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[股市论谈]180万满仓实盘[第44页]

作者:又见小包子

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    “谦受益，满招损，器虚则受，实之不受，物之恒也。    ”

    很早以前，我就给自己做了恰如其分的定位：极度平庸！平庸范围包括而不限于投资市场。

    也就是说，我不可能独立发现或者创造什么赚钱的路数。    多向别人学习模仿，一直是我的不二法门。

    这么多年下来，用过太多手法，全都是从别人那里学来的。

    手法太多了，包括：杠杆资金打新、绕标打新、买股配债、杠杆持债、债券骑乘效应、债券T+0、钓鱼单、要约收购套利、封基折价套利、封基轮动、转债折溢价套利、事件套利、新股基金套利、A类、垃圾债大饼、基金申赎套利等等等等吧。

    即使现在用的长持银行股多账户打新辅以轮动也是学来的。

    可以说十八般武艺我是样样都学，当然也样样稀松。    别人赚10，我因为缺失了很多细节，只能赚7、8乃至6、7。    不过没关系啊，有得赚就好。

    喜欢学习模仿，给我带来的是扎扎实实的收益，从资本市场收获了没有2千万也差不太多，一千大几百万是肯定有的。    当然被我学习的人赚得更多。

    能被我学习的人，至少有两个特点：一，资金至少8位数以上。    二，策略可复制性。

    特点一并不容易，能做到几千万，工资等其他收入起不了太大作用，运气因素占比相对也比较小，应该有相当持续性。    这就很值得研究研究其成功原因了。    至于几百万什么的，那就算了，单纯的好运气就能做到。
    特点二也很重要，你很厉害，可是我学不会，那还有什么意义？有个“毋知讲乜”，很厉害，各论坛都时常能见到。    投资涉猎范围极广，很多甚至超出金融领域，几个亿身家是起码的。    我也追踪过他的思路，确实有过人之处，可是我难以把他的思路拿过来直接复制，有很多细节搞不懂，只能高山仰止了。

    能复制的，才有意义。

    远的不说，从天涯论坛走出来的大卫自由之路，现在做私募，身家应该也过亿了。    我从他那里学到不少，而且都可以照葫芦画瓢，八九不离十就行。    他的贴子在天涯并不被推崇，他可是在天涯扎扎实实的一步一步做到500万。    之后无非就是重复，不断地重复，一直到今天。

    还有我提过好几次的德隆大师，提出的三知道原则，简直就是投资界的公理。    后来身家几个亿，也是最早研究A类的那批人，最早发现了分级基金的各种套利手段。    这些，拿过来都很简单，而且肯定赚钱。

    很多自诩的老股民，居然从来没有资金打新，更别说用杠杆打新，一辈子连正回购都没做过，这都是不爱学习的人。

    我可以肯定的说，一般收入水平学习真正的大师，直接复制他们的策略，就算从2010年甚至2012年算起吧，身家不过千万真的很难。

    如果你实在有料，狂妄些也无妨，我一样会去学习。    其实这样的人也不少，虽然不招人喜欢，还是很佩服。

    当然，最多见的是狂妄的井底之蛙，靠运气赚到些散碎银子就以为老子天下第一，真是可笑又可悲。

    贴一篇德隆专家的旧贴，2008年发表于和讯债市论坛。    可惜和讯债谈已经进不去了，不过保留这篇贴子的人很多，我也是其中之一。

    看过后，那真是醍醐灌顶，豁然开朗的感觉。

    从此，我才真正走上投资赚钱之路。

    ============================================

    德隆专家：（时间:08-07-03 22:48）

    听说爱下黑白棋要割肉，特来献策
    本人文笔不行，只能用大俗话表达，老兄将就看。

    如果老兄企图分析后市的涨跌来决定是否割肉，估计你会异常痛苦的。
    更加倒霉的是很可能你不斩仓它就一直跌，终于忍不住割了，正好就是最低价。

    痛苦的根源何在呢？那是因为你把投资最根本的东西搞错了。    投资获利的第一要素
    是：防止自己情绪失控，等待对手情绪失控。

    情绪为什么会失控呢？因为你“不知道”。    不知道后面涨多少，不知道跌多少，不知道这笔投资
    什么时候才能结束。
    情绪怎么才能不失控呢？最好是“三知道”。    知道能涨多少，知道会跌多少，知道投资的期限有
    多长。    但实际上不用也不可能做到“三知道”，知道一个或两个就完全可以了。
    德隆专家：

