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[股市论谈]一个20年股票职业投资者的自说自话。[第57页] |
| 作者:草堂股客 |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 1、今日北向资金净买入-31.39亿，市场赚钱效应2分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。 有机硅、HIT电池、服装家纺、在线旅游、盐湖提锂涨幅居前，第三代半导体、华为汽车、国防军工、MINILED、拼多多概念跌幅居前。 市场个股涨少跌多，近八成个股下跌，赚钱效应差。 今日上证指数、深证成指、创业板指、科创板指，两市成交量合计9974亿，较昨日有所缩量。 短期指数趋势：偏空。 2、做股票投资是一个机会与风险并存的事情。 我知道有的投资者非常自信，或者说赌性很重，一旦看好了某只股票，就是满仓满融一把梭哈，（全仓买入），其实这是非常不理性的。 做股票投资不是赌博，一定要随时随处给自己留有余地。 买入的时候就要有可能下跌的心理准备，并且留有后手，清楚无论涨跌，皆能应对，而不是买了就听天由命。 计划你的交易，交易你的计划，这句话不仅适用于技术派交易选手，同样也适用于基本面投资选手。 3、目前市场机构有两种观点，第一种认为高估值个股已经涨幅过大，投资了未来业绩，现在的风险收益比已经很不划算，所以投资者应该做多低估值品种更为稳妥；而第二种机构观点则认为，曾经的低估值价值股投资时代已经不再，未来的主流就是做多高估值个股，在极度泡沫化的时候再言卖出。 显然目前市场正在将第二种观点演绎到极致。 其实就出现这种市场现象背后深层次的原因来讲，一是因为全球资本的涌入和大放水，带来了大量成本低廉的资金，二是在A股之中优质的成长股本身就是稀缺的?。 今年在成长股中也会出现大量的分化，业绩继续高增长的会继续受到市场资金的追捧，而业绩增长不及预期的，就会面临残酷的戴维斯双杀，这一点做成长股的投资者必须随时保持?清醒的认知。 市场风格的转换很难预测，因此有的人选择了无论市场环境如何，长期坚守自己的交易风格；有的人则选择了根据市场的偏好，在不同的交易风格中来回切换；还有的人最终选择了中庸之道，多种交易风格同时兼容、并行不悖。 其实，无论走什么样的道路，终究都是有人赚钱有人亏钱，交易的世界是多姿多彩的，关键是每个投资者需要找准自己的位置，而判断是否找准位置的标准很简答，你的账户会告诉你。 4、明天是今年上半年的最后一个交易日，同时也是百年华诞前的最后一个交易日，因此，明天的市场有没有可能给大家一份惊喜呢？今天我复盘后，在我的复盘系统中有个指标出现了一个久违的数值，一般这个数值出现后，未来的两到三天内，指数有七成以上的概率会大涨。 让我们拭目以待。 如果指数出现大涨，那么能够挑起这根大梁的板块个人认为仍然会是科技半导体芯片、光伏和锂电等前期强势板块，继续演绎强者恒强。 至于券商，我个人不抱太大希望，总体而言难有板块性行情。 从投资的角度而言，唯一只有东方财富最值得关注，这应该也说过大半年。 而就短期情绪面而言，财达证券和中银证券可以作为风向标跟踪，看能否走出独立行情。 5、服装家纺今天大涨，估计是受港股运动服饰股李宁、安踏股价创出历史新高的影响?。 这个板块比较小众，个人没什么研究?，不排除里面也会有个别股票走出长牛走势。 对这个领域比较熟悉的朋友倒是可以挖掘一下。 ? 6、迈为股份今天大涨超12%，这只股票我们一直在跟踪，今年也非常看好HJT。 昨天本来是个不错的买点，阴差阳错的就错过了，关注的股票比较多，这种情况难免会出现，既然已经涨了，我也就不事后诸葛亮了。 不知道之前分享后，有没有朋友上车了的？ 7、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。 |
