[股市论谈] 如何从盈亏比和胜率去探索稳定盈利可行方法

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[股市论谈]如何从盈亏比和胜率去探索稳定盈利可行方法

作者:回归T加0

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    假如盈亏比是n:1，胜率为p，则要达到目标收益期望值：z=n*p-1*(1-P)=（n+1)*p-1，当z=0时，有P=1/(n+1)，从中可以看出盈亏比n和胜率p，是一个反比关系。    简单地说：
    1、盈亏比n=1时，胜率50%，
    2、盈亏比n>1时，如n=2,则P=1/3=33.33%， n=3,p=25%， n=10,p=9%, n=100,p=1%
    根据以上规律，怎样操作，可以让你的胜率为100%：

    1、当你的盈亏比大于1：1时，止损位提高到刚到为1：1那个位置。    假设每次达到止损位，都能正常交易。    这单交易的必然是赚钱的了。    也就是胜率为100%。
    2、凡是亏损都不平仓（期货不现实，但股票90%可行），胜率必然也是100%。
    3、期货交易中，高胜率是神仙都很难做到的。    我们可以用小止损额，相当投资的成本。    换取大盈亏比。    如用100元做成本（含交易费），只要不达到止损价，则永远拿着。    博中一次，则大赚特赚。    也就是截断亏损，让利润奔跑！

    怎样操作的策略，是你们追求最佳方案，请大家讨论。

期望值：z=n*p-1*(1-P)=（n+1)*p-1，胜率是有上限，上限是100%，即P=1。但盈亏比是无限的，盈亏比越大，你的赚钱期望值越高。胜率达到100%，神仙都难做到，但胜率小于一点，比如让胜率低到只有1%（100次止损才有1次不用止损），那么n大一点，或更大一点，收益的期望值仍是很优秀。也就是说，高胜率不可强求，但大盈亏比即可以做到。比如我有1万元，亏50元就跑，则最差运气是做200次都是亏损的（假设没有交易费）。实现交易上，200次都是止损出场，也是很难做到的。所以说固定小额止损法，仍是很可行的操作方法。

收益期望值：z=n*p-1*(1-P)=（n+1)*p-1=np+p-1, P=10%，P=1%， p=0.1%, p=0.01%，P小一点没所谓，当n值足够大时，你的收益期望值就越高。

另外，胜率对于人来说，心理关是很难突破的。胜率太低，频繁的出场，越止损，资金越瘦，会严重打击投资者的信心。怎样才能降低你的止损频率呢？比如做1周止损1次和1个月止损1次或1年止损1次。人的心态是完全不同的。另外止损金额额度也有关系，一次止损太大，钱哗哗的流失，压力非常大。同样损失总金的10%就止损原则，如果你每次投资额度也是10%，则你的保证金亏损比率是-100%，如果是股票，即是股价归0，才达到止损位。事实上，股票归零再止损等于不设止损，也不会达到止损位，那么你心理没有压力。但是如果你每次投入的金额是100%，则亏损10%，是很容易或很快达到10%的亏损额，那么重仓投资下，你的心理压力非常大。这也验证也重仓的危险度和危害性。所以说单笔投资的额度越少，比如按凯利公式建议，单笔投资是占总金的25%，则你的投资心态就很轻松。同时你的收益也会达到最优。

收益期望值：z=n*p-1*(1-P)=（n+1)*p-1，这个Z值越大，说明收益期望值越大。做到(n+1)*P-1>0，你的收益就是正收入，越大表明收益越大。此公式也表明，胜率是有范围的，介于0-1之间。 0表明你每次投资必败，相信大家都不会。 1，表明每次投资都赚，也极难做到。不用参考趋势图或K线图前提下，闭着眼抛硬币方式去做，成功率就类似50%。那么你要达到正收益就是:（n+1)*0.5-1>0，也即是n>=1，才能达到盈亏平衡。考虑到交易费，你命中注定必须是N>1，即盈亏比必须是大于1:1以上，你才有希望稳定赚钱。这也表明，国家开设这个赌场良心上算是可以了，不象彩票之类，概率低得可怜，让你几乎不可能赚到钱。期货投资要点是，每次你的盈亏比必须大于1，你才能止赢，当然也可以不用止赢，直接让利润奔跑，直到这一波趋势走完，才鸣金收锣，庆功摆宴。

