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[股市论谈][股市论谈]大户日记&SNIPER超级证券博弈系统实战分享&账户诊断[第15424页] |
| 作者:沪深A股狙击手 |
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| 沪市涨跌比约2：3，深市1：2 |
| 墨龙日线翻多 |
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亚太股市今日普涨。 截止收盘，日经225指数报26422.05点，涨0.95%；韩国KOSPI指数报2170.93点，涨0.08%；台湾加权指数报13534.26点，涨0.51%；澳大利亚标普200报6555.00点，涨1.44%。 |
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@甘千柳 2022-09-29 13:54:18 回头一看，前段时间卖掉券商，太明智了，这指数都新低了  ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-29 14:06:57 那这笔买卖赚了多少呢？ 去年6月16日惶惶割掉福莱特错过多少收益且直接蒙受割肉损失多少呢？ ----------------------------- 甘千柳： 2022-09-29 14:12:22 广东 评论 券商割肉卖的，没赚，顶多赚个心理安稳。 A大的福莱特确实是心里的痛 -------------------------- 学会十笔交易九个赚不是那么容易，你更没门，宿命 |
| B股指数中阳 |
| 国芳大阳 |
| 胜利大阴 |
| 天孚大阳 |
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@沪深A股狙击手 2022-09-29 11:53:38 弱股国联证券大阴，募资承压。 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-29 13:54:26 砸近跌停，板块指数中阴 ----------------------------- 9月29日下午，券商股尾盘持续下滑，昨日宣布定增的国联证券触及跌停，中金公司A股跌超3%已逼近历史低点，华林证券、海通证券跌幅居前。 |
| 华天酒店触及跌停，金陵饭店、西安旅游、长白山、岭南控股、曲江文旅等跌超5%。 |
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@沪深A股狙击手 2021-12-07 06:19:38 商汤科技在港交所公告称，香港IPO发行价为3.99港元/股，股票代码0020。 此次全球发售合共1,500,000,000股B类股份，其中90%为国际配售股份，其余10%为香港公开发售股份。 预计将于12月17日在香港联交所主板按每手股数1000股进行买卖。 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-06-30 10:38:51 针对港股商汤-W股价暴跌，商汤科技称，今天是公司股票解禁的时间，公司一早也发了公告，商汤科技高管及若干管理层作出自愿禁售承诺，管理层对本集团长期价值及前景充满信心。 截至发稿，商汤-W下跌47.62%，报3.08港元，商汤科技早间公告称，20.02亿股B类股份自愿禁售，控股股东间接控制B类股份分配。 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-06-30 19:41:45 上市几日对敲诱多，几日后回落明确熊市，熊到今年冬。 上市以来波峰属于散户盘，熊市期间弱踩回落，无能无势，今日大抛盘砸盘应是部分解禁筹码换钱与昨日之前伺机做空机构的合力反映。 ----------------------------- 商汤(00020.HK)午后继续下跌，盘中创下上市以来新低。 截至发稿，其股价报1.62港元，跌5.2%。 |
| 港股有成熟的做空机制，A股波段下跌中做空标的寥寥且不畅。 |
| 沪指冲高回落收盘下跌0.13%，深证成指上涨0.18%，创业板指上涨0.83%。 市场成交额仅有6000多亿元，行业板块涨少跌多，医疗器械板块大涨，贵金属、煤炭板块涨幅居前，房地产、旅游酒店、航空机场板块跌幅居前。 |
| 国内商品期货收盘，能源化工领涨。 沥青涨超4%，甲醇、菜粕等涨超3%，豆粕、塑料等涨逾2%，苯乙烯、菜籽油等涨超1%，NR、沪锡等小幅上涨；玻璃等跌超1%，棉纱、淀粉等小幅下跌。 |
| 欧股集体低开，德国DAX30指数跌0.29%，英国富时100指数跌0.57%，法国CAC40指数跌0.27%，欧洲斯托克50指数跌0.57%。 |
| 数据显示，北向资金全天净买入34.29亿元，其中沪股通净买入20.17亿元，深股通净买入14.12亿元。 |
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国金证券：考虑估值切换和经营改善 当前医疗板块标的布局价值突出 从基本面看，近期医疗板块经营不断改善，预计三季报将呈现温和恢复态势，且预计四季度和明年上半年将进一步加速恢复。 考虑估值切换和经营改善，我们认为当前医疗板块标的布局价值突出。 随着口腔种植价格治理、冠脉支架期满后接续采购等事件落地，未来市场对医保控费的措施预期有望趋于稳定，对企业增长确定性的信心有望回升，医疗板块政策预期底已经确立。 市场对创新医疗器械板块关注度存在上升可能，建议关注赛道领先优质品种。 医疗器械：8月出口数据出现波动，关注创新器械估值修复机会。 近期支持创新的政策文件频频发布，未来板块创新企业整体估值有望得到修复，未来国家对创新器械的支持政策还将持续，创新产品有望开拓出更大的增量市场空间。 建议重点关注未来业绩增长确定性较强的器械公司。 消费医疗：看好头部企业业绩恢复，行业产品端不断更新换代。 医美板块：李佳琦复播带动美妆新热潮，看好医美护肤品赛道发展。 中药板块：政策端持续释放积极信号，鼓励中医药行业发展。 消费医疗器械：关注离焦镜产品暑期放量及产品技术更新迭代，卡尔蔡司的光环小乐圆镜片，开启了近视管理的新纪元。 医疗服务：种植牙集采落地，爱尔眼科增发持续推进。 9月23日，四川省医保局发布了2022年四川省口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告，明确了集采范围和相关流程规定。 目前我国种植牙渗透率仍处于较低水平，专项治理开展后有望快速提升。 9月23日，爱尔眼科发布增发实施方案公告，此次定增募资总额约35.36 亿元，发行股数约为1.33 亿股，发行价格为26.49 元/股。 生物制品：血制品行业新批浆站持续兑现，关注流感疫苗接种情况。 9月22日，长春高新EG017 片获批临床，公司女性健康领域管线持续深化。 9 月23 日，天坛生物公告兰州血制全资设立金塔、静宁和古浪等单采血浆站。 百克生物发布股权激励，彰显未来增长信心。 流感疫苗逐步进入接种窗口期，建议关注动销情况。 |
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华安证券：风物长宜放眼量！未来增量资金到来 医药股上涨空间大 回顾思考医药的投资环境，在现阶段大家的心情是低迷和迷茫的，结构性机会对交易能力和敏感度要求高，而公司的PE在国际宏观环境、国内集采的不确定性和新冠的扰动下波动较大，赚钱效应较差。 现阶段医药的估值年度新低，医药若是有反弹的机会，则有辨识度的龙头、被集采压制的细分赛道尤其是高值耗材会有较大的机会。 风物长宜放眼量，公募持仓新低+市场情绪极度厌恶医药，未来增量资金进来则上涨空间大，这是医药的底，是很好的买入时机，尤其是辨识度比较高的各细分行业的龙头，更容易获得资金的青睐。 我们建议持续在我们思考的主线内去选择投资标的，中药、医疗基建、医疗服务消费和部分结构的机会。 |
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湘财证券：随着前期医药板块的持续下行 当前医疗服务板块仓位和估值已处于底部区域 随着前期医药板块的持续下行，当前医疗服务板块仓位和估值已处于底部区域，值得重点关注。 从配置风格上来看，当前已不同以往撒网式配置，需在优选细分行业的基础上根据不同公司的产业特点进行优中选优。 我们维持对医疗服务行业的“增持”评级，建议关注以下三大主线：(1)医药外包服务公司：2022 年下半年新冠药 CDMO 将持续贡献业绩。 建议重点关注临床CRO 龙头公司及后端 CRO/CDMO 公司；(2)民营专科医疗服务：国家继续鼓励社会资本办医，民营专科医院受政策压制小，建议重点关注口腔医疗、眼科等消费型专科医疗服务龙头公司；(3)IVD 产业链及下游第三方医学检验实验室：随着检验需求及 ICL 渗透率的不断提升，国内ICL 行业规模将继续保持稳健增长。 |
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浙商证券：估值和持仓均创历史低点！投资者在底部震荡中待医药板块催化 医药持续调整，估值和持仓均创历史低点，投资者在底部震荡中待医药板块催化，我们认为在医改持续深化的背景下，医疗服务价格改革、医保支付中对创新的持续鼓励(创新药、创新器械)，工信部开展医药产业链强链补链行动等，体现了在政策改革的震荡深化特点，在这种背景下，代表医药产业景气的方向(创新、差异化)，依然是医药投资主线，国内医药产业升级过程中，2022-2024 年，医药创新升级配套产业链领域迎来更加确定性的景气阶段，这些领域包含了研发(CXO、科研工具)、量产(制造、上游科学工具、装备)等，同时我们也更加关注创新药械在产品研发质量升级、商业化品种放量带来的投资机会。 |
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国融证券：在多重刺激下 康复医疗有望成长为千亿级黄金赛道 康复医疗是我国朝阳产业之一，受益于人口老龄化及居民消费水平提升等多重因素，更重要的是，作为支付方的基本医疗保险和长期护理保险正在逐渐完善对康复医疗的支持，因此我们预计未来康复医疗将迎来重要发展机遇。 康复医疗兼具经济效益与社会效益，对于患者来说，康复医疗的意义更为直接，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，例如脊髓损伤、中风或骨折，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响。 对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs 制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。 对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出。 在多重刺激下，康复医疗有望成长为千亿级黄金赛道，建议关注康复医疗行业的投资机会。 |
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平安证券：骨科脊柱带量采购再次印证器械集采走向成熟 9月27日晚，国家组织医用耗材联合采购平台公示骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果。 本次带量采购平均降价84%，从公示结果看，大部分拟中选产品在最高有效申报价基础上降价60%-65%。 投资建议来看，骨科脊柱带量采购再次印证了器械集采走向成熟，行业的竞争格局、制造业盈利能力在带量采购后仍能得到一定保证。 带量采购带来的不确定性显著减少。 建议关注：威高骨科、大博医疗、三友医疗、迈瑞医疗、春立医疗、爱康医疗等。 此外，也继续看好重磅支持政策不断的中医药板块和契合行业发展逻辑且估值、市场情绪触底的创新药产业链。 |
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民生证券：医药回调牛长熊短 永恒健康追求奠定行业投资基石 医药回调牛长熊短，永恒健康追求奠定行业投资基石。 过去十年，医药板块历史上一共经历过五次下跌，总体来看呈现出牛长熊短的特征，五次下跌中有三次与大盘行情息息相关，本次下跌我们认为首先抗击新冠疫情与整体市场给医药板块注入了充分的流动性与业绩增量，随后“后遗症”展现，疫情受益板块业绩退潮，伴随消费力长期萎靡不振；其次医药重复低质量创新在资本市场击鼓传花，最终由医保支付收紧和临床收紧打破泡沫；另外地缘政治关系恶化，中国制造力量崛起短期受到非市场因素威胁。 复盘从2008年开始至今，申万医药板块每年市值前五大公司，榜首为恒瑞医药5 次，云南白药4 次，迈瑞医疗2 次，我们发现虽然公司有所轮动，但医药创新与健康消费均是支撑医药市场发展基石，因此我们认为对健康的永恒追求是奠定医药行业投资的基石，成长是医药行业最本质的属性。 |
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上海证券：消费属性较强的中医药企业有望迎来机遇 中医药作为我国医药卫生事业的重要组成部分，国家层面支持政策持续出台。 “治未病”是中医药的独特优势和重要作用，健康中国行动中医药健康促进专项活动的开展有利于提升中医药的可及性，为中医药行业的发展提供新动力。 随着国内疫情好转消费逐步复苏，中药产品及中医药服务需求将进一步提升，消费属性较强的中医药企业有望迎来机遇。 建议关注：中药品牌OTC，同仁堂、片仔癀、云南白药、华润三九等；中医医疗服务，固生堂等。 |