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@广厦千万2018 2021-06-29 16:58:21 学习 ----------------------------- 握手，常来。 |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 1、今日北向资金净买入0亿（今日关闭），市场赚钱效应4分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。 MCU芯片、华为海思概念股、国家大基金持股、中芯国际概念、半导体及元件涨幅居前，汽车拆解概念、在线旅游、大豆、乳业、养殖业跌幅居前。 市场个股涨多跌少，约六成个股上涨，赚钱效应较昨日有所回升。 今日上证指数上涨0.5%、深证成指上涨1.08%、创业板指上涨2.08%、科创板指上涨1.67%，两市成交量合9425亿，较昨日缩量明显。 短期指数趋势：偏多。 2、这家公司加入自选股池保持跟踪--光伏EVA树脂国产替代龙头联泓新科。 简单分享一下看好的逻辑：光伏作为未来中长期确定性高的长景气度赛道，产业链相关龙头公司必将长期受益（全球平价时代到来，40年碳中和周期，全球电气化趋势）。 之前介绍过光伏产业链中处于中游的各组件细分龙头，其中光伏封装材料EVA胶膜龙头福斯特股价已创历史新高（在光伏组件生产中，胶膜放在钢化玻璃或背板与太阳能电池之间，用于封装并保护电池片），这从侧面反映出在上游硅料降价后，中游相关组件公司的出货量恢复，且具有更高业绩弹性。 那么作为给EVA胶膜提供原材料的EVA树脂龙头，在其业绩也将长期受益于行业景气度高增。 而按照惯例，每年的四季度将是整个光伏产业业绩集中爆发的旺季。 公司战略：致力于打造全球领先的新材料企业。 公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。 经过多年不断发展，公司现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧乙烷衍生物（EOD）等多套先进装置，生产运营水平处于行业领先地位。 主要看点： 光伏 EVA 树脂：公司是国产化替代龙头，供需出现缺口。 从需求角度来看，全球光伏行业加速发展，将拉动胶膜需求，而以 EVA 树脂为主要原料的 EVA 胶膜目前仍主导市场，预计 2023 年 EVA 树脂需求将达到 98.24万吨，较 2020 年增加 92.2%。 从行业属性来看，EVA 树脂属于技术和资本双重密集行业，具有先发优势，这将导致行业稳态竞争呈现寡头格局，目前国内稳定供应光伏级 EVA 树脂的公司仅有三家。 公司率先打破中石化对 EVA 树脂生产的垄断局面，装置快速建成投产，抢占市场先机，产品质量已经获得国内胶膜龙头的认可，是国产化替代的龙头。 从供需来看，国内 EVA 树脂尚未做到自给自足，产能稀缺，供需持续偏紧，供需缺口中期或将持续存在。 根据 CPIA 数据，截至 2019 年底，透明 EVA胶膜的市场占有率达到 69.6%，其次是白色 EVA 胶膜（15.5%）和 POE胶膜（12.0%）。 2019 年透明 EVA 胶膜的售价在 6-7 元/平米左右；白 色 EVA 胶膜在 8-9 元/平米左右；POE 胶膜价格最高，在 10-11 元/平米左右。 透明 EVA 胶膜和白色 EVA 胶膜均以 EVA 树脂为主要原料，根据预测，到 2023 年 EVA 胶膜需求量仍然保持较大规模，达到 21.83 亿平米，基于福斯特与海优新材公告信息，保守估计每亿平米 EVA 胶膜约消耗 4.5 万吨 EVA 树脂，从而预计 2023 年 EVA 树脂需求将达到 98.24 万吨，较 2020 年增加92.2%。 光伏级 EVA 树脂产能稀缺，行业已成寡头垄断格局。 2015年之前，我国 EVA 树脂的生产装置均集中在中石化旗下。 2015-2017 年，随着宁波台塑、联泓新科和斯尔邦石化陆续建成投产，打破了这一传统供应格局。 2018-2020 年，国内几乎无新增产能，竞争格局较为稳定。 目前国内大多数企业以生产中低端 EVA 树脂为主，高 VA 含量的 EVA仍然存在缺口，国内光伏级 EVA 生产厂家仅包括斯尔邦、联泓和宁波台塑。 其他企业如华美聚合自 16 年战略调整后全线生产 LDPE，扬子巴斯夫自 2020 年才开始试产光伏级 EVA 树脂。 