    现在回到你的中信，看看你知道几个？不知道几个
    1.涨多少。    行业龙头，以后要推期指，融资融券，市盈率低。    恩，这是有利因素，但是不是一定就
    得涨呢？好像也不是必须的吧，不涨群众也不能拿它如何。    如果真的涨了，涨多少啊，1块，3块还是
    30块？你知道嘛，反正我不知道

    2.跌多少？净资产？净资产不是15元吧，除过权的。    再说谁规定不能跌破了，你自己也心虚吧。
    还有啊，公司的业绩是不是真实的啊，以后会不会亏损啊，ST啊，或者重大违规行为啊。    以后还要
    一大堆券商要上，如果定价很低的话，会不会把它拉下去啊。    不是我吓唬人，股票越跌，这方面的
    东西你恐怕想的越多

    3。    投资期限有多长。    你是否定了一个时限，比如我就拿半年，到时候就卖掉，盈亏不管。
    恐怕你也没有吧
    德隆专家：

    好家伙。    投资三因素你一个都不知道。    投资的损失暂且不论，内心的痛苦是谁也抗不住的。    不但跌难受

    ，涨也难受。    最后一定是情绪失控，买在高点或割在低点。    因为在大的转折前后，往往是最痛苦的时候
    。

    对于中信怎么处理，方法其实很多啊。    你对照上面三条就可以了。    比如可以采用如下方法：
    1.涨到40就卖，不到就不卖。    你要确保跌到10块8块的时候你情绪不会失控
    2。    半年后卖，不管多少钱。
    3。    现在就卖，就当买个教训。    你要确保涨到50块100块的时候情绪不会失控

    以后再投资的时候，对照“三知道”原则，我觉得挺好使的
    德隆专家：

    在看转债：
    1.时间：知道。    不一定是到期，和条款设计有关，不详细说了
    2。    跌多少：知道。    纯债券，但只是浮亏，而且是最坏结果
    3。    涨多少：知道。    最少也是连本带息，而且是最少涨幅

    德隆专家：

    分离债正股

    1.时间：知道。    权证到期，一翻俩瞪眼
    2.跌多少：不知道。
    3。    涨多少：不好说。    不能保证一定上行权价

    这就是为什么大家会觉得分离债正股比一般股票要好，其实不是真的好，而是你
    知道了“一个半”，情绪上比较稳定

    德隆专家：

    我们以前搞过的正股+沽权

    1.时间：知道。    权证到期
    2。    跌多少:知道。    溢价幅度
    3。    涨多少：不知道。    蒙着多少算多少

    德隆专家：

    看看指数基金

    1.时间：知道大概。    反正有牛有熊，熬三五年一般能出头
    2.涨多少：知道大概。    XXX市盈率就高估了，大盘的市盈率相对稳定一些
    3。    跌多少：知道大概。    XXX市盈率就低估了，而且也不会退市什么的

    投指数基金比股票情绪要好控制的多，最后说股票，你会发现属于“三不知”品种，
    纯粹就考蒙

    德隆专家：
    股票

    1.时间：不知道。
    2.涨多少：不知道。    技术分析？基本分析？是人们企图安慰自己发明的东西吧
    3。    跌多少：不知道。    而且相当恐怖，弄不好来个预亏，St，退市什么的，估计把你搞疯了为止

    搞股票就一定不知道嘛，到也不是。    我见过一些投资人，他们采用的是“强制自己知道”，而且他们有三个特点：一是全部是长期投资，二是都是业余投资人，三是抗风险能力极强