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万科A(000002)9月28日晚间公告，截至目前，公司董监高增持计划已实施完毕，累计增持公司A股股份118.14万股，占公司总股本的0.0102%，耗资2067.41万元，占增持主体2021年度税后现金报酬总额的103.37%。 Image 万科A此前披露的公告显示，公司董事会 郁亮，监事会 解冻，董事、总裁、首席执行官祝九胜，职工代表董事王海武，职工代表监事阙东武，执行副总裁、财务负责人韩慧华，执行副总裁、首席运营官刘肖和董事会秘书朱旭计划自3月31日起6 个月内增持公司A股股份，合计增持金额不低于人民币2000万元，即增持主体在2021年度从公司获取的税后现金报酬总额。 截至2022年9月28日，增持主体已通过深交所集中竞价交易方式累计增持公司A股股份118.14万股，占公司总股本的0.0102%，耗资人民币2067.41万元，占增持主体2021年度税后现金报酬总额的103.37%。 在近日举行的2022年中期业绩推介会上，郁亮表示，房地产行业恢复是一个缓慢和温和的过程。 7月以来，出现了“停贷”事件等等新问题，一些出险企业无法完成交楼，对消费者买房的信心造成了一定影响，“但也要看到，住房刚需还是很强的。 ” “从上半年销售情况来看，公司还是保持在第一阵营的地位。 我们相信下半年销售会比上半年好。 ”公司人士强调，短期来看，受市场影响销售毛利率确实会承受一定压力，但从长远来看，没有一个行业会永远比其他行业好，也没有一个行业会永远比其他行业差，“我们相信房地产行业的回报水平，最终会保持在社会平均水平上。 ” 就在9月28日，万科A还披露公告，本次全球发售的万物云H股股份最终发售价格为每股49.35港元。 倘全球发售按最终发售价格进行，紧随全球发售完成后的万物云市值将约为 575.98亿港元(不考虑超额配股权的行使)。 Image 万物云是万科旗下物业和空间服务业务板块，主要有三大业务：社区空间居住消费服务以万科物业品牌提供基础物业服务，并推出朴邻等品牌开展房屋经纪、租赁管理以及房屋修缮等服务；商企和城市空间综合服务分别对应万物梁行和City Up品牌；AIoT及BASS解决方案服务则提供远程空间科技运营。 |
| 中一签亏损超4万！9月29日今年最贵新股万润新能破发近30%， 保荐机构账面损失达1.33亿。 |
| 浙江省气象台9月29日对国庆假期天气作出最新预报：10月1~3日浙江有较大范围高温天气，浙西南局部将达39~40℃，4日下午起受冷空气影响有强降温和大风。 从浙江省气象部门了解到，据最新气象资料分析，9月30日起全省气温逐日升高，10月2~3日除沿海地区外其它大部日最高气温36~38℃，浙西南局部39~40℃，浙北和浙西部分站点将突破10月历史最高气温纪录。 |
| 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，“北溪”天然气管道发生泄漏的地点，位于美国情报机构所控制的区域。 |
| 保时捷欧股开盘报84欧元，IPO定价为82.50欧元。 |
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楼主：沪深A股狙击手7Lv 135 时间：2022-09-08 07:18:22 @沪深A股狙击手 2022-09-07 10:25:14 九丰大阳 605090 ----------------------------- @胖人胖福 2022-09-08 12:40:43 @Iker_Higgins 年内离场参考？ 昨天冲高到了 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-08 13:33:48 尚无，历史新高 ----------------------------- @Iker_Higgins 2022-09-08 14:01:30 上市当日的也是策应盘？ ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-09 08:41:10 换手率、分时进度、DDX ----------------------------- @龙溪5555 2022-09-29 15:25:36 @楼主 ：咨询一下，今天才买进了605090，九丰能源，请问短黄位置在什么价位。 谢谢! ----------------------------- 本月内”不存在买点“。 |
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楼主：沪深A股狙击手7Lv 135 时间：2022-09-08 07:18:22 @沪深A股狙击手 2022-09-07 10:25:14 九丰大阳 605090 ----------------------------- @胖人胖福 2022-09-08 12:40:43 @Iker_Higgins 年内离场参考？ 昨天冲高到了 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-08 13:33:48 尚无，历史新高 ----------------------------- @Iker_Higgins 2022-09-08 14:01:30 上市当日的也是策应盘？ ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-09 08:41:10 换手率、分时进度、DDX ----------------------------- @龙溪5555 2022-09-29 15:25:36 @楼主 ：咨询一下，今天才买进了605090，九丰能源，请问短黄位置在什么价位。 谢谢! ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-29 15:36:40 本月内”不存在买点“。 ----------------------------- 年内共振买点在4月份，升浪买点在7月末，你这成本有何优势躺赢呢？是否打酱油？ |
| 欧股持续走低，欧洲斯托克600指数跌幅扩大至2%，德国DAX指数跌1.91%，英国富时100指数跌2.33%，法国CAC40指数跌1.83%。 |
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中国气象局：南方旱情短时间内无明显缓解趋势 国家气候中心副主任肖潺29日在中国气象局新闻发布会上表示，7月以来，长江流域降水异常偏少、气温异常偏高，加上遭遇极端持续高温天气，气象干旱迅速发展，夏伏旱严重。 进入9月，长江中下游地区仍持续少雨，大部地区气象干旱持续，遭受夏秋连旱。 国家气候中心预计，10月华中、华东旱区降水仍将偏少，气温偏高。 因此，目前的南方地区尤其是湖南、江西等地的重旱、特旱等旱情在短时间内无明显缓解趋势。 |
| 尽管随着近期油价回落，能源股的表现似乎也开始变得萎靡不振——西方石油股价在过去不到一个月的时间里下跌了约五分之一。 不过，这似乎并没有影响到“股神”巴菲特的买入热情。 美东时间周三，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示，该公司再度购买了598.519万股的西方石油公司股票，将其持股比例提高到了20.9%。 |
| 记者29日从中国农业农村部获悉，中国乡村振兴战略五年规划目标任务顺利完成。 （中国新闻网） |
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中国汽车工业协会发布的数据显示，今年1至8月，我国燃料电池汽车产销均完成2000辆，同比分别增长2倍和1.6倍。 其中，仅上半年产量就已超去年全年，氢燃料电池汽车产业发展明显提速。 近年来，国家出台多项涉及氢能和氢燃料电池汽车产业的政策文件。 今年3月，国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，提出到2025年氢燃料电池车辆保有量约5万辆。 氢燃料电池车频繁“亮相” 7月，长安深蓝发布国内首款量产的氢燃料电池轿车——SL03氢电版，实现整车核心部件100%国产化，最大续航里程730公里。 “我们将在收到一些订单后集中组织生产，计划年底前集中交付第一批用户。 ”长安深蓝项目总监刘正兴对“新华视点”记者说，未来3至5年内长安汽车还将推出2到3款氢燃料电池乘用车。 除长安深蓝SL03氢电版上市外，上汽大通MAXUS EUNIQ7实现量产；海马7X-H实车也正式亮相，新车定位氢燃料电池MPV.此外，多家汽车厂商也将陆续推出氢燃料电池汽车产品。 与纯电动汽车“购置补贴”的政策扶持方式不同，我国主要依托氢燃料电池汽车示范城市群政策，推动氢燃料电池汽车推广应用。 自2021年8月以来，国家明确将上海、北京、广东、河南、河北等城市群列为全国氢燃料电池汽车示范应用城市群，这些地区氢燃料电池汽车加快示范运营，带动产业链发展。 今年1月，广州市黄埔区正式投入运营500辆氢燃料电池泥头车，用于建筑废弃物的运输。 这些泥头车仅需8至15分钟便可完成充氢，续航里程超过400公里。 迄今为止，这批泥头车的运营里程已超过60万公里。 今年北京冬奥会、冬残奥会期间，1000余辆燃料电池汽车实现大规模示范运行，证明了燃料电池汽车在冬季零下20摄氏度情况下应用技术和经济的可行性。 8月初，410辆上汽燃料电池车正式投入商业化运营，其中包括乘用车、客车、物流车、重卡等多款车型。 今年印发的《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》明确提出，将加快氢燃料电池在交通领域的商业应用，到2025年燃料电池汽车保有量突破1万辆。 部分核心技术持续突破，产业链加快形成 作为不同于电动汽车的技术路线，氢燃料电池汽车技术的成熟度如何？ 记者了解到，氢燃料电池汽车行业核心技术集中于氢燃料电池电堆等，主要包括催化剂、质子交换膜和碳纸等“三大材料”，以及双极板、膜电极等“两大部件”。 当前，这些领域核心技术持续突破，加快实现国产化。 膜电极被称为氢燃料电池的“芯片”，决定了氢燃料电池的性能、寿命和成本。 近几年来，在国内企业和科研机构的共同努力下，国产化明显加快。 其他零部件也加快实现“破局”。 先进能源产业研究院(广州)有限公司打造了年产3万平方米的碳纸生产线。 在整车环节，此前氢燃料电池乘用车面临的最大掣肘是氢燃料电池体积和重量过大，但随着我国氢燃料电池电堆功率密度显著提升，以及国产零部件水平逐步提升，上述技术难题实现突破。 如长安深蓝SL03氢电版的燃料电池系统管路线束长度减少约20%，系统体积明显缩减，使轿车搭载成为可能。 “近年来，我国氢燃料电池汽车各项指标均有不同程度的改善，比如石墨双极板的电堆寿命已从3000小时提高到15000小时。 ”中国科学院院士欧阳明高表示。 记者了解到，氢燃料电池汽车产业链较长，涉及从上游的制氢、储氢、加氢，到燃料电池系统、电驱动系统等零部件及整车制造，并延伸到物流、出行等各类应用场景。 当前，全国多地加快完善氢燃料电池汽车产业链。 广州市黄埔区是广东省氢燃料电池汽车商业运营示范区，当地已落户40余家氢能上下游企业和机构，预计2022年产值超10亿元。 为完善产业链，广州还加快发力氢能源生产，广州石化年产1500吨高纯氢项目建成投产，到2025年将形成年产超过2万吨车用氢气供给能力。 在重庆，多家车企相继推出氢燃料电池车型，并集聚了一批产业链关键配套企业。 当地还联合四川打造“成渝氢走廊”，规划于2025年前投入约1000辆氢燃料电池物流车。 围绕全产业链，重庆还加快建设国家氢能动力质检中心项目，建成氢燃料电池汽车综合营运监控平台。 仍处于初期示范和商业模式探索阶段 “氢燃料电池汽车产业仍处于初期示范和商业模式探索阶段，政策带动产业发展仍需要时间。 ”中国汽车工业协会副总工程师许海东说。 成本高是核心问题。 根据相关测算，当前每辆氢燃料电池汽车动力系统平均单价为数十万元，而电动汽车动力系统的电池成本仅为数万元，燃油车动力系统有些甚至不足万元。 电解水是最被看好的氢气制备方式之一，但当前制氢成本仍较高。 据测算，当前氢燃料电池汽车平均每百公里用氢成本为30至80元，而电动汽车每百公里耗电成本一般不到20元。 业内人士建议，当前仍需对氢燃料电池、电解装置等关键核心技术开展攻关，并加快完善产业链和相关配套。 上海岚泽能源科技有限公司总经理范卫尧认为，仍需推动碳纸及质子交换膜等核心部件技术研发，加快推进国产化进程。 业内认为，随着氢燃料电池乘用车加快进入市场、驶上道路，对完备的加氢站网络更为依赖，当前仍需加快加氢站等建设步伐。 雄川氢能科技(广州)有限责任公司副总经理李荣军认为，相比纯电动汽车，氢燃料电池汽车加注时间短、续航里程长，在大载重、长续航、高强度的应用场景中具有先天优势，宜加快在重载车辆、专用车辆、商用车辆、储能等领域推广应用，带动全产业链发展。 |
| 港股盈汇企业控股尾盘闪崩，跌超80%，报0.22港元每股，成交额2.18亿港元。 |
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@沪深A股狙击手 2022-09-29 07:53:35 近三年一期扣非净利润巨亏超10亿的三盛教育，因违规给实控人的关联公司提供9.1亿元巨额担保，今年5月31日被ST。 如今，戴帽四个月时间不到，“乌鸡”就要变“凤凰”了？ 9月28日晚，公司突然公告，控股股东卓丰投资与太力科签署了《股份转让协议》，太力科拟受让卓丰投资持有的公司股票7411万股，股份转让完成后，太力科将持有公司19.8%的表决权，成为公司新的控股股东，戴德斌将成为公司实际控制人。 中国基金报记...... ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-29 08:10:14 @鲁班学艺已三年 三盛可追？ ----------------------------- @鲁班学艺已三年 2022-09-29 08:29:57 日周双衰，不追 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-29 10:22:33 周未衰，历史无能，消息刺激游资加散户盘活跃，不与为伍。 ----------------------------- 垃圾股消息刺激，今日放量黑天线。 |
