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[股市论谈]一个20年股票职业投资者的自说自话。[第60页] |
| 作者:草堂股客 |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 1、今日北向资金净买入31.17亿，市场赚钱效应7分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。 ?盐湖提锂、高送转、鸿蒙概念、MCU芯片、国家大基金持股涨幅居前，机场航运、芬太尼、景点及旅游、酒店及餐饮、煤炭开采加工跌幅居前。 市场个股涨多跌少，超七成个股上涨，赚钱效应极好。 今日上证指数上涨0.73%、深证成指上涨1.34%、创业板指上涨2.78%、科创板指上涨2.82%，两市成交量合计12092亿，较昨日有所放量。 短期整体市场趋势：偏多。 2、最近的盘面凡是有认真复盘的投资者都不难看出市场的主线还是集中在那几个大方向：锂电、光伏、新能车、芯片半导体。 这些板块及其中的个股你方唱罢我登场，反复活跃不断新高。 说直白点，如果今年没有配置这些主线个股的人，很可能会亏钱。 而市场资金似乎早已不再那么理性，在景气度和业绩增速面前，估值都已经成了浮云。 看好银行、地产、保险类低估价值股的投资者还在咬牙坚持，坚信价值总会回归，而押宝主线赛道股的资金却已赚得盆满钵满。 诚然，价值投资只会一时失效，但不会永远失效，不过仍然建议大家组合配置、均衡持仓，不要重仓押宝那么一两个行业和个股，虽然押对了赚得很爽，但一旦押错套得也会很爽。 最早开贴的时候我跟大家分享过我个人的仓位原则，单票一般不会超过总仓位的5%，换句话说，就算这只票我买到了最大仓位，之后股价遭遇腰斩，也只会损失总资金的2.5%，这样几乎可以最大程度控制住风险和回撤，毕竟就算是股神也会有看走眼的时候。 当然，我不是让大家都按照我的这种仓位管理方法去做，你可以根据你的风险承受能力和系统策略，将个股的最大仓位提高到10%甚至更高，目的仍然是让自己和账户处于一个舒服的状态。 最终我们的账户收益曲线将保持一种大涨小回的形态。 若能长期复利新高，那么你的这套交易系统就算成功了。 一定要记住，做组合持仓的打法，不是追求持仓股每天都有涨停板，而是让账户资金在整体控制回撤的前提下，一路向北、稳步新高。 如果你的组合持仓股中大部分都能做到大方向看对，且同时将逻辑走弱的个股及时调仓换股，剔除出投资组合，那么你的资金账户就一定能实现稳健复利。 3、盐湖提锂今天又受刺激了。 最近以小鹏为代表的新能车新兴势力爆款频出，欧美那边新能源政策也是不断在超预期加码，目前市场继续上修下半年的锂电需求，预计下半年锂电需求环比上半年将增加50%，整个行业景气度高到爆棚（预计行业需求增速每年达30%+）。 现在的问题是，虽然中下游的企业可以随行就市购买设备扩产，但上游资源端可不是你想扩就能扩的，特别是澳洲和非洲兄弟又不给力的情况下，整个下半年无论是锂矿还是锂盐冶炼厂的供给基本没有增量。 除了正极材料有些安全库存，其余产业链生产企业库存已在低位徘徊很久了。 不难看出，上游资源端锂矿及锂盐在此供需关系失衡下，价格将会存在继续抬升的强烈预期。 个人持仓的天齐锂业和赣锋锂业继续受益于整个行业大势的向好预期，今日双双涨停并创出历史新高，其实这些都是在预期内的，毕竟上游产能的紧张状况是目前整个锂电产业链的主要瓶颈。 供求关系是商品经济的底层规律，供不应求下自然就是涨价，而涨价也是A股中是最受欢迎的题材之一，特别是这种具有中长期涨价预期和实打实的业绩确定性的行业龙头，必然将会受到各路资金追捧，直至景气度拐点来临。 4、随着广东疫情的缓解，暑期旅游消费的回流，中国中免手持7月初的销售数据股价一改常态，硬气了两天，今天又出现回落，让一众这两天准备加仓的资金又开始心理打鼓了。 其实在投资中国中免之前我们必须搞清楚一件事，那就是中国中免不是赛道股，而是更偏向于价值股。 中长期而言，业绩的高确定性目前是毋庸置疑的，坐拥国内免税头把交椅，具有超越同行的规模优势，这不是几个免税牌照就能解决的问题。 但对于这种价值股是不可能像高景气赛道股那样隔天就创新高的，毕竟目前资金的最大公约数还没有在这里。 