下来能顶一年。 也没地方请教，全靠自己摸索。 错过螺纹钢后，剩下的行情大部分都是震荡行情，做了都亏。 三、 工作态度不够认真：我有一个矛盾，就是和父母分在两地，这种事我在天涯上说过。 节假日有的时候父母会让我回去，还有我父母生日，今年我还去沈阳呆了几个月。 人有一个毛病，只要离开熟悉的环境，会发生各种认真劲，责任感淡化了。 整改情况： 交易系统：交易系统最好在短时间内解决，针对有经验的人来说，如果短时间内解决不了，一定要拿出一定的时间，比如半年解决。 这是大事，今年expma系统不行，我重新研究，测试，尽量以简化，好用，准确率高的标准来，最近又测了一次，找个拿手的系统。 系统稳定性是周期级别，不能轻易换，我认识一个朋友，今天15分钟，玩玩不行了，明天换日线，又受不了，又重新换了15分钟，这样来回折腾，资金和时间白损耗了。 一定要拿出稳定点。 对期货工作认真点：对我来说，期货就是工作，不能因为这是自己在家里做，没有纪律约束了，这肯定不行。 不认真是对不起我在市场投入的时间精力和损耗的资金当学费。 期待在2022年取得满意的好成绩吧！ |
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刚才和朋友聊天，他说期货不做空只做多，和股票一样。 尽量不做空，做空是最不划算的，对我来说！ 风险大的要死，盈利又有限 并且，商品的价格总体是上升的，长期看的话 因为通胀 做空，商品价格能翻几十倍百倍啊，做多，最多跌到0。 哈哈哈哈哈~ |
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期货方面 忘记更新了，昨天热卷开空，玉米开空，豆粕自动平推 |
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关于股市和基金 今天是2021年最后一天，期货下午三点收盘就放假了，无夜盘。 说股市，看过我的贴子人都知道我对股市的看法。 现实当中，炒股的人大概有两个亿，这几年，90后和00后也加入炒股大军，有一些水平高的，年化收益率可以。 今天早上看手机上的头条，讲一个人炒股以来，刚开始是赚钱，之后几年资金反复在赚亏之间来回徘徊，没有突破，后来顿悟， 这几年稳定盈利了，实际上，他所谓的稳定盈利，只是平均年化收益率在15%到20%之间而已，没有太大的收益率。 这样的收益率，如果资金太大，玩玩是可以。 我觉得没什么大意思，如果是我，直接买基金就好，不用自己研究和费心，优秀的主动权益基金在大概率跑赢95%以上的炒股者。 我是不管多大资金都买基金，不会买股票。 有人问了，炒股收益比基金高，说这话的人，你打开手机调出证券app，看看你历史年化收益率多少再说。 天才和精英除外。 有人说了，炒股有瘾，买基金没劲，确实如此，人性的弱点。 好多炒股的，收益率都不稳定，普遍亏损较多，如果资金太小了，自己折腾确实没有买基金划算。 |
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| 祝大家新年快乐！2022年交易顺利 |
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2022.1.2 跨年第二天 这个跨年和以往不一样，我妈过来了，在这里过，以往都是我开车回家。 老妈在我这里住了一天，两代人代沟明显出来了。 比如，年轻人我生活习惯，不好用的东西，五年以上不穿的衣服，都扔掉，不放衣柜。 这点老人接受不了，老人说我不穿给父母穿。 实际上我父母家的衣柜早满了，这些衣服八辈子也穿不完啊。 我是将不穿不用的东西处理掉，极简断舍离。 饮食习惯，东北老人确实不太会养老生，吃的碳水太多，一碗面或米饭，还得加一个大馒头。 一桌子菜有90%的菜全是肉菜为主。 今天中国人早就过了温饱线，年轻人都适应了时代的变化，老年人还停留在过去困难的时代。 饮食习惯导致健康问题突出，很难改变。 今天我妈回去了，下午我接到我爸的微信，以前我父亲单位的老同事去世了。 心情瞬间难过，这个同事从小看过我长大，给过我冰棍，小时候我和别人闹矛盾，我父亲要揍我，他求的情。 这两天在看电视剧度过。 有人问我交易技术的问题，其实交易技术掌握到一定程度基本上没提升空间了，只能碰到天花板了。 能下功夫的只有资金管理。 时间过得挺快的，后天就开盘了。 |
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2022.1.4 新年第一天工作 元旦结束了，今天恢复工作，职业化的人最不喜欢的是放假了，和很多上班族相反。 这几天调整心态，和老妈沟通，我说了什么事也不想管，除了父母健康和有事我会管。 其它的啥事也不管，只管好自己。 有点像无为而治。 今年交易从今天开始，交易系统固定不变了。 祝大家今年交易顺利，能遵守交易规则，取得良好的交易成绩！ |
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昨天看了高胜算交易的片断，写得不错，适合新手看。 我拷贝过来吧，免得以后找不到 |
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导读： 初学者应该有心理准备接受这点，这些都是应该是学习成本。 刚开始，应该只让少数资金承担风险，只要足以让你通过实际交易经验学习就够了。 来源：《高胜算交易》 学习时期 刚开始进行交易的最初几年，初学的交易者应该把自己看成一个学徒，可以是某人的学徒，某本书的学徒，也可以是市场的学徒。 这段时期内，不要期待重大的获利；反之，交易者应该集中精神于资本保障，训练自己。 刚开始交易时，因为茫然无知，很可能触犯无数错误。 产生一些亏损是正常的，初学者应该有心理准备接受这点，这些都是应该是学习成本。 刚开始，应该只让少数资金承担风险，只要足以让你通过实际交易经验学习就够了。 很多初学者从一开始就大张旗鼓，打算大捞一笔，完全没有把自己训练为最佳交易者的准备。 请记住，很多成功交易者都曾经破产，最起码也曾经发生过重大的亏损。 即使是在理查德?丹尼斯调教之下的海龟们，最初也难免亏损，然后才有一少部分人成为杰出的交易者。 如果各位曾经阅读《金融怪杰》一书，应该还记得其中的每位主角似乎都曾经破产一两次。 不论是股票投资或债券当日冲销，都需要花费很多时间认真学习、汲取经验，然后才能慢慢体会其中的门道。 虽然大部分交易员的初学者都无法度过这段艰难的学习过程，但那些接受训练而不觉得气馁的人，成功的机会仍然很大。 交易者应该学习的东西 ◇填写交易指令； ◇阅读价格走势图； ◇技术分析； ◇了解各种不同市场不同品种的不同交易规则； ◇如何响应消息； ◇制定交易系统； ◇测试交易系统； ◇培养严格的纪律规范； ◇制定资金管理计划； ◇管理风险； ◇学习如何认赔； ◇学习何时应该交易，何时不该交易； ◇制定交易计划； ◇控制情绪。 更重要的，交易者必须克制一些不该有的行为，例如： ◇仅仅因为情绪而追涨杀跌； ◇资本不足却勉强交易； ◇交易过度频繁； ◇让亏损持续累计成为一场灾难； ◇对于部位产生非理性的坚持； ◇过早获利了结； ◇接受过高的风险； ◇为了追求刺激而进行交易； ◇态度顽固； 金融交易是一种持续学习的过程，不是阅读一本书或参加一场讲演会就能精通的。 