[股市论谈] 打造快速盈利的交易系统：交易策略、计划、执行及杠杆[第1页]

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[股市论谈]打造快速盈利的交易系统：交易策略、计划、执行及杠杆[第1页]

作者:加什

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    对于大部分想要靠交易赚钱的人来说，交易实践、自我学习和提升似乎是唯一的途径。    这个学习和提升的过程可能是非常漫长和煎熬的。

    本贴旨在打造一个快速盈利的交易系统。    大致包括对交易的理解、交易基本法、交易策略、杠杆应用、交易计划、计划执行及调整。    把这些东西写下来有利于理清思路，不然有些东西以为自己懂了和在用，其实不然。    如果这些内容对部分读者有帮助，算是额外收获。

    本贴交易美股及期权，贴中提到的股票仅供参考，若参照交易，风险自负。

    另外本贴不提供任何咨询服务、免费或收费服务，不会建群或部落及任何的小圈子。    本人也不会使用任何其他小号进行额外的交流。    谢谢！

    交易之所以吸引人，在于它为大部分普通人提供了一个可能赚钱的机会。    毕竟交易本身太容易了，网上交易是几秒钟的事情。    但是，交易品种大部分情况下是处于波动状态，涨涨跌跌，横盘不动都有。

    本人第一次炒股（A股）是2008年。    第一次进股市，啥都不懂，追涨杀跌，一年下来资金只有本金的10%了。    后来又有两次本金差不多归零的经历。    中间一度没有额外的资金投入股市。    最近一次是2020年8月重新开始炒股。    最近加入期权交易，5月13号一天亏了三分之二多。    一度想着是不是自己不适合做交易，特别是期权。

    这次能不能从亏损70%中爬起来？还是要重复之前的经历？
    要谋而后动，把策略、计划写下来，按照计划来交易。    避免重复之前的失败经历：看盘时临时决定交易目标。

这一波前后一共投入了1.9万美元，截至5月27日的资金走势。亏的哗啦哗啦的。

目前持仓，多是一些看涨期权，还有一个退市破产的股票（后来100股合一，也懒得卖了，就扔在账户里）。算是重仓了ATOS的看涨期权（71个合约，一个合约100股），此前持有它6月18日到期执行价2元的看涨期权。 5月28日卖出了，调整成执行价3.5的看涨期权。

SMMT的看涨期权亏损中，7月16日执行价10元，现在价格不到8元，还有比较长的时间，继续拿着它。

ATOS下周强烈看涨。下周在放量上涨周期上，下周极大可能是要把下个月的主要涨幅都实现。这也是为什么调整看涨期权执行价的原因。感觉确定性提高了，所以再加点杠杆。当然，股票是否涨都是存在不确定性的，这是依据自己的判断适当调整风险水平。下周能不能上涨依然存在不确定性。继续跟踪。

    目前重点关注股票有：
    HOOK（主要涨幅会在6、7月份）
    EYES（反弹会在6月份）
    RAIL （主要上涨应该在3季度）
    CSTE（6月份有波不错的上涨）

ATOS周线收盘不错，前面五周连阳，本周回踩5周均线终于象征性的收了阴线（周开盘价3.24，收盘3.22，最高3.3，最低2.91，长吊影线回踩5周均线）。在大盘没有系统性风险的情况下，强烈看涨。

交易不能一直盯着盘面分时，因为分时放大到整个盘面，很容易让人忽视结构性的大波动。人的情绪、判断很容易受大盘和个股小时间周期的影响。在看够足够多的复盘后，要适当减少看盘，少看分时，去抓大的波动空间，看大一些的周期图（比如30分钟、日线、周线、月线、季线、年线）。

    5月28日的交易：
    1.2到1.27卖出了ATOS此前买的执行价2元的看涨期权，这部分是5月19日1.47买入的，卖出和买入时股价基本差不多，但是买和卖叫价之间本来就差不少，同一个时间主动买和主动卖之间就有差价，这部分买卖大致亏了20%。

    卖出后大致0.40买入了ATOS执行价3.5的看涨期权。

    接下来指望对ATOS的判断准确，才能放大盈利，否则就是加大杠杆的亏损去了。    下周一、二（5月31日和6月1日）是比较关键的，能不能放量往上拉升或者拉升的高度会决定是急涨、缓涨、横盘、还是下跌。    只要是涨就还可以盈利，如果是横盘或下跌，这部分仓位就危险了。

5月31日周一是Memorial Day，美股休市。

6月1日ATOS跳空高开高走，操作计划。如果维持高走态势，下午或尾盘考虑换成执行价更高的看涨期权（继续加点杠杆）。

6月1日卖出了ATOS执行价3.5的看涨期权，成交价0.75，盈利85%多一些。 0.30（少部分0.31）买入了ATOS执行价5的看涨期权（到期日6月18日）。属于再次加了杠杆，因为现在股价还没有到4。