海南省最近印发《海南省“十四五”旅游文化广电体育发展规划》，提出到2025年将旅游业打造为国民经济支柱型产业，2025年旅游总人数达到1.1亿人次，年均增长率11%，旅游总收入达到1800亿元，年均增长率15%。 随着“十四五”期间海口西海岸、三亚海棠湾的全球知名时尚企业、高端消费品牌的引进结合两地商业布局，中国中免还是有望承担大部分内容。 如果免税的销售总量能够不断超预期提升，那么就算是市占率有所下降，对公司业绩增速也不会造成大的影响。 事实上从7月上旬的数据来看，市占率是有所回升的。 今年我个人考虑将中国中免、恒瑞医药和乐普医疗作为压舱石，毕竟做组合投资的多种玩法中，我个人一直是偏向于中庸的，成长股和价值股都有配置，虽然成长股对组合盈利率贡献很大，但毕竟做投资是一件未雨绸缪的事情，不能手顺的时候就只想着进攻忘了防守，要知道盈亏同源，这些赛道股哪天翻脸的时候跌起来还会很快的，没有防守型配置的持仓组合回撤起来不是一般人受得了的，毕竟控制好组合净值的波动比赚一个涨停板更重要。 5、昨天，关于人口的重磅政策文件《中共中央 国务院关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》正式公布。 文件中指出：预计十四五期间我国人口将进入中度老龄化阶段，2035年前后进入重度老龄化阶段；同时“取消社会抚养费等制约措施”、“研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除”、“平衡家庭和学校教育负担，严格规范校外培训”、“加强人类辅助生殖技术服务监管”。 人口进入老龄化和出现未来可能的超预期增长，直接受益的行业之一就是医药和医疗服务，在“房住不炒”以及“教育减负”的大背景下，创新药、CXO、医疗器械、眼科、牙科等等必将享受更多人口红利。 相反，很多行业却可能将与之无缘。 所以在不同的时代中，我们作为二级市场的投资者，一定要用更为长远的眼光去面对投资，虽然我们不能陷入单纯的宏大叙事之中，但起码的方向感还是不能缺失的。 6、今天两点半以后，持仓股歌尔股份被倾泻如柱的资金险些砸到跌停，立讯精密也出现明显跳水。 具体原因目前还不知道，不过看得出来现在的年轻基金经理们都是血气方刚，一言不合就核按钮，哪怕是大白马也毫不手软。 其实现在市场之中都在讲预期，好于预期可以不计成本怼到涨停，弱于预期也可以不计成本砸到跌停，甚至有时候都是情绪资金的偶发性动作，没有任何缘由。 所以这就是为什么我们要分散持股、均衡配置，不是为了涨的时候赚得多，而是为了跌的时候亏得少。 7、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。 |
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@下雨了gyf 2021-07-21 15:21:44 创业板都看得见前期高点了，这样好吗 ----------------------------- 创新高不好吗？ |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 1、今日北向资金净买入59.26亿，市场赚钱效应4分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。 有机硅、光刻胶、盐湖提锂、中芯国际概念、钢铁涨幅居前，白酒概念、CRO概念、饮料制造、辅助生殖、医美概念跌幅居前。 市场个股涨多跌少，近六成个股上涨，赚钱效应有所回落。 今日上证指数上涨0.34%、深证成指上涨0.33%、创业板指下跌-0.44%、科创板指上涨1.05%，两市成交量合计13009亿，较昨日有所放量。 短期整体市场趋势：偏多。 2、昨日果链个股尾盘出现跳水，晚上看了一下，市场目前猜测主要就是以下四个可能的原因：由于河南汛情，富士康被淹，造成开工进度延迟；近期领益智造、信维通信业绩爆雷，市场对手机产业链公司业绩有担忧；VR赛道投资逻辑被证伪；市场风格转换，有资金在往成长股和热门赛道调仓。 今天歌尔股份开盘后一度有资金想要反包昨日大阴线，之后又被出逃的资金砸了下来。 其实昨天北上是净买入2个多亿的。 