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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第1页] |
| 作者:寒武纪的鳄鱼 |
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2017年以来，大盘高点不断，但个股跌的一塌糊涂。 昨天和朋友聊天，问这几年业绩怎么样，他对曰：大亏；问我，我说一般。 2016年60%，2017年50%多一点。 他说不可能，和我有所争论。 最后我们提出一个解决争论的方案：既然过往历史无法清楚地计算，那我们以一个账户实盘看一年，看看结果。 以年收益50%为界，低之，我输，高之，我赢，赌一席淮扬菜。 赌注不大，想法不错。 我拿一个800万的实盘，从2月1日起，每日截图，顺便随手写写这些年投资心得。 待年老之时，把这些文字编纂成书，以纪念曾经漫步股海无疆。 |
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2018年2月1日，开始发图 8040000 |
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股票投资第一条 好的公司要有好的价格才值得购买，对大资金而言，买入的成本决定了持仓的勇气。 买的够低，是投资最重要的事之一。 买股一定要看月线，月线位置要处于历史相对低位。 有优势的买入价格，才能为未来的操纵留下足够的空间。 西部材料月线 |
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买入一只股票，就意味着我们拥有了公司的一部分所有权。 买之前问自己一个问题：如果这家公司是自己的，是否依然愿意在这样的价格用自己所有的钱买入？如果答案是否定的，就一股都不该买入。 |
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@寒武纪的鳄鱼 2018-02-01 12:41:56 买入一只股票，就意味着我们拥有了公司的一部分所有权。 买之前问自己一个问题：如果这家公司是自己的，是否依然愿意在这样的价格用自己所有的钱买入？如果答案是否定的，就一股都不该买入。 ----------------------------- 以所有者的角度去考虑股票的买卖，会让我们有不一样的视角 |
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股票投资第二条 公司业务专一，主营业务集中。 公司主营业务占比不能低于75%！ 什么都想做的公司，很大的可能性不是资源优势互补，而是什么都做不好，丧失主营业务竞争力。 主营业务集中的企业，在行业衰退之际，由于行业利润急速下降，公司业绩也会急剧减少，基本面的变化导致股价大跌。 而同样，在一轮新的商业复苏周期来临之后，由于主营业务和产品集中，可能导致公司业绩几倍几十倍的增长，从而带动股价产生爆发性的上涨。 一般主营业务占比不能低于75%，如果主营业务过于分散，还有一个不利之处在于各项业务会互相抵消，对公司业绩的增长很难产生爆发性增长的效果。 比如一家公司，有三项主营业务，各占三分之一。 业务A今年增长50%，业务B亏损60%，业务C增长10%，整个下来，公司业绩的增长就几乎可以忽略不计了。 |
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所谓技术面 两三百万可以 大资金靠所谓技术，所谓短线，所谓指标，就是个玩笑。 几亿资金的操盘，基本面因素也是重点考虑的。 宏观，行业，企业，资金，时机，这是做一只股票最重要的一些东西，重要性从前往后看。 相较而言，技术图形可以做出来，是最不重要的东西了。 |
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买在历史性底部，知道某些行情必然出现，剩下的就是忍耐。 投资者心性比技术重要太多了。 在投资中希望收获巨额的收益，比如一单两三倍，几千万的利润，就需要与雄心相匹配的耐心。 耐烦，耐心，再耐心一些。 |
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今年开年以来，指数涨不少，但对于小盘股而言，基本算股灾了，跌幅百分之三四十的不在少数。 今天大盘放量回调，跌幅0.99%，尽管不多，但个股基本跌的惨不忍睹。 上涨295只，涨停19只，涨幅超过5%的个股33只； 下跌2954只，跌停233只，跌幅超过5%的个股1346只； 市场太脆弱了，小盘股很多人已经跌出恐慌了。 乐视今天第七个跌停，十个跌停之内估计开不了板，估计到三四块有可能开板。 乐视的跌停对创业板影响不小。 ST保千里今天第24个跌停，继续创纪录。 今年很多业绩不好的股票都会有大幅下跌。 小盘股的下跌快接近尾声了，这是15年股灾以来小盘股熊市最后一波赶底杀跌了，所谓危机，危中有机，很多小盘股值得布局了，两三年后又是四五倍的涨幅。 |