6月1日成交明细，今天接下来应该没有操作了。

把账户里剩余的不到100美元也买了ATOS执行价3.5的看涨期权（3个合约），现在一共持有172个执行价5的ATOS看涨期权的合约。

    关于ATOS后面走势的判断：如果走超强走势的话，本周会把这个月的涨幅都实现（高点应该会在12.4元以上，12.4为不复权下的最高点）。    否则就是分两三周慢慢往上搞。

    如果是超强走势，6月1日尾盘会大幅高收（目前股票盘中涨幅不到20%），6月2日应该会突破此前高点（4.9），如果这样走的话，从均线系统看，6月2日就会收假阴线。    如果是这种走势，6月2日早盘大涨就卖出，午盘或尾盘再买回看涨期权。    如果不是超强走势，不会那么快突破前高点4.9，不突破的话，手里的看涨期权就不用卖。

    上周五之所以加杠杆到3.5执行价，是看它要起来了。    今天再加杠杆换执行价5的，是因为上涨确立。    接下来就是看速度和高度了。

ATOS刚刚收盘在3.87，涨幅20.19%，接下来的上涨可能会分布在两三周完成。今天换的看涨期权（0.3买入执行价5）收盘涨到了0.4。它接下来突破4.9才会卖出看涨期权，快的话就在6月2日或3日。

SMMT今天盘中下探5个点，收盘涨1.66%，接下来两三周基本是缓步上涨的样子，行情在6月中下旬，这部分看涨期权暂时不动。

ATOS稍微高开，但是今天6月2日没有留下往上的跳空缺口。今天走势大概率是突破并站稳4.9以上。如果今天6月2日大阳上涨，大概率明天6月3日中期、短期见顶（或附近）。仔细看了一下均线，今天60日和250日均线金叉，大概率今天或明天有个阴线（或阳十字），属于金叉有阻（是经验，大概率，不是确定性）。操作策略，如果6月2日或3日大涨，考虑在6月3日了结。 6月2日大幅高收的话，考虑尾盘换成执行价7的看涨期权（再次加点杠杆）。

6月2日盘中把ATOS看涨期权以0.45卖出了（盈利差不多50%，早盘股票涨5%以上卖的话会盈利100%左右，但是那时候走势不确定）。看了下它还是要今天收阴线，30分钟可能会回踩20周期均线，因此先卖出，回头再买回来。

    6月2日卖出ATOS的看涨期权后。    盘中临时决定分仓操作，买入了NXTD和FUV的看涨期权。    属于追涨买入，他们盘中股票都涨了5到10个点，FUV收盘有盈利，NXTD浮亏。

    后来买回ATOS的操作很一般，买回来太早。    中间感觉股价跌不下去，就买回来了看涨期权（还买成了执行价5.5的）。    结果过了一个多小时下跌了8个点，虽然尾盘又收回来了，这部分也是浮亏。

    6月3日计划把FUV获利了结，然后再买回ATOS的看涨期权。    6月2日的操作属于临时决定，其实不动也是差不多的效果。    以后不要进行无计划的操作并试图去抓小波动。

本周接下来可能交易的目标票有CCLP，DTEA和PTEN。
别的票如果临时搞的话，仓位不要超过四分之一。

6月3日早盘0.71卖出了FUV看涨期权（70%+），这部分仓位再0.36买了ATOS的看涨期权（6月18日到期执行价6，一共96个合约）。如果ATOS今天大涨的话，考虑盘中或尾盘把之前执行价5.5的看涨期权换成执行价7的，否则不动。
NXTD跌的比较多，应该就不动了。

6月3日盘中把之前买的ATOS执行价4的看涨期权0.75卖了，基本没有赚钱。这部分在0.39买入了ATOS执行价6的看涨期权（7个合约)。现在持有103个执行价6的合约和87个执行价5.5的合约。

    6月3日尾盘还剩1小时的时候0.7卖出了ATOS执行价5.5的看涨期权（75%=0.7/0.4)，这部分仓位在0.50买入了ATOS执行价7的看涨期权（119个合约）。    持有103个执行价6的合约未动。

    昨天分仓搞一下，三分之一到四分之一仓被套在NXTD（浮亏45%），这部分仓位完全错失了今天ATOS的上涨。    不分仓搞一下，盈利会多一些，还好今天把FUV那部分仓位纠正了过来。    这是因为ATOS各种上攻组合很好，而且它上升通道明显比FUV和NXTD要陡。