    我说两个典型代表，我是学不来的

    德隆专家：

    一个是小伙子，白领。    十万积蓄全买了一只股票
    1。    涨多少：他说不到十倍就不卖
    2。    跌多少：他说大不了到零蛋。    我有工作，有收入，不怕
    3。    时间：他说等多久都行

    05年入市的，买的有色，真的变成100万了，辞职当职业股民了，采用以上方法又买了
    另一只股票。    最多到300万，现在150万。

    运气啊，还是运气

    德隆专家：

    另一个是退休的局长，资金分成30份，买便宜的ST，5块以下的那种
    1.时间：他说大概一两年，要么重组成功，要么就退市了
    2。    跌多少：他说大不了退市，不要了
    3。    涨多少：他说最少五倍，一个顶四个，而且不会有那么多退市的

    赚了不少钱啊，疯子，我学不来，心脏受不了

    德隆专家：

    我认为在整个的投资过程中，情绪控制是最重要的，大约要占到90％，资金管理占9％，大家都认为最重要的分析，我觉得充其量占1％

    对我来讲，绝大部分时间都是在等待和调整自己的情绪。
    情绪本来就有很大的传染性，尤其是
    在目前，经济的各个领域联系的越来越紧密。

    人本来就是群居性的动物，所以这并不奇怪。
    一些投资大师把自己的工作地点放在远离华尔街的地方，
    并不仅仅是为了享受生活吧

    德隆等很多大牛，是永远不会满仓股票的，在他们眼里股票的不确定性太高，最多只用部分仓位套利。    他们追求的是尽量不回撤，资金曲线平稳向上。    属于绝对收益派。

    从心理上来说，绝对收益派更容易被接受，毕竟谁都不愿意亏钱。

    有了08年的惨痛教训，很长一段时间，我也是绝对收益派的忠实信徒，是基本上不碰股票的，更别说满仓股票了。

    绝对收益派什么都好，就是有一个缺点：太累！！！

    各种套利，单次收益不见得很高，需要不断寻找机会，关注很多资讯，很多时候还得拼手速才行。

    所以呢，虽然一直在赚钱，还是越做越迷茫。    如果单纯只是为赚钱，那还不如做本行工作，轻车熟路，不见得比这种投资辛苦。

    这个时候，开始研究做相对收益的大牛。

    所谓相对收益，就是不保证总是获利，市值也会随着市场波动，只不过一个阶段下来总是能跑赢市场。    比如如果基准是沪深300，某个阶段300指数跌了20%，而自己只跌了10%，这就是成功。

    绝对收益派和相对收益派说不上那个更好，只是获利手段不同。    相对收益派最大的优势就是不用做太多工作。    缺点是市值会起伏很大，很容易影响情绪。    需要心理非常强大。

    相对收益派的大牛----F大，从封基轮动开始做，积累到了大几千万资金，封基衰亡后开始研究银行股轮动，提出了3年8倍的口号。    不过并没有做到8倍，我记得是3年6点几倍，总之也做到好几亿了。    去年也被人邀请去做私募。

    最终，我投入了相对收益的阵营。    我觉得更符合我自身的特点--懒。

    我没有做到F大同样的收益，因为有巨量资金出入，那就按净值法计算，那三年大约是4倍多不到5倍的样子。

    我老婆始终不能理解相对收益派，虽然我给她做了详细的解释，还是坚决反对，这也是没有办法的事情，哈。

    从实际效果来看，14年之前顺风顺水，轮动收益惊人，然而14年底暴赚了一大波后，银行股轮动策略确实遇到困难，银行股分化严重，现在基本轮动不起来了。

    不过，仍然不失为一个省心省力的好策略，在未来，在没有更好更省心的策略出现的情况下，我会继续践行这个策略。

本周收盘净资产400.38万，年亏13.1万（-3.17%）

    本周98.5左右买了点儿本钢转债，此转债溢价极高，有40%之多。    正股现价3.53，转股价5.03，且转股价没有下调空间。    可以说转股非常困难，需要非凡想象力。    只能说一切皆有可能，万一能到转股价呢。