任何人都可以阅读5本有关网球的书籍，上几堂课，但如果你想成为真正的网球选手，就必须实际上场练习，而且是不断练 融交易的情况也是如此，只有不断练习，才能慢慢摸索出其中的门道。 网球与金融交易之间或许还是有些差异，如果网球打不好的话，起码还能达到运动的目的，减掉几斤肥肉，保持身材苗条。 当然，交易亏损也可以让你减掉几斤赘肉，不过，是因为没钱吃饭。 纸上仿真或者模拟交易确实有帮助，但毕竟不能反映实际情况。 不论你从书上读到什么，也不论你花多少时间进行仿真交易，只要真的进场，一切就不再相同。 一些从来没有想过的错误开始到处浮现；防止犯错的最好办法，就是犯错，实际亏损才能让你体会错误的意义，学会自律，才不至于在类似情况下犯相同的错误（大多数人可能还是需要第三方的协助）。 实际亏损可以让你感受到仿真交易难以体会的痛苦。 最后，当痛苦严重到难以忍受的地步，你就不会再犯相同的错误。 纸上仿真交易是必要的学习程序，初学者应该进行合理程度的仿真交易，才可以实际进场； 虽说如此，但仿真交易毕竟不能反映实际情况。 仿真交易中，你很快就忘掉1000美元的亏损；可是，1000美元的实际亏损往往会让你心里出血，如果发生在星期五，整个周末可能就泡汤了。 这类的情绪困扰通常不会发生在仿真交易，换句话说，仿真交易的错误不会引起必要的痛苦。 仿真交易过程中，你不会接到保证金追缴通知，部位的撮合价格都是当时的最佳价格。 然而，当你实际进场时，整个情况都不同了。 仿真交易不会发生的很多事，现在都发生了：风险容忍程度降低、获利部位过早了结、听任亏损持续累积、滑移价差与佣金费用成为实际的负担等等。 很多事不是纸上作业所能仿真的； 不过话说回来，实际经验虽然重要，但真正进场之前，仍然应该有充分的仿真交易训练。 另外，我也建议各位尽可能地广泛阅读。 永远都还有继续提高的空间，踏进金融交易圈子虽然已经15年了，但我仍然在不断学习。 学习成本 从我读到、听到或看到的情况判断，交易者大概需要三年或者五年的时间才能度过学习时期。 在这段学习与磨炼技巧的期间内，交易者必须支付学费，就如同律师、厨师或医师每年支付2.5万美元的学费一样。 由于金融交易没有样板式的学校，所以学费就付给那些较有经验的交易者，后者则负责教育或提供教训。 经过适当的学习程序之后，新手将升格为老手，然后开始回收过去支付的学费。 整体来说，初学者最起码要有支付5万美元学费的心理准备。 通过每笔不当的交易，初学者都可以汲取一些知识，并期待自己不再犯相同的错误。 金融交易无疑是最难成功的行业之一，必须累积很多临场经验才能精通相关门道。 经验是最好的老师，所以不要因为亏损而沮丧，不妨把亏损视为你必须缴纳的学费。 希望你所犯的每项错误与每块钱亏损，都能让自己的交易技巧有所提高。 起始资本 除非你像希拉里?克林顿一样幸运，才能在活牛期货交易中，一年创造百倍的利润，把1000美元变成10万美元。 否则，起始资本恐怕要多筹措一点。 根据我个人的务实看法，如果你想要有合理程度的成功机会，3年学习期间最起码要准备2.5万美元到5万美元之间的资本，而且还要有一位体贴的妻子（丈夫）。 很多人认为5 000美元就很充裕了，完全可以开始进行交易，因为这些钱已经够付保证金或股票自备款。 他们根本不考虑亏损的可能性；反之，他们确信自己从一开始就会很顺利、大赚，但实际情况很少如此发展。 绝大部分初学者在第一年都发生亏损；刚开始从事交易的人当中，大约有80%到90%的人，第一年的交易结果都是亏损。 起始资本越充裕，安全度过第一年的机会也越高。 如果你打算踏入金融交易的行业，但只有几千块钱可供运用，我劝你还是把这些钱存到银行，或者投资共同基金。 对于这么窘迫的资本，你实在没有多少犯错的本钱，几次错误就会把你的资本侵蚀掉了。 操作资本 金融交易所需要的资本数量，往往超过一般人想象的程度。 除了安全度过学习阶段之外，还要确定你始终都有足够的资金可供交易。 最令人沮丧的，莫过于某个大行情发生时，却没有足够资本进场，你所能做的只是干瞪眼。 我就曾经多次碰到这种情况。 等待已久的大涨势终于出现了，但我没有钱，因为很少的资本已经被吃光了。 非常奇怪的是，最好的赚钱机会，似乎都发生在我被迫留在场外的时候。 我记得曾经多次在场外咬牙切齿，面对着自己等待已久的大行情，却因为缺少操作资本而叹息。 现在，我已经不再受制于资金，没有必要再担心这个问题：我非常确定一点，下一个大行情出现时，我必定会在场内。 这并不代表我可以松懈；真正的赚钱机会出现之前，我当然不希望有太多的亏空需要弥补。 可是，我至少不需担心自己两手空空而急着到处凑钱；现在，我可以专注于交易。 心理准备 你不能抱着输不起的心理从事交易。 你必须要有心理准备，最初几年内，交易恐怕无法提供生活所需的费用。 你所筹措的交易资本，必须应付几年的时间，不只是应付最初几笔交易而已。 准备2.5万美元到5万美元的起始资本，而且操作态度保守，或许就有成功机会，虽然不会马上成功，但很可能让你维持到时候已到。 初学者不要因为亏损而觉得沮丧；不妨把亏损视为交纳学费，让每一块钱学费都发挥应有效益。 就我个人来说，虽然也有交易特别顺手的时候，但最初7年总共大约亏损了 7.5万美元，然后才慢慢进入状态。 我可能是比较迟钝的学生。 生活成本 除了交易资本以外，你还必须有足够的钞票支付日常费用，可以享受人生乐趣。 所以，资金充裕是非常重要的条件，如此才不会在交易时产生杂念，例如：我如何找钱支付房租、吃饭、看电影。 只要开始担心这类事情，交易绩效马上就会受到影响。 把一些交易获利变为生活所需，这恐怕是最糟的想法。 交易账户需要每一块钱。 只要你开始由交易账户拨钱支付水电费，结果就如同交易发生亏损一样。 我认识不少人，他们尝试做专职的交易者，结果只好被迫搬回家里与父母同住，或由妻子（丈夫）担起养家胡口的责任。 相对于那些资本充裕的交易者，这些人活得很辛苦。 你必须有能力享受人生乐趣；如果交易必须挪用度假或买车的资金，就代表交易资本不足。 金钱压力会明显影响交易态度；所以，你的财务状况将反映在交易绩效上。 当我刚开始在场内从事交易时，我是借钱购买会员席位的。 因此，从一开始就必须赚钱还债。 换句话说，我几乎是立于必败之地；我必须日夜工作，包括周末在内，这样才能勉强胡口，根本不能专注于交易。 周末无法与朋友一起外出，因为我必须工作。 这种感觉令人沮丧，交易绩效当然也显现出来。 |