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钱江晚报·小时新闻记者王燕平 “去年用630万人民币换了100万美元，吃喝玩乐一年，花掉10万美元，现在剩下90万美元，又可以兑换640万人民币。 ” 最近随着美元持续走强，这样的段子又多了起来。 虽然只是个段子，却简易明了地讲清楚了美元“收割”全球资产的过程：美国利用美元作为全球主要结算货币的霸权地位，一年逛吃逛喝下来，剩下的美元还能购买比一年前更多的中国商品和其他国家的商品。 这意味着，这一年美国的“胡吃海喝”，最终是由其他国家来“买单”。 刚刚，美元对在岸、离岸人民币汇率双双破7.2。 其中美元对离岸人民币最高达到7.2153，超过2020年5月27日创下的高点7.1967点；对在岸人民币最高达到7.2052，创下14年来的新高。 截至今天9时25分，美元对人民币上涨了12.9%，对欧元上涨了15.7%，对英镑上涨了21%，对日元上涨了25.7%。 美元是如何“收割”全世界、而且无论发达国家还是发展中国家都不能幸免的？ 从历史经验看，每当美国经济出现危机或衰退，如2008年全球金融危机，需要提振本国经济时，美联储就会开动印钞机，通过量化宽松等货币政策超发美元，提供流动性刺激美国经济。 这些泛滥的美元就像洪水一样，会溢出来流向世界各地，同时主要以美元计价的原油等大宗商品价格也水涨船高。 热钱的涌入给世界各国带来资产泡沫，如股市大幅上涨、房地产等资产价格上扬，加上原油等大宗商品价格持续上涨，给各国带来通货膨胀。 而美国通过持续刺激政策经济好转、通胀高企时，美联储又通过持续加息及缩表等手段抑制通胀，同时吸引国际资本回流美国。 以目前的情况为例，美联储为了的抑制居高不下的通胀，今年以来已连续五次加息，最近三次更是连续大幅加息75基点。 其后果是：一方面美元与其他货币的息差拉大，包括原来流出去的热钱在内的国际资本纷纷回流美国，拖累当地经济；另一方面导致各国货币对美元大幅贬值。 这样的结果，使得各国进口以美元计价的大宗商品成本上涨，加剧国内通胀；对美国而言，进口其他国家商品变得便宜，成为缓解国内通胀的重要手段之一。 于是出现了本文开头讲的“薅”全世界“羊毛”的现象。 为了抑制通胀，同时也为了导致国际资本快速出逃，各国央行不得不跟随美联储加息。 美联储9月份加息前后，瑞典、瑞士、英国、南非央行均大幅加息，其中瑞士央行加息标志着欧洲长达10年的负利率时代全面终结，日本成为唯一维持负利率政策的主要经济体。 据统计，今年以来，约有90个经济体的央行提高了利率，其中一半有过单次上调至少75个基点的记录。 但加息又提高了企业的融资成本，加深各国经济衰退的预期。 美元加息还加重了许多国家的债务成本，甚至带来严重的债务危机，尤其是那些拥有美元债务或以美元计价债务的国家。 因为同样的债务，由于本币贬值，意味着要更多的本国资产用来还债。 近几年，由于债务风险造成国家“破产”的新闻时有所闻。 就这样，各国央行不加息也不是，加息又会导致经济衰退，美国薅”全世界“羊毛”的过程对各国来说就是个异常煎熬的过程。 |
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今天早盘，市场一度出现力度不错的反弹，沪指高开高走，最多涨了30多点。 但到了下午，行情再度走软，反弹行情落空，大盘再次翻绿。 究其原因，可能还是长假临近，多头不愿冒险进场。 和昨天一样，继华友钴业跌停之后，今天又轮到了消费行业的安琪酵母。 前两天，安琪酵母走势非常抗跌，但今天突然掉头向下，盘中被砸了跌停。 图片 Z哥和朋友今天在讨论，9月13日从药明康德开始，到今天，几乎每天都有一只白马股被“杀”，尽管各大媒体都在关注这一现象，但却没有任何人找到原因，而且被“杀”的白马股来自完全不同的行业。 9月13日，药明康德跌停，公司所属创新药赛道。 9月14日，宁德时代下跌5%，锂电池行业。 9月15日，阳光电源下跌8%，光伏逆变器行业。 9月19日，爱美客下跌11.65%，医美行业。 9月20日，三安光电下跌7%，半导体行业。 9月21日，迈瑞医疗下跌7%，医疗器械行业。 9月22日，片仔癀下跌7%，中药行业。 9月23日，斯达半导跌停，半导体行业。 9月26日，紫金矿业下跌8%，黄金行业。 9月27日，相对清净了一天。 9月28日，华友钴业跌停，新能源上游材料行业。 9月29日，安琪酵母跌超9%，食品制造业行业。 上述这么多白马股从行业赛道来看，几乎没有重样的，但有一个共同的特点值得关注。 那就是这些股票的前十大股东名单中，大多都有同样一个名字“香港中央结算有限公司”，这个名字背后所代表的，正是海外资金通过陆股通渠道，借香港中央结算公司的名义持有的A股股票，简单说，就是海外资金都持有这些白马股。 中报数据显示，上述12家公司的前十大流通股东名单中，只有三安光电没有出现“香港中央结算有限公司”，但去年年报显示，港资去年底持有5700万股，今年以来不断减持，退出了前十大流通股东名单。 图片 所以，近期北向资金的流向，也是值得观察的。 从北向资金流向看，进入9月之后，北向资金有所流出，北向资金持有A股市值在9月1日持有约2.3万亿，占全市场3.33%，到9月28日下降到了2.174万亿，占全市场比3.30%。 其实，从上述数据可以看出，北向资金本身并没有流出太多，占比变化也很小，只下降了0.03%。 那么，北向资金的流向为什么会出现上述变化？可能下面这张图能够做出解释。 图片 不过，这一因素在昨晚发生变化。 9月28日17时30分，央行网站发布新闻稿称，9月27日，全国外汇市场自律机制电视会议召开。 会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。 人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础。 会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。 报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性；银行自身要基于风险中性原则合理开展自营交易，向市场提供真实流动性；成员单位要进一步加强对企业和金融机构风险中性的宣传和引导，进一步提升帮助企业避险的服务水平；有关部门要加强监督管理和监测分析，加强预期管理，遏制投机炒作。 央行还警告：莫赌“单边市”，久赌必输！央行新闻稿发布后，离岸、在岸人民币对美元汇率都出现反弹。 所以，接下来，还得继续关注汇率走势，如果人民币能够借此机会走强，那么北向资金流出的趋势很可能将会得到扭转。 实际上，真正的优质白马股，在经历一波杀跌之后，其自身的投资价值也再度凸显，不论是内资机构还是外资机构，终究都是逐利的，一旦发现白马股被错杀，自然也会买回来。 比如上周下跌的迈瑞医疗，本周连涨四天，彻底收复了失地。 图片 当然，迈瑞医疗的大涨，也与医疗器械整个板块的走强有较大关系。 今天，整个医疗器械板块继续表现强势，尤其是昨天Z哥在文章中提到的澳华内镜今天大涨12%，再创历史新高。 图片 最后谈一下对后市的看法，下午沪指一度跌到3026点，创出近期调整以来的新低，距离3000点整数关更进一步，3000点保卫战再度打响。 尾市沪指虽然一度翻红，但终究多头乏力，最后还是以绿盘报收，创业板指数表现略好，反弹约0.8%。 国庆节前，明天还有最后一个交易日，这里Z哥不愿对短期走势做过多预测。 Z哥认为，不论是人民币汇率走势，还是A股市场的走势，根源和基础，依然是实体经济，实体经济得到强劲复苏，就不怕大盘起不来。 据央视网消息，在昨日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议上，对稳经济大盘四季度工作再部署、推进再落实。 稳住经济大盘对就业和民生至关重要，要发挥中央和地方两个积极性，抓住时间节点，推动政策在四季度全面落地、充分显效，巩固经济企稳基础、促进回稳向上，确保运行在合理区间。 每日经济新闻 |
| 今日阴，大家早 |
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美东时间周四，经历了周三的短暂反弹后，对经济放缓的担忧情绪再次主导市场，三大指数急剧下跌，收盘均跌超1%，纳指盘中一度跌近4%，标普500指数再次收于年内新低，道指即将创下2020年3月以来最差的单月表现。 截止收盘，道琼斯指数跌1.54%，报29,225.61点；标普500指数跌2.11%，报3,640.47点；纳斯达克指数跌2.84%，报10,737.51点。 标普500指数11个板块全线下跌，10年期美债收益率从周三的3.707%攀升至3.747%，该指数此前一天曾触及4%。 英国首相特拉斯周四的言论令投资者感到不安，她强调，即便在全球金融市场动荡之际，她也不会放弃通过举债来实施大规模减税和增加支出的计划。 荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner称：“英国央行昨天的大规模干预行动稳定了市场12个小时，但显然他们没有解决根本的挑战。 ”Turner还表示，各国央行仍完全专注于通胀和加息，即使这意味着导致经济衰退。 瑞银集团的Mark Haefele在报告中写道：“要实现更持久的反弹，投资者需要看到通胀得到控制的令人信服的证据，从而让央行不再那么强硬。 ” 热门股表现 大型科技股全线下跌，苹果跌4.91%，亚马逊跌2.72%，Meta跌3.76%，谷歌跌2.63%，微软跌1.48%，奈飞跌2.24%。 芯片股方面，AMD跌超6%，意法半导体跌逾5%，格芯、英伟达跌超4%。 |
| 新能源汽车股集体大跌，特斯拉跌6.81%，蔚来汽车跌10.10%，小鹏汽车跌9.15%，理想汽车跌6.14%，Nikola跌9.39%，法拉第未来跌14.84%，Workhorse跌7.90%，Lordstown跌6.93%，Lucid跌6.77%。 |
| 清洁能源、疫后复苏概念股普跌，Sunworks跌超13%，Sunrun跌超11%，皇家加勒比邮轮跌近8%，嘉年华邮轮、波音跌超6%。 |
| 热门中概股普遍走低，阿里巴巴跌2.38%，京东跌3.17%，拼多多跌3.51%，哔哩哔哩跌5.75%，百度跌3.03%，新东方跌0.08%，网易跌3.68%，腾讯音乐跌3.37%，爱奇艺跌4.15%，每日优鲜跌18.10%。 |
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9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。 符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。 两部门指出，这一政策措施的出台，有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。 在当地政策范围内，银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平，有利于减少居民利息支出，更好地支持刚性住房需求。 Image 而根据方正证券研报统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合规定条件，包括10个二线城市，13个三线城市。 仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟对证券时报记者表示，本次施策坚持了“房住不炒”的思路与基调，在逐步降低房地产金融化和泡沫化的前提下积极探索新发展模式，继续优化房地产金融政策特别是差别化住房信贷政策，真正体现了以稳为主、循序渐进、有计划分步骤地实施房地产金融政策调整的思路，有利于促进房地产市场平稳健康发展，实现稳增长、防风险、促发展三重目标。 阶段性调整差别化住房信贷政策 9月29日，人民银行、银保监会发布《关于阶段性调整差别化住房信贷政策的通知》(下称《通知》)。 《通知》提出，阶段性调整差别化住房信贷政策。 具体来看： 一是对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。 二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。 二是按照“因城施策”原则，符合条件的城市政府可根据当地房地产市场形势变化及调控要求，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，人民银行、银保监会派出机构指导省级市场利率定价自律机制配合实施。 《通知》指出，决定阶段性调整差别化住房信贷政策，是为坚持“房住不炒”定位，全面落实房地产长效机制，因城施策用足用好政策工具箱，更好支持刚性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。 庞溟向记者指出，“差别化住房信贷政策”、“在当地政策范围内，银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平”的表述，表明会继续有效降低居民购房负担和按揭成本，更好地提振居民住房消费的信心，更好地支持和满足居民刚性和改善性住房需求。 中原地产首席分析师张大伟认为，现在全国有接近80多个城市首套房房贷利率已下调到4.1%，若进一步下调可降低购房者置业成本，对市场信心和市场预期的企稳起到积极作用。 “此次政策充分说明，房贷利率依然是提振楼市行情的重要工具。 ”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，虽然《通知》提到对首套住房商业性个人住房贷款利率下限可“阶段性维持、下调或取消”，但从政策基调看，主要还是注重“下调”的导向，目的是为了减少居民利息支出、更好地支持刚性住房需求。 至少23个城市纳入政策范围 按照《通知》规定，在2022年底前允许阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限的城市，必须为2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市。 而根据方正证券研报统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合《通知》规定条件，包括10个二线城市，13个三线城市。 分别是：天津、石家庄、大连、哈尔滨、武汉、贵阳、昆明、兰州、温州、安庆、泉州、济宁、宜昌、襄阳、岳阳、常德、湛江、桂林、北海、泸州、大理、秦皇岛、包头。 “此次下调主要是针对三季度房地产市场疲软的城市。 ”严跃进表示，此类城市购房者依然认为房贷利率过高，所以继续降低利率成为大众的呼声。 此类政策出台，势必使得银行的自主权增大，四季度这些城市将迎来新一轮房贷降息潮，有助于降低房贷成本和提振市场交易行情。 地方房地产调控政策优化力度将加大 此前，8月24日的国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提出允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求。 人民银行货币政策委员会第三季度例会也指出，要因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。 庞溟预计，接下来，各地房地产调控政策优化落地的节奏将进一步加快、优化调整力度将进一步加大，政策维度有望向限购、限贷、限售、限价宽松并结合购房鼓励政策、降低交易税费等多方向，以及向热点一二线城市延伸、扩围。 在庞溟看来，在更多政策措施出台落地的过程中，信贷政策可以和土地政策、税收政策等协同发力，支持刚性需求和改善性住房需求、促进居民合理购房需求有效释放，有效推动房地产投资恢复，且房地产企业的信用风险、债务风险、资金链和现金流风险以及伴随而来的对上下游产业链有可能造成的溢出风险有望得到防控和遏制。 |
| 林子大了什么鸟都有，哪里都少不了二货和瘪三。 |
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大博医疗为A股上市的骨科耗材龙头之一，自2020年7月触及116.68元/股的历史新高后，一路下挫，最大累计跌幅超70%。 机构观点认为，近期骨科集采落地，市场对于政策给予正反馈。 9月27日，国家组织高值医用耗材联合采购平台公布了国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果。 国金证券表示，此次全国骨科脊柱类产品带量采购落地后，国产龙头公司中标情况良好，预计未来市场份额有望进一步提升，骨科脊柱类行业市场有望加速集中。 同时，生产厂商仍有望保持合理的利润空间，但流通环节费用空间可能被压缩，有利于规范耗材采购和使用行为，改善行业生态。 东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整以来，北向资金与ETF资金合计抄底医药股超200亿元。 北向资金：123亿抄底最爱迈瑞医疗 东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整以来，北向资金逆势增仓77只医药股，合计金额超123亿元。 个股方面，北向资金最爱迈瑞医疗，增仓金额超43亿元；排名第二的是爱尔眼科，增仓金额超9.5亿元。 科伦药业、康龙化成、同仁堂、华东医药、奕瑞科技、欧普康视、博腾股份、江中药业、山东药玻、万泰生物、健康元等个股北向增仓金额在5.6亿元至2亿元之间。 百亿ETF抄底医药 除了北向资金，也有投资者借道ETF抄底医药。 东方财富Choice数据显示，自今年7月5日大盘调整至今，借道ETF抄底的资金中，医药医疗类ETF份额增长排名靠前，5大ETF合计净买入金额109亿元。 具体来看，7月5日至今，在份额增长的前30大ETF中，医疗ETF与医药ETF份额增长排名第一位与第二位，按照区间成交均价估算，这两只ETF合计净流入资金83亿元。 另外三只ETF——医疗ETF、创新药ETF与医疗卫生ETF也获得了总计26亿元的净流入 机构：医药关注结构性机会 多家卖方机构推荐关注医药股结构性机会。 国金证券表示，关注创新器械估值修复机会。 近期支持创新的政策文件频频发布，未来板块创新企业整体估值有望得到修复，未来国家对创新器械的支持政策还将持续，创新产品有望开拓出更大的增量市场空间。 建议重点关注未来业绩增长确定性较强的器械公司。 华安证券认为，风物长宜放眼量，公募持仓新低+市场情绪极度厌恶医药，未来增量资金进来则上涨空间大，这是医药的底，是很好的买入时机，尤其是辨识度比较高的各细分行业的龙头，更容易获得资金的青睐。 建议持续在我们思考的主线内去选择投资标的，中药、医疗基建、医疗服务消费和部分结构的机会。 浙商证券表示，医药持续调整，估值和持仓均创历史低点，投资者在底部震荡中待医药板块催化，我们认为在医改持续深化的背景下，医疗服务价格改革、医保支付中对创新的持续鼓励(创新药、创新器械)，工信部开展医药产业链强链补链行动等，体现了在政策改革的震荡深化特点，在这种背景下，代表医药产业景气的方向(创新、差异化)，依然是医药投资主线，国内医药产业升级过程中，2022-2024 年，医药创新升级配套产业链领域迎来更加确定性的景气阶段，这些领域包含了研发(CXO、科研工具)、量产(制造、上游科学工具、装备)等，同时我们也更加关注创新药械在产品研发质量升级、商业化品种放量带来的投资机会。 |
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继亚马逊Kindle宣布退出中国后，腾讯也决定从电子阅读器赛道上“撤离”。 自9月26日起，不少网友表示收到了QQ阅读电子书设备/口袋阅将停止运营的通知。 9月28日，《每日经济新闻》记者从腾讯系公司、网文行业龙头阅文集团(HK00772，股价23.7港元，市值243亿港元)(以下简称阅文)处确认了这则消息，该公司电子阅读器产品将在2022年10月26日停止相关业务的运营，此后设备将不支持新书购买。 背靠起点文学、QQ阅读的QQ阅读电子书设备/口袋阅，在2017年推出时深受用户欢迎，被视为网文阅读利器。 但为何短短5年时间，就被市场放弃？ 1965062875692315648.jpeg QQ阅读电子书设备/口袋阅，图片来源：闲鱼平台截图 而打出“类纸化阅读、不伤眼、超长待机”的电子书阅读器，曾被外界誉为21世纪最伟大的发明之一，此前吸引了方正、爱国者、纽曼、台电、当当、京东、掌阅、咪咕、阅文等知名硬件企业或在国内数字阅读行业举足轻重的阅读平台入场投注。 但现在，热闹场景早已褪去，是谁蚕食了电子阅读器市场？ Kindle、口袋阅的接连退场，也重新聚焦了大众对在线阅读的讨论。 全球首款能打电话的电纸书停运 2017年，QQ阅读电纸书推出，外观与Kindle类似。 到了2019年，升级产品口袋阅问世，其外观和手机相似，配备墨水屏，增添了不少新功能，如支持SIM卡和4G全网通，是全球首款能打电话的电子阅读器，还兼具短信功能。 由于拥有海量网络文学资源支持，外界曾认为腾讯系的这款产品，是电子阅读器行业的争雄之作。 但让人始料未及的是，10月26日，不管是QQ阅读电子书设备还是口袋阅，都将停止运营。 阅文“下线通知”显示，QQ阅读电子书设备/口袋阅停运后，设备不再支持新书购买，但用户可以继续使用设备阅读已下载的书籍。 8730876723615292416.jpeg 图片来源：阅文通知截图 每经记者查询看到，腾讯系电子阅读器其实早已停产，口袋阅自2020年便逐步停止发售。 一位熟悉阅文电纸书项目的人士向每经记者透露，偏硬件电子阅读器属较重资产，并非阅文的主要方向，口袋阅自两年前停产后，已无具体的业务负责人。 “早在7、8年前，我就给国内几家主要的电子阅读器厂商提过建议，当然包括腾讯在内，建议他们停掉这块业务。 ”艾媒咨询创始人张毅告诉每经记者，对于此次腾讯系电纸书产品的停运，他并不意外，“越早停产越好。 原因很简单，在艾媒消费行为监测中，我们发现中国消费者根本不需要电纸书。 ” 手机、阅读App蚕食电子阅读器市场 回溯国内电纸书市场的发展，张毅表示，2011年后，不断进入的新玩家，让行业异常火热。 彼时，凭借类纸化、不伤眼的电子阅读器，切中其他电子硬件产品的痛点，受到消费者追捧。 方正、爱国者、纽曼、台电、当当、京东、掌阅、咪咕、阅文等硬件厂家、电商/网文平台纷纷进入电子阅读器市场，国产品牌强势崛起。 但行业红火不过短短几年时间，随后便走起了下坡路。 “我们多年来消费行为的监测数据发现，消费者需要的是集合型产品，即一个产品既能解决看新闻、看图片，也能解决看视频、看小说的问题。 ”张毅向每经记者表示，消费者对产品的需求很直接，这便是电子阅读器的尴尬所在。 手机已经能提供非常好的阅读体验，大众外出不需要携带附庸产品。 在张毅看来，随着智能手机的普及、屏幕变大以及各类阅读App的完善，已然蚕食了电子阅读器的市场。 第十九次全国国民阅读调查结果显示，在阅读形式方面，2021年，倾向于“拿一本纸质图书阅读”的成年人占比45.6%，“在手机上阅读”占比30.5%，“在电子阅读器上阅读”的成年人占比仅为8.4%，“听书”占比则为7.4%。 且在数字化媒介中，2021年成年国民人均每天手机接触时间最长，为101.12分钟。 这意味着，在数字化阅读细分市场里，通过手机阅读已深入人心，就连后起之秀“听书”也有赶超电子阅读器之势。 “行业已经‘凉’下来了，这个赛道上的参与者不多了，几乎主流都放弃了。 ”张毅告诉每经记者，近年来，电子阅读器纷纷“下线”，尤其是今年Kindle、腾讯接连“撤离”，国内电子阅读器市场进入了瓶颈期。 但张毅认为，大众对数字阅读的热情还在，在线阅读市场依旧“在线”，而且产业规模将越来越大。 《2021年度中国数字阅读报告》显示，2021年中国数字阅读产业总体规模达415.7亿元，增长率为18.23%。 其中，人均电子阅读量为11.58本。 |
| 山西证券表示，当前市场成交额占比、指数估值均位于历史低点，开始逐步凸显出配置性价比优势。 往后看，海外不确定性及加息预期的反复仍然可能再度冲击市场情绪，但综合而言，经过Q3悲观预期的集中宣泄，随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象，A股的布局窗口正在开启。 延续高景气逻辑的赛道，以及基本面修复弹性较大的行业有望收获较优表现。 |
| 数据显示，三季度以来，CXO(医药外包服务，包括CRO和CDMO等)板块上市公司被1436家机构调研。 业内人士表示，从半年报业绩以及上市公司订单情况看，CXO板块基本面扎实，具备较强的全球竞争力。 东吴证券表示，医药研发投入将持续增长，研发外包服务渗透率将继续提升，有助于维持CXO行业高景气度。 西南证券认为，在成本优势推动下，海外CXO产能持续向我国转移，同时国内创新药研发崛起，进一步为CXO行业带来增量空间。 |
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9月行情即将收官，展望10月，机构的态度究竟是乐观还是谨慎？私募假期持股的情况或可提供参考。 私募排排网数据显示，超半数私募计划保持中性仓位，即五到七成左右仓位。 多家机构认为，短期市场或延续震荡走势，但A股估值水平处于历史偏低位置，后续或孕育新一轮结构性行情。 十一长假临近，54%的私募认为，虽然不确定因素仍存，但市场估值消化已较为充分，计划假期中保持中性仓位，为后续投资操作留下空间。 另有31%的私募认为，当前A股处于底部区间，倾向于重仓持股。 从私募仓位指数来看，股票私募仓位明显回落。 兴业证券数据显示，截至9月16日，股票多头私募的仓位回落至68.02%。 富国基金统计2011年至2021年市场表现发现，十一长假前两周，A股表现往往一般，但假期后两周却表现亮眼，因此，持股是不错的选择。 “短期持有现金是为了阶段性防御，其实和持有高股息率资产是类似的。 随着国内经济持续复苏，资金有望大规模进入权益市场。 ”星石投资副总经理万凯航说。 重阳投资也表示，当前A股市场的疲弱更多是结构性行情演绎到极致后的结构再平衡。 在短期风险得到释放后，市场可能正在孕育新一轮结构性行情。 从私募排排网调查结果来看，近60%私募认为，后续市场会延续震荡走势；35%的私募表示，指数已然处于历史低位，可以相对乐观。 具体投资方向上，绝大多数私募更看好大盘股的表现。 38%的私募更看好低估值、防御类的大市值蓝筹板块；24%的私募认为大盘成长股与大盘白马股短期调整充分，相对而言更有机会；22%的私募表示，中小盘成长股经历深度调整后，后期会更受资金青睐。 此外，另有16%的私募看好油气、煤炭、电力等在内的周期股。 “预计短期市场维持震荡，我们将保持中性仓位，同时优化持仓结构，聚焦未来景气大概率加速或有反转弹性的行业，组合风格适度均衡。 ”沣京资本表示。 泰旸资产认为，中国部分医药企业通过技术创新、新业务拓展、全球化布局等，已经能够很好地化解各种不利影响，随着业绩兑现及2023 年估值切换时点临近，一些优秀的医药公司有望迎来不错的投资时点。 针对前期表现较为抢眼的成长股，万凯航认为，明年景气度较高、目前估值跌到合适位置的成长股在四季度有反弹机会。 “越往后越要寻找优秀公司自身成长的机会。 从可预期的角度来看，能源相关行业的景气度维持时间会相对长一些。 ” |
