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[股市论谈]180万满仓实盘[第30页] |
| 作者:又见小包子 |
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@大秦铁路广深铁路 2020-03-26 10:18:39 最近疫情黑天鹅下，大盘和个股不停跌，有资金和仓位的投资者在不停买入，有很多人私下给我留言，说越抄越跌，有没有种比较好的办法，能高概率的判断出低点，然后等到了那个低点就大量买入，一次性建仓完毕，利益最大化呢？ 我仔细思考了下这个问题，各种技术分析和估值理论验算了下，还是无解的，连最伟大的投资者巴菲特这次抄底航空公司也被套了15%，我们抄底被套的概率也非常大。 因为黑天鹅下，股票涨跌已经和...... ----------------------------- 从长期投资视角来看，这种等分买入其实也不行的。 就以你说的兴业买入为例，假设策略是18元以下开始每隔一元买入一份，共5份，成交分别是17.5+16.5+15.5+14.5+13.5。 那么，发生的最优情况是恰好跌到13.5元以下，然后开始回升。 最坏情况呢？也许最低跌到17.51，开始回升，让你一点儿都买不到。 比较不好不坏的情况大约是跌到15.5左右再开始回升。 各种情形发生的概率姑且算是相等的（实际上应该是价位越低，达到的概率越小）。 那么就可以简单按照概率算算总资金的数学期望收益了。 这么简单的计算，我就不详细写计算过程了。 最终结果是这种策略，资金收益率并不高，甚至可以说比较低。 因为资金闲置的发生概率非常大，导致总资金收益率不佳。 唯一的优点就是会比较符合人性，心态会稍好一些。 同理的还有网格以及定投策略，其实收益率都不行。 |
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靠仓位管理提高收益是不可能的。 只是会减少一些波动带来的风险，同时也一定会损失一些收益。 |
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@大秦铁路广深铁路 2020-03-30 10:58:26 上次说，股票永远抄底抄不到最低点，也没法做到投资最大化效益，自己以兴业银行为例子，面对黑天鹅的时候，每下跌一点，就买一份，直买到子弹打光为止。 包子兄说我这样资金利用率不高，容易形成空仓或者轻仓，从而错过牛市或者比较大的反弹市场行情，但是确实能让投资者的情绪比较平稳，因为不会一下子套太深套太多，比较大的情况是，打雷闪电的时候，很有可能轻仓，错过那一波比较大的鱼身涨幅阶段，长期来看，总体收...... ----------------------------- 如果现时手上就有大笔资金等待投资，硬分成10份或者更多逐次买入是不行的，分的太细会集中在某个价位附近，分的太宽又很难买满。 那种每个月都买入固定金额的做法就是标准的定投，适合于手上暂时没有很大笔资金，但又想长期投资于股市的人。 定投的关键不在于开始买入的位置，因为不管是牛市顶峰还是熊市最低点，坚持较长期定投后，初始投资占比会很微不足道。 定投的关键是一定要闭着眼买，千万别加任何判断，另外就是一定要坚持。 计算定投最终的收益，最关键之处就是看现在的位置，如果现在是牛市，那收益一定不错，如果是熊市，那么收益会很惨，甚至跑不过银行理财。 所以，定投适合年轻人，相当于强制储蓄。 那么普通人手里较大大笔资金，又想长期稳健投资怎么办？多本经典投资书都给出了答案，那就是股债平衡，一半资金买股票，一半买债券，每年平衡一次再变成各50%。 股债平衡非常确定的可以跑赢绝大多数投资者，而且时间拉长来看一定会盈利，区别的只是大盈还是小盈。 股债平衡其实并不要求股票一定大涨翻多少倍，债券那一部分其实更重要，债券收益哪怕只增加1%，长期下来都会大大影响最终收益率。 别瞧不起股债平衡，你可以自己测算一下，一半资金不择时随意选只股票或者干脆选指数ETF全部买入，另一半全买债券（或者银行理财都行）年收益就算4.5%，每年固定时间傻瓜式平衡一次。 随便测算一个10年期甚至更长就会发现收益非常不错。 而且最终收益和结算时点牛市还是熊市关系并不没想象中那么大。 所以，最适合普通人的傻瓜式投资方法就是“股债平衡”！ |
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@geoself 2020-03-31 10:17:11 目前的上海机场，不香吗？东阿阿胶，也可以列入自选。 床垫企业，梦百合，短期困难，长期也香。 红星美凯龙。 。 。 多了 ----------------------------- 关键你确定这些企业可以一直良好发展？ 你知道机场的盈利主要靠什么吗？ 东阿阿胶...其实是一种保健品，我个人认为纯属骗。 梦百合，我只知道赞助围棋比赛，床垫这么竞争激烈的行业没多少门槛，能基业长青？ 红星美凯龙，你去过吗？我去过几次，门可罗雀。 现在好，不代表可以一直好。 |