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交易工具 除了必须准备充裕的学习、交易与生活资金之外，还有一点必须注意：工欲善其事，必先利其器，就如同任何其它专业领域一样，金融交易者也需要一套完整的工具，包括：走势图、报价、交易软件、实时新闻与一部好计算机。 这些设备的成本或许不便宜，但对于真正的交易者来说，绝对是值得的。 你必须先有钱购买这些工具，以备不时之需。 当我刚开始通过自己账户进行交易时（不在场内），并未投资这些应该拥有的东西。 其后，当我决定每个月花费1000美元处理这套工具，交易绩效明显进步。 从错误中学习 每位交易者都免不了因犯错而发生亏损。 赢家与输家的真正区别，在于处理错误的态度。 赢家会察觉自己的错误，汲取其中的教训；输家则会不断重复相同错误。 假设你经常追价买进那些在10分钟内大涨2美元的股票，结果总是发生亏损；如果你够聪明，最终你将发现这并不是胜算很高的策略。 持续追价就像不断用自己的头撞墙一样。 他们之所以这么做，是因为不知道如何打开一条道路。 对于他们来说，胜算并不重要，当这类行情发生时，他们认为是不错的机会，所以不希望错过。 每当你感觉犯错时，应该停下来想一想；自己究竟做错了什么，将来如何避免重复发生，当初为什么决定这么做，现在觉得应该怎么做。 处理得好时，也该做类似的检讨。 一些心理的磨炼，将让你受益匪浅。 （把这些心语记录下来）误判行情方向，未必就是错误；交易者大约有半数时间会误判行情。 纵使结果都是亏损，仍然有正确与错误的区别，关键在于处理亏损部位的态度。 一旦察觉自己误判行情，立即出场，这就是最明智的决定；反之，如果抱着侥幸心理，希望行情突然发生变化而让你脱身，这就是错误。 即使结果是获利，也可能发生错误。 不论赚钱与否，追价就是一种错误的行为。 犯错，然后从错误中汲取教训，就是金融交易与学习程序的一部分。 也是为什么资本充裕的交易者，能拥有较大存活概率的原因；他们有犯错与学习的本钱。 如果资本太少，在体会市场试图传达的教训之前，交易者可能就破产了。 不要强化错误的行为 除了从错误中汲取教训之外，交易者也需要了解自己做对了什么，然后想办法继续做。 不幸的是，即使犯了严重错误，实际的行情发展还有可能让我们安全脱身。 举例来说，对于某个亏损部位，交易者迟迟不愿认赔，期待行情反转而让部位解套；结果，他也确实如愿以偿的解套了。 这类的经验，很可能让交易者将来付出惨重代价，他往后可能都不愿意认赔。 假设所持有的股票部位曾经出现3美元的亏损，最后却趁着行情反转而赚取5分钱的利润，这显然不是什么好现象。 风险与报酬之间显然不平衡，不是吗？ 没错，这笔交易最后仍然获利，几分钱的利润毕竟胜过几块钱的亏损；可是，这是一套错误的交易，这类经验很可能强化错误行为。 出现 0.8美元的亏损部位就该认赔了，根本不该让亏损累积到3美元；更糟的是，交易者不应该因为行为错误而获得回报。 对于这类错误的决定，最好的结果是亏损 10美元，这样以来，所造成的痛苦程度，或许足以让交易者不至于重蹈覆辙。 我每天都会检讨自己的交易。 对于任何不当的交易，都会把相关内容记录在不可重复发生的资料夹内。 负面行为如果没有得到负面结果，不只不能提供正确的教训，还可能强化为错误的教训。 相比之下，我宁可正确的交易发生亏损，也不愿意莽撞的交易出现获利。 及时认赔错误的交易，然后看着行情继续恶化，这种感觉很好。 我认为这属于正确的交易；亏损是金融交易不可避免的一部分，适当认赔才能突显交易者的过人之处。 赚钱的诅咒 杰出交易者的起步大多很坎坷，成功之前可能经历多年亏损。 任何新手如果期待从第一天就开始赚钱，恐怕会对实际情况觉得意外。 从一开始就赚钱，事实上很可能是祸不是福。 真是如此，主要可能归于运气，但这些对于市场全然无知的新手，却以为自己是天生好手。 结果，操作态度过分积极；一旦手气逆转，他因为错误所付出的代价可能是一般人的数倍。 不妨看看1999年底与2000年初的股票大多头行情，几乎每个人都赚钱。 这些人根本不是交易者；几乎每种股票都上涨，他们只是刚好买进股票而已。 事实上，不论他们买进什么，结果都没有差别：股价就是上涨，即使他们追价买进股价已经上涨10美元或20美元的股票，通常也没有关系，因为股价仍然继续上涨。 这些人可能误以为自己是最好的交易者；可是，当市场的泡沫破裂之后，他们的操作绩效就不太理想了，甚至很多人会破产。 赚钱太快也对我造成伤害。 当我刚踏入纽约金融交易所，目标最初设定为每天赚200美元，但第2个星期我就曾有每天赚1000美元的记录。 在这个经验之后，200美元看起来太微不足道了。 事实上，这只不过是幸运而已。 可是，这也是我碰到的最糟情况之一，因为从此以后，我试图每天都赚1000美元。 结果如何呢？交易频率大增，同时操作过多数量的合约；不幸的，当我开始犯错时，这些错误造成的伤害就超过应有的程度。 过度交易变成习惯； 身为初学者，不论交易资本多充裕，我原本应该每次只持有单口合约，尽可能在学习过程中保障资本。 可是，赚钱却成为我当时最关心的课题。 保障珍贵的资本 当我急着想从交易中获利时，曾有同事一再提醒我：保障珍贵的资本。 他用醒目的字体在座位上写着这几个字，不时提醒自己保障珍贵的资本！ 他说：不要考虑赚钱的问题，只要尽可能尝试不要赔钱就可以了。 每块钱对你来说都很重要，务必想办法把它们留在口袋里，或从别人口袋里掏过来。 只要继续从事合理的交易，保障资本，你就能活得比别人久一点，就有较大的获胜机会。 制胜的关键，在于输的时候不要输得太多。 如果亏损部位能够认赔，获利就会自然累积。 这让我想起大学网球教练的指导：只要能够回击过网4次，就有80%的机会赢得该点。 他说：不要担心胜点的问题。 让对手输掉该点，你只要不断把球回击过网，对手就会帮你赢得点数。 把注意力由'获胜'转移到'不要输'，就比较容易获胜；你的对手会帮助你达到这点。 不要希望每个球都可以击垮对手，否则，经常会击出界外球。 只要把球回击到对手比较不容易处理的位置，你就不会吃亏。 玩得小一点 最初一两年的任务是学习，不是赚大钱，务必要弄清楚这一点。 交易量不可太大，尽量压低所承担的风险。 如果交易对像是股票，每次数量最好是100股；至于商品期货，不论你的资本多么雄厚，每次只进出单口合约，而且尽可能挑选价格波动较小的市场。 尽量保持单纯，每段期间只考虑几个市场，不要贪多。 花点时间熟悉每个市场的特色，然后才可以慢慢涉及更多市场。 千万不要被引诱而想进行更大或更多的交易，尤其是在手气很顺时。 对于大多数交易者而言，恐怕都很难办到这点，因为情绪会处理一切。 如果脑海里想的是每年数十万元的收入，可能就看不上每笔交易赚取的150美元。 他们的眼光太高而无法学习最基本的东西。 千万要记住，最初一两年内，你必定会不断犯错，所以不要玩得太大。 如果你准备踏进这个圈子，那是一辈子的事，不只是一两年而已。 30年后，假定你还在这里，那何必在意第一次你的获利很少呢？可是，如果你急着想成功，恐怕没有办法在这里待上一两年。 破产 我知道大家都不想听，但即使是最好的交易者，绝大部分也难免有破产的经验。 我总认为：没错，但我是例外的。 可是，事实又如何？我已经忘掉自己曾经破产几次。 在我认识的人当中，我曾经看过5000美元、2.5万美元、10万美元、100万美元的交易账户被勾销；任何人都不可能完全避开。 我曾经数次破产，被迫暂时停止交易。 如果你看过《金融怪杰》，就知道每位交易者几乎都难免破产；这可能是金融交易的特点之一，属于交易程序的一部分。 如果你真的想成为专业的交易者，破产往往是一种珍贵的学习经验。 这是重新调整的最好时机，看看自己究竟为什么失败。 答案几乎一定是过度交易或资本不足，但交易者必须自己发现其中的道理。 其它造成亏损的错误都相对容易克服，但只要人们开始过度交易或承担太多风险，不久就会破产。 让我特别提出一个警告，这种错误最容易发生在手气最顺的时候。 准备充裕资本的理由之一，是让你已经破产或曾经破产，也不要觉得沮丧，完全可以坦然地接受。 如果你了解自己为什么破产，而且相信自己能够改正，不妨重新再来。 反之，如果你弄不清楚情况，最好在重新尝试之前，先弄清楚答案。 决心投入 如果你决心成为一位专业交易者，应该不会因为破产而放弃。 如果你已经下定决心，即使不幸破产，应该也会想办法卷土重来。 