    以后尽量不做无计划操作，折腾越多效果越差。

    6月3日ATOS收盘在4.44，涨12.69%。    6月2日是日线4连阳后首个阴线，今天收出上拉线，属于上攻组合，继续看涨。    纳斯达克指数今天跌了1个点，真是进入调整或继续下跌。

    期权真是放大了波动，股票涨不到12.69%，执行价5.5、6和7的看涨期权都涨超过100%。    如果跌5%，期权基本跌50%左右。    如果股票猛拉后长期横盘，期权也会随时间贬值很多。

    以后要做上涨确定的股票，可以允许适当横盘，但不能抄底。    这波卖出ATOS之后要做7月的看涨期权，6月的看涨期权只剩下2周就到期了，留下的时间越短，杠杆也越大。

    【操盘计划】

    6月4日打算对ATOS看涨期权获利了结。    它本月还有涨幅，但是创完新高后应该会横盘等均线上来，回踩10日均线后再涨（强时会表现为盘中跌破5日线收上去）。    目前买的看涨期权还有两个星期就到期了，如果创新高后在附近横盘一段时间，这些价外的看涨期权会迅速贬值。    回头再来搞它的看涨期权。

    接下来要搞的（更新的）看涨期权有ADMP，STCN和APEN
    关注：TIGR、GOGO

交易标的和观察加入PIRS，手里已经有的SMMT也可以考虑。

    【卖出】
    6月4日ATOS看涨期权都卖出了，执行价6的在0.55卖出，盈利40%（0.55/0.39=140%），执行价7的在0.42卖出，亏了快20%（0.42/0.5=84%)。    今天ATOS早盘的前30分钟创新高破4.92，但是有点贪，没有卖。    结果第二个30分钟直接杀到4.22，后来反弹，股价是涨5个点。    但是看涨期权已经卖不到昨天收盘价的价位了，这一调整整个影响了预期，再加上还有两周到期。    当时应该在破新高附件卖，如果当时卖的话，可以比后来卖要多一倍，需要继续总结经验。

    总体看，这两周做ATOS大约盈利300%多，还有很多可以提高的地方。
    【买入】
    （1）今天加仓了SMMT的看涨期权（0.5买入的执行价10，到期日7月16日），它期权很少，今天股价跌了，结果我买了下期权，竟然把期权搞涨了43%。    后来别人再交易，我的就显示亏了快50%。    它交易清淡，只能等几周了，让它股价上10元以上才会赚钱，不然卖出去会亏大了。    现在是重仓这个了。
    （2）0.25买了PIRS的看涨期权（执行价5到期日7月16日）。
    （3）然后就是买了ADMP的看涨期权，它6月3日大涨60%，今天盘中一度调整20%。    结果买了它的各种期权，主要是因为股价低，往上主动买的时候都买不够数量，只好换个价格和过期日再买，结果就成这样了。

    天涯系统维护，竟然上不图了。

    收盘了。

    SMMT收在8元，涨近三个点，重新站上5、10均线上（也在所有均线上）。    ＭＡＣＤ柱子在横盘过程中快接近０了，这种横盘一般在接近０或翻到０下几天就会启动。    它应该等到60、120日均线金叉就可以上涨了，应该会在下半周开始开始重拾升势，目前已经横盘2周了。    它目前的ＭＡＣＤ有点像ＡＴＯＳ，横盘等指标和均线走顺（短期均线都在长期均线上方）。    不过，买的10元的看涨期权还是亏损中。    这个股交易量很少，打算往这个月月末拿，判断它月线、季线收长阳。

    PIRS，它上个月有一天涨了１０３％，买它的看涨期权是看它强阳周线后一个小阴周线，它可能还要横盘等MACD柱子缩减到接近0才会启动，可能在下周后半段或下下周吧。    最近没有机会做它的日内交易。

    ＡＤＭＰ昨天大涨６０％，今天收跌１１％，收盘１元，盘中下探２０％多。    看周线组合，它调整应该是完毕了，下周和下下周看涨。    这个股其实不太适合做期权，它股价太低了，没有什么杠杆效应，回头把执行价１元的看涨期权都卖出，买２元及以上的看涨期权。

    仔细分析了一下本周的交易，交易过于频繁，不停的在ＡＴＯＳ不同执行价中间换看涨期权。    比较了一下，如果一直拿３.５元的看涨期权（０.４成本），周五收盘可以卖到１.３，盈利会是２２５％。    如果一开始就拿执行价４元的看涨期权（０.２７５均价），周五可以卖到１.０５或以上，盈利会是２８０％。

