[股市论谈] 财务自由之路---无邪盘后感想[第82页]

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[股市论谈]财务自由之路---无邪盘后感想[第82页]

作者:任无邪

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人生奔波苦，一刻不得闲。
一般是深夜，才能安静下来写点东西。今晚和大家探讨一下摩根斯坦利新兴市场指数MSCI.

    摩根斯坦利指数（MSCI），是一个非常非常重要的市场指数，是全球投资组合经理中最多采用的投资标的。    全球的投资专业人士均会使用MSCI指数。    在北美及亚洲，超过90%的机构性国际股本资产是以MSCI指数为标的，约三分之二的欧洲大陆基金经理使用MSCI为指数供货商。    MSCI指数也作为互惠基金的标的，特许用作评估与指数有关的基金、研究及专有产品。    目前共计有1.5万亿美元的资金跟踪MSCI新兴市场指数。
    目前，MSCI中国指数只包括有在境外或香港上市的中国公司，权重在20%左右。    加入A股指数后，权重有望得到提高。
    13年6月，MSCI就已经开始评估将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。    评估纳入某个新兴市场的指数，一般是MSCI基于指数所在国在改革监管以及开放市场方面采取的一系列积极举措的肯定。
    去年年底， MSCI在其官网上表示，已经启动了有关拟将A股纳入MSCI新兴市场指数具体办法和路线图的咨询程序。    今年5月，MSCI将有一次半年度指数审议，如果能够通过，将被正式纳入。
    证监会对纳入MSCI，是写入年度工作部署的，这个是对其市场监管行为颁发的含金量很高的一块奖牌，沪放在小刚办公室最显眼的位置的。    为什么呢？道理很简单，作为一个很权威的指数，就是市场的重要参考指标，许多基金公司会根据占比调整买入权重。    就是会有境外投资机构加码A股，属于增量资金的范畴。
    纳入后，证监会及时调整QFII额度上限，随着人民币国际化目标的愈来愈热切，资本管制相信也会慢慢松动，到时候会在市场形成传导。

MSCI，最近证监会也在积极协调沟通，所以我们还是大致了解一下基本情况。
接下来谈点对后市的想法。

    大盘继续向上打，开拓空间的过程还会放量，前面券商暴涨时间的历史天量足够大了吧，但不会是最大，还有更大。
    量能过大有市场风险吗，我觉得辩证看，交投活跃，风险也会相应提高，但是每个位置的换手越充分，其实也是消弭价差的好手段。
    监管层是对杠杆率不放心，经过上次检查，态度的容忍度应该是有所提高。

    大盘突破重要的历史点位，当然是利好券商，因为成交量会逐步放大，对于一季报半年报都是预期向好的。
    所以下午还是适当调整了下仓位，继续回到重仓17份海通的最高水平。
    从前期平衡市的观点出发，我的看法有这么个逻辑：监管层不详让市场升温过快，因为担心储蓄搬家和市场震动过大，所以在指数和股价上，攻坚阶段，会容许普涨，即出现围绕3400点这个位置的走势，创业板连创新高，中小交投活跃，量价齐升，蓝筹股也有所表现。    但是一旦盘整结束，指数和股价上会出现常见的二八现象，即指数可以涨，但是不好意思，部分泡沫就要挤压一下了，这个往往是市场敏感度的一个正常反应，若是后年出现券商集体涨停，估计许多中小创概次差可能会跌的鼻青脸肿，T50里面有些小票也得小心。

那个影响不大。以前说过，如果监管层对资本金方面提要求，会刺激券商融资和并购。

    回到今天的盘面，下午本来想卖点票等着补缺的，但是市场明显太热了，许多资金根本是跟风进，所以早盘跳空高开的缺口还悬在那里。
    这个缺口，应该属于必补的缺口吧，但是本周会马上补吗，也不一定，说不准就这样一直在，指数反而再往上打个一两百点。
    其实最好的结果就是下午急跳水顺便回踩5天线洗盘补缺口，在群里面我也是喊了半天，搞得大家都等着回踩买票，不好意思哈。    没成功，搞得像西门庆初见潘金莲，回去后还得琢磨后续的手段。
    在这个位置放量，我看还是正面，偏多，量能保持住这个水平，4000点的样子也就慢慢走出来了。
    券保银，还是应该必配，当然小资金去搏击小盘股，也可能挖到金子，涨幅说不定更大。