那些安全度过最初几年的交易者，成功机会应该很大，因为他们已经下定决心而不愿放弃。 很多人之所以最后成为输家，主要是因为在最初遭遇挫折之后就放弃了；赢家要有必胜的决心，而且准备长期作战。 不只是认真工作而已；赢家必须有成长的欲望，愿意自我提高。 决心并不只用在保障资本而已；你还必须正确看待自己的错误。 而且愿意改正。 决心投入是一辈子的程序。 只要继续从事交易，就必须继续向上提高，评估自己的错误。 也代表你必须继续阅读，参加讲习会，让自己成为最好的交易者。 相信自己是最好的交易者，这点很重要；如果有任何疑惑，就不可能成功，因为你会根据自己的期望而发展。 交易日志 如果你决心成为最好的交易者，就必须追踪自己的进度。 关于这点，记录交易日志是最好的办法之一。 交易日志可以帮助你评估操作绩效，突出交易过程的特殊形态，来反映合理与不合理的行为。 经过一段时间的分析之后，你可以看出哪些东西有用，哪些没用，也能观察自己比较擅长哪种市场。 总之，交易日志可以提供非常珍贵的信息。 交易日志只是记录与交易相关事项的笔记而已，把你所进行的交易都记录下来，包括动机与最后的结果在内。 内容不需要太详细，但每位交易者都应该记录，即使是经验丰富的交易者也是如此。 人们的记忆经常会有选择性，记忆实际状况的最好办法，就是把它们都记录下来。 由于每笔交易都必须记录，确实有些烦人，但对你绝对有帮助，尤其是那些交易过度频繁的人，因为你必须记录自己的每笔交易，就没有时间进行交易。 另外，这也有助于培养每位成功交易者都必须具备的条件：纪律规范。 机构法人有所谓董事、经理的编制，也有交易软件；所以，每笔交易都会受到监督。 机构交易者的一举一动都会受到评估，所以能够随时改正错误。 举例来说，每个星期我都会收到一份打印报表，显示我这周的操作情况。 这份报表的数据是每半小时统计一次，显示的内容很多，包括：获利与亏损部位的持有时间、交易胜率、每笔交易的平均盈亏，以及个别股票的操作情况。 我发现，每天开盘最初半小时的表现最差，所以应该大量减少这段时间内的操作量。 另外，亏损部位的持有时间太长，某些个股的操作不能赚钱，交易频率过高，这些都是我必须特别留意的问题。 为了缩短亏损部位的持有时间，我开始在草纸表上登记部位进场时间，如果45分钟之后该部位仍然没有结束，而且继续处于亏损状态，就强迫自己立即出场。 至于长处，我发现下午时段的操作绩效最理想，特别是那些走势沉闷的传统股票，例如：吉列、可口可乐、高露洁等。 这些股票的交易胜率明显较高，即使发生亏损，程度也较轻微。 如果没有这些信息，很难发觉自己的长处，很可能会继续交易一些自己较不擅长的个股。 对于那些无法通过经理或计算机程序进行监督的交易者，交易日志是最好的办法。 你可以由其中查询各种信息，分析自己的交易形态，尝试分辨长处与短处。 你也可以因此找到自己最擅长操作的市场或个股。 你或许永远不能在星期五赚钱，也可能最不擅长操作消息面的股票。 如果你了解这一切，就可以慢慢删除一些麻烦，只操作胜算最高的市场或个股。 图片 交易日志的记录项目 买卖对象 这部分很单纯：只要记录你所买进或卖出的股票或商品。 我利用+或（号来分别表示买进或放空。 我希望知道自己比较擅长做多或放空，以及哪个方向的交易频率较高。 某些人会喜好单边市场，另一些人的交易可能有90%属于做多，甚至在下降趋势中也是如此。 了解这方面的个人喜好，应该有助于交易。 进行交易的时间 某些人在每天的特定时间内，操作绩效特别理想；某些人的操作在午饭时特别糟；另一些人特别喜欢早上，但最后一小时的情况就很糟。 这都是交易日志能够透露的东西。 就我个人来说，下午优于早上；收盘前半小时的情况，优于开盘后半小时；表现最佳的时段介于上午11时到下午2时之间，因为我对于这个时段内的趋势与反转特别敏感。 了解这些特点之后，我知道何时应该加码、何时应该稍微缩手。 翻阅交易日志，可以协助你判断自己最适合交易的时段，让你运用这方面的优势。 交易动机 交易动机可能是交易日志记载的最重要内容之一。 对于所进行的每笔交易，如果都能把进场理由清楚写下来，一段时间之后，交易技巧必定会显著提升。 觉得无聊或我之所以买进IBM是因为它在20分钟内上涨3美元，我不想错过剩余的涨势，这都不是合理的交易动机。 如果某人把这些理由记录在日志上，而且觉得很满意，恐怕还有一段很长的路要走。 很多交易背后并没有明显动机；如果你必须解释每笔交易的进场理由，应该可以避免一些无谓的交易。 如果进场理由是：我买IBM，是因为道琼斯指数的表现很强劲，虽然指数目前稍微拉回，但走势仍然很稳定；另外，IBM由高点回挡75美分，目前落在上升趋势线的支撑位置，应该会恢复涨势，这是有效的进场理由。 进行这方面的分析，应该可以让你删除一些胜率较低的机会，提高交易决策的素质。 我也会特别注明自己究竟是追价，或是等待拉回。 阅读本书之后，各位就应该可以区别什么是合理与不合理的交易。 特定交易的感觉强烈程度 利用某种计分系统标示你所进行的交易，然后分析其结果。 每天晚上，我都会准备第2天准备进行交易的10个市场规划交易情节，并且根据情节发展适合交易的程度，分别标示1~5颗星，5颗星代表最佳机会。 经过一阵儿之后，我发现5颗星的交易结果都很不错，1颗星的交易就不怎么样了。 虽然5颗星的数量不如1~2 颗星，但只要我耐心等待，绩效原本可以更好。 通过这类分析，可以了解自己最适合于哪类情节的交易机会；专门挑选自己最擅长的交易机会，显然可以提高胜算。 获利目标 设定获利目标，可以避免错失应有的利润。 实际进场建立部位之前，对于可能的获利程度应该有所了解。 一旦进场之后，设定获利目标就会有助于管理部位。 当价格到达预定目标，就应该获利了结，或减码。 不要因为行情看起来不错，就怀疑先前的决策。 行情当然看起来不错，否则，根本不会达到获利目标； 获利之后，很可能让情绪变得激动。 若是如此，情绪可能造成干扰，使你无法清楚地思考。 达到获利目标之后，最好立即获利了结，重新评估当时的行情，如果走势折返整理，或许可以考虑再度进场。 止损 就如同获利目标一样，预先设定止损也有所帮助：局限损失，让你知道何时应该认赔出场。 关于何时认赔的问题，最好是在头脑非常清楚时决定，不要等到亏损实际发生而情绪波动的时候。 赚或赔多少钱 应该随时了解交易的平均盈亏程度，才能确定自己是否妥善掌握风险管理。 把这些数据记录下来之后，可能才会发现成功交易的平均获利为300美元，而失败交易的平均损失却高达900美元。 如果看到这类情况，或许表示你应该更快地认赔，获利部位的持有时间则应该稍微拖长一些。 除非看到数据，否则根本不知道问题存在，当然也就不能解决问题。 利用excel的电子表格，你很容易知道成功与失败交易的平均盈亏数据。 部位持有的时间 持有时间是决定交易绩效的重要因素之一。 亏损部位的持有时间，应该明显短于获利部位。 过去有一段时间里，我总是一直持有亏损部位，不断期待行情反转，不愿面对自己的错误。 现在，我最多只允许亏损部位持有45分钟，然后就出场。 （时间止损的一种运用） 一旦交易已经失败，就必须承认，立即认赔出场。 很多人刚好抱着相反的原则；获利部位立即了结，亏损部位则拖拖拉拉。 让我重新强调一次：除非记录下来，否则你根本不知道部位的持有时间多长。 系统交易者 如果你采用某种交易系统，务必记录你违背信号进行交易的资料，可以让你了解自己是否比系统高明，否则将来最好不要尝试临时修改系统。 交易决策 关于你所做的交易决策，尽量把结果记录下来。 可以弄清一些重要问题，例如： 亏损部位的认赔速度是否够快？ 成功交易的持有时间是否太长？ 是否太快出场？ 是否确实遵守交易规则？ 是否等待行情折返？ 不断记录正确与错误的交易决策，有助于纠正错误行为。 只有清楚地看到错误，才容易改正。 举例来说，如果你经常看到获利部位出场太早的记录，就会想办法解决这个问题，反之，如果没有写下来，很可能根本不会发现这已经造成问题。 |