7月21日下午，歌尔股份回应称，公司生产经营情况一切正常，各项业务均在正常开展，未发生重大变动，公司已经对上半年业绩进行了预告（净利润156,149.18 万元–179,571.56 万元，比上年同期增长：100%-130%）。 立讯精密也回应称，公司2021年1-6月经营业绩的预计情况已于公司《2021年第一季度报告》中披露，目前不存在需调整的情况。 目前个人认为果链核心个股的突然调整不改中期向好预期，市面上流传的所有原因都不足以影响立讯精密和歌尔股份的中长期投资逻辑。 那么这波跌下来，反而是加仓机会。 3、“药茅”片仔癀7月21日晚间发布公告称，公司控股股东九龙江集团计划于15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持不超过公司总股本的1%股份，约合603.32万股。 按当日收盘价估算，九龙江集团减持可套现近30亿元。 这也是片仔癀控股股东自公司上市以来首次减持。 今日片仔癀股价跌停。 之前有说过，目前具有国家保密配方的中药上市公司只有两家，一是片仔癀，二是云南白药。 不过云南白药现在四处投资股票，已经变得更像一家“基金公司”了。 所以从长远来看，具备稀缺性的中药一哥仍属片仔癀无二。 现在最大的问题就是估值不低，对于没有上车的投资者很难下手。 那么这次借大股东减持看能否把股价砸出来一个黄金坑。 只是按照目前这个市场环境，具有业绩支撑的抱团高估值个股调整的幅度都非常有限，前几天我还说等这波锂电和新能车调整下来就是不错的上车机会，没想很多看好的核心个股才象征性的调整了一点就又被资金怼出新高了。 所以对于片仔癀的这波调整，我认为幅度也不会太大，如果真能有个20%左右的跌幅，倒是可以考虑分批上车了。 毕竟从之前片仔癀发布的2021年半年度业绩快报来看，实现营收38.49亿元，同比增长18.56%；归属于上市公司股东的净利润为11.14亿元，同比增长28.85%，还是超出了市场预期的。 4、股市总是在一定程度上，成为一个时代的缩影。 通过观察公募基金重仓股的变动情况，可以帮助我们窥探时代的变迁，同时，也能为我们普通投资者找准大的投资方向提供有力的参考。 新能源已经成为公募基金布局的最大风口。 刚刚披露完毕的2021年基金二季报显示，截至二季度，在公募基金前五十大重仓股中，新能源概念股高达11只。 其中，宁德时代晋升为公募基金第二大重仓股，持有市值高达1237亿元，距离贵州茅台仅一步之遥。 而曾经公募的心头爱中国平安、格力电器、保利地产等，被基金大举减仓，均跌出基金前五十大重仓股名单。 天相投顾统计数据显示，截至2021年二季度，基金前五十大重仓股主要分布在消费品及服务、医药和信息技术三个行业。 其中，消费品及服务行业有15家公司，包括白酒板块的贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份和山西汾酒，主打鸡尾酒的百润股份；家电板块的美的集团和海尔智家；乳制品龙头伊利股份和免税龙头中国中免。 基金重仓的信息技术行业公司有11家，包括立讯精密、海康威视、紫光国微、北方华创、卓胜微等；医药行业公司有9家，包括医疗器械龙头迈瑞医疗，医疗服务领域的龙头爱尔眼科和通策医疗，CXO（医药外包）领域的药明康德、泰格医药、康龙化成、凯莱英，以及疫苗龙头智飞生物等。 除了上述公司，基金前五十大重仓股还包括建材防水龙头东方雨虹、化工行业龙头万华化学、互联网金融龙头东方财富，以及招商银行、宁波银行、平安银行、万科a等传统白马股。 新能源和半导体成为公募基金的新欢。 数据显示，在基金前五十大重仓股中，新能源概念股多达11只，半导体标的也有7只。 其中，新能源标的除了宁德时代，还有整车龙头比亚迪，光伏龙头隆基股份和通威股份，上游原材料领域有赣锋锂业和华友钴业，电池环节有亿纬锂能、恩捷股份、天赐材料等。 基金持有的半导体概念股包括韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、紫光国微、兆易创新等。 资金都是追求回报的，而流入更有前景、更具回报空间的方向是资金的本性使然。 那么作为我们普通投资者而言，看了以上公募基金们的主要持仓个股，能够从中获得什么样的启发呢？ 5、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。 |