    如果一直持有执行价为４元的看涨期权，盈利基本会跟折腾来折腾去的效果是一样的（用下图成本减去未动部分股票和期权的成本除以最开始有关ＡＴＯＳ成本部分）。

    看来没有必要去不停的换不同价格的看涨期权，开始选好一个合适的执行价（要高于股价３０％以上），一直持有就好了。    接下来要放宽对操作容错性的要求，减少操作。    买入后一直持有，不要试图去抓住每一个波动。    期权本身已经加杠杆了，不要再增加操作的难度。

    下图是目前的持仓，ＡＤＭＰ比较乱，下周有机会合并为７月１６日执行价２元的看涨期权（只做一个执行价）。

    资金走势图需要等第二天才能自动做出对前一天的估计。

    开始往回本的道路上大步迈进了。    这一周账户总体资金翻倍，全是靠ATOS那部分仓位的操作。    接下来保持操作的质量，减少数量。

    分析一下手里的股票和其看涨期权操作策略。
    手里三个主要票中，ADMP下周最有潜力暴涨。

    它周线MACD即将翻上0，目前周线k线组合是非常强的上攻组合（小阴线+几乎平头大阳）。    日线都放量站在所有均线上方。    而且，下周在潜在放量周期上。    执行价2到期日7月16日的看涨期权考虑不动，考虑在上涨中把其他各种看涨期权调整为执行价为3的。

    放量周期的经验是，一般一个k线放量后，第五个k线经常再出现放量，这可以理解为维持5均线的量在一个持续的水平上，可以称之为1+4放量周期，其中1是第一个放量k线，4是4个缩量周期，然后再次进入一个潜在的放量周期。    在日线、周线、月线、季线都观察过这周比较常见的放量现象。    另外经常放量是1+8和1+10周期放量。    当然，这些都是总结的经验。    如果在这些放量周期上，其他形态和指标也支持的话，大概率会放量。    如果其他指标和形态支持放量上涨，这种可能性会更大。

    前面关注的PTEN下周在1+4放量周期上，目前周线是上攻组合，大概率下周有个不错的涨幅。    但是它最近的历史上周线涨幅有限（很少超过30%），所以没有搞它。    留待继续观察，如果它下周涨幅能有30%以上，以后这种形态要介入。    其实，一个替代方案就是这周买它的看涨期权，下周获利后再来买PIRS或SMMT的看涨期权。    但是，当时首先是对SMMT加仓，加仓到100个合约后，发现SMMT已经重仓了。    结果就没有对PTEN进行看涨期权的买入。

    SMMT和PIRS判断下周都会有涨幅，大不会大涨，离1+4的周线放量周期都还有时间上的距离，因此打算对它们的看涨期权不操作，不去抓可能的小波动。    其他的，如果NXTD赚钱的话，考虑获利了结。    不赚钱，继续等到下下周（它下下周五到期），它下下下周在一个可能的周线大阳线上（只是可能）。

    目前纳斯达克指数没有系统性的风险。    因此，下周除了调整ADMP的看涨期权之外，不会有像这周这种频繁操作。

    如果每天都交易，会加大交易的难度。    去关注和抓小波动，可能会因为逆向小波动而忽略了大周期下的趋势。    为了不影响操作周期下的趋势判断，要有意识的概略关注大趋势，忽略小波动和小波段。

    要做不容易的事情：减少操作数量，提高交易质量，买入后安心持有（以周为单位）。    最终把交易做成不用每天都需要做各种精细判断，这样难度就自然下来了。

研究了一下ADMP的看涨期权情况，大部分执行价格的看涨期权总量都很少。到期日7月16日的没有什么总量和交易量。到期日9月17日的看涨期权总量很多，如果上涨的话，下周把执行价为1的看涨期权换成9月17日执行价2.5的看涨期权。总量和交易量比较多的情况下，交易比较容易。

    6月7日ADMP高开10个点，早盘高开高走。    已经按照计划对其看涨期权进行了调整。    把执行价为1的看涨期权卖出了（有10到20个点盈利），买入了执行价2.5的看涨期权（到期日9月17日；涨幅是30-50%）。    如果这部分直接在上周五买入，可以买更多看涨期权，算是纠正不合理配置的代价（执行价为1的看涨期权没有什么杠杆效应）。    加上此前有的ADMP看涨期权，目前一共持有92个9月17日到期执行价2.5的看涨合约，100个7月16日到期执行价2的看涨合约。

    另外ATOS今天大涨，结合其周日线的状态，不意外。    但是，上周操作太多，过度关注小周期和最后加的杠杆太大，没有拿住。    否则的话，看周线组合，这周大概率周线继续上涨的，至少应该持有一部分看涨期权的仓位到这周。    以后要继续改进。