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9月29日晚间，盐湖股份(000792)发布公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，将用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额为7.5亿元~15亿元，回购价格不超过40.62元/股。 公司称，回购是基于对未来发展的信心，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，如公司因审批等不确定性因素未能在股份回购完成之日起36个月内实施该用途，或所回购的股份未全部用于该用途，未使用的已回购股份将依法履行相关程序后予以注销。 盐湖股份最近股价缺少支撑，呈现单边下跌走势，最新收盘价为23.87元/股，市值1297亿元。 距离不超过40.62元/股的回购价，还有不少空间。 根据半年报，盐湖股份实现营业收入173.04亿元，同比增长180.81%；实现净利润91.58亿元，同比增长333.09%。 盐湖股份表示，收入的大幅增长得益于主要业务钾盐和锂盐产品的产销两旺。 报告显示，2022年上半年，公司累计生产氯化钾264万吨，同比增长5.4%；销售氯化钾296万吨，同比增长12.5%，产销率112%。 累计生产碳酸锂15253吨，销售碳酸锂15004吨，产销率98%。 氯化钾、碳酸锂平均销售价格分别同比增长100%、414%。 目前氯化钾价格稳定在每吨4000元左右，碳酸锂价格则达到50万元/吨的高点，盐湖股份生产两种产品的成本都比较低。 从制备成本来看，吸附法提锂的制备成本约为2.8万/吨~3.4万/吨，膜法提锂制备成本约为3万/吨。 2021年盐湖股份碳酸锂毛利率为70%，远高于以锂辉石为原料的碳酸锂，2021年赣锋锂业年报显示锂产品毛利率为47.76%，盛新锂能年报中显示锂产品毛利率为47.78%。 资料显示，2021年盐湖股份碳酸锂产能已达到3万吨，为全国卤水提锂行业中最大产能，产品主要为工业级碳酸锂。 去年，蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目完成建设，到今年6月26日，该项目全线完成试车任务，产品达到电池级标准，现公司碳酸锂日产量稳定在100吨以上。 今年5月26日，盐湖股份发布了关于投资新建4万吨年基础锂盐一体化项目公告，项目总投资约70.82亿元，拟建设年产2万吨电池级碳酸锂+2万吨氯化锂，建设周期为两年。 如果碳酸锂和氯化钾高景气持续下去，盐湖股份经营者可能会认为公司被资本市场低估，有动力进行回购。 而数年前，因为盐湖股份主要产品氯化钾遭遇多年低价，加上公司盲目多元化，导致公司连连亏损。 特别是2019年巨亏467亿元，成为当年A股“亏损王”。 后来，经过债权人转股，并剥离了亏损资产，盐湖股份业绩有所好转，终于在2021年8月恢复上市，一度创下43.9元的股价高点。 |
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“当前市场已是底部区域，是性价比比较高的区域。 ”9月28日，兴业证券策略研究中心总经理、首席策略分析师张启尧在兴业证券2022年秋季策略会上作出上述表示。 展望四季度，张启尧认为，从估值、股权风险溢价、市场活跃度等指标看，当前市场已是底部区域，四季度可以更乐观些。 接下去，张启尧推荐关注两条投资主线：一是将于10月下旬开启新一轮上涨的“新半军(新能源、半导体、军工)”，二是有望边际改善的消费板块。 市场当前已是底部区域，四季度可以更乐观 立足当前，张启尧认为与今年三、四月份颇为类似：一是海外乱局仍存，二是市场投资情况类似，三是风险偏好收缩导致资金面负反馈，如公募基金新发减弱、份额整体收缩。 但从估值、股权风险溢价、成交额等指标看，张启尧认为当前市场已是底部区域，接下去可能会有类似于二季度的修复，整体而言四季度是比较好的时间窗口，可以更乐观些。 尤其在估值方面，张启尧指出，当前上证综指12.1倍的PE估值已接近2020年3月、今年4月底时水平，创业板指更是已经低于2020年3月。 “调整已经比较充分，创业板更有性价比。 ” 张启尧还指出，每年四季度容易出现风格切换，风格轮动的原因是景气预期的变化。 “对四季度投资机会的梳理，更重要的是谁的景气能够维持，或者谁的景气四季度、明年会更好。 ” “新半军”、消费是投资主线 展望后市，张启尧推荐关注两条投资主线：一是今年表现持续优异的“新半军”，二是明年有望边际改善的消费。 “新半军”方面，张启尧认为空间上各主要方向的估值分位都在低位，拥挤度也已接近4月底部水平。 时间上，根据分析师盈利预期修正强度指标，“新半军”将于10月下旬开启新一轮上涨。 具体到细分板块，张启尧认为军工板块盈利预期高，建议关注航空发动机、主机厂；新能源车在政策支持、内生需求驱动下，预计渗透率将持续高增；储能、光伏板块海内外需求共振，将支撑高景气持续，风电景气度也预计回升。 另外，张启尧指出，半导体今年处在全球景气周期下行阶段，明年可能有更好的投资机会。 “今年新(能源)领先，明年景气分化后，可能出现‘军新半’‘军半新’组合。 ” 随着疫情预期修正，张启尧还看好消费行业的表现。 具体而言，张启尧预计，出行链、线下娱乐消费的复苏弹性最强；白酒在库存周期弱化下行业景气度较好延续，三季度起业绩有望逐步修复；医药“三底”(政策底、估值底、持仓底)特征明显，建议关注创新药产业链和生命科学上游、创新药和创新机械。 |
| 富时A50期指夜盘震荡收阳 |
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人民币的多头终于动手了！ 9月29日17时25分左右，离岸人民币突然飙升，人民币兑美元在非常短的时间之内涨幅达到860点。 从当日美元兑人民币的最高点算起，在短短四个小时内，人民币飙升了1000点，日内最大反弹幅度也超过1100点。 而从28日创下的短期高位算起，人民币最大飙升幅度更是高达1600点以上。 那么，究竟发生了什么？从最新的消息来看，路透社一则关于“加大力度遏制人民币贬值”的报道可能是反弹的主要原因。 不过，这则报道并未获得官方回应。 但在28日晚间，央行已经明确表示，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。 在人民币大举反攻的背景之下，美元指数也出现了调整。 但此时，日元却成为新的攻击对象，再加上英国首相的“神助攻”，美元指数随后又开始了反弹。 从目前的全球局势来看，整个市场所面临的环境似乎仍不太友好，德国的通胀数据创欧元区成立以来新高，苹果都被下调评级。 初请失业金人数公布之后，美股迎来暴击，三大股指全线崩跌。 截至北京时间11点45分，纳斯达克指数跌2.7%，标普500指数跌1.87%。 其中，苹果跌4.31%，特斯拉跌5.14%。 人民币的大反攻 北京时间29日17时25分左右，离岸人民币突然飙升。 人民币兑美元在非常短的时间之内涨幅达到860点，美元兑人民币最低位达到7.1140.从当日美元兑人民币的最高点算起，在短短四个小时内，人民币飙升了1000点。 北京时间29日22时30分后，离岸人民币继续强势拉升，最低位达到7.0985，日内最大反弹幅度超过1100点。 从28日创下的美元兑人民币短期高位7.2673算起，人民币最大飙升幅度更是高达1600点以上。 人民币之所以会展开大反攻，可能有三个方面的驱动： 一是28日晚间，央行表示，当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。 必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输； 二是中国人民银行货币政策委员会召开2022年第三季度例会。 会议指出，深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 三是路透社突然发布独家报道称，要加大力度遏制人民币贬值。 不过，这篇报道并未获得官方回应。 但在此报道发布之后，人民币才展开非常迅猛的升值。 关于基本面的建设也在发力。 29日晚间，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。 符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。 对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。 二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。 按照“因城施策”原则，符合上述条件的城市政府可根据当地房地产市场形势变化及调控要求，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，人民银行、银保监会派出机构指导省级市场利率定价自律机制配合实施。 |
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上周四(9月22日)，日本政府为稳定日元汇价，自1998年以来首次入市买日元。 美银指出根据金融机构在日本央行往来账户余额变动预测，加上货币市场相关讯息，预料日本央行上次动用3.6万亿日元以干预汇市，认为最多可以进行10次干预汇市行动。 当天美元兑日元下跌了1.15%，日元在日本政府的干预之下，贬值势头得以较大程度的缓和。 当天，人民币却并未出现类似于日元这样的升值，随后的贬值幅度更是持续加大。 很显然，在日元受到官方托市的背景之下，人民币成了空头攻击的对象。 相反，在人民币于周四大反攻的背景之下，日元再度成了攻击对象。 周四，日元一度大跌超6000点，美元兑日元趋势持续向上，似有要突破前期高点的意味。 上述现象可能意味着，外汇市场的玩家也在下一盘大棋：他们的目标是美元指数多头，其余资产空头。 这也意味着，非美货币的空头市场不会那么快结束。 即使现在已经有多个大国轮番出手，但目前似乎仍缺少一种打爆美元多头的合力机制。 美元的多头却有着较强的优势。 北京时间周四晚间，美元在调整之后，再度迎来利好：初请失业金人数持续下降，录得19.3万人，远低于市场预期，续请失业金人数为134.7万人。 这支持了美联储的观点，即劳动力市场仍然相当强劲，货币政策方面还有更多工作要做。 在此消息公布之后，美元指数DXY短线走高27点，而美股盘前期指却全线跳水。 开盘之后，美股跌幅不断扩大，纳指跌幅扩大至3%，标普500指数跌2.4%，道指跌1.9%。 欧洲的麻烦 前述之合力机制可能也不那么容易形成，这主要是欧洲存在比较大的麻烦。 在英镑危机爆发之后，虽然英国央行出手，但英国首相利兹·特拉斯仍在为上周宣布的引发英国市场混乱的财政政策辩护，称英国已走上“更好的轨道”。 这一“辩护”直接再度带偏英镑。 景顺亚太区(日本除外)环球市场策略师赵耀庭发表报告，指出28日英国央行出手干预金边债券市场，以必要规模买入国债。 此次干预似乎遏止了英国债券市场抛售，而背后的贷款机构、养老基金及其他负债主导的投资者面临追加保证金要求及严重的流动性短缺。 赵耀庭表示，英国央行注入流动性，可能已解决了英国金融体系的紧迫问题，并且可能限制金边债券及英镑的短期波动。 然而，英国还没脱险。 英国央行首席经济学家Huw Pill表示需要采取重大的货币政策和措施以作应对。 此外，市场仍预期英国央行在11月3日会议上加息150点子。 由于预计按揭贷款利率上调，甚至可能大幅上调，本周的市场冲击加上进一步加息很有可能打击经济增长、市场信心及家庭消费。 报告称，希望当局采取更多行动以提升市场信心。 英国政府需要推出可靠的财政计划，既要支持长期增长又不能推高通胀预期，以巩固英国央行的金融稳定性。 简言之，该行认为短期内重大金融事故风险已降低。 短期市场波动的可能降低，不过市场焦点将回到主要经济体仍然面临的迫切宏观挑战。 值得一提的是，9月29日周四，德国联邦统计局公布的数据显示，德国9月CPI同比初值继续从上月的7.9%攀升至10%，高于预期的9.5%。 调和CPI同比继上月大涨8.8%，9月再次大涨10.9%，高于预期的10.2%，续创欧元区成立以来新高。 苹果遭空袭 还有一个值得提下的题外话(因为这里也谈到了汇率风险)：周四盘前，苹果公司跌2.13%，此前美国银行分析师将苹果评级从买入下调至中性。 开盘之后，苹果股价疯狂跳水，跌幅迅速扩大至4%以上，对指数构成了较大拖累。 据英为财情，美国银行指出苹果的下行风险包括：iPhone 14周期和近期的服务业务轨迹走弱；如果整体单价下降，较强的Pro产品系列无法抵消单价下降；美元计的毛利下降；iPad和Mac表现不佳；汇率压力。 美国银行认为，苹果远好于大市的表现 “再次”面临风险。 该行的分析师提醒客户，得益于“避险资产”的地位，苹果股价“今年以来的表现非常出色”。 这位分析师在报告中写道：“我们看到了明年这种好于大市表现的风险，因为我们预计由于消费者需求疲软(服务行业已经在放缓，我们预计实物商品也会跟着放缓)，预期会实质性地下调”。 美国银行还将苹果公司的目标价从之前的185美元下调至160美元，以反映预期下调。 该行分析师指出，2023年的收入/每股收益估计会“明显低于一致预期”。 相比一致预期。 美国银行分析师认为iPhone和iPad的销售存在风险，服务和其他产品的销售减速。 这位分析师指出，“尽管苹果公司的长期前景仍然是好的，但我们认为短期内盈利和估值的风险在增加。 ” |