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重新温习交易日志 如果有哪种行业需要不断进行在职训练，金融交易可能就是其中之一。 记录交易日志就像上课抄笔记一样，两者都能够提供帮助，但前提是你必须经常翻阅。 只是单纯的记录没有用，你必须仔细阅读，分析自己的长处与短处。 只有当你开始检讨自己的交易绩效，才算踏入交易的真正门槛。 每天回家途中，我都会检讨当天的交易，希望知道自己在失败交易中做错了什么，在成功交易中做对了什么。 所谓的失败或成功，分别不在于赚赔的金额。 亏损交易能够立即认赔，就是成功的交易。 不会每笔交易都很顺利，亏损交易越早认赔越好。 我事后最重视的部位，往往是那些我做了傻事的部位。 我会捶胸顿足，因为它们往往都是不该有的行为。 当技术指针已经显示反转而我继续持有部位，因此而返回不少利润，显然这也是我不愿重蹈覆辙的错误。 重新检讨这些交易时，我会思考当时究竟为什么采取那种错误的行动，下次准备如何对应。 市场当时是否透露某种值得我注意的信息？ 除了检讨错误之外，我也会因为某些精明的反应而拍拍自己的背。 举例来说，上个星期一的午餐时间，我还损失3000美元（所谓精明，不是指这部分而言），我发现当天进行的每笔交易似乎都非常不顺手。 于是结束所有的部位，到外面散散步，让自己的头脑恢复清醒。 回到办公室之后，我发现自己能够更客观的判断行情。 接下来的几笔交易，扳回2 500美元。 结果，当天只是小赔500美元而已，我认为这是相当成功的一天。 这个经验会提醒我，每当碰到交易非常不顺手的时候，不妨放弃所有的部位，稍作休息。 专业交易员 一般交易者为什么大多是输家，而少数专业交易员大多是赢家呢？ 机构交易员的成功概率高于一般交易者，理由之一是因为他们拥有充裕的资本，他们也会犯相同的错误，但不需担心某个错误会把他们的交易生涯一笔勾销；他们也拥有较完善的监督制度，所以能够安全度过错误。 刚开始，他们会先接受训练，随时有人在旁边指导或伴随交易，账户资金很有限而不至于造成严重伤害。 当他们犯错时，对于公司造成的伤害，根本不能与大交易员相提并论。 随着技巧的提高，他们的购买力与自由度也随之增加。 当然，这并不是一蹴而就，整个学习程序可能长达几年。 训练计划 很多专业交易员都经历一段密集的训练。 当我刚开始从事股票交易时，他们告诉我，一般新来的交易者最初两年都很难获利。 如果你打算一开始就获利，恐怕会失望。 这两年内，交易者学习如何从事交易。 最初3个月，他们甚至没有进场的机会，只是在课堂里学习各种交易机会与纸上仿真。 之后，只能从事非常少量的交易，而且必须严格遵守某些规定，直到证明自己的能力为止。 然后，才有更大的权限，能够操作更多股票，甚至独立自主地进行交易。 这段时间内，公司因为新来者而承担的风险非常有限。 即使某位初学者亏损了5万美元，对于公司来说也没什么，只不过是新来人员的训练费用罢了。 类似如高盛或美林等大型经纪商，甚至到全国各地最好的研究所，投入大量资本招集那些最优秀的学生，让他们参与公司的金融交易训练计划。 这些企业不只是聘请他们从事交易，而是把他们聘请来接受训练，慢慢培养成为交易员。 为什么花费庞大的代价招集这些最优秀的学生呢？因为他们已经证明自己的学习能力。 根据经纪商的盘算，这些人接受教导的能力，应该超过平常研究所的一般学生。 读者可能会开始觉得疑惑：如果专业经纪商认为他们的交易员需要经过几年的严格训练，花费可观成本进行培育，为什么一些完全没有交易经验的散户，认为他们可以利用5000美元开户，然后就开始靠着交易赚钱？ 即使是那些场内交易员，也不是贸然就买下交易所的席位；他们大多在交易所内担任多年的办事员职务，然后才实际进场交易。 就我个人来说，实际从事交易之前，我花了3年的时间在场内学习任何所能够学习的东西。 对于自己的进度与计划，应该务实一点，尽可能准备充裕的资本。 即使最初的交易不顺利，甚至亏损全部的资本，也不应该觉得沮丧；不妨把这段经历视为成功的必经之路，或成为最好的交易者所必须支付的学费。 个人的一些感想 如果你期待自己从一开始就成功，将发觉金融交易是一条很坎坷的道路。 我深受资本不足之害：我认为，如果当初拥有充裕的资本，最初几年能够专心学习，而不是尝试立即靠此谋生，我的交易生涯应该会更顺。 当你把所有的家当都押进去，而且完全没有其它收入，交易会变得很困难。 从一开始，我的财务状况就很窘迫，过分期待自己能一朝致富。 我太过于自负，虽然一些有经验的交易员经常劝我，但我总认为他们不如我。 我经常忽视他们的警告，因为我认为他们做事情太过拘泥，根本不可能赚大钱。 可是，他们却能够稳定的赚钱。 我呢？则从自己的惨痛经验中学习。 如同前面提到的，在我扭转颓势之前，累积损失曾经超过7.5万美元。 如果我开始就拥有充裕的资本，情况可能大不相同，但我一直到7年之后才开始有稳定的收入。 在我不断挣扎尝试成为交易员的日子里，只能到处打工，甚至周末都要工作，才能勉强过日子。 我在场外赚取的钱，几乎都投到场内，而且很快就转为泡影，但我不认为自己的交易技巧太差，亏损主要是因为资本不足的缘故，因为后者不允许我耐心等待必要的胜算。 当时的交易，往往也会有一阵子非常顺手，然后突然遭遇逆转，结果在一个星期内就破产了。 接下来，我必须连续开24小时的出租车，才能筹措必要的资金交纳黄豆部位的保证金。 如果太急着赚钱，忙着找保证金，尝试靠着交易赚取的一天三餐的生活费，交易就会变得很困难。 成为最佳交易者 假设你打算成为最佳交易者，那恐怕要下一些工夫，不过只要决心投入，愿意付出时间，准备充裕的资本，仍然会成功。 如果你没有什么准备，也没有充裕的资本，不要期待能够立即在市场上赚钱；成功需要时间营造。 刚开始，你必须从错误中学习，所以需要准备充裕的资本才能度过这段期间。 对于5000美元的账户来说，成功的机会恐怕不大。 交易账户不一定要很大，但不要有不切实际的期待。 迈向成功的途中，账户可能会破产一两次，你应该有这方面的心理准备，破产没有听起来那么坏；不妨把它视为交易的祭品。 初学者务必要记住，如果你不希望被淘汰出局，重点不在于如何赚更多钱，而在于如何少赔一点。 就优先级的考虑来说，保障资本应该放在赚钱之前。 如何处理错误很重要；每个人都会犯错，尤其是初学者。 即使你做了些傻事，也不要觉得气馁；从挫败中学习，想办法不要重蹈覆辙。 记录交易日志，定期翻阅检讨，分析自己的优缺点。 如果你发现自己不断犯相同的错误，就要仔细考虑，或许你并不适合从事金融交易。 总之，让我作最后的强调：最初两年内，务必不要心急，一切都慢慢来，特别留意资本保障；甚至在5年之后，交易者偶尔还是会遭到重大挫折。 慢慢来让你有机会走更远的路。 付清学费毕业之后，才能够靠交易谋生。 初学者经常面临的问题： 1.忽略学习曲线。 2.起始资本不足。 3.缺少操作（流动）资本。 4.缺乏正式训练。 5.缺少受教育的机会。 6.缺乏适当的监督。 7.预期很快就能成功。 8.预期从一开始就能赚大钱。 9.破产。 提升交易技巧与存活机会的主要事项： 1.慢慢来。 2.实际操作上与心态上，都不要好高骛远。 3.支付交易学费。 4.把握每个错误的学习机会。 5.把经验视为最佳的老师。 6.确定自己有足够的资金持续下去。 7.保障珍贵的资本。 8.实际进行交易之前，先从事仿真作业。 9.记录交易日志。 10.定期检讨交易。 11.要有决心。 12.享受交易的乐趣。 值得思考的问题： 1.我的交易资本够不够？ 2.我为什么这么做？ 3.下一次应该如何避免重蹈覆辙？ 4.我是否会对每笔交易找合理的理由？ 6.对于自己所犯的错误，有没有仔细反思过？ 7.当自己做对某件事时，有没有好好鼓励自己？ |