    NXTD今天盘中上涨近10个点（涨回当初买看涨期权的价格，中间期权一度浮亏50%），周二、周三（6月8日、9日）有望盈利出来。    这部分仓位出来之后初步打算如下：
    （1）新开仓买入MRNS的看涨期权（执行价20到期日7月16日）
    （2）加仓ADMP的看涨期权。

    写下计划有利于执行、更新和追踪。

    6月7日已经收盘。

    ATOS股票涨30.09%，纳斯达克今天涨幅第6的股票，然而上周卖出了，没有它的看涨期权了。    看了下执行价6或7的看涨期权今天涨150%左右，这个需要严重反思。    它的周线组合在上周不应该在卖出空了，至少要留一部分看涨期权。    这可能是过度交易的代价：容易忽视大的结构。

    手里股票的看涨期权走势都还行，都没有大涨的。
    （1）NTXD股票有所上涨但看涨期权还是浮亏，打算等盈利卖出（预期是周二或周三）。
    （2）ADMP高开低走收了假阴线（实际上涨5%），日线继续站在boll通道上轨上，但关键是它今天创了新高。    这进一步确认了它的很陡的上涨趋势（毕竟上周四大阳线涨了60%多）。    暂时还是维持它本周或下周突破2.34，最高能冲击5元以上的快速上涨走势。    根据周线、月线量型来看，更倾向于本周就会突破，然后就是缓慢横盘下跌，这样下个月还有一波行情。
    （3）SMMT走势如前所述：横盘。    暂时不指望有利润，也没有卖出计划。

    【初步打算】等待NXTD盈利，考虑卖出加仓ADMP的看涨期权，到时候根据走势决定加仓哪个到期日和执行价。    如果NXTD不盈利，即使ADMP上涨，也不会考虑亏损卖出去追涨。    还是那个思路，亏了卖出就是亏损实现，追涨永远是有风险的。    这部分仓位赶上就赶上，赶不上就等搞下一个股票。

    6月7日ATOS宣布会在6月9日举行网络研讨会（webinar）发布其新药（治疗breast cancel的）二期试验的结果。    通常情况下，积极的结果会以webinar的形式发布，不怎么好的结果就是新闻通报。    所以，预期ATOS的新药二期试验结果会是积极的。    看样子它这周要大干一场了到周三、周四才会见高点了（大概率超过12.4）。

    设置个条件，如果符合就再次搞它：如果6月8日NXTD可以盈利出来而且ATOS收假阴线，尾盘用用一部分仓位买入它的看涨期权（当然如果NXTD早盘盈利出来，可能要先买入ADMP，如果ADMP涨就卖一部分搞ATOS假阴线）。    不符合这个条件不搞。    现在必须克服恐高心理和不愿意改错的心理（做错了后，不愿意再介入一个股票，一直看一直看，甚至直到忍不住在最高点附近又搞进去了）。    要根据交易系统来交易。    倒不是非要在ATOS上面继续赚钱，是要买入贴近观察牛股的走势。

    现在拿的大部分是生物技术公司的看涨期权。    PIRS，SMMT，ADMP都是生物技术公司，NXTD也是和生物技术相关的服务公司。    不是特意选生物技术板块，这几票都是在涨幅榜看了上百只股票后选出来的符合系统期权买入条件的。

    下一个想要搞的MRNS也是生物技术公司。

    https://investorplace.com/2021/06/atos-stock-what-is-the-big-catalyst-for-atossa-therapeutics-on-june-9/

更正：breast cancel 应为 breast cancer

PIRS忘记点评了，它走势如预期：需要横盘。这周主要关注NXTD、ADMP和ATOS的上涨机会，（视情况而定）把握这几个股票的轮动机会。

本来以为PIRS这周没什么行情的，但好像也有波动的空间。它6月8日周二在1+8放量周期上，看30分钟周期，最近要发动一波往上走势的样子。如果6月8日放量上冲就卖出看涨期权，原因比较简单，它上冲后还是会回调，周线不在放量周期上。因此如果它上了20个点就可以卖出。

    总结一下6月8日周二可能的操作计划：

    （1）如果PIRS上涨超过20%卖出其看涨期权，盈利部分开仓ADMP杠杆比较大的看涨期权（6月18日到期执行价2.5的，6月7日收盘价才1.05，这种高杠杆只能用盈利的部分搞搞），本金部分加仓ADMP到期日7月16日执行价2的看涨期权。
    （2）如果NXTD有机会平盘或盈利出来，仓位分配和PIRS的计划是一样的。
    （3）尾盘机会：如果ADMP大阳上涨且ATOS收假阴线，卖出现在所持有的ADMP在9月和7月到期的看涨期权买入ATOS杠杆比较大的看涨期权。