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截至今年9月28日，A股已经有418家上市公司总共发布了430条回购公告，数量和规模都远超去年全年。 今年上市公司为何扎堆进行股份回购？ 今年4月，证监会、国资委、全国工商联发布的《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》提到，“增进价值回归，稳定投资者预期”，尤其指出“鼓励上市公司回购股份用于股权激励及员工持股计划，支持符合条件的上市公司为稳定股价进行回购”。 数据显示，今年4月是上市公司扎堆回购的高峰月份。 进入4月后，上证指数下探至2863点，处于近两年的新低点，A股正经历估值底部重建期。 今年，美的集团、海尔智家、海康威视、中国石化等纷纷提出了股份回购计划。 至于回购原因，一些公司在回购方案中指出，目前的股价已经无法反映出公司的实际价值；还有公司判断自家股票已经被严重低估，希望通过回购以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。 418家上市公司披露回购预案 据统计，截至9月28日，年内已有418家上市公司发布回购预案公告。 而2021年同期，这一数字仅为327家。 在今年发布的回购预案中，美的集团的计划回购金额上限最高，总额为50亿元。 中联重科、海尔智家位列回购总额二、三位，回购金额上限分别为39.88亿元和30亿元。 据统计，截至9月28日，在今年已开始实施或完成回购的A股上市公司中，回购金额前十的上市公司累计拿出约240亿元真金白银用于支持公司发展。 其中，中国平安已回购金额最高，累计回购1.03亿股，回购总额为50亿元。 宝钢股份、荣盛石化位列回购总额二、三位，回购金额分别为35.98亿元和30.48亿元。 此外，一些业绩表现较好的企业也通过回购增强公司发展信心。 例如比亚迪，今年上半年营业总收入1506亿元，业绩大增超60%，在6月发布回购公告后，其股价最高曾上涨至358.75元。 回购股票多用于股权激励与员工持股计划 按照回购用途划分，今年上市公司发布的回购预案中，声明用于减少注册资本的回购计划有176条，用于员工持股计划或者股权激励的有329条，用于可转换债券的有11条，用于市值管理的有8条。 值得注意的是，不少上市公司往往出于多种用途进行回购，例如在股权激励或者员工持股计划实施后，未用完的股份将被注销。 除了特定用途的股份回购，一些股价处于较低水平的上市公司，会考虑通过回购提高股价，进行市值管理。 例如中国石化、山鹰国际等公司，由于触发了“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”这一条件，利用回购公司股票增强市场信心，提升公司估值水平。 今年8月29日，中国石化表示：“因公司股票收盘价格低于公司最近一期每股净资产，为维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况，未来发展及合理估值水平等因素，拟使用自有资金进行股份回购，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。 ” 中金公司曾经指出，上市公司开展回购计划的主要目的之一是，“传递公司信息，公司启动回购计划往往是在向资本市场释放公司价值被低估的一个信号”。 图片来源：研报截图 例如今年6月，光弘科技指出，公司管理层认为目前公司二级市场价格已严重低估。 根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于依法注销，减少注册资本。 另外，有34家上市公司在回购计划目的中将“价格”作为回购考虑因素，试图通过回购提高公司股价。 回购公司行业集中度较高 分行业来看，今年发布回购的上市公司来自于54个不同的行业，并高度集中于计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药、电气、化学、非金属矿物品、金属、汽车、零售业。 分布前十行业进行回购的上市公司数量有283家，超过总量的一半。 发布回购最多的行业是计算机、通信和其他电子设备制造业，有64家；其次是软件和信息技术服务业、专用设备制造业，分别有47家、42家发布回购公告。 以9月28日为基准日期，将上述前十大行业与行业平均的120天、250天市场表现进行对比发现，相较于行业平均表现，通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、非金属矿物品、医药、化学、软件和信息技术服务业等表现处于中等偏下水平。 其中，化学软件250日内跌幅最大，达到31.93%，紧随其后的通信和其他电子设备制造业、信息技术服务业、非金属矿物品跌幅跌幅分别达到29.4%、26.85%、25.39%。 |
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全球加息潮涌。 以美联储持续加码加息为“风暴眼”，全球主要经济体加息“你追我赶”，金融市场震荡行情持续上演。 全球资产定价之锚——10年期美债收益率日前突破4%，创2008年10月以来的新高。 在此过程中，全球风险资产承压，主要国家债券、大宗商品也面临抛售。 剧烈震荡市中，什么才是“硬核”避险资产？ 股债汇均面临抛售压力 伴随着全球流动性以数十年来最快的速度收紧，资产价格成为投资者的关注焦点。 当前，作为“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率已上破4%，升至14年来新高。 市场人士警示，美债收益率上涨，令风险资产承受更大压力。 美东时间9月27日，道指、标普500指数连续第6个交易日下跌。 股债汇等资产悉数面临抛售压力。 以欧元、英镑、日元等为代表的非美货币近期均面临大幅贬值：欧元对美元多次跌落平价、英镑对美元一度逼 价…… 全球债市也遭遇抛售。 10年期日本国债已逼近收益率上限，英国国债在26日惨遭历史上最大规模的单日抛售。 有“2022年华尔街最精准分析师”之称的美国银行证券首席投资策略师Michael Hartnett认为，目前全球债券市场形势极为严峻，史上第三次债券熊市即将到来，债市崩盘可能会带来信用违约事件。 大宗商品方面，原油期货遭遇更大的抛售压力。 过去一周，原油、农产品、工业金属等大宗商品整体下跌。 中金公司表示，回顾历史上经济增长放缓与金融条件收紧的阶段，商品往往表现不佳。 “由于投资者避险情绪高涨、美元走强和总体不确定性高企，油价短期内仍然承压。 ”瑞银财富管理投资总监办公室发表观点称，石油市场情绪非常消极，不确定性促使许多石油市场参与者减少持仓。 哪里是资金“避风港”？ 激进加息与衰退风险夹击之下，哪里会是资金的“避风港”？ 花旗集团认为，鉴于今年以来全球股市已累计损失23万亿美元，美元与风险资产的反向关系，使美元成为至少在2022年剩余时间内的“避风港”。 “当前的国际债券处在一个风险收益比较佳的位置，有助于增强组合的防御性与未来的灵活性，是投资者穿越经济后周期较好的选择之一。 ”上投摩根基金管理团队认为。 该团队表示，如果以美国为代表的发达经济体的利率进一步攀升，国际债券固然有进一步调整的可能，但风险资产的波动恐怕会更大，其防御性效果就会凸显，并且估值吸引力进一步增加。 品浩(PIMCO)全球信用主管Christian Stracke表示，预计美联储加息策略将持续到2023年。 由于现金流捉襟见肘，企业倾向于向银行借贷以度过经济衰退期，公司债违约可能性将上升，未来一年内将迎来几波企业信用评级下调。 基于该判断，Christian Stracke认为，此时欧洲银行利差、美国国债、投资级产品、AAA级结构化信用产品及投机信用产品具备较大投资潜力。 “全球加息潮下，市场避险情绪升温。 ”家办标准研究院首席研究员姜鹏告诉上海证券报记者，目前普通投资者比较倾向于固定收益率产品，或直接将资金转入定期存款。 避险资产亦被机构看好。 虽然黄金受实际利率和美元走强压制，价格已低于1700美元/盎司，但中金公司分析称，根据历史上资产轮动的规律，衰退阶段的占优资产首先会由现金向债券与黄金切换，再向成长股切换，预示黄金和债券等避险资产可能在未来占优。 切勿只盯收益忘了风险 记者注意到，近期美元定存和美元理财受到国内投资者关注，其中固收类业绩比较基准大多在3%至3.5%之间。 据悉，9月下旬，中银理财推出了中银理财-海外优选高评级固收QDII(封闭式)系列产品，业绩比较基准4.15%，该产品主要选择集团海外分行或子行存款类资产(以投资美元存款为主)。 “当前美元处于加息周期初期，预计在短期内不会结束，美元存在一定的投资红利期，美元理财产品有很多类别，包括现金管理类、共同基金类、私募股权类，固定收益类等等，投资者在关注收益同时，更应防范风险。 ”业内人士称。 姜鹏提示，建议初级投资者投资短期或灵活美元理财产品，享受收益的同时便于控制风险；专业投资者关注结构化的美元理财产品，但要关注利率风险和汇率风险，如果其波动比较大的话，会存在收益缩水情况。 “美元指数不断创新高，主要大宗商品包括黄金的价格持续下跌，这与全球经济衰退需求下降有关，投资者在投资相关挂钩产品时，要注意评估关联汇率、大宗商品和地缘政治三重风险，不建议一般投资者参与。 ”姜鹏表示。 受访的投研人士分析称，目前投资者对风险资产保持谨慎态度，资产配置短期更加注重平衡稳健。 |
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又一家上市公司即将易主国资，后者还是高溢价“接盘”！ 国资溢价近六成“接盘” 9月29日晚，黄山胶囊发布公告称，公司实控人余春明拟将所持8969.95万股(占总股本29.99%)转让给山东鲁泰控股集团有限公司(以下简称“鲁泰控股”)。 Image 据披露，目前余春明、余超彪为黄山胶囊实际控制人，二人合计持有公司股份1.24亿股(占总股本的41.51%)，此次交易完成后，公司控制权将发生变更，余春明及余超彪父子二人累计持股比例将降至11.52%，不再为公司实际控制人，鲁泰控股则以持股29.99%新晋为公司控股股东。 鉴于鲁泰控股无实控人，黄山胶囊将变更为无实际控制人状态。 根据协议，此次交易转让价格为12元/股，总对价为10.76亿元。 若按照公司最新股价7.51元计算，这笔交易溢价幅度接近60%。 如此高溢价“入主”黄山胶囊，鲁泰控股有何背景？ 公开资料显示，鲁泰控股总部位于山东省济宁市，是一家集化工、能源、新材料、供应链物流、管理输出、资源开发于一体的国有大型现代化企业集团。 公司位列2021中国煤炭产量50强第48位。 按照鲁泰控股规划，“十四五”期间，公司将在聚焦主业的基础上，以对接资本市场为突破口，增强企业核心竞争力。 天眼查显示，鲁泰控股还背靠央企及地方国资，其中，济宁市国资委持股46.46%，中国信达资产管理股份有限公司持股53.54%。 Image 据披露，目前鲁泰控股董事会、股东大会以及济宁市国资委已批复同意受让黄山胶囊控制权事项。 标的公司究竟有何“魔力”？ 黄山胶囊究竟有何魔力，能吸引国资如此高溢价“入主”？ 资料显示，黄山胶囊地处安徽黄山东麓，创立于1988年10月，至今已有34年历史，公司主要从事明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售，是目前行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一，公司超过99%的营业收入均来自核心产品药用空心胶囊。 2016年10月上市以来，公司经营颇为稳定，营收水平常年维持在3亿元左右，年均净利润约为4600万元，扣非年均净利润约为3760万元。 Image 此次交易也设置了业绩承诺，余春明及余超彪父子承诺上市公司现有业务板块2022-2024年扣非后净利润均不低于3000万元。 若不达标，二人将进行补偿；若超额完成，超额部分的20%将对现有经营团队成员进行奖励。 Image 值得一提的是，今年上半年，黄山胶囊实现净利润3151.59万元，同比增长18.22%，扣非后净利为2426.9万元，同比增长7.98%。 按照业绩承诺，黄山胶囊上半年已完成了80%。 前次易主计划曾落空 实际上，作为黄山胶囊创始人及实控人，已是76岁的余春明早有撤退之心。 回溯可知，去年3月，黄山胶囊也曾公告出控制权转让事项，彼时余春明拟出让持有的黄山胶囊29.99%股权，受让方中源坊实业(深圳)有限公司。 资料显示，该公司为深圳一家民营企业，主营业务包括农产品、化肥、机械设备、五金产品等批发销售。 不过，由于中源坊实业数次逾期且未足额支付定金，最终该易主计划在2021年10月宣告“落空”。 或是吸取前次失败经验，此次交易不仅提高了定金“门槛”，付款节奏也颇为紧凑。 按照约定，鲁泰控股需在协议签署后一个工作日内向余春明支付5000万元定金；剩余10.26亿元股权转让款将在协议签署后5个工作日内支付至双方共管账户，后续共管账户中的资金将在满足相关条件后分批次转至余春明个人账户。 公司同日公告，余春明已于9月29日收到鲁泰控股支付的5000万元股份转让定金。 余春明也表示，此次拟通过股份协议转让为上市公司引入鲁泰控股作为新的有实力投资者，希望进一步优化上市公司法人治理结构、提升上市公司竞争实力、有利于上市公司长远发展，同时满足自身资金需求。 |
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@沪深A股狙击手 2022-09-30 08:04:11 又一家上市公司即将易主国资，后者还是高溢价“接盘”！ 国资溢价近六成“接盘” 9月29日晚，黄山胶囊发布公告称，公司实控人余春明拟将所持8969.95万股(占总股本29.99%)转让给山东鲁泰控股集团有限公司(以下简称“鲁泰控股”)。 Image 据披露，目前余春明、余超彪为黄山胶囊实际控制人，二人合计持有公司股份1.24亿股(占总股本的41.51%)，此次交易完成后，公司控制权将发生变更，余春明及余超彪父子二人...... ----------------------------- @胖人胖福 此股适合哪一类操作逻辑？ |
| 日经225指数低开0.69%。 |