| 好不容易认识一个差不多策略的朋友，交易策略相同，他却看不上这个策略，嫌赚钱慢，还想学习有爆发力的策略，快速发财，哈哈哈。 |
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出去运动一个半小时，刚回来。 今天丹东的温度是零下6度 每天早晚坚持减肥餐，加上晚上运动。 坚持坚持再坚持。 今天看了不少人的2021年年度总结报告。 基本上做得都不错。 心态好能坚持，一定会成为常胜将军。 |
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今天看到的好文，给大家分享一下。 导读： 如果想长久地生存、持续地获利，那就必须完全弄懂交易的本质与核心，真正掌握一套适合自己正确的交易理念和交易方法。 那么交易市场就是提款机，否则便是吃钱的老虎机。 为了能将市场变成提款机，不少交易者在这里探索，探索着交易的本质与核心，研究着适合自己的交易理念与方法。 有的人在经历过挫折后离开了，有的人还在坚持之中，而有的人在历经磨难后找到了属于自己的交易之道。 今天本人就与大家分享一位投资者总结的交易的本质与核心内容，其中还包括了一些他的交易技巧。 ? 交易的核心 交易的不是货币，而是人性：坚持一致性的交易纪律和交易策略； 交易本质=严格控制盈亏比例，紧紧跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情； 成功的交易=一个有效的交易系统+正确的执行+有效的资金管理； 稳定盈利的关键=建立一套适合自己的交易系统：一个指标+一个理念=绝招； 有效的资金管理：交易就象是拳击，你的拳击能力不是你的打击能力而是你的抗击打能力。 正确的执行是成功的交易必不可少的。 智者，未战而先胜；战而后胜，下策； 赚大钱的关键：长线交易+顺势加仓=小亏大赢； ? 趋势跟踪交易的资金使用 趋势跟踪资金使用：30%，详细如下： 复合头寸=测试资金10%+主力资金20%+波段加码资金（金字塔加码：10%，5%）； 测试资金管理：浮动手数（1，2，4，…正确后回归到1）； 分批进场，分批离场；不同的仓位，分别对待； 长期信号“买”后：只做多不做空；长期信号“卖”后：只做空不做多；坚持按信号开平仓； ? 交易中的一些理念 市场是有规律的；价格反映一切；价格以趋势运行：强者恒强，物极必反；历史会不断重演；复利，要长久而不是轰轰烈烈； 遵循经济规律和军事规律：慎战，自保，全胜，知形认势，胜于易胜； 价格是唯一依据，指标只是辅助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的：价格是最真实的，不要随便听消息，紧盯价格变化，多看是什么，少问为什么，不要过多的去打听原因； 亏多少风险是可控的，能赚多少是市场说了算（不要做反了），任何情况下限定风险都是第一位的； 多数情况下涨跌方向是不确定的但大涨之后必有大跌，大跌之后必有大涨的多空循环是确定的；趋势形成后涨跌方向是确定的但涨跌节奏是不确定的；市场平衡状态突破后价格的惯性延伸是确定的但能延伸多少是不确定的； 精细，严谨 ，简洁，朦胧，和谐； 大道从简，王道无道；万法归于自然，一切复杂归于简单。 耐心，弯路往往是最好的捷径：找到适合自己的赚钱速度； 用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情：首次轻仓，顺势加仓； 彻底放弃【战略性】建仓思维，建立趋势跟踪性建仓思维：主动放弃第一段和最后一段，这两段行情是世上最贵的行情。 ? 交易中的原则 严进宽出：入市时要坚决，犹豫不决时不要入市；有怀疑即平仓离场，将每一次停顿都看成头部，先盈利出局，等看明白再入场； 进出场要完全根据系统信号，坚定不疑的执行，做好记录：价格，时间，潜在收益，风险，成功率，实际盈亏；及时总结； 不要觉得自己比系统更聪明。 不恐惧，不贪婪，不急功近利，不自作聪明，不抄底，不摸顶； 肯赢，肯输，善输。 用简单的方式做简单的行情，把简单的事情重复做就是成功的基础。 买入后遇跌，沽空后却升，应该警惕是否看错大势，也可能是在行情的多空转折期间：做错就要认错，及早投降，不要预测； 锁定一两个长期关注的目标，进行深入研究，再找一两个近期短线交易的目标； 永远都设立止损位，严格止损；不满仓，不重仓； 不要因为价格太低而吸纳，也不要因为价格太高而沽空，只服从交易系统信号，只操作发出信号的系统交易； 损失时切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本； 心中无多空，做多做空自如，只根据系统方向做交易。 ? ? 交易中的心态 1、淡定，自信，快乐； 2、不断学习，反思； 【注意】：连续盈利与连续亏损时，要清醒，理智，不贪婪，不恐惧 ? 交易中的资金管理 1、控制总的风险度，资金使用一般在30%，大趋势时也绝对不超过60%，留足保证金； 2、首次轻仓，学会顺势加仓，适时减仓； 3、复合头寸：测试资金10%，跟势资金30%，波段交易资金20% 。 ? 交易中的进、出场点 一、交易中的进场点:主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点： a、时机： 空间，时间与指标相互验证的重要周期性拐点出现之际； 针对形态或趋势突破成立之际进行顺势跟进操作； 次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置，出现止跌企稳或反弹遇阻时进场交易； 在重要的多空分水岭上，价格打破平衡后的反手加量交易 b、方法： 1，针对支撑位或阻力位突破进场；假突破反手； 2，依托支撑做多买入或依托阻力做空卖出 二、交易中的出场点 主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点： 严进宽出； 拐点：k线组合；趋势节奏和速率的变化；量能的变化；幅度测量；摆动指标的背离； 趋势行情的换挡加速与减速：两次加减速后行情往往会出现反转； 方法：出现与原持仓方向相反的进场信号而离场；原持仓的进场依据消失而离场。 ? 交易中的加减仓 一、交易中的加仓 a、时机： 1，市场朝着收益更大的方向发展，即换挡加速； 2，市场朝着风险更小的方向发展，即回撤后又沿原趋势运行 b、原则： 1，出现盈利才加仓，出现亏损不加仓； 2，“金字塔式”加仓，避免“倒金字塔式”加仓； 3，加码仓位与原持仓分别对待，需要设置新的止损位和目标位，二者的进场依据不同，处理方式也不同 二、交易中的减仓 a、时机： 风险加大，趋势力度减弱或稳定性受到威胁，即趋势发生潜在变化的迹象和风险时减仓； 市场利润降低，价格在重要阻力位遇阻或在重要支撑位企稳时减仓 b、原则： 灵活处置原则； 将底仓和短线仓分别处理原则 ? 寻找支撑和阻力的方法 支撑和阻力的寻找方法： 1、前期重要高低点； 2、支撑线或压力线； 3、重要的均线； 4、密集成交区； 5、跳空缺口； 6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%） 长线交易： 1、顺势加仓； 2、复合头寸；分别对待 波段交易： 1、趋势跟踪，系统信号； 2、使用资金30%，不加仓，不减仓。 |
