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[股市论谈]180万满仓实盘[第4页] |
| 作者:又见小包子 |
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| 今日收盘197.6 |
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@vbfans @ltsguet 楼上两位朋友真是高看我了，我是真不了解绝大多数行业。 我觉得不管持有什么股票，应该问自己以下几个问题： 1，会不会在持有期间有倒闭风险呢？ 2，最低能跌到多少？万一超预期下跌怎么办？ 3，也是最重要的，如果重仓持有，睡觉能睡踏实吗？ 4，如果这不是上市企业，这个价格你愿意从别人手里买入持有吗？ 前几天我有个朋友10元买入持有廊坊发展，20倍时问我应不应该卖出。 我的回答就是我真不知道，你如果持有不放心就卖了吧。 我朋友继续坚持，32出手。 对于绝大多数股票，我是真没法给出估值。 廊坊发展这样的企业，5元我都不会买，10元已经超出我的想象范围了。 |
| 今日收盘196.84 |
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我可没弃楼。 堂堂男子汉更不是太监呦！ 一直登录不上，试了试今天又可以了。 天涯呀，始终做不好最基础的事情，技术总监的责任！！！ 一直以来，市值平稳，心态平稳，打新不中不中复不中，奈何奈何奈何奈何奈若何。 应该是严重跑输概率了，不过我相信肯定会补回来的，至于何时那就不知道了。 今年楼市暴涨，楼主身家也跟随暴涨，股市资金占比越来越微不足道了，基本就保持在190万到200万之间微幅波动。 要不是天天需要打新，真是懒得打开账户。 依然满仓银行股，也经常到雪球看看，发现不少之前信誓旦旦的大V都放弃了银行股转投所谓高成长股阵营。 放弃的最根本原因无他，应该就是股价不涨，坐不住了。 这些大V还是太感性化，缺乏足够的理性。 稍微具有理性头脑就应该知道，如果预期收益为正，股价波动越小越有利，这是有严格的数学证明的。 就和打新一样，如果长时间跑输概率，未来总会补偿给你的。 投资的不二法门：不去折腾，默默赚钱。 |
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@亮茎茎 2016-09-07 23:02:29 想请教楼主如何防范买股后停牌的风险 ----------------------------- 停牌有什么风险？ |
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顺便说下今年盈利情况，不算打新收益，盈利4%左右，勉强跑赢定存，哈哈。 值得骄傲的是目前持仓兴业银行，中国银行，平安银行，今年都是下跌。 实现盈利靠银行间的切换。 这种切换每年都能稳定带来相当盈利，策略很简单就是高估换低估，俗称“搬砖”。 如果有可转债那就更好切换了。 总之，步步为营，积跬步至千里！ |
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@sd在河之洲 2016-10-22 22:38:33 看来，楼主是不支持我买廊坊发展了？ ----------------------------- 那是肯定不支持的。 不过我不支持和廊坊发展的走势没任何关系，说不定廊坊发展接下来就是一番波澜壮阔的暴涨。 |
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中国社会总财富现在是300万亿，人均20万，换算到家庭大约50万。 也就是家庭财富均值是50万资产。 根据28定律，前20%的家庭占有社会80%财富。 中国家庭总数4.3万亿。 计算得出大致前20%的家庭1亿占有80%的社会财富240万亿，平均240万。 你的资产有240万吗？如果有就处于中国前20%的家庭行列了。 即使前20%的家庭仍然符合28定律，也就是中国最TOP的家庭2000万户平均财富是2000万。 符合这个你就是中国的前4%最富有家庭。 你又符合吗？ 这个大致计算和我的感觉是相符的。 结论：如果你不准备移民，相信中国经济不会崩溃，持有现金是最傻的行为。 要么房产要么股市，这才是资金的去处。 持有资产才能跟上社会总财富增长，靠工资只会越来越感觉一无所有。 这就是目前中国的现状，抱怨是没有任何意义的。 ========================================================================= @muziyl： 2016-10-23 11:21:12 评论 对于楼主的观点，总体还是比较支持的。 但说到资产240万，是包含房产吗？如果包含房产，240万就能到中国的20%内，应该不大可能吧。 但如果除房产以外，现金240万就能进20%？家庭2000万，10%以内应该没问题的，这是我的观点。 ========================================================================== 中国家庭资产分布极为不均。 