    针对以上研讨，我们可以从几方面去规划资金和交易原则，深入研究出相应的量化指标，如下图：
    1、规划好你的单笔投资额度，如25%资金使用率。    止损额度为总金的1%-5%，止损额度看你的个人承受能力，心态压力。
    2、定好相应的止损额度后，再次是规划好你的盈亏比，参照上面讨论。    比如盈亏比为3，那么自然可以推算出止损和止赢点位。    在文华期货软件里，你可以做到下单后，即时设置止损和止赢单，然后剩下的就是听天由命，完全不用去盯盘了。    以这种雷打不动的规则长期交易下去，收益期望肯定是稳定赚钱。

    参照以上讨论，我们就可以发现大部分散户投资不能稳定赚钱的失败原因：

    1、害怕亏损，不设止损，遇到亏损就死撑死杠着，结果严重的就造成大祸。    因为你的亏损深不可测，也就是盈亏比远远小于1，你怎么可能稳定赚钱？
    2、追求高胜率，揩点油，赚点毛毛雨，你就获利平仓了。    遇到亏损，反而放任不管。    这种情况广大散户朋友最多，我也会这样。    整体来说，你不管盈亏比是否大于1，高胜率必须导致你高频交易，在高频无序的市场中，你肯定会迷失方向，同时也会身心劳累。    为了高胜率，而做到远远低于1：1的盈亏比，那么，注定你是不能稳定赚钱。

把你利润锁定在盈亏比为1.5以上，往后的利润就让它奔跑吧。直到一波趋势结束。

根据以上的原则，止损额相当我们去买六合彩票的金额，每次买彩票，你心理前提是以小博大，用2元彩票钱博奖几万甚至过亿。止损额是固定的，必须是你的心理能承受得过，输得起的金额，输了要笑笑而过。假如我们做期货或股票投资，也是按止损额就是买彩票的金额，你就明白应该怎样控制资金，怎样投资了。彩票的盈亏比是巨大的，但胜率太低太低，仍有很多很多的人去追求。期货的胜率和彩票的胜率几乎是一模一样。把你的胜率做到像彩票一样，把你的追求盈利目标设置成彩票的奖金一样，那么你就成功了。你不会重仓全仓去投资期货或股票。你就明白为什么要轻仓长线，以小小的止损金额去博巨大的盈亏比。

以买彩票的心态去做股票或期货，把你止损额设置为你买彩票的投注金额，盈亏比就相当你的目标奖金。目标盈亏比是多少，不同的人，不同环境，不同时期，都是不同的。比如说，做短线高频的人，他们只是想挣点买菜的钱，也不管盈亏比是否大于1，这种人注定永远无法稳定赚钱，一笔亏损就可以抹平以前的赚钱。有些人心理承受能力强，买对了，只要止损不被打掉，就长期拿着，直到一波趋势结束，或甚至拿到移仓换月为止，这样他的赢利就得到最大化，获取奖金最多。

还在亏损的路上的散户朋友们，转换你的投资思维吧，别老是追求什么技术指标，K线图。技术指标你要用最简单的就行，简单到只需看均线就够了。周期越大，你的投资频率就越少，你的盈亏比就越大。这是在实盘操作中，我体验出来的。大周期操作时，你的投注金额即是我们的止损额你就放大一点，比如总资金的1%，那么你就相当可以买入100笔彩票。每次投注，你必须有必亏的信心。亏了你能笑得起来，笑笑而过。赚了，你不能只赚点毛毛雨，揩点油就跑。你必须做以盈亏比是否到达1，甚至3，甚至10，甚至100以上。盈亏比有各种原因导致你不能太大，但至少你要保证大于1，没大于1的投资，注定你永远不能稳定赚钱。

    总结一下，稳定盈利技巧是：
    设定好你的止损额度，当做买彩票的投资金额，亏了你仍可以笑笑而过。
    到达亏损价时，你必须狠心斩仓。
    赚钱时，死杠着，盈亏比不大于1，不要想着平仓。
    赚钱时，一直要死杠着，直到一大波行情趋势结束为止才平仓。
    盈亏比越大，你获得奖金越多。