    优点呢，是3A债，债券基金的最爱。    就算持有到期还钱，年化收益约4%，马马虎虎吧。    机构是上杠杆持有，收益要好很多，所以现价机构会不断买入。

    话说个人已经不能上正回购了，之前是300万开通个人合格投资者就可以。    现在是彻底不允许个人参与正回购。    如果正回购还可以做，我可能永远不会参与股市。

    前些年开通正回购后，杠杆持有债券，收益率轻轻松松20%以上，很是满意，可惜可惜。

    所以本钢转债又是一个下有保底，上不封顶的投资品，相对最坏的结果就是持有6年，每年4%收益。

    当然，如果全仓持有就有点儿赌了，持有一些仓位还是可以的。    算是最值得投资的3A转债了。

    如果较短时间内升到105以上，我会全部出清。    如果继续下跌，95左右就是一个相当满意的价格了。

    我并不推荐其他人买这个转债，我觉得买这个非常需要耐心，很可能需要持有3、4年以上。    毕竟每次就算牛市来了，也还是总有些转债正股始终无法到转股价促成转股。

    这里莫名其妙的就成了打新圣地，搞的我是一头雾水。

    我的建议是有条件的话，尽量多开户。    如果账户足够多，沪深各8万市值是效率最高的。    如果各5万，效率其实会降低，因为肯定会有市值碎片。

    经常有人说我的8个账户很多。    父母岳父母两口子，这就6个了，再找可靠的不碰股市的亲戚开几个，很难吗？我最多时有11个，其中有三个向我问过股市问题的，之后我很快就还把账户还给他们了。

    祝大家多多中签！

    说起来打新其实是最没技术含量的事情，不过既然大家这么想中签新股，我就说说如何提高新股中签率。

    1，最重要一点，多开账户，资金量够的话，多开一个，中签概率会上升非常多。

    2，各账户平均分配市值，你的单账户市值也就是你的总市值除以账户数，这是最优的，效率最高的。

    3，每天固定时间申购。    这样比较不容易忘记。

    4，尽量开通创业板和科创板，会大大提高新股收益。    今年我一半中签新股是科创，科创新股收益占总新股收益三分之二。    新三板就算了，那个不算新股，属于增发。

    5，尽量不空仓。    我始终相信预测后市涨跌的概率基本就是50%。    不信自己做个测试。    当测试达到几十次后，正确率会非常接近50%。    不过“如果这次反弹不上去，肯定会掉下来”这种预测就算了，哈。    从打新角度来看，空仓会有实际损失，每次空仓不一定能赚到，反而会损失打新市值。

    单个账户新股收益会体现出钟形曲线的特点，也就是特幸运和特倒霉的其实都不多，不过一定存在。    大致5个账户以上，就会非常接均新股中签率。

    大致能想到的就是这些了，剩下的就交给运气吧。

再补充一点，账户沪深市值比例，要沪多深少。深市市值最好不要超过15万。沪市有科创加成，新股收益远超深市。

    本周净资产402.2万，年度亏损11.3万（-2.73%），持仓变动微小，可忽略不计。

    兴业中报出了，相当不错，不仅没爆雷，而且远超预期。    这么看，正常来说下周就可实现年度扭亏为盈，未来非常可期。

    这么多人拜福地，我自己反正很久不中签了。

    在深圳一个朋友，有个软件科技公司，最近转型做交易量化软件，实测非常成功。    不过他可没想然后靠交易发财。    还是老套路----卖软件，哈哈。

    第一重仓兴业，约200万仓位，中报非常好，在上市银行里属于前列，今年表现却几乎是银行股里最差（好像不是几乎，就是最差）。

    第二重仓民生，约100万仓位，中报真是差的无话可说了，只能期待困境反转什么的了，还好，估值也足够低。

    兴业今年的巨大跌幅，看来是其他原因。    接下来几个月非常有希望估值修复。    其实稍微修复修复，也就20以上了。

    接下来继续等待就是。

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加:2021-07-31 23:58:02 更:2021-08-01 00:30:10

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