每个分位数上资产说明有多少百分比的家庭低于此资产。 例如，从表1，2013年全国资产10分位数为1.7万，表明有10%的家庭资产低于1.7万，或90%的家庭资产高于1.7万元。 在50分位数上的资产值即为中位数，表明有一半的家庭资产低于该数，另有一半的家庭资产高于此。 2013年全国资产中位数为25.2万。 表1报告了10-90分位数上的全国及城市和农村的家庭资产情况。 从全国来看，有10%的家庭资产低于1.7万。 对资产最多的家庭而言，有10%的家庭资产多于154.2万。 最高的90分位数家庭资产是最低的10分位数家庭资产的88.9倍，是中位数家庭资产的6.1倍，可以看出我国家庭资产分布非常不均。 其中，城市地区有10%的家庭资产低于2.2万，而有10%的城市家庭资产多222.5万，中位数为42.3万。 农村地区10%的家庭资产低于1.4万；10%的家庭资产高于62万，中位数13万。 -------摘自 西南财经大学 中国家庭金融调查与研究中心2014中国财富报告 美国商务部普查局发布的《美国家庭财富分布：2000-2011》数据显示，2011年美国家庭财富净值（包括金融资产（储蓄、证券、股票、401K等）和非金融资产（房屋、汽车等））中位数为68839美元，按2011年不变价比2000年下降了6.8%（5046美元）。 按五等分第一个20%的家庭财富平均为-6029美元，第二个20%的家庭财富平均为7263美元，第三个20%的家庭财富平均为68839美元，第四个20%的家庭财富平均为205985美元，第五个20%的家庭财富平均为630754美元。 美国2016家庭财富比2011也就略略增长而已，大致差不多。 家庭资产，自然是包括房产的。 中国还没有进入发达国家，以家庭平均财富来计算，还是比较穷的。 北上深还有一些二线城市要比其他地方好很多。 净资产1000万，在全世界任何一个国家，都是富人呀。 |
| 已出的银行三季报都还不错，不良压力有所缓解。 至少...离破产还万分遥远，拿着仍然可以睡得很香。 |
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A股市场未来最有前途的应该就是量化投资。 量化投资中最安全可靠的，应该就是配对交易。 两个以上标的，相关度越大越好。 比如四大行之间，或者工行和农行之间。 其他行业比较难做配对交易，比如宝钢鞍钢之类，股价和经营业绩差别太大。 而银行，尤其四大行，简直就是为量化配对交易而生。 业绩稳定股价稳定无破产倒闭之忧，相关度极高。 用最简单的策略几年下来都可以巨幅跑赢。 在成熟市场，量化交易盛行，定价快速有效。 A股市场不然，定价离谱的时候极多，这就给量化交易提供了最合适的土壤。 近两年没有靠程序，只靠最简单的策略在银行间切换，已经远远跑赢任何单独一个标的，证明这个方向在A股是大有希望。 以后会越来越多的深入研究下。 |
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@又见小包子 2016-10-22 20:09:01 顺便说下今年盈利情况，不算打新收益，盈利4%左右，勉强跑赢定存，哈哈。 值得骄傲的是目前持仓兴业银行，中国银行，平安银行，今年都是下跌。 实现盈利靠银行间的切换。 这种切换每年都能稳定带来相当盈利，策略很简单就是高估换低估，俗称“搬砖”。 如果有可转债那就更好切换了。 总之，步步为营，积跬步至千里！ ----------------------------- @往事如风983 2016-10-27 21:56:12 打新也应该算到年收益里， 楼主太谦虚了， 学习！ ----------------------------- 这个真不是谦虚，今年打新后半程严重跑输概率了，新政至今只有约6%收益。 全加上不过10%，在可见的各种实盘收益不值一提。 打新收益长期来看是稳定的，基本不用考虑这部分。 而另4%收益才是我重视的，收益本身并不重要，关键是要冷静看这部分收益是得益于运气还是实力。 目前看还是运气成分占大多数。 |
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在市场中自己操作股票的人，都源于一种自信。 自信自己的策略优于大多数人。 这里我建议回顾自己的操作，看是否能具体量化。 如果能，不说是否能够盈利，但至少是一种逻辑清晰可以未来不断复制的策略。 如果不能，那就很难避免情绪影响，即使某个时段盈利也难以确保未来的可重复性操作。 有了一个能量化的策略，至少先回测一下，看看这个策略在各个不同时段是否都能跑赢。 各个时段能跑赢并不保证未来这个策略会继续有效。 不过如果过往都不能有效的策略，未来一定也无效。 雪球有个“蛋卷斗牛二八轮动”基金，大致思想是趋势投资，没有趋势就持债，有趋势就追击。 回测收益极其可观。 听起来也是一个很可行的策略，一旦赶上牛市收益会极其惊人。 不过很明显这个基金的操作太过频繁，而它的回测又有意无意的忽略了交易成本。 如果震荡市持续几年没有明显趋势呢？这个基金很有可能会先发生巨额亏损，就算大牛来了，收益也会很可怜。 这样的策略，投机味太浓，不是一个好策略。 还有些策略，过往回测厉害的让人折服。 可实际上，很多策略用了太多参数，这些参数在回测中不断调整来取得最优收益，这是一种“过拟合”错误。 不断调整参数和阈值的结果，就是使策略完全不符合实际，只是为历史数据而产生，根本不能适应未来的真实情况。 |