EVA 树脂，尤其是光伏级高端 EVA 树脂，存在明显的先发优势。 由于技术工艺难度高、专利难获取、投资强度大、建设调试周期长，EVA 树脂属于技术和资本双重密集行业，具有先发优势，这导致行业稳态竞争呈现寡头格局。 目前国内 EVA 对外依存度较高，国内仅有少数公司生产 EVA 树脂，而其中只有联泓新科、斯尔邦石化以及宁波台塑能够稳定供应光伏级 EVA，招股说明书显示，2019 年三家份额分别为 5.92%、5.44%、5.35%。 国内现有 EVA 产能尚无法满足市场需求，联泓新科招股说明书中已披露三个技术装备改造升级项目。 公司计划引进 OCC 技术提升副产品碳四碳五的年加工能力，进一步降低甲醇单耗，此项目预计能使碳四碳五产品的年加工能力到达 10 万吨。 此外，公司的 EVA 装置管式尾技术升级改造项目计划对现有 EVA 装置机组和系统进行改进和优化，从而提升高 VA 含量产品的产能及生产稳定性，该项目预计提高 EVA 年生产能力 1.8 万吨。 根据金联创资讯统计，2014-2019 年国内 EVA 产能从 50.00 万吨/年增加到 99.30 万吨/年，GAGR 达 14.71%，但 2018-2020 年国内都没有新增产能。 2014-2019年国内产量从 35.27 万吨增加到 73.70 万吨，GAGR 为 15.88%。 尽管产量连年攀升，国内仍存在较大的供需缺口。 我国 EVA 消费的进口依存仍然维持较高水平，出口量非常小。 因此，基于短期内国内 EVA 仍无法自给自足的现状，公司可瞄准国内市场的供需缺口提供的机遇。 2008 年以前，我国 EVA 树脂主要应用于发泡料，占到 60%的消费量。 但随着发泡料市场需求接近饱和，消费占比连年下降，2010 年降至50%左右，2015 年进一步降至 45%左右。 近两年随着我国太阳能电池、电线电缆、热熔胶等领域蓬勃发展，我国 EVA 树脂消费结构正发生显著变化，其中光伏胶膜对 EVA 树脂的需求占比显著提升，在 2019 年达到了 30%。 2019 年国内 EVA 光伏料产量共计 13.4 万吨，而消费量达到53.19 万吨，造成 39.79 万吨缺口，且由于近两年缺少新增产能，这一缺口预计到 2024 年仍然存在。 自 2016 年以来，EVA价格基本在合理范围内波动。 2016-2017 年宁波台塑及斯尔邦的投产导致价格波动比较大。 18-19 年无新增产能，国内供应量较稳定，价格波动不大。 2020 年上半年受卫生公共安全事件及原油价格战影响，EVA价格急速下滑，不少企业停车减产；下半年需求复苏，由于产量不足，供需矛盾进一步凸显，价格正加速上涨。 具体到光伏级 EVA 树脂来看，当前光伏需求相对是淡季，价格坚挺，随着光伏旺季到来，光伏 EVA 树脂价格将大幅上涨。 聚丙烯（PP）业务：专注高端薄壁注塑领域。 PP 是公司最大的主营业务，2020年中报在主营业务收入中占比 32.12%。 公司 PP 采用国际领先的Unipol工艺生产，2018 年以来产能利用率保持在100%以上，并配备完善的销售渠道和网络，目前公司是国内最大的薄壁注塑聚丙烯专用料供应商之一，2019 年市场占有率为 25.10%，稳居行业第一。 环氧乙烷（EO）业务及衍生物（EOD）：技术领先，向下延伸产业链。 公司环氧乙烷产品采用先进的乙烯直接氧化工艺。 公司将生产的部分 EO 作为 EOD 装置原料，除此之外全部外售。 为了向下延伸产业链，公司于2019 年 3 月并购江苏超力51.01%股权，延伸了聚羧酸减水剂，同时公司拟投资 3.29 亿元开展 6.5 万吨/年特种精细化学品项目，扩大高端特种表面活性剂和聚醚产品的种类。 以上是对联泓新科做的一个简要介绍与分析，受限于篇幅这里就不再展开深度阐述了，有兴趣的投资者可以自行寻找相关行业资料进行研读。 3、昨天说久违的神奇数值出现，两到三日内指数大涨的概率超七成，今天创业板算是初步兑现了，明后天关注上证能否登台表演（需要大金融出力，今天尾盘军工也有异动）。 同时昨天也说指数要大涨，科技半导体芯片、光伏、锂电将是主要做多力量，今日的剧本与昨日推测基本一致，持有相关板块个股的投资者继续坚定持有，后面大概率还有大肉，而没有上车的投资者，以上进入主升浪的板块个股逢回调仍可低吸，短线而言不破10日线不轻言行情结束。 4、今日减仓森特股份，买入我武生物，加仓东方雨虹，继续持有优质股权，卧倒做多。 |