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受超预期因素冲击，二季度前期经济明显下滑，我国及时出台33项稳经济一揽子政策和19项接续政策。 随着政策落地见效，经济增长态势持续改善，三季度经济总体恢复回稳。 四季度经济形势如何？财政、货币政策还有哪些发力点？9月29日，接受《证券日报》记者采访的8位首席经济学家和首席宏观分析师普遍认为，展望四季度，GDP同比增速较三季度将小幅上升，增速将达到4.5%—5.5%左右。 财政、货币政策要紧密配合，形成组合效应，推动经济企稳向上。 四季度将延续复苏态势 多个经济指标有望回升 近期，我国出台了多项政策，包括增加政策性开发性金融工具额度、依法用好专项债结存限额，再次增发农资补贴、支持发电企业发债融资、对一批行政事业性收费缓缴一个季度、进一步延长制造业缓税补缴期限、整治涉企违规收费、实施支持企业创新的阶段性减税政策、设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造等。 “经济之所以能在三季度逐步企稳，基建投资的高增速和出口的相对强劲起了很大作用。 ”中航证券首席经济学家董忠云表示，四季度出口因外需的疲软而下滑压力较大、房地产投资能否企稳存在不确定性。 因此，要持续稳经济，一是继续靠基建投资，二是要促进居民消费稳定回升。 东方金诚首席宏观分析师王青表示，当前，宏观经济正处于回稳向上的关键阶段，估计三季度GDP增速将在3.8%左右，与正常增长水平还有一定距离，宏观政策有必要继续锻长板、补短板。 例如，推动基建投资提速、加大对小微企业和个体工商户的政策扶持力度，引导房贷利率下调推动楼市企稳回暖等；同时，当前外部环境更趋复杂严峻，下一步外需对经济增长的拉动力有可能减弱，这就要求内需及时顶上来。 由此，进一步提振国内投资、消费的必要性和迫切性在增加。 从这个角度看，稳增长措施需要未雨绸缪。 “今年下半年基建投资持续加快，制造业投资平稳健康增长，社会经济生活基本恢复正常，预计四季度GDP增速将较三季度小幅上升，增速将达到5.5%左右。 ”川财证券首席经济学家陈雳表示。 董忠云表示，展望四季度经济形势，在国家积极的稳增长政策下，基建有望继续发挥稳经济的基石性作用、消费有望进一步复苏。 在经济下行压力和稳增长政策对冲下，四季度GDP环比增速水平可能会回归历史均值，对应四季度GDP同比增速或在4.7%左右。 中信证券首席经济学家明明表示，四季度经济将延续9月份以来的稳步复苏势头，GDP同比增速逐季向上的概率较大。 王青预计，四季度GDP增速有可能达4.5%至5.0%，接近正常增长水平。 仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟表示，高频数据显示建筑业、制造业等需求持续恢复，工业、投资等数据有望继续超出市场预期。 在更多稳增长政策落地生效助力和经济预期持续转好的大背景下，四季度经济形势将继续维持复苏形态，但应给予复苏节奏更多耐心。 展望四季度经济运行亮点，王青认为，四季度经济运行将有三大亮点：一是消费将重新成为经济增长的主动力；二是基建投资高增长将持续到年底，对经济增长的拉动力进一步增强；三是在政策调整到位下，房地产行业对宏观经济的拖累效应有可能趋于缓和。 在明明看来，四季度需求端的亮点将集中在投资领域，基础设施建设将加快形成实物工作量，制造业和服务业设备更新投资有望实现较大增量。 投资需求的上升将在一定程度上对冲外需下滑，提振工业生产，工业增加值增速有望向潜在水平回归。 华安证券宏观首席分析师何宁表示，四季度经济在总量和结构上均有改善，亮点将落在基建提速、房地产筑底回升、消费改善等方面。 消费市场尤其是汽车消费已出现改善信号，预计消费将继续修复。 “四季度经济亮点是新能源汽车消费将扩大。 ”董忠云说，预计四季度，在新能源汽车销量带动下，乘用车销量增速有望维持高位。 庞溟认为，各地区各部门积极支持刚性和改善性住房需求，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款，确保稳楼市稳预期，要求地方用好“一城一策”政策工具箱，房地产行业的筑底复苏过程有望形成，销售端、投资端和融资端将逐步改善。 同时随着四季度宏观经济持续向上，消费板块具有增长的动能，商品消费大概率将持续提速，服务消费未来的改善空间更具想象力。 “目前新能源、基建投资等扶持政策基本上应出尽出，预计四季度在消费方面尤其是房地产等领域会成为稳增长的发力点。 ”香港中睿基金首席经济学家徐阳表示。 加大政策支持力度 实现资金精准滴灌 为巩固经济企稳基础、促进回稳向上，四季度财政、货币政策将如何发力？ 陈雳表示，四季度财政政策和货币政策要紧密配合，进一步放大工具箱的作用，实现资金的精准滴灌。 财政政策方面，董忠云表示，今年财政政策靠前发力比较明显，对稳经济起到十分重要的作用，具体来看有三方面：一是减税降费力度较大，二是财政支出方面保持较高增速，三是在主要支持基建的专项债发行方面，3.45万亿元新增专项债基本在上半年发行完毕。 可期待四季度提前下达部分2023年专项债额度，以进一步推动基建投资持续增长。 IPG中国首席经济学家柏文喜表示，四季度财政政策在允许的限度内，预计会加大专项债发行规模、加快财政支出力度、进一步优化营商环境、加大减税降费力度，并加大以财税政策引导扩大投资与增加消费的施力措施，以促进经济持续回稳和势头向好。 王青表示，考虑到接下来宏观政策会更加重视内外平衡，四季度财政政策将在稳增长中发挥主要作用。 视消费、投资修复情况而定，财政政策将进一步利用明年专项债部分限额，形成更多实物工作量，同时，加大对小微企业等国民经济薄弱环节税费减免，通过阶段性财政奖补手段重点支持就业，减免涉房税费，乃至出台较大规模刺激消费措施等。 货币政策方面，庞溟认为，应注重继续疏通结构性工具传导机制、切实保证前期政策措施落地生效，继续实施好稳健的货币政策、呵护经济平稳复苏和信心修复，加力巩固经济恢复发展基础。 庞溟进一步分析认为，目前政策重点应聚焦打通从“宽货币”到“宽信用”的传导链条，保持货币信贷平稳适度增长。 为激活实体贷款需求，确保市场情绪稳定、经济修复斜率稳定，更重要的是通过发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用、建立好存款利率市场化调整机制，引导LPR逐步下行，进一步降低对实体经济贷款利率和企业综合融资成本。 同时，优化和改善对银行的考核，引导金融机构对实体经济的贷款投放，加大各项再贷款、普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具等结构性货币政策工具的使用力度，推动信贷总量增长，优化信贷结构。 同时，庞溟认为，考虑到近期商业银行净息差已处于历史低点、10月份与11月份有1.5万亿元MLF到期，未来有可能通过降准置换大部分到期的MLF，以降低银行负债成本和息差压力，缓解信用扩张主体的约束，释放货币政策效能。 预计LPR尤其是5年期以上LPR在年内仍有继续调降空间。 何宁表示，除结构性货币政策工具继续发力之外，预计后续可能有降准和降息(降LPR利率)。 多家银行于9月份调整了个人存款利率，存款利率下调，一方面落实了4月份的存款利率市场化调整机制，另一方面，存款利率下调，也可打开未来LPR再次调降的空间。 预计9月份存款利率下调叠加后续央行可能通过降准置换MLF等方式降低银行负债成本，从而将引导贷款端利率继续调降，后续LPR仍可能下调。 不过，明明表示，在美联储加息影响下，四季度降息降准的可能性较小，但货币政策仍有发力的空间：一是通过存款利率改革降低银行负债成本，引导10月份LPR下调；二是继续通过政策性金融工具和结构性货币工具发力。 徐阳表示，四季度要继续强化结构性货币工具功能，支持刚性和改善性住房需求，改善中长期信贷，维稳房地产市场以拉升整个消费面。 总的来看，庞溟表示，加力巩固经济恢复发展基础，货币政策、财政政策和产业政策要更多配合、接续发力、放大效用，着力以消费和投资拉动需求，努力稳定总需求，有效弥补社会需求。 |
| 中国银河证券最新研报表示，地产方面，本周地产销售有所回暖，9月19日-9月24日商品房成交套数、面积分别较上周上涨77%、70%，分别同比上涨47%、49%；保交楼政策持续落地，8月房屋竣工面积为0.48亿平方米，环比增长42.5%，同比下降2.49%，降幅环比改善33.53 pct.疫情及需求方面，当前全国疫情虽有所反复，但总体可控，8月家具类零售额短暂承压，同比下降8.1%，家居需求回补&经营环境改善料将实现业绩修复。 同时，今年以来家装行业维持高景气，家居全年订单有保障，整装渠道有望延续高增。 供给方面，行业承压持续分化，家居龙头大家居战略持续落地，全方位布局挖掘客流消费潜力并提升流量竞争力，上半年实现稳健发展，韧性十足，后续有望克服短期行业不利因素实现稳健成长，并在未来行业景气度好转中取得亮眼表现。 建议关注：家居行业龙头欧派家居、顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、喜临门及索菲亚。 |
| 山西证券表示，当前市场成交额占比、指数估值均位于历史低点，开始逐步凸显出配置性价比优势。 往后看，海外不确定性及加息预期的反复仍然可能再度冲击市场情绪，但综合而言，经过Q3悲观预期的集中宣泄，随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象，A股的布局窗口正在开启。 延续高景气逻辑的赛道，以及基本面修复弹性较大的行业有望收获较优表现。 |
| 中金公司发布光伏胶膜及粒子分析与展望研报：由于下游需求逐步回暖，9月第一周起，胶膜需求开始逐渐走高，当前胶膜开工率已经从40%提升至约65%，展望至2023年，我们认为硅料价格将逐步企稳回落，积压的地面电站需求有望逐步释放，而下游装机需求启动到胶膜开工率提升反馈周期较短(通常为一周左右)，因而我们认为2023年电站起量将进一步推升胶膜需求景气度。 由于胶膜厂商成本传导相对顺畅，毛利率相对稳定，因而EVA粒子价格上行有望带动胶膜企业单平净利提升。 测算2023年POE粒子有效供给量对应组件约60GW，EVA粒子有效供给对应组件约270-310GW，故粒子端或成为光伏供应链瓶颈，因而胶膜产能利用率或有不足。 在此基础上我们认为胶膜环节向下游议价能力将显著提升，在组件利润博弈中或占据更大主动权。 |
| 天风证券：节后反弹成为高概率事件 节前可分批布局 |
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近期，市场走势低迷，A股破净股数量再度抬升。 截至9月29日收盘，沪深两市破净股数量为421只(不含净资产为负的股票)，破净比例达到8.5%。 破净股数量和破净股占比均逼近今年4月底大盘反弹前的水平。 破净股数量与市场行情走势紧密相关，行情低迷时，破净股数量就会增多。 回顾历史数据，A股近几年经历几次破净高峰期，今年上证指数跌破3000点时(4月25日)，破净股数量有469只；2019年10月上证指数在2500点左右时，破净股超500只。 从几次市场阶段底部来看(2005年6月、2008年10月、2013年6月、2019年1月)，A股破净股数量和占比均较高，其中2018年10月破净股数量占比一度超过14%，为2010年以来峰值区域。 每次破净高峰后，市场逐渐摆脱底部区域迎来上涨。 光大证券指出，无论是A股整体，还是行业及基金重仓个股层面，当前的估值均处于历史较低水平，从投资性价比的角度来看，值得积极布局。 当前估值已较为充分地反映了多重负面因素，未来发生显著调整的可能性相对较低。 破净股集中在传统行业 从以往经验来看，破净股集中的行业主要分布在金融、地产等传统行业。 在上市公司盈利能力预期减弱、流动性环境偏紧或受到外部事件冲击，市场对传统周期性行业的估值相对保守。 最新破净的421股主要集中在房地产、银行、交通运输以及非银金融行业，破净股数量均超30只；农林牧渔、国防军工、食品饮料、社会服务的破净股数量最少，均只有1只。 行情表现方面，上证指数从4月27日反弹以来，国防军工、电力设备、汽车行业整体涨幅居前，相比之下，银行、建筑材料、房地产行业跌幅居前。 破净个股中，17股4月27日以来跌幅超30%，其中*ST大通、金科股份、步步高等均跌超45%。 12股今年净利增幅有望超20% 一般而言，个股破净主要受业绩拖累，阳光城、ST易购、中天金融、荣盛发展等10股上半年均亏损超10亿元，广深铁路、中天金融、*ST日海、亚泰集团等7股的上半年净利润同比下滑超1000%。 值得关注的是，破净股中也存在一些基本面优质的股票，随着“错杀”行情结束，这些公司的股价有望迎来修复。 目前破净股滚动市盈率在20倍以下的共有246只，估值较低的有振东制药、海航科技、ST广珠等，滚动市盈率均在3倍左右。 结合业绩来看，滚动市盈率不超20倍且上半年业绩绩优的破净股有97只，主要集中在银行、交通运输、建筑装饰等行业，其中银行股最多，达到35只。 12只破净股不仅今年上半年净利润增幅超20%，且根据至少3家机构预测数据，今年全年预测净利润增幅也将实现超20%。 机构一致预测鲁泰A今年净利润增幅超100%，该股最新市净率0.8倍，滚动市盈率不足15倍，上半年公司净利润同比大增156%。 光大证券认为，上半年公司业绩表现亮丽，外销市场在需求理想和人民币汇率贬值背景下较快增长，内销市场在疫情扰动下仍实现稳健增长。 平安银行获得机构评级家数最多，达29家。 方正证券表示，上半年，平安银行净利润保持高速增长，负债成本优化，资产质量稳定，停贷事件影响有限，零售转型持续突破，综合金融业务不断深化，有望持续增厚盈利空间。 |