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@冷光明月 2021-07-21 16:28:37 上星期58.7加了恒瑞 ----------------------------- 左侧慢慢买吧，目前资金还没关注到这边。 |
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@股票从头再来 2021-07-21 20:54:20 老师，持股太多了，每一只百分之五，起码估计是千万级别 ----------------------------- 今年市场走势非常极端，涨得好一直涨的就那么些熟面孔，而其他很多老相好都跌得面目全非了，最近也在适当调整一些持股数量，仓位还是偏重向几个主线配置为主。 |
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@一帆风顺营运部 2021-07-22 15:22:10 乐普大概率属于震荡筑底的过程，筑底何时结束目前未知，逢低分批逐步介入是上策。 看好公司未来的发展。 中线持有。 不介意短期的股价涨跌。 明后两年该股股价看高到50元附近。 ----------------------------- 这两天乐普医疗收了一个亏损的三线牙科正畸公司，市场资金不是很买账，认为乐普想在隐适美和时代天使身上撕一个口子难度太大。 其实博思美这家公司主打儿童早期正畸，跟这两家寡头之间还是有一定的错位竞争优势 。 何况乐普医疗现在也需要找到新的利润增长曲线，毕竟集采多少还是伤了元气，多找一条出路也不是坏事。 等完整中报吧。 |
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@gmszyb 2021-07-22 19:47:55 继续满仓搞。 。 。 。 看多做多。 ----------------------------- 短期波动不改中长期慢牛。 |
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@曾经的你爱是不爱 2021-07-23 08:54:14 顶帖 ----------------------------- 欢迎常来。 |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 1、今日北向资金净买入-46.59亿，市场赚钱效应1分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。 高送转、广东自贸区、HIT电池、钴、航空发动机涨幅居前，鸿蒙概念、CRO概念、燃料乙醇、饮料制造、白酒概念跌幅居前。 市场个股涨少跌多，近八成个股下跌，赚钱效应极差。 今日上证指数下跌-0.68%、深证成指下跌-1.53%、创业板指下跌-2.1%、科创板指下跌-1.18，两市成交量合计13781亿，较昨日有所放量。 短期整体市场趋势：震荡。 2、今年的行情风格非常极致，买对了赛道天天吃肉，买错了个股天天挨揍，别说一般散户，就是软硬件都武装到牙齿的不少基金经理们今年都有一半是亏钱的。 不可否认，像新能车、锂电这类超高景气度的赛道可以说是十年难遇的，因此不少大资金都削尖了脑袋往里挤，若自己没有配置这类赛道个股，今年别说排名了，就是赚钱都难。 客观上，新能车产业链整体基本面确实不断在超越市场预期，主观上大资金也开始不断地切换不同的估值系统加以匹配应对，好比我们一直有说的光伏异质结设备龙头迈为股份，现在的估值不可谓不高，如果以目前的估值作为买卖标准的投资者没有人能买得下去，那是谁在买呢？是那些以终局思维来估值的资金在买，因为如果按照2025年的估值和市值空间来看，迈为股份向上还具有不小的空间。 现在给我的感觉就是机构越来越像游资，做过接力的朋友应该知道，有些个股大游资就是一波顶到头，然后股价直接走A，而现在的机构似乎也在效仿这个手法。 再加上前几天公募的二季报出炉以后，市场群体看到这些大佬都在加仓新能车、光伏这些热门赛道，更是一窝蜂地涌入。 