    如果条件没有达到，就自动不操作。

手里持有看涨期权的股票今天截至目前都下跌，没有盈利卖出机会。预期6月8日无交易。对于ATOS，就场外看戏总结经验。

6月8日在0.06把NXTD的看涨期权亏损卖出了，亏了可能有50%-60%，卖出它主要是两点原因。一是当时买入是打算搞个短线的，结果一直没有机会盈利出来（今早有平盘机会出，想盈利未动），二是到期日就在下周五，还剩下8天，太临近到期日而不涨的话，有被清零的风险。 0.59买入了PTEN的看涨期权（15个合约到期日7月16执行价12，目前价格10.80左右）。最后决定不搞ATOS，走势留待观察。相较于PTEN，交易系统对ATOS这个位置判断的确定性不是那么强了。

接下来进入等待期，等手里的股票走出来。这跟买入ATOS时差不多，买入ATOS后等了快两周才启动。这周可能没有上周那些在ATOS上的操作机会。话说回来，像上周那样搞ATOS最后还是做丢了，错过了这周的主涨。预判它周三、周四（6月9日、10日）还是大阳（30%及以上的涨幅），6月9日大阳后，6月10日跳空高开冲顶。

    本周下周关注和可能交易的股票看涨期权：
    ACIU（7月16日@7.5/10）
    VBLT（7月16日@2.5/5）
    AGEN（7月16日@6）
    VNDA（7月16日@20-25）
    TIGR（7月16日@35）
    CVM（7月16日@35/40）
    SELB（7月16日@5）
    HA（7月16日@31-35）

上周卖出ATOS加仓SMMT是个需要改进的地方。看出来它不会立即启动还加仓成重仓，导致这部分仓位很长时间内丧失盈利机会。

    欣慰的是ADMP今天跳空高开差不多15个点，创反弹新高，量继续跟上了。
    这进一步确认它的快速上涨：维持它本周或下周创新高（超过2.34）的判断，下周创新高会更好。    因为今天的走势，把昨天刚买的PTEN的看涨期权亏了20%卖出（其他的会亏更多），这部分仓位的成本是2000多，做完NXTD和PTEN，只剩下600多美元了（一共亏了70%）。    0.05买了100多个ADMP的看涨合约（到期日6月18日，执行价2.5），这部分算是非常高的杠杆。    ADMP下周涨不到2.5以上，这600多块钱就要打水漂了。

    以后操作方面，要留些资金去用高杠杆加仓走势明确股票的看涨期权。

一发图就要审核，其他帖子就发不了。

市场活跃起来了，纳斯达克今天（6月9日）有个股票收盘涨超过100%了：AEMD收盘涨幅388%，前几天复盘它涨30%，但是线太乱，盘子太小（目前才1.3亿美元的市值），而且没有期权可以搞，后来没有跟踪观察。 ATOS今天大跌27%，它昨天的走势一会让我觉得要看涨，一会觉得要跌。所以6月8日最终没有回头搞它的看涨期权。它跌了很好，下月它又有的做了。

    6月9日除了卖出PTEN的看涨期权买入ADMP的看涨期权。    还卖出了PIRS的看涨期权（股票涨了10%以上，期权大部分平盘卖出，约四分之一仓盈利20%）。    另外也把此前持有的很少一部分RAIL的看涨期权在0.25卖出了(亏损60%以上）。    这些卖出的仓位都加仓买入了ADMP的看涨期权。

    目前持有428个ADMP的6月18日到期执行价2.5的合约（大部分是0.05买入的，少部分0.03和0.04），200个7月16日到期执行价2的合约（今天0.14加仓了100个），92个9月17到期执行价2.5的合约。

    主要是ADMP的走势表明，它最快本周（6月10日、11日）或下周会大涨超过2.34。    从时间周期上看，判断是倾向于6月10日会大阳上涨，11日继续上冲见顶，这波上涨可能就结束了。    要不然也不会卖出手里的各种期权买入、加仓它的看涨期权。

    SMMT的看涨期权浮亏太惨了（浮亏70%）。

    下图是6月9日收盘持仓，看起来都是亏损。    不过，这些调整是和对ADMP走势的判断是一致的。

6月10日操作计划：如果ADMP高开10个点的话，考虑亏损卖出SMMT的看涨期权加仓ADMP的看涨期权（5分钱6月18日到期2.5执行价的那个）。另外，可以再转入1000块钱进来加仓ADMP的看涨期权。平开如果第一个30分钟涨10个点，也会加仓。

ADMP的30分钟线全部走顺了：5、10、20、30、60、120、250、360，它需要早盘半小时收盘10%以上才能避免10、20均线死叉。交易系统显示它极有可能6月10日涨100%左右。等下上个日线图。