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今天收盘780万，浮亏24万，还好。 |
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做股票最难得就是耐心 ，大资金尤其如此。 热点不断，追逐热点宛如小猫钓鱼，岂能都次次追到？ 冷眼看世风，所谓止损，技术分析，收盘后分析明天这样短时间内的涨跌，都只是自欺欺人的动作而已。 比如很多人挂在嘴边的止损，几万可以止损，几十万可以止损，几百万也可以，给你几千万的资金，亏三个点谁来止止看？几亿的资金，卖完股价都跌20%以上了，如何止？呵呵。 投资最重要的东西是买对，买之前做足研究，耐心等待，买之后，不动如山，守好自己的鱼 。 |
| 没人看 不想发了 |
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重仓的西部材料，全天波动10%，而我却无法在这个幅度内做任何操作。 今天有朋友打电话，说怎么会？ 全天五档行情连五百手的买卖挂单都没有，几手，几十手的成交，最大的一个挂单是二百三十手，全天一共成交量只有四千万，而我手里拿着五万手的仓量。 在巨大的体量面前，追涨杀跌，高抛低吸等技巧毫无价值。 投资最重要的东西是深入研究好标地，买在相对低点，持有到价值实现，然后获利了结。 很多人觉得巴菲特的思想在中国市场没有作用，为什么？因为大部分人的钱太少了。 A股市场2017年底，活跃账户9000万左右，股票资产在500万以上的只占3%，也就是说97%的资金都是散户。 巴菲特的企业伯克希尔.哈撒维公司2017年底每股股价是30万美元，折合人民币200万一股，每年去奥马哈参加他股东大会的股东最少得持有一股吧，买得起两百万一股的股票的人，现金资产起码在一千万以上。 他们可能会对价值和投资回报有一个理性的认识。 很多人，不管是否拥有，一千万以上的资金都没有见过，何谈去理解上亿资金的操作？何谈去理解价值投资的交易方式？ 这就和读《孙子兵法》一样，大家都知道《孙子兵法》是好书， 但为什么不读？ 因为我们用不到。 为什么用不到？ 因为《孙子兵法》就不是写给老百姓读的。 他是写给国君，写给统帅，至少是写给能有机会调动几千上万人的人物读的，老百姓手里的资源，根本就不足以需要战略上的考虑。 巴菲特写给股东的信也同样如此，不是写给资金几万，几十万，一两百万的投资者读的。 夏虫不可语冰，不在同样的高度，就无法产生共同的理解和展开共同的对话。 价值投资和《孙子兵法》一样，好吗？ 当然好。 威力强大吗？当然强大！ 对大多数人有用吗？没有！ 大多数人，即无法理解价值，更无法有耐心等待价值的回归。 大部分人更愿意去买大家都说大涨的东西，而不愿提前在地位埋伏进去等待未来的利润。 更愿意在五千点买股票而不是在三千点买入。 太多人太想赚快钱了，等不到十年十倍的回报。 股市不是赌场，股票也不是彩票。 每一只股票后面都是一家实实在在的企业。 买入股票，就是买入了企业的一部分所有权。 |
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重仓的西部材料，全天波动10%，而我却无法在这个幅度内做任何操作。 今天有朋友打电话，说怎么会？ 全天五档行情连五百手的买卖挂单都没有，几手，几十手的成交，最大的一个挂单是二百三十手，全天一共成交量只有四千万，而我手里拿着五万手的仓量。 在巨大的体量面前，追涨杀跌，高抛低吸等技巧毫无价值。 投资最重要的东西是深入研究好标地，买在相对低点，持有到价值实现，然后获利了结。 很多人觉得巴菲特的思想在中国市场没有作用，为什么？因为大部分人的钱太少了。 A股市场2017年底，活跃账户9000万左右，股票资产在500万以上的只占3%，也就是说97%的资金都是散户。 巴菲特的企业伯克希尔.哈撒维公司2017年底每股股价是30万美元，折合人民币200万一股，每年去奥马哈参加他股东大会的股东最少得持有一股吧，买得起两百万一股的股票的人，现金资产起码在一千万以上。 他们可能会对价值和投资回报有一个理性的认识。 很多人，不管是否拥有，一千万以上的资金都没有见过，何谈去理解上亿资金的操作？何谈去理解价值投资的交易方式？ 这就和读《孙子兵法》一样，大家都知道《孙子兵法》是好书， 但为什么不读？ 因为我们用不到。 为什么用不到？ 因为《孙子兵法》就不是写给老百姓读的。 他是写给国君，写给统帅，至少是写给能有机会调动几千上万人的人物读的，老百姓手里的资源，根本就不足以需要战略上的考虑。 巴菲特写给股东的信也同样如此，不是写给资金几万，几十万，一两百万的投资者读的。 夏虫不可语冰，不在同样的高度，就无法产生共同的理解和展开共同的对话。 价值投资和《孙子兵法》一样，好吗？ 当然好。 威力强大吗？当然强大！ 对大多数人有用吗？没有！ 大多数人，即无法理解价值，更无法有耐心等待价值的回归。 大部分人更愿意去买大家都说大涨的东西，而不愿提前在地位埋伏进去等待未来的利润。 更愿意在五千点买股票而不是在三千点买入。 太多人太想赚快钱了，等不到十年十倍的回报。 股市不是赌场，股票也不是彩票。 每一只股票后面都是一家实实在在的企业。 买入股票，就是买入了企业的一部分所有权。 |