相比之下，其他哪怕是业绩增速还不错的低估低位股票，如果没有沾点热门赛道属性，就是没有资金去做。 现在很多资金的想法就是打不过就加入，里面的资金一看外面的人都还在挤破了脑袋往里钻，就更不想下车了，反而是加仓、加杠杆继续往上怼。 就像索罗斯说的反身性理论一样，极致之后是更加极致，各种资金相互簇拥、推波助澜。 诚然，已经在车上的投资者是完全可以享受这场泡沫盛宴的，甚至这场宴席很可能还没有那么快结束，但车下的人却需要保持一份清醒与理性，风险是涨出来的，疯狂暴涨之后必然会招来疯狂的反噬，只是在这个引起资金预期改变的理由出现之前，没人能预测到市场会疯狂到何种程度。 值得注意的是，这两天医药、医美已经开始在调整了，其他景气赛道高位暴涨股还远吗？ 3、工程机械行业下行拐点已初步确认 6 月挖机销量同比-6.2%，是自 2020 年 3 月以来连续第二个月负增长；代表行业景气度的小松开工小时数也已连续三个月呈现-14%左右的负增长。 我们认为挖机下行周期的拐点已经初步得到确认。 6 月的挖机销量符合我们此前对“4 月开始挖机销量增速将降至个位数增长水平（甚至不排除个别月份的负增长）”的判断。 判断主要基于如下三点：1）前三月的高增速是建立在低基数的背景下，而 2020 年 4 月之后行业便已经从疫情影响中恢复，销量处于较高水平；2）今年在投资、财政金融方面的政策变得更加中性，激进的逆周期调节未得到延续；3）挖机 2019-2020 年超过一半的销量都是由于更新需求所致，而根据我们的测算，自从 2019 年以来，更新需求正在逐年递减。 对6 月之后的挖机销量，我们仍维持单月的销量增速将降至个位数增长水平（甚至不排除个别月份的负增长）的判断，但降速幅度会有一定好转。 这是因为今年 1-5 月专项债发行进度仅占全年额度的 32%，而在央行降准的政策下，经济环境有望对基建友好，Q3 专项债发行或加速，从而带动挖机销量的提升。 对于全年的销量，我们不必太过悲观，即便 7-12 月的销量维持去年的销量水平，全年的销量仍有+16.30%的增长；甚至 7-12 月出现一定幅度的负增长，全年也仍有 10%以上的增速，而行业内龙头公司由于市占率的提高以及优于业内公司的盈利水平，将有望带来超额收益。 从近段时间恒立液压的走势和昨日三一重工的大涨不难看出，部分资金对于工程机械行业景气度下行周期出现边际改善已经提前做出反映，对于之前持股的投资者可以继续持有，静待行业复苏。 还未上车的稳健的投资者可以继续跟踪行业数据改善情况，逢低分批长线布局。 重点目标个股仍然是我们一直跟踪关注的机械行业龙头恒立液压与三一重工。 3、天赐材料昨晚发布公告称，全资子公司九江天赐与LG新能源签订采购协议，约定2021下半年-2023年底，LG新能源将向九江天赐采购预计总数量为55000吨的电解液产品。 磷酸铁锂装车量继续高增长，6月动力电池装车同比增长超过130%。 2021年6月我国动力电池装车量11.1GWh，同比上升136.2%，环比上升13.8%，市场依旧保持快速增长；其中三元电池共计装车5.9GWh，同比上升98.3%,环比上升13.8%；磷酸铁锂电池共计装车5.1GWh，同比上升206.4%，环比上升13.2%。 Model 3销量回暖宁德时代市场份额占据半壁江山，传统车企逐步发力二线电池厂商表现优异，此外二线厂商发力市场竞争格局向头部集中，主流车企电动化布局下龙头电池厂商竞争压力加大。 锂电需求持续旺盛，主流车企长单锁定多家公司化解供应链供应风险。 随着新能源车市场的持续旺盛，中游动力电池厂商的产销数据1-6月同环比均持续大增，对应主流动力电池厂商均加速产能的扩张，与之对应的中游部分电池材料的扩产进度则出现周期的不匹配，其中电解液及其上游六氟磷酸锂的供需缺口较大，5月份在天赐材料和宁德时代签署战略合作，至2022年6月向其供应15000吨六氟磷酸锂对应的电解液产品，约占天赐材料目前产能的55%，而上周天际股份、多氟多相继和比亚迪、孚能科技等厂商签署大单合作协议，在六氟磷酸锂供需日益紧张的态势下，下游部分电池厂商加速和相应公司签署长单以获得稳定的原材料供应，应对新能源车动力电池市场远超预期的增长。 继续中期看好天赐股份和多氟多，静待回调后的低吸上车机会。 