以下每周验证一次，看能否稳定增长：

    做股票的朋友们，可以采用以下极端、简易的方法进行资金控制（特别声明，期货由于杠杠作用，禁止采用）：
    1、开仓成本是多少，最大的止损额是亏光为止，这样你这笔交易几乎不用止损出场。
    2、根据盈亏比必须大于1以上才能稳定赚钱，所以你的出场时机是最小要翻倍赚钱，才能考虑是否平仓。
    3、极大多数人，每天不交易一下，心理极不舒服。    建议采用这种方法，让你既然可以每天交易，也不会亏损太多。    方法是:把资金分成20份以上，甚至100份。    每份各买一个股票。    20份就是每份占总额的5%，100份股票就是占资金的1%。    一般来说，亏损总金的1-5%，还是容易回本。    所以心理压力不大。    每天你就可以把表现不好的股票平仓。
    还有一个要点，一定要配合来使用。    就是赚钱一定要死杠着，直到翻倍赚钱了，才能考虑是否需要平仓。    否则，在已赚钱的状态时，不要平仓，否则你的盈亏比永远达不到1：1以上。

再把以上做股票的资金控制简化一下，方便记忆：
1、股票帐户里，必须平均资金去买20个或以上的股票。有亏损的股票随时可以卖出，但已赚钱的股票，不达翻倍或以上，坚决不要卖出。

    做股票的朋友们，要使你的资金稳定增长，秘密是：

    1、把你的资金平均金额分成20份（占总金的5%）或以上，甚至达到100（占总金的1%）等份，每等份各买一个股票。
    2、有亏损的股票随时可以卖出，已赚钱的股票，不达到翻倍或以上，坚决不要卖出。

    以上简易的方法，可以让你资金稳定增长。

    原因简单解析一下：
    1、止损额度限制在1-5%以内，回本难度不大，心理承受能力也够强。    就算因企业破产，股票被中止市，亏损你的1-5%资金，基本上是毛毛雨，小意思，没所谓。    另外就算不是企业破产，而是连续跌停，大不了也是资金变为0，即是股票变为0，这也是太极端了。    就算是不是亏损，只是亏损，你可以随你心情不好时，随时平掉，有些人每天不交易一下股票，心理极难受。    那就这种平份你的资金，每天你都可以玩或炒股票。
    2、一定要记得，股票开始赚钱时，不能急于卖掉，不能揩点油，赚点毛毛雨就跑。    卖出的时机是你的股票翻倍，即盈利100%以上（因为有交易费用），也是盈亏比达到1：1以上，才是卖出的时机。
    3、以上原理是基于投资收益期望值：z=n*p-1*(1-p)=(n+1)*p-1，其中n是盈亏比，p是胜率。    收益期望值z＞０才能使资金稳定赚钱。

    股票技术指标永远是末流，合理科学的资金控制才是一流！别浪费时间追求什么股票指标，天天盯盘，甚至看着分时线，心理上上下下地，傻傻浪费你的美好时光。    安心做好你的本职工作，有空闲时，就平掉出现亏损的股票。    已赚钱的股票，你就数钱就行了，数到翻倍再考虑卖出。    别揩点油，赚点毛毛雨就卖掉手中赚钱的股票！

    实战中，单笔分配资金额度和单笔亏损额度，对投资者的心理影响特别大。
    比如同样是亏损总金的5%为止损额度，如果你投资的单笔保证金额度也恰是总金的5%，那么你的：保证金亏损比例可以达到=亏损额度/保证金额度=5%/5%=100%，即保证金亏损100%才达到止损点位，如果是股票，相当于股票价值归0（股票的保证金比例是100%），这对于绝大多数股票都是不可能的，也相当于股票不需要止损。    你的心理承受能力就很强大。
    同样道理，同样是亏损总金5%为止损额度，假如你重仓某个股票，比如单笔投入的保证金是90%，那么，达到止损点位，你的保证金亏损比例=5%/90%=5/90=5.5%，运气不好的话，当天半个跌停位，就要止损了，这样你的心理随承受力就很大冲击。    当然，赚钱也够快，你的心脏也必须很强大。
    稳定赚钱的秘密不是靠火中取栗，而是靠稳定可靠，利用指数公式，复利才是财富快速增长的秘密。    复利是核原子弹。    明白这个道理，你知道应该怎样操作了。    别拿生命重仓去博某个股的涨停。
    我宁愿分散资金，广撤网，稳定赢利。    别贪心，每日都有钱赚就行了！

    期货中，充分利用止损、止赢和保本三个功能可以有效实现稳定赢利。
    如：止损额r时，保本单的金额额为：1.5*5或3r（相当止赢金额），然后止赢可再设大于保本单的金额N倍，即可实现稳定赢利。
    下单后，即时设置好止损额和保本额，可以免盯盘，让行情自由发展。    达到指定的金额即自动成交。