    盘后感想：观察大盘是否会出现自我强化
    量能继续保持万亿以上，比昨天略有增加，说明市场的资金充裕，且流入积极。    这个，是政策的滞后效应，年前年后，一系列的降准降息还有各类麻辣粉酸辣粉，市场的反应是滞后的，现在有所表示，是正常的，应该预判到这一点。    特别是在方向选择上明确后，更会坚定资金入市的信心和急迫性。
    最近的地方债置换，是一个根基性的利好信息，当时没有专门展开分析，简单说两句：这个出台的东西说明，一是中央政府愿意实施财政兜底；二是在可控之前选好过渡性手段；三是最后的化解其实还是注入流动性和货币增量。    这个政策，还是应该给与好评的，它也显露了本届政府在宏观政策财政政策货币政策上的风格，并亮明了底牌，不会任由硬着陆和休克式调整，保稳定保增长还是念兹在兹的，本质上和上届的追求目标大体一致。
    发展和边个会解决许多问题，也会证明许多恐慌性言论的不可靠性。    房地产和地方债，杠杆率方面的特征，即使爆发危机，也是点而不是面，即使出现坏账，也会是个例。    很早以前我就说过，地产崩盘是不可能的，真的崩不了。    当然，房地产价格，很不平衡，有的地方高，有的地方其实并不高。
    在地方债置换上，堵塞偏门走正门，是十八大以来的执政风格，这个也是好现象。    其实深入了解政府运作的同学应该是知道的多一点，后面变革性的东西非常多，包括立法用人财权，会慢慢走上正轨的。    单就地方债来说，这个信号很明确的，就是引导无风险利率的下行，度的把握就是看是否有投资在地方担保公司的钱、信托的钱、储蓄的钱慢慢流入股市。
    资本的力量是最充满想象力和创新力的，金钱永不眠，对金钱的追逐，是投机市场永远的主题。    在A股突破3478后，乐观的盈利预期和实际的赚钱效应，会让市场实现自我强化，强化的高级阶段，会出现对利好敏感对利空麻木的市场行为，如07、08年的多次加息升准，会被市场当做利好来使用。    当然，现在还远远没有到达这个程度，但是已经初现端倪，市场的自我强化，有点像人性的迁移一样。    要是想加深理解，建议大家闲暇去看卢卡斯《星球大战》系列，看安纳金是如何实现自我的强化的。

    许多私聊在问尾盘股指期货跳水的事情，我认为是交割日临近，主力合约从3月转到4月，即留仓多头移仓换月造成的吧。
    今天仔细留心平安，看罗马柱是否继续坚挺其股价向上攻击。    若它老人家有所表现，非银金融还会涨。
    T50基本是疯狂上涨，我看系统的打赏礼包改版重新上线，还是没有删除我的有效日期，打赏20000赏金以上的，自动发送仍在继续，收到的仔细研究吧，里面应该是一堆的翻倍股。    当然，长高了的不建议追，毕竟已经推荐了20天了吧，风险也不小。

    天涯的打赏机制很好，催人上进啊！为了股板老总们的激励，昨晚我掏了几千大洋，请雅戈尔宋先生（去年就重仓雅戈尔的股神级大鳄鱼）和他的几个哈朋友坐到半夜，脑袋里面被塞了一堆个股。    想想光T50就够我消受的，个股我就不提了，反正牛市是炒什么什么涨。
    但是有个选股思路还是给了我很大的启示，说明我的3000大洋很值得，属于前面我一直有所思但是一直没有悟透的一个方面。
    昨晚回到酒店，很是深思了一会，翻了半天电脑，不小心睡着了呵呵，现在刚醒，也把这个消息提前透露给大家，一会上点硬菜。

前天，证券业协会发布《证券公司股票质押式回购交易业务风险管理指引》，要求股票质押融出资金余额不得超过净资本的200%。这个，当时没有太当回事，主要是考虑风险管理指引只适用于股票质押，与两融无关，两融规模已破1.3万亿，风头正劲呢。这个，说明我们人类都有思维误区，一个消息，一般难以做到正反两面分析，比如我吧，比较关心两融，所以一般问题都是把证监机构望坏里面想，从利空方面考虑。
目前，大多数券商离股票质押离上限很远，空间广阔着呢。 2014年底，证券行业净资本6800亿元，可支撑1.36万亿股票质押资金出借，而目前券商只是出借资金3400亿左右，仅仅使用额度四分之一，未来的路还很宽广。真正一旦触及上限，券商们会加速发债增发并购扩充资本金的。

股票质押式回购交易，就是大股东控股股东把股份质押给券商借钱花的意思。去年下半年以来，这类业务数量猛增，给券商增加了不少的利润；但最大的受益者,还是上市公司和背后的做局者。

    有个有趣的现象，就是克强说的股市支持实体，除去直接摹资外，股权抵押是简单易行的好办法。    大股东最不缺的就是股分，以股借钱，拿来干什么了？
    从观察看，多是拿来炒自家票票去了，看看去年中小多少停牌并购啊，一般是完成后即有三个以上停板，多爽，许多操作，据雅宋先生说都是通过机构更多是私摹运作的，我翻了一下他提到的几个票，涨到翻天。
    今年，更多的大股东将投入牛市这种操作模式中来，在这种一级半操作中大赚安稳钱目前，这种模式的趋势，还处于房价06年底的阶段，己启动，还未大涨。

我们要做的，就是去翻股权质押占比大的个股，特别是出现质押后故意打压到六十天线下方，筹码处于收集阶段个股，重仓买入，等待起飞吧。

相关个股，已选出并点明了一个，后面将推出个小礼包，欢迎订阅。

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加:2021-08-04 21:17:31 更:2021-08-05 00:09:00

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