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@大秦铁路广深铁路 2020-03-31 18:39:36 包子，增发的话，一般需要满足什么条件？因为增发相当于在不降低股价的情况下直接让公司股本变多，从而让公司市值瞬间扩大，证监会会根据什么原则允许上市公司增发呢？看下面的拼多多快讯，貌似去年发了两次债券，今年直接在增发股票，债券到期可以直接转换成股票，这样说来，每年都在增发股票，公司股本逐年变多。 蓝鲸TMT频道3月31日讯，拼多多今日宣布，部分长线投资人通过定向增发方式，已约定购买该公司新发行总值...... ----------------------------- 美股港股增发限制很少，基本完全市场化的行为。 你愿意增发你就发，只要你能发得出去。 成熟市场傻子很少，几倍市盈率都不一定能发出去，更大的可能是市场形象彻底玩完，股价一落千丈。 成熟市场，这都是血的教训，所以很少公司搞增发。 相反，大家都喜欢回购股份再注销，保持股价，也就保持了公司的正面形象。 A股，给投资者的教训还远远不够，企业从市场上拿钱太容易了。 |
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上面geoself朋友给出了多只不同行业看好的“价值”股。 这属于行业分析了。 而且还是多行业分析。 我这里说一下观点。 行业分析，死路一条。 原因很简单，这么做的人太多，那么多专业的行业分析师都不行，凭什么你能通过这条路？ 券商就有很多行业分析师，绝对专业，一般只分析一个行业，对行业了解我想远远超过普通人吧。 每年初，券商都会通过分析推出今年的十大金股什么的。 事实上会跑赢吗？ 这都属于不信邪，潜意识认为自己会超过绝大多数人，才会做这种费力不讨好的事情。 不信你就试试，选你最看好的行业最看好的5只以上个股做个组合，几年下来最大的可能是非常接近沪深300指数收益。 凡是别人做你也做，必须得比别人做得好才行的思路，都是死路。 赚大钱很简单啊，考哈佛法学院，出来律师所抢着要，年入几百万小意思。 这是一条明摆着的路，可是没几个人敢走吧。 那是因为一路上要PK掉无数人才行，知道自己没那本事。 那怎么一到股市，就敢横刀立马唯我独尊呢？哪来的自信？ |
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2020年第一季度居然已经过去了，盘点一下持仓。 现净资产347.4万，本年亏损66.1万（-16%）。 持仓按市值排列如下： 兴业117500股，市值186.94万 民生170820股，市值97.53万 金融街58500股，市值38.25万 平银20500股，市值26.24万 郑州银行49000股，市值19.15万 光大53000股，市值19.13万 北京银行21300股，市值10.28万 此外还有华夏银行，交行，神华，宝钢，建行各市值数万，外加转债若干。 整体仓位120%，融资约70万。 年度打新收益很可怜，中5个新股（其中两个浙商银行破发），共赚1.3万 转债收益约2万。 银行跌幅巨大，尤其兴业，导致整体亏损。 年度能否盈利，尚不得而知。 |
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今天刚知道，我一个朋友抵押房产进场了。 4口人的小康之家，刚贷款买了一套房，回手就把原来的房子抵押了，然后再融资买满。 我是真替他捏一把汗啊。 这就是标准的赌，未来如何发展没人知道。 万一赌输了呢？老婆孩子怎么生活？真赌输了，肯定会变成彻底的赌徒期待翻本，然后... 总之，太不负责任了。 我们投资，要保持乐观心态，但前提是必须考虑到最坏情况。 别说最坏，就说比较坏的情况，腰斩简直太小意思了，而且很可能是持续很多年。 只有能承受非常坏的情况，才能真的乐观看未来，而不是闭着眼赌一把。 赌就是赌，我不信这次赌赢了就会永远收手。 这次赌赢了，会觉得是自己英明神武的审时度势，是自己能力强。 既然自己这么厉害，以后当然还要再来一把或者N把。 然后，总有那么一把会让你输的精光。 |
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港股甘肃银行一天腰斩，当然业绩确实惨了点儿。 如果在A股，不可能跌到这个程度。 所以，我不买港股，流动性太差。 也不敢重仓城商行，资产质量比大行差太多。 投资，还是安全第一，赚多赚少反而没那么重要。 随着A股不断扩容，早晚一样会出现流动性问题，一些个股跌到多少都有可能。 如果手里的个股完全没有流动性，唯一可靠的就只有分红了。 还要马上要退市的华锐风电，搞笑的几次10送10，终于要把自己送退市了。 |
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人啊，到了一定年纪都变得很自负，觉得自己已经是人精。 从来没人觉得自己智商低于平均吧，谁认为自己低于平均出来说一下，有吗？我反正从来没遇到过。 在资本市场里，谁发自内心的认为自己是韭菜呢？没有吧。 |
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三个月不中签新股，今天终于开始中签。 年内第4签安宁股份（之前以为年度已中5签，其实是三签，浙商银行是去年中的）。 虽说看起来不像有肉的新股吧。 今年打新的运气非常不好，不过我相信总是会均值回归的。 全年下来，大致也差不多平均收益。 |
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年内第5签新股沪硅，蚊子腿能赚2000就很好。 转债中签越来越难，经常一轮一轮空网，今天也不过只中一个鲁泰转。 |
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