    ADMP的日线和月线图。

    上周四（6月3日）上涨60%多突破所有均线，此后连续收4个阴线，两个是假阴线都是创了新高的（收盘实际还是涨几个点的）。    这些阴线是因为金叉有阻，这几天每天都有短期均线金叉长期均线，而且第三、四阴线的低点都是回踩5日均线支撑。    。    现在收盘价基本快赶上那个大阳的60%涨幅了。    日线上1+4放量周期已经形成：大涨那是第一个放量，此后4个阴线是4个缩量，接下来6月10日在1+4日线的放量周期上，可能放量大涨。    这周在周线的1+4放量周期上（前面图有）。    月线也在1+4放量周期上，同时也是1+10放量周期。    结合这些条件，看涨也算是有理有据，但也要做好不涨小涨的准备，这也是为什么开始买的大部分是远期的看涨期权（7月和9月到期的）。    但从6月9日和10日，这些走势出来了，可以加仓6月的看涨期权（加杠杆）。

    转了850元进股票账户，分批在0.03-0.05买入了ADMP的看涨期权（6月18日到期执行价2.5）。    从2020年到现在一共投入了19850元。

    6月10日ADMP平开往下，暂时收阴线。    30分钟线又乱了，但都是小周期下的，比较好修复。    日线可能会是小周期服从大周期，1+4放量可能会转移到1+5或1+8放量。    两周的窗口期看法不变（下周五6月18日之前收盘突破2.34）。

    目前持有615个ADMP的6月18日到期执行价2.5的看涨合约（大部分是0.05买入的，少部分0.03和0.04），200个7月16日到期执行价2的合约，92个9月17到期执行价2.5的合约。

    SMMT的看涨期权未动。

研究了一下SMMT的走势，疑似破位。估计是7月16日不太可能上10元。所以，0.05卖出了SMMT的看涨期权，亏损90%以上。期权亏起来好快。这部分资金（扣除手续费不到500）在0.10买入了40个ADMP的看涨期权（7月16日到期，执行价2）。

目前持有615个ADMP的6月18日到期执行价2.5的看涨合约，240个7月16日到期执行价2的合约，92个9月17到期执行价2.5的合约。如果它这周、下周不能快速上涨，615个合约就先作废了。

6月11日已经收盘，ADMP已经收了6个阴线：包括假阴线、真阴线。变着花样收阴线呢。这几天每天都有小周期均线金叉大周期均线。今天是10日均线即将金叉120日均线（5日均线前几天已经实现了这个目标）。

从周期上看，如果下周大涨的话，它下周一到周三（6月14日或16日）启动上涨的可能性很大。如果下周三还不启动，大概率走势复杂化了。

    截至6月11日持仓和资金曲线。    这周把上周赚的全赔进去了，期权波动性真是大。    以后每个买入都要精挑细选。    ADMP有一部分期权快过期了，它下周走势会极端影响账户资金。

这两天未动，ADMP暂时在横盘，看这周下半周怎么走了。
关注NOVN

周五6月18日已经收盘，ADMP收在1.03，三分之一仓的看涨期权今天过期，近3000刀的成本归零。还有它7月和9月到期的看涨期权，继续关注它的走势。

它过了上一波周线的放量周期，下一波放量周期（1+8放量）在7月第二个星期。继续持有它的看涨期权，暂时不做其他操作计划。

    截至周五6月18日的持仓和估计的资金。

ADMP横盘，期权没有交易。预期这周没有操作，下周再看。

截至6月25日预估资金，目前在4000以下了。 ADMP下周要收月线，大概率放量。日线放量1+8周期是在周三（6月30日）。届时关注股价，如果大幅突破2.34，会卖出其看涨期权。如果下周不突破2.34，会继续拿着。

ADMP周三没有放量。接下来日线看周五（7月2日）1+10放量周期，下周是1+8周线放量周期。周五（7月2日）是比较关键的突破窗口期。看日线指标，它调整似乎结束了。如果周五（7月2日）高开或盘中突破1.29，考虑转钱进来加仓买它7月16日执行价1.5或2元的看涨期权。

转了1650块钱进账户，打算不加仓ADMP。考虑做ARCT或别的股票或看涨期权

6.17和6.50买入了BLIN（250股和17股），这个票没有期权。属于追涨买入，它周线已经涨了150%了。

7.85把BLIN卖出了一半，盈利20%多一些，另外一半留着继续观察。等下考虑买入ACIU的看涨期权。

0.64和0.65买入了ACIU执行价10的8月20日到期看涨期权（16个合约）。
下周卖出BLIN后考虑加仓ACIU的看涨期权。

加上今天转入的1650，2020年以来一共转入21500了。

ADMP收了个周线阴线，继续等待。下周卖出另外半仓BLIN后考虑继续买ACIU的看涨期权。

    7月5日放假，股市闭市。

    截至7月2日持仓和预估资金。

把ACIU的看涨期权以0.43卖出了，亏了30%-40%（含手续费）。它今天疑似反转，上周买入的时候没有确认。

12.34卖出了剩下的BLIN股票，盈利90%左右。

可用资金买入了BSQR的看涨期权。其中，2.75买入了7月16日到期执行价5的看涨期权（2个合约），1.83买入了8月20日到期执行价10的看涨期权（9个合约)。属于追涨买入，买的时候当天股票涨幅80%。

