[股市论谈] 财务自由之路---无邪盘后感想[第65页]

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[股市论谈]财务自由之路---无邪盘后感想[第65页]

作者:任无邪

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    1、牛市逻辑的合理性推论;反方言论。
    2、大盘破位后支撑点、反弹高度。
    3、抄底风险评价。
    4、板块。
    5、止盈止损。

正在整理，请稍待。

    一、继续强化牛市逻辑
    1、经济不能硬着陆，这个是这一届的底线。    一旦硬着陆，银行坏账不好处理。    朱相1990年代的手段非不到万不得已不能用，实乃自爆的大杀器，手段姑且不论，经济总量（房地产总规模、信贷总规模、杠杆率）的盘子也非昔日规模，银行坏账很难冲销了，前面可以拿粤海开刀，现在刀子都是钝的，切下去流出来的已经不是血了。
    2、不能容忍滞涨。    通缩，说句老实话，现在已经有点意思了。    这个是影响就业率的，就业率是和刚性社会稳定指标密切相关的。    通缩已经很难受了，一旦进入滞涨阶段，经济上的许多技术性调节手段会失效，比如降准降息，至少常用工具的效率会打折扣。
    3、房地产惯性吸金、输液和需求不振是滞涨的主要原因，前者需要放水淹平，后者需要刺激消费。    都是反紧缩周期的行为。
    3、对抗通缩的最好手段就是货币政策调整，财政政策也可以加以辅助，但是不如央行直接干预市场来的直接。    通缩初期，注入流动性和降低市场实际利率的方法最有效果。
    4、存准前期收纳的比较充分，释放潜力很大（央行最有把握的工具），市场实际利率扭曲的很厉害，即使多次降息，估计进入实体的钱依然达不到预期。
    5、人民币国际化是远期目标，这个和振兴经济是一体化的。
    6、实体经济从一月份外贸数据来看已经是强弩之末（不夸张），后面的数据还会走低。    进口反映需求，出口反应活力，当前来看，出口数据更能牵动人心，后者在软妹币贬值的条件下再创新低，说明币值不怕贬，还可以再贬。
    7、6为降息创造条件，必要非充分条件。
    8、周边市场降息促使我们尽快跟进。    美元走强利于降息跟进；热钱已经在加速流出，没必要估计资本外流了。
    9、这种情况下有必要稳固金融市场，启动牛市是最好的对冲手段。    股债双牛，是可以实现的，也是必要的。
    10、假设一下金融市场萧条，则上面所有假设是反方向发展。
    11、实体不振的情况下，两个引擎之一的虚拟经济（广义金融市场）不能熄火，若熄火，则失速，台湾客机坠河时间就是我们的一次具体化预演，生还概率更低，因为找不到河来迫降。
    11、投射到A股，股市不振，金融则持续萧条，因为大金融的主体已经基本在A股上市，市值有必要保持稳定。
    12、资金面决定A股是否在2014一波触底反弹后继续走强，从上面分析来看，宽松预期已经逐步得到落实，政策面和资金面双重支持。
    13、A股会走在金融牛市的前面。    资金实体外流转，必须通过市场化手段加以克服和引导。    管理层想到短期的解决之道就是注册制，通过注册制，增加上市公司数量，通过IPO直接向市场募资，向不入正道的资金池内插入吸管，至于抽取后的使用效益，暂且不论。    先把导向树立起来再说。
    14、宽松和名义利率的降低，为A股走牛提供预期支撑，克服实体经济即基本面灰暗带来的心理恐惧，引导股民大胆进入市场，提振市场人气，增加资产收入，制造点美妙的泡沫和消费冲动，等待全球市场逐步回稳回暖，实现稳定经济的完美衔接。
    15、基于以上判断，2015牛市成立，行情会继续深入发展。
    二、市场调整方向和短期波动分析（待续）

    二、市场调整方向和短期波动分析（待续）
    1、3400点新高后调节的原因。    一是正常调节，中期调整。    二是3000点如果是牛熊分界线的话，再三回踩才是正道，利于后面形成坚定支撑。    三是两融条件下局面失控（日成交万亿！），一放就乱的老毛病又犯了。    四是一收就死是办事部门和监管机构的风格，两者都是矫枉过正型选手。
    2、3400点后调整的时间空间。    上升途中的调整，空间基本到位。    主流前期热点板块跌去30%的幅度，差不多了。    时间上，需要区分两种情况，一是不破60天线，则7天的时间就可以了（参看对比图一）；二是破60天线，则时间还早，但是空间基本先到，后面就会进入中小创出货时间，可能拉长至一个月（分析图二）。

我是典型的先预设论点来搜罗论据的，所以这个逻辑在方法论上有问题，这也是茶话会的本意，多听不同的意见。

    图片一。
    若是牛初出现这种形态的调整，即顾忌60线破位，会先拉起来的。

    阴影区域的调整，时间会拉长。
    但是空间基本到位了。

    图片二。
    这个位置也是出现了两种一摸一样的走势，1、是破60收回，时间约7天，继续上升。    2、是破60线确认，时间拉长，但是两者的下跌空间基本是差别不大了。

    图三，现在的走势。    有点难看，将就看吧，我用画图描的，意思清楚。
    1、7天调整后反弹。    2、破60线后时间拉长。

    作者：跨越三千里时间：2015-02-08 22:41:38

    @任无邪 2015-02-08 22:30:29
    我是典型的先预设论点来搜罗论据的，所以这个逻辑在方法论上有问题，这也是茶话会的本意，多听不同的意见。
    -----------------------------
    我只问一点：关于融资盘，大盘调10个点，融资盘没降，依然高达1.1万亿，看官府的态度貌似如洪水猛兽，不打下来誓不罢休的意思，若融资盘真下来了，指数可能大涨吗？能横盘震荡就不错了，元芳大侠你怎么看？
    ======================
    融资盘放量被制约主要还是心理层面的影响，取消融资，大盘照样能放量涨上去的。

市场如果看准了方向，不缺钱，储蓄还没搬家呢！

    三、风险和投机收益分析
    1、风险主要在于破掉60天线后一去不回头，直接跳空杀跌杀破2800，基本市场就等着回撤500点了，大家全玩完，拉到过年。    满仓或者融资的话，利润大幅回吐，强平也有可能。
    2、投机着眼于金融板块银行券商已经大幅回调30%左右，从技术上上看杀跌动能衰减，背离已经出现，一波再冲击前高的小反弹可期。
    3、从历史的经验看，反弹的可能性大，机会大于风险。

    四、战略战术分析
    1、战略建仓时间，在3000点左右，目前看，战略上主要是可以着眼2015投资的热点板块进行调仓。
    2、本次增仓为战术性行动，短期内狙击有生力量，一战而退，获取短期收益。    在短线中兼顾1。

    五、投机板块
    1、前期热点本次回调幅度大的，券商、保险、银行。
    2、中小市值中业绩突出的，铁基、核电、国企改革。
    我还是坚守券保铁基加核电的思路。    短期会再度炒作券商。

    六、个人仓位控制
    周五尾盘券商已经满仓。    3000点下方将考虑使用融资仓位，下跌50点增仓20%，至2800点融资满仓。
    个人风格，切勿模仿，我的保证金随时可以调用，目前主账户全部为利润，所以风险承受力很好，TX们量力而行。    盈亏自负！

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加:2021-08-04 21:17:31 更:2021-08-05 00:08:26

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