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格雷厄姆老先生在《聪明的投资者》中就推荐了一个简单省心的策略，股债平衡各50%，每年固定时间平衡一次，使股债比例重新相等。 这个不起眼的策略，我验算过，债那部分的收益对最终收益非常重要，多年累积下来，差距巨大，其实只要是固定收益类产品都可以，A类、企业债、信托、银行理财等等都可以。 相对来说，股票那部分反而不重要，振动幅度越大越好，如果企业能一直不破产就更好了。 严格执行这个策略，即使你是在07年6124顶峰买的股票，用不了多少年就解套了。 这个策略多年下来，能轻松无脑跑赢大多数投资者，策略本身会强制你高抛低吸，还能基本保证你不会突发性情绪失控，涨有股跌有银子。 在A股市场，更是大大的有效。 那这么好这么简单的策略，为什么能长期有效呢？嘿嘿，原因就是绝大多数投资者（包括散户，机构）都认为自己的操作水平选时则股能力远远高于其他人，才能让这个策略更加有效。 |
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补充一句，上面股债平衡策略有效的原因还有一个：大多数时候，股和债走势是负相关的，所以更适合于反复平衡。 道理很容易理解，债收益高的时候，愿意投资股市的资金就少了，债收益低，各路资金无处可去，会挤到股市里。 另外，为什么不每天每周每月每季做平衡呢？交易摩擦成本使然，另外就是“让子弹飞”的道理。 |
| 什么就未被审核通过？ |
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有链接就不能审核通过吗？用这么弱智的方法对付广告。 天涯呀天涯，服了。 当年天涯由于偏处一隅恰好得到大发展，后来还是同样原因始终无法上市赚钱。 不说这个了，没劲。 JoinQuant，推荐一个回测平台。 链接是不能发的。 里面有个二八轮动小市值优化版，回测从07至今4000多倍收益。 这就是一个“过拟合”的例子。 为适应历史数据不断调整，虽然回测收益惊人，不过很难适应未来的真实情况。 回测需要有些基本编程知识，主要用python实现。 这些基础技术并不复杂，稍微有些理工头脑都可以很短时间顺利完成。 还是那句话：回测可行的不一定可行，回测不可行的一定不行！！！ |
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月末了，看了看账户市值，还是停滞状态，现在是193.77 应该出出入入几千元，就忽略不计了。 |
| 今天带着父母去开了2个券商账户，终于有5个帐户了。 马马虎虎够用，问题是如果需要更多账户，目前没什么好办法。 |
| 今日收193.07，继续沉沦中。 不过还是相信“现在腐朽的，未来必将大放异彩” |
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@vbfans 2016-11-03 16:19:47 终于出现了 期待 我也有楼主实盘资金一半的那一天 ----------------------------- 慢慢来，第一桶金总会有的。 前提是其他方面努力赚钱，适当抑制消费欲望，还有...别生太多孩子，哈哈 |
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@小宁1988 忽然发现有个勤奋的同学，那么早就起床了，佩服！！！ |
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@小宁1988 百分之五的分红不用考虑除息的么？ ============================================ 分红要除息，还要交红利税。 不过虽然账面上看起来受损，实则还是有正面意义的。 1. 企业经营情况不发生大的变化，分红一般都能填权。 举例来说，一个价格10元的上市企业，每股每年稳定盈利1元，市场给其估值10倍市盈率。 如果每股分红0.5元，除息后市价变成9.5元，而每股盈利能力还是1元，市盈率下降成了9.5。 假设市场对其估值不发生变化，还是给10倍市盈率，股价很快又会回到10元。 2.分红防止了市场对企业的过度低估。 还以上面企业为例，如果市场不认可企业前景，给其5倍市盈率，股价腰斩到5元。 而企业每年仍然稳定分红派息0.5元。 这时很多资金会看重其10%的股息率而买入，股价自然会止跌反弹。 3.对于过分低估的破净低市盈率股票，分红后回报最高的方式是再买入。 再买入后，你所占企业的股权份额会提升，也就是股份变多了。 如果市场有朝一日对这个企业的估值回归到正常水平，分红再投的盈利会非常大。 综上所述，一个企业如果基本面没有大问题，而市场给其的估值又比较低。 那么从长期来看分红是可以看做额外增加的收益的。 |