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@广厦千万2018 2021-06-29 16:58:21 学习 ----------------------------- 握手。 常来。 |
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@舍去得来半清醒 2021-06-29 23:43:44 本人刚刚入门，楼主分析讲解的通俗易懂，受益匪浅！ ----------------------------- 欢迎常来。 |
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@ty_143571124 2021-06-30 13:36:01 中环半导体业务占比不大 但跟着半导体不跟光伏走 淡淡的忧伤 概念很重要啊 ----------------------------- 主要还是看的光伏属性。 |
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@wj66263499 2021-06-30 15:11:29 最近资金加了兴业，分红后除权盈利了不少，考虑明天大庆叠加兴业股价低，还有一个逻辑最近赛道股比较高了，会不会出货，然后靠银行稳指数，所以打算再捂几天 ----------------------------- 最近北上卖出高估值回补低估价值股的动作比较明显。 |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 1、今日北向资金净买入0亿，市场赚钱效应3分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。 中药、医药电商、超级真菌、眼科医疗、医美概念涨幅居前，鸿蒙概念、国防军工、第三代半导体、通用航空、MCU芯片跌幅居前。 市场个股涨少跌多，近八成个股下跌，赚钱效应差。 今日上证指数、深证成指、创业板指、科创板指，两市成交量合计10199亿，较昨日有所放量。 短期指数趋势：中性（震荡）。 2、今天犯了一个低级错误，分享出来给各位朋友做个提醒，避免今后犯同样的错误。 中午休市的时候，未加多想，为了保证成交习惯性地以涨停价委托挂单买入深信服，午饭后打开电脑一看，不错，股价已经大涨6%，按理成交价应该在3%左右，结果翻看账户发现并未成交。 以涨停价挂单没有理由不成交呀？委托单查看了也没有问题，思来想去百思不得其解。 正说联系一下券商的时候时候，突然想到一件事：创业板施行注册制后有一个新的交易规则叫做“价格笼子”，委托价格上下不能超过2%。 恍然大悟。 就因为忘记了这个新规则，错失了近期一个非常不错的买点，分享出来既是自我警醒，同时也期望大家以后不要犯此低级错误。 交易是一个非常严谨的事情，容不得半点儿马虎。 什么是价格笼子 所谓价格笼子，指的是在每天开盘之前的连续竞价阶段，给与价格申报委托交易限定一个有效的申报价格范围，这个范围就被称为是价格笼子，也就是说，申报价格给你限定了上限和下限，你只能在这个范围内操作，这样一来对于稳定股价有着积极的作用。 价格笼子的限制是这样的，购置申报价不能超过购置价的102%，而卖出申报价则不能低于销售基准价的98%。 价格笼子的作用 之所以出现价格笼子，最主要的原因就是为了限制主力资金恶意操控股价，因为主力资金具备很大的资金优势，它可以通过大量买入不断推高股价，而通过大量卖出再打压股价，价格笼子的出现就增加了主力操作的难度，防止股价的虚报上调和恶意下调，能够在一定程度是能够遏制股价的暴涨暴跌。 3、深交所下调基金交易经手费收费标准。 这则昨晚的利好消息并未对整个市场带来万众期待的大涨，相反似乎还成了资金砸盘的集结号。 虽然短期而言这则利好作用不大，但长期来看，管理层引导居民财富向股市转移已是大势所趋。 