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看下同样市值四十亿的新疆众合的五档行情。 这个也很好，亚洲高纯铝箔具有垄断行的企业，现在在历史底部，两年之内看到二十。 |
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交易系统关闭了，周一截图。 想到哪写到哪。 |
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股票投资第三条 业绩要发生明显变化 其中包括两条： 1.近三年业绩持续有较大改善，最近一年比前一年净利润增幅达到3倍以上； 2.最近三个季度净利润持续增加； 第一条是长期投资的核心，一定要等到年业绩产生明显变化之后在进入，这是股价爆发的最重要的推动力。 行业整体业绩没有大的改善，个股很难走出几倍的爆发性行情。 第二条是进入时机的选择，连续三个季度持续性的业绩增长，而股价没有涨，就是极好的进出机会，几乎在未来一到两个季度内，股价极有可能走出一两倍的行情。 看一下下面几张图 西部材料 2014年到2017年9月净利润数据 最近四个季度净利润数据 新疆众和 驰宏锌锗 豫光金铅 这几家企业，最近两年的业绩都产生了巨大变化，最近三个季度净利润持续增长。 今年一年，股价从底部基本都能上涨一倍。 驰宏锌锗股价很可能上涨两到三倍。 净利润是所有财务数据中最重要的。 所有的经营情况，最终反映结果的就只有一个——净利润。 A股的坑特别多，一只股从看到研究，再到买，最少得半年时间。 财务数据要看三到四年的，以防短期财务造假。 一般财务造假一年两年比较多，超过三四年持续造假还能不被发现的也是高手中的高手，很少见。 企业的任务就是赚钱，利润持续增长，是股价持续上涨最根本的动力。 |
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投资不是在比胜率，做对了多少次对于最终投资的胜负意义不大。 投资的本质是寻找确定的，罕见而巨大的机会重仓下注。 其他正常行情中，保持低仓位，胜负皆可，无碍大局。 这和人生一样，重要的不是平时有多努力，多勤奋，分开阶级差距的远远不是这些因素，而是在人生的重要时刻是否下重注并且赢得胜利，其他的时间和生活，不过只是这些选择所产生结果的注脚而已。 |
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我可以计算出宇宙天体的运行轨迹，但我计算不出一群疯狂的人会将指数带向何方。 ——牛顿对17世纪英国南海泡沫所做的评价 |
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在平时似乎大家都是正确的，但在重要时刻，绝大多数人注定是错误的。 在一个完整的投资周期，物极必反的关键点是最有价值的，抓住它，就是暴利。 索罗斯和巴菲特在本质上是一样的，在罕见的，百分之百确定的时刻，巨额下注。 平时交易的越多，错的机会越多，则投资成就越有限。 平时该干嘛干嘛，但这个却是最难的一点。 不能用战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰。 |
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ty_垒873 2018-02-04 12:18 还想咨询楼大一个问题，近期的獐子岛，通过月线查询也在低位，近3年的利润也在翻倍增长，最近3季度的利润也在增长，但他说扇贝跑了，你说遇到这种坑怎么办？ 或股票符合我说的前几点，为什么没涨或还跌不少之类的问题。 关于类似的问题，回一下。 选股的条件有八条，我才写了三条。 八条全部符合才能到操作这一步。 后面我会逐条写，并附上图例。 全部看完再问。 |