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期货方面 热卷止损 |
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我对去年交易记录简单整理了一下，去年的策略止损次数太多，而且止损还大呢。 这样挺要命的。 以往没有过这样的情况。 整理完天天看着，以后再收复这个帐。 |
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2022.1.5 杂谈 在天涯论坛上谈了不少期货交易有关的，说实话真没啥话可说的，交易领域不是很深奥，就这么点东西，说透了就完事了。 剩下的没啥好聊的了，聊聊别的吧。 昨天我给我以前的朋友的同学老Y打了个电话，缘由是我听说他因脑出血在住院，因以前和我一起吃过饭，有过几面之缘，没太深的交情。 虽然没太深的交情，这个朋友的同学老Y的情况我却很了解，没少听大家提过，本人也见过不少次面。 老Y算是可怜人，我觉得算是社会底层的人物代表，51岁（我认识的时候是40来岁），无房无车无钱，只有一屁股债务，欠了不少朋友的钱都没还。 父母早就去世了，没结婚，身体不好，有糖尿病和别的病。 工作是打零工，厨师。 身体不太好，天天晚上打麻将，估计是单身男人煎熬不住寂寞无聊，打麻将打发时间解闷。 二个月前，给我来电话说住院了，脑出血。 之后电话不通了，有一次和我朋友见面说了内情。 原来是天天晚上打麻将熬夜，突发脑出血倒在麻将桌子上，没办法。 他只找了他唯一的姐姐，他姐是做熟食生意的，只好放弃生意，给他送到医院里，拿钱看病治疗。 由于他的情况不能手术，只能保守治疗，出院后找了一百公里外的小镇医院做康复，生活不能自理。 他姐做的是小生意，家里还有个儿子看病花了十几万，由于唯一的弟弟病成这样，无奈只好先救治，这个姐真伟大。 由于没有钱，市里的大医院做康复费用太贵承担不了，只好找个便宜的地方能恢复再说。 人活到这份上，真是没啥可说的了。 有几次和朋友见面聚餐的时候，朋友会提到老Y，说了他的人生观。 朋友说得很好听，说他没有稳定的生活观念，其实在我看来，混成这样只有两个简单的原因：笨和懒！ 因为笨，智商不高，学习能力差，老Y实际上小学没怎么上完，手机电脑打字靠语音输入或手写。 唯一能做的是厨师做饭，据大家说做饭很难吃。 那找工作哪个用人单位愿意用啊？ 因为懒，自然吃不了苦，遭不了罪，年龄大了不好找工作，又没有拿得出手的技能或能干得好的技能，这几年赚钱的路也有，比如外卖小哥，快递小哥，女的还可以干家政，都是可以赚钱的。 据说外卖小哥2015和2016年省城每天都能赚一千，这几年不行了，干的人太多了，加上平台过分的剥削人，压低佣金，把所有责任推给外卖小哥，缩短派送时长。 活难干，钱难赚，躺平的词汇出来了。 其实很简单的道理，笨和懒。 没有那么复杂的原因。 |
| 昨天给他打了电话问问恢复怎么样，现在可以下地走路了。 君子之交淡如水，大概就是这样吧 |
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期货方面 玉米止损 |
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金融交易的实力 金融交易比的是什么呢？实力有哪些？ 我认为有以下几些： 一、 比策略：不同的策略之间，稳定性、风控回撤、回报率、交易频繁（下单次数）、本人对策略的适应和把控能力。 还有策略失效大概期限和损耗等等。 简单说说，日内交易的稳定性肯定没有长线交易的稳定性好，这是对大多数人来说，天才除外，尤其是期货大赛的赚钱养舟舟，稳稳的赚钱除外。 短线稳定性肯定没有长线稳定性好。 但短线的回撤要比长线的回撤小，前提条件是你对策略执行到位。 在这里我说一点，随便更换策略是兵家大忌。 找到一个合适自己的策略需要花较长的时间，但不一定较长的财力，聪明一点的人都用模拟去研究。 很多人都用真钱去测试，包括我。 二、 比心态：心态是重中之重，以我的观察，95%的人心态不合格。 没办法，人性的弱点，我遇到的人，几乎100%都输在心态，几乎没一个心态好的。 股票期货干到一定的年头，他成绩还是不好，崩溃是家常便饭。 我认为，不管干什么事，期货也好，实业也罢，你能管得住自己的心态，情绪，甚至是性格，那你成功的机率很大的。 成大事者，能管得住自己不安分的心态，沉得住气去慢慢熬，即使你这事做得不成功，但也不会差到哪里去。 三、 比资金管理能力：我认为资金管理能力和交易策略是一整套的，缺一不可，很多人学 融交易，一学就钻进策略里了，忽略了资金管理。 资金管理的重要性是，能让你成为常胜将军。 金融交易领域的寿星，远离流星。 能保得住你的利润和资本金。 减少损耗。 四、 比悟性：这一类我觉得是人的智慧，挺重要的，能一眼看穿金融交易的本质，交易策略的原理。 明白的人，他会知道为什么要止损，连续止损是会遇到什么情况了。 不明白的人，止损几次就放弃了，要么换策略，要换不干了。 真懂的人，他会明白金融交易是为数不多的红利和金矿，要知道，国外金融交易和证券买卖是要税收资本利得税的，我们国家期货交易是免税的。 世界上少有。 真不懂的人，他会说期货交易这行业没前途，要么赔光本钱，要么倾家荡产跳楼。 一听到风就是雨，从来没思考过这里面究竟是什么情况。 这里面还有好多人搞不清楚股市和期货的区别，都认为期货风险比股市大。 没想过把期货杠杆降低为零，期货岂不是比股市优势更大吗？起码商品理论不会退市，没有股市存在业绩造假和欺诈风险，也没有国家通过股市来消耗超发的货币风险。 商品定价简单，猪肉一斤是多少钱，高了还是低了，你从小到大吃过猪肉你不知道吗？纯正的零和游戏。 五、比格局：格局大小会表现在行动上，格局大的都以中长线为主，为什么呢？中长线背后代表了经济大势方向，经济大势会持续较长的时间，整天打短线，整天进进出出，忙得要死，只能是期货公司的打工仔。 有的人，会看明白交易策略的未来几年会是什么样的，有的人看不出来，只看眼前能赚多少钱。 |