这是我的实盘操作纪录，2020年9月入金3万元，中途再没有入金。而出金是6.143万元，现在2021-9-1日仍有余额11930元。把期市当做取款机，确实是做到了，也有很多原因，不得不出金。如果不出金，可能也赚不了这么多。因为我的缺点是重仓加坚持周K线周期长线操作，运气不好时，损失也很大。以下图是从保证金查询网中摘录出来的具体每月记录。

    规划好你的资金分配，单笔使用比例和止损额占总额比例。    单笔资金使用率太高，导致仓位太重，市场小小的波动就会被震荡出去，做了无用的止损。    参见如下图，可以做到怎样规划你的资金分配。

    再来回顾一下，收益期望值：z=n*p-1*(1-P)=（n+1)*p-1,其中n是盈亏比，p是胜率。
    如果z=0时，可以知道p=1/(n+1)，即胜率与盈亏比成反比，是一个翘翘板关系。

    1、盈亏比n越大，而且可以接近无穷大，收益就是无穷大。
    大多数说，盈亏比很难做到很大，比如5,10,或100，事实上真的是这样吗？
    我来再分解一下盈亏比n=盈利金额/亏损金额。
    影响n值大小有：
    （1）盈利金额越大，n值越大。    别盯着分时线，几分钟周期线。    你的目光放远一点，看周K线，月K线，基于年K线，你会发现，周期越大，你的操作频率就越少，同时，你活在市场的时长也越长了。    周期越大，判断趋势越容易，一根均线足够了，但盈利的金额会很多，而且人的心理不容易被日内市场波动影响。    有些人说不敢持仓过夜，我肯定你是重仓了，才害怕持仓过夜。    我不止天天持仓过夜，而是每周都持仓不动。    赚钱的单子，千万不要平掉，要坚持等，等的原因就是让盈亏比的盈利金额变大，变得越大，盈亏比就越大，你的收益自然就越大。
    （2）亏损金额越小，n值越大。    很多人都知道明白分子的盈利金额越大，收益就越大。    但却忽视了亏损金额这个分母值。    亏损越少，盈亏比越大。    为啥很多人提出，用小资金来试错。    原理就是这里。    如果做到亏损额为0，那么你的盈亏比就可以做到更大。    亏损额为0，可以人为做到。    方法是当你的盈亏比已达到1：1时，把你当初的设定亏损额度往盈利方向移动。    （比如是-100元，移到到1，或100元），这样，你的单子就变成不会有亏损的单子。

    2、再谈胜率p=盈利次数/亏损次数，盈利次数或亏损的次数受人的心态，操作手法，操作理念太多影响了。    有些人，揩点油，赚点买菜钱就跑了，有机会赚大钱时，却不敢持仓，害怕利润回吐，收益归0，基于归于亏损。    这样的心态会导致你的交易次数变多，错误也会更多。    有些人专做摘帽短线，只赚几个价差，那么在无序的市场波动中，你的操作必然会频繁，心理压力也越大，对身心健康一点也不利。
    从收益期望值公式来看，z=（n+1)*p-1， p值不是我们追求的菜，别指望100%，也不可能做到0%，有些人说只需大于50%就行，我觉得也没必要。    我宁把胜率放在10%，甚至5%都无所谓。    我用小额金额来试仓，一旦赚钱，就永远持仓不动，让利润奔跑，即是让盈亏比越来越大，那么收益更大。    甚至我可以做到象买彩票一样，用2元，10元，甚至100元，亏损了也无所谓的金额来开仓。    亏了，我无所谓，赚了，我就要赚几倍，甚至100，1000倍。    用这样的操作理念，你就可以期货或股票市场中永远活下来，能让你的资金稳定赢利。

    3、在市场上赚大钱，不是靠大于50%，甚至100%的高超胜率，而是靠稳定赢利。    你的财富暴涨的秘密应当是复利公式，复利才是人生财务自由的秘密，复利是财富暴涨的原子弹！

本周股票截图，验证我的持仓理念：

20219-9-10-的收益截图，验证资金是否能稳步增长：

截断亏损，让利润奔跑！今天的股票收益情况。

2021-10-1记录，9月底的收益。经历了连续几天的暴跌。

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加:2021-09-10 17:20:32 更:2021-10-01 21:34:08

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