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评论 爱做宋江1：我们懂得东西难道他们不懂？右侧等趋势出来出来再进不是更好吗？难道这些大师比我们傻？显然不是。 因为对大资金而言，左侧交易更有优势。 这种优势不是价格上的优势，而是最重要的一点：成交。 在行情最后赶底下杀的阶段，才有大量的卖盘，大资金才有机会从容的买入而不影响或推高价格。 西部材料这样对我小盘，如果我要买入十万股的量，在走出来之后再买，成本起码上升20%都不一定能成交万。 |
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想在股票市场赚钱，或以此为生，我能给的唯一的建议就是大量阅读。 大脑是世界上最复杂和最精密的仪器。 每天大量的阅读，信息会在大脑中加工整合，最后做出判断。 一天阅读量三十万字以下的职业投资者没有未来。 |
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投资领域有很多书，看过的三四百本，但有价值反复阅读的不多。 技术指标 ，形态，波浪，江恩，这些开始都会接触，但对赚钱没用。 技术分析最重要，也是最好的一本书是约翰.迈吉和爱德华兹上世纪四十年代合著的《股票趋势技术分析》，比墨菲的《期货市场技术分析》对股票有用。 我们今天用的绝大多数技术分析，比如形态，指标，均线……等等都来源于此。 国内自创技术的人不少，但新的东西很少。 这本书现在应该修订到第十版了，八百多页，看完起码不会在股市上追涨杀跌再傻了，不能赚钱，但可以少赔钱了。 走过初级技术分析，以下书需要反复阅读。 这些书每一本都读过不止一遍，但依然需要反复阅读，让它们成为自己的血肉和灵魂。 这些天才的著作，会赋予看清未来的力量。 不光对炒股，对人生也有极大的指导意义。 《毛选》 《巴菲特致股东的信》巴菲特 《聪明的投资者》格雷厄姆 多德 《证券分析》格雷厄姆 《投资最重要的事》霍华德.马克斯 《原则》瑞.戴利奥 《大投机家》科斯托兰尼 《一个大投机家的自白》科斯托兰尼 《与天为敌》伯恩斯坦 《金融炼金术》索罗斯 《这次不一样——800年金融危机史》卡门.莱茵哈特 《乌合之众》古斯塔夫·勒庞 《1929年大崩盘》加尔布雷恩 《贼巢》斯图尔特 《非理性繁荣》席勒 《彼得林奇的成功投资》彼得.林奇 《股票大作手回忆录》利弗莫尔 《投资策略实战分析》詹姆斯.肖恩内西 《笑傲股市》欧奈尔 《忠告》罗伊.纽伯格 《安全边际》卡拉曼 《漫步华尔街》马尔基尔 《道氏理论》 罗伯特·雷亚 《操盘建议》 阿尔佩西·帕特尔 《国富论》亚当·斯密 《通论》凯恩斯 《资本论》 《资治通鉴》 《读通鉴论》 《孙子兵法》 《六韬》 《中国历代战争史》 《全球通史》斯塔夫里阿诺斯 《史记》 《三国志》 《人性的弱点》 《黑天鹅》 《罗马帝国衰亡史》 《战争论》 《冰鉴》 《大败局》吴晓波 |
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股票投资第四条 （核心）主营产品至少在一年之内涨幅超过60%，最好在一倍以上。 （不能低于60%的涨幅）。 这是最重要的一条。 企业利润的暴增，才是股价上涨真正的力量和持续的动力。 怎么做呢？ 读书，然后去生意社找数据。 生意社是个很有用的网站，国内一千多中商品的价格数据都能找到。 行业研究的报告也很多，价值很高。 给大家说个简单的办法，去找最近半年涨的最多的前三种商品，然后去找主营生产这些产品的上市公司。 如果底部一直有资金进入，则可以提前进入，等待启动。 一般商品涨一倍，估计对应可以涨两倍。 因为产品的上涨和股价的上涨是不同步的，就为我们提供了一个很好的时间差。 从产品大涨，到企业收回回款，再到利润大幅增减反应的财报上，最终在股价上有所反应，需要六到九个月的时间。 去年的方大炭素暴涨，大家可以去看看焦炭相关产品前年就已经开始大涨了。 现在的股价反应的是前三个季度产品大涨的利润暴增。 包括今年年初的房地产股大涨，反应的也是16年地产大涨之后的巨额利润。 17年七月，北方稀土从十块起步，一个多月涨到20，反应的是17年一月开始稀土价格从二十万涨到五十万给稀土企业带来的利润。 这点很重要，主营产品价格上涨50%到一倍的公司，净利润才会大幅增加，股票的上涨才有爆发性。 而且比较好的买入点是在主营产品涨价六个月到九个月左右的时间，放量，就是买入的好时机。 |
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743万，浮亏10%，还可以。 |