今天市场部分板块借利好砸盘并不稀奇，这是因为利好出现的位置非常关键。 一般而言在大幅拉升以后的利好会让很多资金借利好出货，而在尚未拉升前的底部出利好，容易产生一波行情。 像今天东方财富就是一个典型，最应受益于这则利好的券商却是高开低走，资金出货坚决，主要原因还是前期涨幅过大，同时又面临前高心理关口。 那么几天开盘3%追入的资金，日内损失达-8%，不可谓不惨烈。 所以我一直跟大家表明的观点就是只低吸不追高，这样可能会错失很多机会，但对普通投资者而言却是风报比最好的上车姿势，养成了这个好习惯能够规避很多陷阱。 4、今天地产板块有所反弹，其中新城控股、万科A和保利地产都涨得不错。 银行、地产、保险经过一轮暗无天日的下跌之后，今日表现都显著强于大市，最近北向资金也有高低切换的动作，这些股票先不说基本面上的缺陷和瑕疵，单从估值来讲确实够便宜。 不过还是那句话，便宜永远不是上涨的理由，能否具备预期差才是股价上涨的关键。 明天维稳资金就不再动作，继续关注这些板块和个股的持续性，以及三季度是否存在风格转换的可能。 5、今天神奇指标没有继续应验，大盘不仅没有大涨反而还跌了，虽然跌幅不大，但侮辱性极强。 昨天还想今日大金融和军工出来走两步，结果这两个渣男反倒成了今天做空的主力，现在大资金反向收割愈演愈烈。 创业板指继昨天大涨以后今天小幅回调，趋势仍然保持完好，上证指数和深证成指处于小箱体震荡中，暂时还看不出方向，不过由于都破了5日线，接下来大概率会去踩10日线，甚至不排除短期来一次深幅下跌。 今日过后，维稳资金也不再动作，明日北向资金归来，是敌是友也尚不可知，总之，这个位置市场存在变数。 不过市场未来仍是结构化行情，部分板块和个股仍将走独立趋势，所以还是以个股为主，指数适当参考即可，同时可以根据自己的风险承受能力和交易体系，动态调整仓位。 最后再补充一句，大的周期而言目前仍处于慢牛行情之中，中途的任何一次调整都是好股票的上车机会，这个大思路一定不要忘记。 ? 6、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。 |
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@gmszyb 2021-06-30 21:45:14 跟着你，抄作业的话，也赚不少。 ----------------------------- 这个世界上没有股神，我也会有看走眼的时候。 所以大家还是要建立起自己的交易体系，无论亏赚都要明明白白。 |
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@wj66263499 2021-07-01 10:38:56 万科终于红了，被套后严重影响心里，都不敢加仓了，昨天23.51颤颤巍巍加了十万，后来看拉上去才舒了一口气，重仓被套难免怀疑会不会退市 ----------------------------- 一定要做好仓位管理，与自己的心理和风险承受能力匹配。 否则再好的股票，都可能不赚钱。 |
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@眸之光 2021-07-01 10:41:06 常山百明老师总么看他的后期 ----------------------------- 任何没有真实业绩支撑的股票都没有未来。 鸿蒙目前仅仅是在概念操作。 |
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@ty_143571124 2021-07-01 15:09:48 求楼主心理按摩 虽然逻辑没变继续持有 但这么被砸多少影响心情 内资干啥啥不行 砸盘第一名 ----------------------------- 忽略短期的价格波动，只要是具备业绩支撑和投资逻辑的好股票终将会再创新高。 你可以试着将日K线缩到最小，你会发现无论中途如何颠簸，最终股价都是一路向北。 另外就是我之前反复说的，可以通过分仓和仓控来提升持股体验。 |
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