4、全球领先的晶体硅太阳能电池设备供应商捷佳伟创吹响进军半导体设备领域的号角。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司作为太阳能电池设备的领先企业，为实现产业结构优化，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，顺应产品发展路径向半导体设备领域延伸，公司的全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司于2019年成立了半导体湿法工艺研究室，集合国际团队重点加强对集成电路湿法设备进行研发。 随着国家近年来对集成电路的支持力度不断加强、市场的强劲需求、产品研发的推进，常州捷佳创精密机械有限公司于2020年9月投资成立了创微微电子(常州)有限公司，专门从事集成电路湿法清洗工艺设备的研发、生产和销售，设备主要包含槽式及单晶圆湿法清洗设备。 截至目前，公司已取得重要客户在槽式湿法清洗设备上的批量订单，并于2021年7月21日成功交付3套集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 同时正在设计制造中的设备还包含了用于MicroLED、第三代化合物半导体及集成电路IDM厂的槽式清洗设备及相关附属设备，涵盖了集成电路200mm以下近70%湿法工艺步骤，包含有光刻胶去除、氧化膜刻蚀、金属膜刻蚀、炉管前清洗及有机溶剂清洗等，拥有Cassette 与Cassette less 两种类型，覆盖晶圆尺寸从100mm~200mm。 本次首批半导体清洗设备的成功交付，实现了公司在战略路线上的再次超越，从光伏装备设计及制造往泛半导体及半导体行业的拓展，也将成为国家集成电路装备国产化新的主力军。 在太阳能电池HJT技术路线中，我个人一直最看好的是迈为股份、其次是捷佳伟创。 之前由于迈为股份一路暴涨，始终不能给一个舒服的买点，只有转而求其次，等待捷佳伟创的上车机会。 好在7月7日那天捷佳伟创给了一个不错的买点，我也顺势上了一个相对重仓，今天收获了一个20cm涨停。 目前在HJT设备制造领域，个人主要就是关注迈为股份和捷佳伟创。 现在捷佳伟创所属的半导体设备概念又有发酵迹象，而从最近半导体行业中半导体设备龙头北方华创，以及中微公司的走势不难看出，这条细分赛道也是受到了资金的大力追捧。 那么不管是从迈为股份上百倍的PE、还是北方华创、中微公司动辄两三百倍的PE来看，捷佳伟创今天涨停后PE仍不足百倍，值得关注。 5、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。 |
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@tyty游583 2021-07-25 10:48:13 请问楼主怎么避免经常卖飞牛股？ ----------------------------- 翻看总结自己的交割单，不断修订提升交易策略。 |
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@长线悲2011421 2021-07-23 21:11:21 没道理还在持有恒瑞？都出货了 ----------------------------- 现在这个位置向下空间有限了，年化20%的投资回报不用要求太高。 |
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@ty_143571124 2021-07-24 16:05:05 请教楼主 您应该也遇到过类似的情况 对于已经启动的票如果判断景气度还持续觉得还有不少向空间 低吸概率很小的情况 您会选择无视等大调整的机会还是打个底仓强行上车 最近遇到的光伏玻璃原材料纯碱企业 还有EVA原材料企业等 因为持续涨价怕是股价很难跌下来 ----------------------------- 你说的这种情况就是今年市场比较极端的地方，也就是我在文章中说的，机构资金游资化，全部是终局思维一波到顶，中间没有一个舒服的波段上车位置。 所以市场实际上是一直在变化的，操盘的手法也可以跟随调整。 