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昨晚没事，看了看股市论坛拍前几页的帖子，大部分不是涨停就是预测明天的行情；还有多少个板之后多少倍；也有想每年盈利30%，求稳定年化收益的......也是醉了，天涯有高手吗？ 应该有，毕竟如此多的数量，但不多。 玩短线的，没有赚大钱的。 追涨停板的，大部分是因为资金太小，成交没问题，所以可以追； 预测明后天行情的，人类没有进化出未卜先知的能力，这是神而不是人能做到的事；而且一两天的行情在操作中，几乎没有价值； 几十个板资金翻几十倍的，建议算下连续几十次全部做对的概率是多少，再发； 想每年盈利30%，求稳定年化收益的，是理解错的巴菲特。 巴菲特是60年下来年化28%，但不是说每年稳定的赚28%，前十年收益是四十多倍，行情来了赚大钱，没有行情不亏或少亏。 每年想固定赚多少钱，是把股市理解成上班拿工资了，出发点就注定结果的悲剧。 |
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wo等你到来 2018-02-05 11:22 评论 寒武纪的鳄鱼：为什么要买还在下跌通道中的股票呢？ 前面讲过为什么大资金要在下跌中买股，问什么要左侧交易的问题。 看完再问。 以后类似的问题不回了。 |
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今年确定性的行情只有两波，上半年做有色，挑选净利润增长三倍以上，最好在十倍以上的，主营业务占比在75%以上，最好是自己有矿，而不是单纯性加工企业的进入。 股价要低，今明两年有色的大年，很多股票会涨出三五倍的涨幅。 拿不住的人，下本年涨一倍之后，换入盘子适中，股价较低的券商股。 现在券商业绩已经开始改善，三季度之后，整体券商业绩会出现几倍的暴涨，股价会出现翻倍行情。 另一个关注下化工中某些小产品，比如溴素，PTA……这些，有结构行情。 其他板块赚不了什么钱。 |
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一个时点，如果行业内几乎所有公司都在亏损，一批公司有破产的可能，并且真的有一两家公司破产了，这时行业内公司的股价一定处于较为极端的低点。 在产能供给未大量过剩的前提下，公司业绩好转，同时产品/服务价格上涨时，是另一个好的买入时点。 不要买到可能破产的公司。 周期性行业公司在行业低谷期破产的可能性很大，如果买到破产公司，那下次繁荣期同行业公司涨10倍也没你什么事儿。 哪些公司有可能破产呢？ 一般到周期型行业低谷期，大部分业内公司都是亏损的，只能靠现金撑着过冬，等待春天的到来。 报表自然不会好看，其中负债率过高，经营现金流长期为负且无好转趋势，可抵押/变卖资产无法覆盖短期负债的公司一定要加倍小心，不碰为妙。 彼得林奇在《彼得林奇的成功投资》中说到，周期股要在“高市盈率买进，低市盈率卖出”。 前面的分析符合前半句判断，因为周期股在低谷时，股价的下跌幅度远远比不上盈利下跌的幅度，市盈率常会高达上百倍。 那么后半句，“低市盈率卖出”如何指导我们操作呢？ 在产品/服务价格从谷底上涨，结束了上涨周期后开始下跌时，同时伴随着行业产能接近或超过以往高峰，若股价也接近或创出新高，这时就该卖出手中的周期股了。 |
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刚才有人问未来一年有色会大涨的逻辑 发些图 自己悟 |
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有色股票的大牛市，最重要的动力就是基本金属这一年多来持续性的上涨。 锌从12000涨到26000；铜38000到快60000;镍从60000多到现在10万；铝从8000到16000；稀土从10几万到现在三四十万……而且现在商品的龙头原油今年突破了两年的盘整区间，很可能到八十美元以上 找主营集中，细分行业的有矿的股票，今明两年就是暴利。 比如以锌为例，在锌价12000的时候，可能开采成本就得11000，企业每开采一吨锌盈利1000块，假设这个公司一共有十万股，那么每一股的利润就是一分钱。 但当锌价涨到24000的时候，对于矿企而言，开采成本几乎没有变化，还是11000左右,但每吨锌盈利可以达到13000。 但对于同样十万股的企业规模而言，每股利润就能达到一毛三分钱，同比业绩就会增长十几倍。 这个简单的逻辑都能理解吧？ 而如果在产品上涨过程中，企业又增加了开采量，以前12000的时候，每天开采五十吨，现在一天开仓一百吨，那业绩就会出现几十倍的增长。 股价同样会出现暴涨。 2007年大牛市，原油涨到147，铜80000，锌32000,镍460000，铝24000……对应的，相关股票，中石油48，云南铜业三十倍到98，驰宏锌锗五十倍到140多……相关数据自己研究下。 这个投资逻辑能明白吗？企业利润大幅增长，是推动股价上涨真正的动力。 这种力量，不是主力或庄家的资金力量可以操纵和抗衡的。 就想未来有色的大行情，不是资金可以压得住不长的。 这种投资就是确定性的投资。 |
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