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这几天某大神携数千徒众攻陷某小站，所过之处唢呐号角开路，配合着一片马屁声。 大神不管在哪儿伎俩都一样，把自己9位数的资金实力一摆，然后就开始菩萨下凡指点江山拯救众生。 实在受不了，到这里换换新鲜空气。 |
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@小宁1988 2016-11-06 16:52:03 估计楼主全部资产至少1000万+，我表示万分敬仰和佩服！虽然我的评论的可能太刻薄了点，不过如果我是楼主这样的资产状况，肯定非常赞同楼主的理念和方法。 非常适合大资金对稳定收益的要求。 ----------------------------- 首先，非常欢迎批评。 我这些年在证券市场投资业绩平平。 房产升值不少，但也只不过是运气，不值一提。 资金量和投资理念没有关系，一个人的成功可能仅仅是运气而不是实力。 一个投资理念只能让100个重复者成功一个，另一个投资理念能让100个重复者成功90个。 哪一个理念更好呢？答案应该是不言而喻的吧。 举个例子，上电影学院和学医，哪个更有前途呢？ 我曾经住在北京电影学院附近，散步或者在外面吃饭都能看到一大群不由人不注目的帅哥美女，即使和一线明星相比颜值也各有千秋。 和更大群的路人相比，你会叹息上帝造人不公。 看着这些天之骄子，满脸洋溢着自信。 可是我还是替他们惋惜，因为这些颜值几乎到顶级的潜力明星们最终绝大多数都不可能成为明星。 我老婆是学医的，她的同学们年收入几乎全在几十万这个区间。 极少数的个别人收入少于或者多于这个范围。 你说这两个行业哪个更有前途呢？ 我们在讨论一个行业时，必须考虑踏进那一行人士的平均值，而不是拿一个已经成功的人做样本。 正确的理念，能让小资金通过滚雪球慢慢变大。 事实上，在当前市场上，小资金更倾向于赌一把。 这个世界很复杂，不可能有人能掌控一切。 我的所知也极其有限，也始终在寻找正确的科学的方向。 哪怕向那个方向更接近一点点，也是好的。 |
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@亮茎茎 2016-11-06 20:36:18 因为怕累离开了医学行业，可能我错了 ----------------------------- 哈，这个也不一定，成功不一定以拥有的金钱来衡量。 医生的工作强度是非常大的，经常还要值夜班，这个薪水赚得并不容易。 况且以时薪来衡量的话，也就一般般吧。 |
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最近思考了一些问题，觉得我前面很多问题的观点还是太武断太偏颇。 例如对满仓的理解。 应该说资本市场的收益来源有很多种，并不存在一个最优解。 投资者应该根据自己的具体情况选取不同的方法来获得收益。 我在前面对满仓太过推崇。 而满仓始终是一个风险极大的行为，甚至可以说大多数时候满仓都是错的，更不用说融资杠杆了。 毕竟世界上没有100%确定的事情，完全想不到的事情才能说是“黑天鹅”。 股票本身怎么说都还是高风险种类。 正确的投资姿势，应该是用最小的风险去获取尽可能大的利润。 看错了，不亏或者微亏。 看对了，利润很可观。 风险收益比越小越好。 14年的中行转债，即使不上杠杆，一般收益也至少在50%左右。 如果最坏结果出现，持仓2年后中行还款，年化还是有5%以上的收益。 15年的分级A，最低到7折，最坏结果就是拿两三年，每年给你10%以上的份额分红。 普通结果是几个月消除折价，利润30%。 也就是说即使你14年15年一直空仓等待机会，资金逆回购或者货币基金。 上面这两次机会就能让你收益100%到200%以上。 对应的风险小到忽略不计。 更别说中间还可以小仓位做做分级基金的申赎套利等等。 最终到现在在几乎不承担风险的情况下，收益还是超过绝大多数人吧。 当然，说这些不是要否定我现在的持仓。 毕竟我个人认为现在的银行股，就是市场里唯一风险最小收益巨大的投资目标。 |
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毕竟是实盘贴，再附最新持仓： 中国银行，53.52万股 平安银行，6.1万股 兴业银行，1.14万股 近期操作很简单，兴业减仓，中行加仓。 |
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@小宁1988 之前不是重仓兴业银行么？感觉总是在调仓，没有必要吧？ ============================================================================= 今年换好几轮了，除平安银行做为深市市值不动外，其他有机会就不断更换。 年初几乎全仓兴业，后来换入更低估的光大和建行，后来再换回兴业，现在换入中行。 目前看前几轮更换结果还好，多了大约10%的股份。 银行同质化非常明显，哪个更低估就持有哪个。 虽然换仓未必能获取超额收益，不过能更安心就好。 总之，银行业是市场上最低估的，再持有其中最最低估的那个，就是我的原则啦。 |
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