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有人问我2022年对商品期货趋势有什么看法，趋势机会集中在哪个品种？ 答：第一，无人能预测商品期货，股市后市走势，人类的智慧目前还做不到能预知未来。 既然这样，所有证券公司研报，期货公司分析报告带有预测或预判字眼的内容，没有一点价值，不看还节省时间了。 尤其是对经济领域缺乏了解的新手，不看还不会纠结。 第二，依据前面的逻辑，趋势机会集中在哪个品种上，正确的答案是：不知道。 你上周也不会知道印尼会提前禁止一个月的煤炭出口，你自然没法预测煤炭这两天会有大涨的走势。 证券公司基金公司喜欢研判将来一年内的行情走势，请注意他们用词汇，你会发现特别谨慎。 甚至模棱两可。 因为他们也不知道，只能这样玩文字游戏。 第三，天涯这边有好多人开贴解股，股票有什么好解的，不是上涨就是下跌，再就是盘整，三种走势，有什么好说的？该涨就涨，该跌就跌，只是我们无法提前知道而已，有什么好忽悠的？卖弄玄虚不是显得你高人一等，相反显示你很无知。 |
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期货方面 玻璃平推，开仓螺纹钢多 |
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期货方面 开多热卷 |
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理解了风险，接受了不完美，不知道你所说的成功指的是到一个什么程度，但是最起码可以在这个市场生存下去了，而这，已经远远超过了这个市场上的绝大部分交易者。 其实，在交易多年之后你才会发现，在整个市场交易的过程中个人的交易能力所扮演的角色往往没有自己想象的那么突出，更多的还是要看市场。 每一次交易盈利并不是行情跟随了你的交易技术，而是你的交易技术恰好匹配了行情的这一波走势而已，意识到了这一点，就不应该再迷信技术的威力，也不应该觉得自己可以把握住每一波行情。 从一个预测者到跟随者，需要的是对市场不可预测的承认，承认了市场不可预测，也就更能够理解并不是每一次交易都需要赚钱。 市场本来就不存在神奇，赚赚亏亏是技术，也是运气，更是一种坚守，一种对交易系统的坚守。 做期货由于是杠杆市场，所以先熟悉交易规则很重要，有的人用做股票的方法做期货，结果爆仓的大有人在。 做期货第一要学会资金管理，学会控制仓位，一般来说每次操作都是百分之十的仓位，仓位大了不利于风控。 第二止损设置。 期货市场不仅可以买涨还可以买跌，和股票是两种模式不要混淆。 做期货每次进场就必须挂止损，不然离爆仓不远。 第三模拟学习技术分析。 新手切记先模拟一段时间熟悉以后在实盘，模拟能发现很多东西。 只有在模拟能赚钱的情况下才可以实盘，不然模拟都赚钱不到，谈何实盘。 第四有自己的交易系统，该进场时果断进场，该出场时毫不犹豫。 第五稳健的心态。 不要因为赚钱而兴奋，不要因为止损而懊恼。 只有完美的技术加上稳健的心态才能在期货市场赚钱。 一招鲜吃遍天，其背后的道理就是以确定应对不确定，以不变应万变，这个招就是术是方法是交易系统。 按照既定的方法进行交易，拒绝随意买卖。 将以不变应万变作为一种指导思想，刻在自己的心里，时刻牢记。 练就绝招，于是练就什么样的招式就成为每个交易者寻觅的法宝，练就什么样的招也得有指导思想，比如做趋势的得有截断亏损让利润奔跑的思想指导，做波段的得有高抛低吸的思想作为指导，你所建立的任何系统都得符合你的指导思想，在这个思想的指导下去买入卖出。 比如以20日均线上多下空为例，当价格向上穿越均线就做多，同时带上止损，直到价格再向下穿越均线卖出，在一段趋势行情走出来之前，谁也不知道哪一次穿越是有效的，所以试错是必不可少的，几乎每次是试错都是要付出代价的，但是，记住每一波大的趋势行情必然是要在20均线上运行一段时间的，这是可以确定的事实，就像打猎一样，猎人守在猎物必经之路，也许要等一天两天甚至多天，但是猎物只要出来必须经过这里，所以等到猎物出来的时候，尽可能多的捕获一下些，千万不要抓住一只兔子就撤了，这样根本无法弥补等待的成本。 趋势交易者千万不要急于止盈，因为谁也不知道行情能持续多久，对于趋势交易者来说，机会不多，抓住就不要错过。 趋势交易系统最考验交易者的耐心，大部分的交易可能会从盈利变成亏损或者保本微赢，一年的盈利往往是有几笔的交易完成的。 资金管理重要嘛，重要，再好的方法没有好的资金管理，都会爆掉的，因为交易是一个试错的过程，试错就会消耗资金，如果仓位太大，在资金不断回撤的情况下，资金可供买入的数量越来越少，待盈利来临时盈利也会变得少。 原则上仓位控制以资金回撤不影响固定头寸的持有，甚至可以再保守一点。 止损，不止损很快就会死的，交易系统包含止损。 风险分散，同一品种多策略，不同品种同策略，要本着东方不亮西方亮的原则，尽可能避免资金大回撤。 执行力，善始善终，好好的开始好好的结束每一笔交易，认真执行自己的系统亏了也是对的，反之赚了也是错的。 执行不成功，一切都是空！ |
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中国股市的纯天然特点：交易制度不规范 一个成熟稳定的市场，首先是交易制度规划，买卖公平，监管公平合理，这些要用法律制度明确化。 世界上绝大多数国家的股市，交易制度都规范合理，股市应该多和空都可以做，T+0制度，有保证金交易帐户。 监管只能依法执法，不能无法可依凭当官的想怎么样就怎么样。 这样会乱套，比如2015年场外杠杆带动了牛市，监管者应该早就知道了，最早股市太低迷了，这事没法管，管了成交量还低迷。 干脆放任不管，结果杠杆资金推动了股市在2015快速奔高到5000点以上，差一点要突破2007年的高点了。 这时候监管者着急了，开始监管杠杆，股市就发生了踩踏事件，千股跌停，短暂的杠杆牛市很快就结束了。 从这时候我对股市彻底也失去了信心。 后来，监管开始动两融的融券和股指期货，把融券给叫停了，股指期货也给干废了。 好比新冠肺炎疫情期间，你是高危人群在高危地盘，本来可以买医疗保险和打疫苗来预防健康风险和财产损失风险，这时候监管叫停了保险和疫苗接种，你几乎每时每刻暴露危险当中。 股市就是这样，后来发生了千股跌停和熔断跌停，好多人死得惨重。 这样的市场，个人投资者参与提打十二分精神和有足够的防范风险措施。 如果交易制度规范会怎么样？股灾发生时，有的人跑不了，他可以动用股指期货，融券对冲风险，好比打了疫苗，就是遇到了特别严重的疫情（股灾），也可以最大限度保护他的资产损失减少到最低程度。 另一边的香港证券市场，我是2003年注意到的，到现在十几年了，没发生过这样的事情，我查过1998年亚洲金融危机和2007年次贷危机，香港证券市场的交易制度还是比较规范的，股指期货保证金和手续费是固定的，不像国内商品期货，动不动就上调手续费，上调保证金。 |
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早上闲着没事，想到什么写什么。 交易时间我大部分在看视频，找找自己喜欢的节目看看。 关注的品种出了信号就跟进。 没信号就继续等待！ |
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今天上午把做了9年的健康椅子坐坏了 这个椅子是2013年买的，坐习惯了，去年年底买了一个新款的意思，不怎么爱坐，不太习惯。 |
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职业化办公得有一个好椅子 |
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