比如我个人很看好的股票，在回踩5日线或者10日线的时候会打点仓位。 当然，稳健的投资者交易手法也不一定非要跟随市场风格漂移，没有只涨不跌的股票，耐心等待总会给上仓位的机会。 |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 1、今日北向资金净买入-128.02亿，市场赚钱效应0分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。 国家大基金持股、大豆、钠离子电池、氟化工、中芯国际概念涨幅居前，饮料制造、高送转、白酒概念、医美概念、云游戏跌幅居前。 市场个股涨少跌多，超八成个股下跌，赚钱效应冰点。 今日上证指数下跌-2.34%、深证成指下跌-2.65%、创业板指下跌-2.84%、科创板指下跌-0.42%，两市成交量合计14190亿，较昨日有所放量。 短期整体市场趋势：偏空。 2、反噬如期而至。 今天市场放量暴跌，个股哀鸿遍野，资金踩踏着逃离市场，就像当初簇拥着挤进市场一样。 只是心情从亢奋变成了恐惧。 对于这种市场的反噬，在市场中稍有时日的投资者应该都经历过，这毕竟是市场的一部分，有涨就有跌，跌下来了又开始涨，像四季一样循环往复。 很多股民进场的时候是因为市场赚钱效应的影响（周围朋友亲戚股票基金都赚钱了），但一般刚进场时都会保有一份理性，那就是刚开始的时候都是轻仓试水，然而，就是这种类型的投资者很有可能最后却是亏得最多的。 为什么呢？因为当几次轻仓试水都赚钱以后，就会开始不断加码，随着股指和股价的涨幅不断攀升，投入的资金和仓位也会越来越重，直至在顶部区域满仓。 显然之前的一些浮盈随着仓位的不断提升，就变得非常微薄了，一旦遭遇市场反噬，立马就会被套，无论是心理建设还是交易系统都不足以让新进的投资者们做到及时止损止盈全身而退，所以重仓被晾在山顶区域的人比比皆是。 这就是为什么我个人很少在右侧加仓，而是习惯左侧分批建仓的原因，虽然有时候仓位还没买够股价就上涨了，但这并没有什么太大的影响，毕竟这笔交易是赚钱的。 对于拥有成熟交易系统的投资者而言，面对今天这种市场反噬是不需要惊慌的，情绪面和资金面的大幅波动有如夏季里的骤雨，那是再正常不过的事情了。 如果你在下跌的时候忙着割肉，上涨的时候却忙着追涨，结果多半不会太好。 之前看好的几只高位成长股今天都出现暴跌，比如爱尔眼科、通策医疗、爱美客、片仔癀等很多都出现暴跌甚至跌停，有些票我是打过观察仓的，这一波跌下来企稳以后我会陆续分批加仓，但会尽量拉开加仓的价格区间和时间周期。 反噬之后，保持乐观。 3、一份低于预期的半年报，带崩了整个白酒。 7月23日晚间，水井坊发布2021年上半年业绩报告，上半年实现营业收入18.37亿元，同比增长128.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元，同比增长266.01%。 对于上半年业绩大增，水井坊在公告中将其归结为新冠疫情得到控制，聚集型社交消费复苏；公司发力去库存，同时推进高端化战略，加大营销投入，并对部分产品适当提价等原因。 不过，今日水井坊股价开盘却一致跌停。 其实在这份看似不错的半年报背后，却是令市场大跌眼镜的盈利数据：根据水井坊披露的一季报，2021年第一季度公司实现营收12.4亿元，同比增长70.17%；归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元，同比增长119.66%；而半年报实现净利润3.77亿元，反倒低于一季报数据，也就是说第二季度水井坊不仅没有赚钱，反而还亏损约4200万。 市场对二线白酒的业绩预期来了一个一百八十度的大反转。 ?我个人之前买了一点五粮液，今天也被整个白酒板块带崩了，不过好在当时的考虑就是今年白酒肯定是要配置的，只是要从二线白酒转移到确定性更高的一线白酒，毕竟二线白酒估值已经很高预期也打得太满，稍有一点不尽人意就可能出现暴跌。 所以对我个人而言，五粮液这波跌下来企稳后会考虑继续加仓，毕竟从最新的动销数据来看，高端白酒仍然比较稳定，未来赚一个业绩增长的钱，还是可以期待的。 4、这几天教育股已经跌得面目全非了，之前很多头部教育股像新东方、好未来这些，都是不少基金的最爱，然而，在关乎国计民生的这种大是大非问题面前，所有的资本都必须让道。 