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由于多晶硅硅料价格持续坚挺，为了提前锁定原材料供应，行业内几百亿甚至上千亿的长单合同不断涌现。 9月29日晚间，双良节能(600481)连发两份重大采购公告。 2023年至2030年，公司全资子公司双良硅材料(包头)有限公司预计向卖方采购多晶硅料共15万吨，按照PVInfoLink最新(2022年9月28日)公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨(含税)测算，预计采购金额约为454.50亿元(含税)。 合同的卖方为新特能源股份有限公司、新疆新特晶体硅高科技有限公司、内蒙古新特硅材料有限公司、新特硅基新材料有限公司。 值得一提的是，新特能源股份有限公司的控股股东是特变电工(600089)。 而另外三家公司(新疆新特晶体硅高科技有限公司、内蒙古新特硅材料有限公司和新特硅基新材料有限公司)均为新特能源股份有限公司的子公司。 据悉，合同的产品定价采取月度议价方式进行确定，买卖双方同意在每月25日-30日前参考当期市场价格确定次月订单的合作价格，并签订月度《合同执行确认单》。 公司也提示，实际采购多晶硅料的时间将于2023年度开始，采购期间跨度为8年，在此期间光伏行业整体情况及多晶硅料市场价格可能存在大幅度波动，故公司最终实际的采购金额可能与目前的预计存在较大差异，未来各期的实际采购金额以及对未来各期营业成本的影响存在较大的不确定性。 另外，双良节能全资子公司江苏双良硅材料科技有限公司(买方)与上海东方希望能源控股有限公司(卖方)签订了《多晶硅销售框架合同》，合同约定2022年至2026年买方预计向卖方采购多晶硅料6.68万吨，按照PVInfolink最新公布(2022年9月28日)的多晶硅致密料成交均价30.30万元/吨(含税)测算，预计采购金额约为202.40亿元(含税)。 双良节能从2021年开始布局大尺寸单晶硅片业务，随着项目建设推进顺利，公司在2022年底将具备40GW+产能的投产条件，在手订单充足。 为确保公司已签大尺寸单晶硅片销售长单在未来如期交付，公司签订了本次采购合同。 本次长单采购合同中约定的采购量及占公司多晶硅料采购总量的比例合理。 本次合同的签订对公司2022年度经营业绩没有直接影响，本合同的实施将增加公司未来的营业成本，但有利于提前保障公司原材料的稳定供应，保障公司硅片产能及销售计划的实现。 事实上，今年7月，双良硅材料(包头)已与新特能源等四家卖方公司签订《多晶硅战略合作买卖协议书》，合同约定2023年至2030年买方预计向卖方采购多晶硅料20.19万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布的单晶硅致密料成交均价28.96万元/吨(含税)测算，预计采购金额约为584.7亿元。 同时，双良硅材料(包头)还与通威股份有限公司旗下四家子公司(四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司，以下合称“卖方”)签订了《多晶硅购销框架协议》，合同约定2022年至2026年买方向卖方采购多晶硅料约22.25万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布(2022年6月29日)的单晶硅致密料成交均价28.42万元/吨(含税)测算，预计采购金额约为560亿元(不含税，本测算价格不构成价格承诺)。 半年报显示，上半年子公司江苏双良新能源装备有限公司(主要是光伏多晶硅还原炉及模块业务)实现营业收入约9.9亿元，同比增长288.79%。 随着光伏行业下游装机需求持续旺盛，多晶硅硅料价格持续坚挺，龙头硅料企业纷纷扩产，新玩家纷纷宣布进军规划，公司的多晶硅还原炉系统因占据市场份额首位而率先受益，年产能也相应同比提升了三倍。 随着明年硅料可能更大规模的扩产，公司还原炉设备将持续受益。 双良硅材料(包头)上半年实现单晶硅棒和硅片的销售收入20.67亿元，尺寸M10/G12、型号P/N等硅棒/硅片均陆续出货。 截止半年报，单晶一厂560台单晶炉和单晶二厂800台单晶炉均已全部投产运行、满负荷生产，年产能已超20GW，预计年内公司大尺寸硅棒/硅片实际产能将实现50GW，在光伏单晶硅行业内具备一定的规模。 同时，公司成立双良新能科技(包头)有限公司，作为高效光伏组件项目的投资运营主体，在包头地区开展大规模组件项目投资建设和生产，一期5GW，有望年内投产。 多家公司“抢购”多晶硅长单 3月份，隆基绿能曾与通威股份签下硅料长单采购协议，约定2022~2023年向通威旗下子公司采购20.36万吨硅料。 按照中国有色金属工业协会硅业分会3月16日公布的单晶高纯硅料成交均价24.53万元/吨测算，预估该合同总金额约442亿元。 6月份，青海高景拟于2022年~2026年计划向通威股份旗下子公司合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品，具体订单价格月议，合同交易总额以最终成交额为准。 该合同为长单销售合同，预计销售总额约509亿元(不含税)以上。 8月26日，晶科能源发布签订重大采购合同的公告，公司拟在2023年1月至2030年12月期间，将向新特能源及其子公司采购33.6万吨原生多晶硅，新特能源控股股东为特变电工。 按照当时成交均价测算，这笔合同的总金额约为1020.77亿元(含税)。 9月9日，晶科能源再签千亿大单，2022年9月至2026年12月期间，公司及相关子公司向通威股份相关下属子公司采购约38.28万吨多晶硅产品。 晶科能源称，上述多晶硅量中含其入股四川永祥能源科技有限公司(下称永祥能源)时约定的权益采购量，可能根据项目实际情况存在一定偏差。 永祥能源的控股股东为通威股份，晶科能源持有该公司15%的股份。 按照中国有色金属工业协会硅业分会8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨测算，预估合同不含税总金额约1033.56亿元。 这两笔订单签订后，晶科能源共签订71.88万吨多晶硅采购协议。 分析认为，中游企业通过签订长订单，提前锁定了未来一段时间内硅料的稳定供应，避免出现下游订单增加但受制于上游原料供应不足的境地。 据国家能源局统计，我国2022年1-8月国内光伏新增装机44.47GW，同比增长101.68%。 今年8月国内光伏新增装机6.74GW，同比增长63.99%。 2022年是光伏需求大年，欧盟上调2030年累计装机至1TW，中期更乐观，欧盟碳关税获初步通过。 东吴证券预计2022年新增装机90GW左右，同比增长60%。 2023年全球光伏装机360-370GW，同比增长超40%，其中国内130GW，同比增长45%左右，海外230-240GW，同比增长超50%。 |
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千家机构聚焦调研 三季度以来，各大机构的调研热情高涨。 数据显示，截至9月29日，三季度内共有1999家上市公司接受了调研。 在接受超过500家机构调研的上市公司中，有不少公司来自电气部件与设备行业，还有不少公司来自工业机械和医疗保健设备等行业。 Image 数据显示，迈瑞医疗成为三季度机构调研家数最多的个股，共有1135家机构展开调研。 从调研名单上看，易方达基金、万家基金、上投摩根基金、交银施罗德基金、汇添富基金、华夏基金等164家基金公司皆参与调研。 基金半年报显示，迈瑞医疗是葛兰管理的中欧医疗健康、刘彦春管理的景顺长城新兴成长、余海燕管理的易方达沪深300医药卫生ETF等基金的前十大重仓股。 调研记录显示，基金机构的调研问题多围绕公司的海外业务和研发技术等方面展开。 除了迈瑞医疗的调研机构数量破千，埃斯顿的三季度调研机构数量也达到1006家。 资料显示，共有178家基金公司在三季度展开了对这家仪器仪表制造公司的调研，其中包括易方达基金、华夏基金、汇添富基金等著名公募基金。 数据显示，埃斯顿目前位居郭振宇管理的农银瑞康6个月持有的第一大重仓股。 此外，该股票还是大摩ESG量化先行、东方兴润A、嘉实中小企业量化活力等基金的重仓股之一。 百亿基金经理忙调研 记者发现，英杰电气在三季度颇受基金经理的青睐。 数据显示，有200家基金公司在三季度对这家电力设备公司展开了调研。 据中国证券报记者在Choice平台上的不完全统计，有近十位百亿管理规模的基金经理在三季度对这家公司展开过调研，其中包括富国基金的曹文俊、天弘基金的张寓、银河基金的郑巍山、大成基金的韩创、汇添富基金的马翔、鹏华基金的梁浩、睿远基金的赵枫、南方基金的章晖和申万菱信基金的唐俊杰等，其中赵枫等人展开过不止一次调研。 同时记者发现，来自中信保诚基金的百亿基金经理王睿管理的信诚鼎利A在二季度重仓了这只股票。 资料显示，信诚中小盘A、浦银安盛增长动力A、中融低碳经济3个月持有A、中信保诚至兴A等多只基金都在二季度重仓了这只股票。 公开资料显示，英杰电气主要从事功率控制系统装置为代表的工业自动化控制产品的研发、生产、销售，为国内光伏、LED新光源、核电、玻璃玻纤、冶金、石油化工等多个行业提供优良功率控制和其他自动化控制设备。 而在三季度的调研记录中，调研人员的问题也涉及了公司在光伏行业的布局思路、半导体电源设备等产品的业务进展、射频电源产品的研发情况等多个方面。 此外，晶盛机电也在三季度收获了137家基金公司的调研。 其中，嘉实基金的洪流和中信保诚基金的王睿等几位百亿基金经理在三季度对这家公司展开了调研。 此外，嘉实基金的归凯等基金经理也对安井食品进行了调研。 积极蓄势寻找结构性机会 当然，机构的调研，并不直接意味着看好买入。 “调研可能是为了买入，也可能是为了更好地卖出。 ”一家上海私募基金公司的基金经理对记者说，“调研的原因有很多，比如很多基金经理可能只是需要数据，只调研不给仓位。 而且很多建仓都是前置的，大家都知道他们调研了就会去抢，反而成本会更高。 在某种程度上讲，调研本身也是一种市场行为，投资者需要理性看待这种市场行为。 ” 以顶流基金经理张坤来为例，张坤在去年三月份调研上市公司国际医学后，在今年二季度才开始大量买入。 易方达蓝筹基金今年的半年报显示，国际医学在易方达蓝筹基金的持仓占比为1.52%，而去年的年报显示，易方达蓝筹基金持有国际医学330.9万股， 国际医学占该只基金资产净值的比例不到0.1%。 不过，在近期震荡偏弱的市场环境下，不少基金经理表示，正在积极通过一线调研的形式，寻找可能的投资标的。 “市场复杂多变的时候，更考验基金经理在基本面研究上的定力。 只有不断地一线调研，投资才能避免被市场情绪过度左右。 ”上海一位基金经理表示。 当下时节，基金机构普遍表示，市场整体风险不大，需要积极寻找结构性机会。 “整体来看，国内基本面仍在修复过程中，政策性金融工具也在逐步落地发力，内部流动性环境也有望维持相对宽松，边际上内需修复板块、高景气度成长行业两个方向均有望具备增长动能。 A股整体估值仍在较低水平，仍有较大长期投资价值，仍可结合估值与景气度两个维度挖掘关注方向。 ”永赢基金表示。 |
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三季度以来，已有近两千家公司接受了各大机构的调研，其中迈瑞医疗和埃斯顿在短短三个月以内已经获得了1000多家机构的调研。 此外，不少明星基金经理也在三季度积极蓄势，等待市场机会。 中国证券报记者通过梳理发现，英杰电气已经获得了近十位管理规模百亿的基金经理调研。 |
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@沪深A股狙击手 2022-09-30 08:26:14 三季度以来，已有近两千家公司接受了各大机构的调研，其中迈瑞医疗和埃斯顿在短短三个月以内已经获得了1000多家机构的调研。 此外，不少明星基金经理也在三季度积极蓄势，等待市场机会。 中国证券报记者通过梳理发现，英杰电气已经获得了近十位管理规模百亿的基金经理调研。 ----------------------------- @oj74123 英杰电气夏末秋初已创年内新高，主力盘与趋势盘的切换时点是哪里？此股能追么？ |
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@沪深A股狙击手 2022-09-02 11:31:57 瑞丰长阳 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-08 14:53:07 瑞丰大阳 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-20 10:08:47 瑞丰大阳 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-27 09:43:59 瑞丰大阳 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-29 10:29:19 瑞丰大阳 ----------------------------- @沪深A股狙击手 2022-09-29 13:50:52 长阳 ----------------------------- @鲁班学艺已三年 瑞丰新材年内止盈离场侧重哪一项？ 1.120左右； 2.周跳水信号； 3.国庆节前； 4.历史新高价； 5.去年夏高点。 |
| 富时A50期指脉动阳升 |
| 国盛证券表示，宏观上美国8月CPI数据不及预期，9月加息力度加大，直接导致全球金融市场出现剧烈动荡，同时人民币快速贬值压制A股做多动能，直接导致两市指数持续下行；微观上：技术面上持续破位，叠加国庆长假临近，直接导致资金做多信心不足，市场缺乏做多动能。 因此，虽然当前市场环境较为困难，但考虑到人民币汇率有望转贬为升，同时A股有望逐步对外围市场脱敏，节后或迎来反弹行情，可控制仓位适当持股过节，重点关注欧洲能源危机引申出来的热泵、化工替代或本周持续走强的医疗器械等板块。 |
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