哇，BSQR今天（7月7日）低开20多个点，初步判断是横盘确认站稳5日线或低开高走。 1.01又买了8月20日到期执行价10的看涨期权（1个合约，加上之前买的一共10个合约)。

追涨没有确认的上涨亏惨了。它昨天的上涨后期明显量价背离，但当时买的时候没有重视。把BSQR的看涨期权都卖出了，它可能下周见高点，也可能继续下跌，所以决定亏了卖出。在它上面亏了70%多。交易BLIN本来盈利有50%。转入的1650只剩下700多了（总体亏了60%）。

用700块钱买入了ALEC的看涨期权（执行价都是60元）。 4个合约7月16日到期（成交价0.20）和3个合约8月20日到期（成交价2.2）。

    今天转入了100块钱，2020年至今投入了21600。

    0.05买了ADMP到期日7月16执行价1.5的看涨期权（18个合约），0.10买入ALEC到期日7月16日执行价60的看涨期权（1个合约）。    目前持有ADMP和ALEC多个时间周期下不太价格的看涨期权。

    经过最近的反复试验，大致知道这段时间做期权失败在哪里了。
    （1）交易系统对时间周期的重视不够。    比如，ADMP最初买入时刚从低点反转，时间周期不够，目前是接近上涨的时间周期。    转100块钱进来继续试验。
    （2）均线系统的结合不足。    最典型的失败是在SMMT上，它的均线系统没有走顺，横盘时加仓，后来就是下来回踩60和120日均线的金叉。
    （3）另外上涨需要确认。    ACIU和BSQR的买入失败就在于没有等确认就买了。
    接下来要在以上三个方面改进。

    今年不打算转钱进股市了。    如果这波亏完了，就闭关休息一段时间。    接下来这周交给市场了。

预估资金目前只有2000多了，继续亏损。改为一个月贴一次资金走势。接下来等待为主。

把ALEC看涨期权卖出了。
7月16日到期（成交价0.05）和8月20日到期（成交价1.4）。亏损差不多40%。才卖了400多块钱。回头研究一下，明后天再搞。

初步打算明天买CLDX的看涨期权。

7月13日按照计划买入了CLDX的看涨期权：到期日8月20日执行价50，价格2.1（2个合约）。

2.05卖出了CLDX的看涨期权，稍微损失了一些。本来有机会盈利50%出来，但是没卖。打算7月15或16日买SOHU的看涨期权。

改变一下计划，SOHU30分钟已经出现顶背离，打算再等等看下周的机会。 7月15日打算买入ATOS的看涨期权。

0.71买入了ATOS到期日8月20日执行价9的看涨期权（6个合约）。

打算7月16日转点钱进来买VBLT的看涨期权（执行价2.5和5的）。
初步打算买9月17日到期执行价5和8月20日到期执行价2.5的

好吧，算了。不转钱进账户交易了。截至今年就投入这么多，赔光了就不搞了。

把ATOS的看涨期权卖出了，它股价狂跌。又犯了没有确认就买的错误。 0.40买了VBLT在8月20日到期执行价2.5的的看涨期权（7个合约）。

0.15买了VBLT在9月17日到期执行价5的的看涨期权（13个合约）。

计划7月20日买入PFMT的看涨期权。

更正：应该是7月19日。

上周五和今天转入了900块钱，2020年8月至今投入了22500。

    7月19日早盘美股大幅回调，纳斯达克早盘低开1%以上，盘中一度跌幅接近2%。    这波调整基本到位，接下来要往回拉升了。

    买入了PFMT CALL 08/20/2021 $5.00，11个合约，买入价格0.30
    买入了ATOS CALL 08/20/2021 $4.00，3个合约，买入价格0.60

0.60卖出了ATOS CALL 08/20/2021 $4.00，3个合约，价格0.60。平盘，亏了个手续费。

打算继续做PFMT或ADMP。

7月20日转入2300块钱，2020年8月至今投入了24800。
打算继续买PFMT和ADMP

7月20日打算用一小部分资金做PLXP的看涨期权

操作计划：7月20日打算买入RFIL和ADMP的看涨期权，不做PLXP的了。

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