对于普通老百姓来讲，教育、医疗和房价可以说是三个最大的痛点。 实话说，对一个家庭而言，钱是很有限的，一头支出过多势必就只有削减其他的支出。 好比掏空三代人口袋的房价就已经让很多家庭不堪重负了，再加上教育和医疗的支出，家庭所面临的经济窘境可想而知，这导致的直接后果之一，就是很多年轻人开始选择躺平，不结婚、不生育，目前我国生育率比日本还低了。 没有了人一切都将不再有意义，再发达的经济、再古老的文明，没有人作为载体来承载和传承都是空谈，最终的结果就是一切归零。 经济的发展硕果最终应该为人民所共同享有，而不是那些赚差价的中间商。 比如教育里的产业资本通过不停地制造恐慌和内卷，从而坐收渔利，但这于国于民显然是极为不利的，很难想象若继续放任其野蛮生长和蔓延，最终的结果就像是15年创业板指被杠杆资金推向4000点时一样，泡沫破裂时一地鸡毛，最终深受其害的还是国家和人民。 在投资中，我一直在表达一种观点：只有与人类的终极追求（生命、健康、发展、幸福）相一致的行业和公司才是最值得长期投资的，反之，任何纯粹以盈利为目的，并将人类追求幸福这一根本需求客观上作为对立面的生意，纵然能够风光一时，却最终难逃被快速淹没于时空洪流中的宿命。 至于那些靠这些赚到大钱的成功人士，在我眼中顶多也就是一个成功的生意人，而并非部分人眼中的时代偶像。 最后说句接地气的话：请再次认真审视你手中的个股，对一切与人类社会发展或国家大政方针相抵触的行业和公司，一定要慎之又慎。 5、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。 |
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@ty_143571124 2021-07-26 15:43:51 南极人还好减仓8成了 今天这跌停差点就把七月账户带绿了 没想到航发动力尾盘砸了 不然还能盈亏持平 唉 ----------------------------- 南极电商筹码太过分散，还要洗一洗的，所以那天我也减仓了。 不用争一两日之长短，有波动才会有超额收益，按照自己的节奏操作即可。 |
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@2018年的大侠 2021-07-26 16:10:44 从全球经济趋势和国际形势对中国非常不利，我认为七月中旬至年底这段时间，个人看应全面转为防守为主，股市的钱更能赚到。 ----------------------------- 今年的市场与前两年比赚钱难度高了不少。 所以今年开年我个人的观点就是大家要降低今年的收益预期。 |
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@ty_行远260 2021-07-26 18:05:32 证券板块这样估值不高业绩向上的，为什么也跌的这么惨，短期看是有资金在做这块的，今天的跌是不是假摔？请老师指点下 ----------------------------- 券商就看东财就好了，这在市场上已经是明牌。 其他的券商乏善可陈，看不出太好的成长性。 |
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@wj66263499 2021-07-26 21:09:10 生育问题没那么容易解决的，本质上是人均gdp到达瓶颈后一个正常现象，养孩子不光好钱，而且还消耗大量精力，除非国家倒贴否则很难增长的。 ----------------------------- 问题是我们现在的人均GDP还远未到达国外水平，生育率却比别人还低了。 |
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@ty_144101833 2021-07-27 10:52:18 今天天齐怎么看 ----------------------------- 趋势很好啊，5日线都没破。 我个人是准备捏着她直到破20日线。 |
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