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[股市论谈]180万满仓实盘[第23页] |
| 作者:又见小包子 |
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凡是产生不了现金流的东西，都很危险。 如果投入很大，万一失手套你个10年8年很容易情绪崩溃。 资金是有时间成本的，本来买银行理财或者国债几年下来也有个百分之大几十的收益。 不上重仓，那点儿收益可以忽略不计。 上重仓，关键没法保证每次都不失手，失手一次就完了。 这就是投资和投机的区别。 其实即使完全不考虑最终收益，投资更容易坚持，而投机要想长期坚持需要更强大的心理承受力。 我们大多数人都是普通人，往往过高估计自己的心理承受能力，而那个“万一”一旦成真，没有几个人能不情绪崩溃。 |
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以我自己为例，当年530，满仓连续几个跌停的情况下，上午在跌停板上挂单卖出全部持仓。 下午大反弹，几乎所有股票涨停，又在涨停的位置所有资金买回。 一天之内，莫名奇妙永久损失20%。 这就是情绪完全崩溃导致完全不可思议的荒诞操作。 既然知道自己的情绪管理能力并不出众，从此再也不想考验自己的极限心理承受能力了。 我那个重仓买邮票的朋友是做文玩生意的，前些年很是赚了不少钱。 后来先是重仓买入大量绿松石什么之类的东西被套牢，又把剩下资金全部买了邮票想翻身，最后所有资金全部被套。 店也做不成了，关张了事。 老大岁数了，还得养家糊口，只好去开出租。 从此由人生赢家彻底跌落到最底层，何必呢？ |
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@guobocqu 你可真喜欢钻牛角尖。 年初净资产264.7，本年度入金9.1万，现净资产391.7 391.7/(264.7+9.1)-1 = (391.7-264.7-9.1)/(264.7+9.1) = 0.4306 你给我算算怎么虚增收益了？分子怎么变大了？ |
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@大秦铁路广深铁路 @gmszyb 医药股我记忆中从来没买过，虽说有千种好处，对我来说一票就否决了，那就是不够便宜。 而且医药行业其实竞争很激烈，多少年以后，这个行业肯定存在，单未必是当年那些企业喽。 我要用较低风险博取较高收益，一段时间内，赚得少一些没关系，没跑赢指数也没关系。 不出现大幅亏损是最重要的。 一旦出现较大亏损，会导致整体投资收益暴降。 比如我去年亏损11%看起来不多，今年盈利42%看起来不少，其实一算这两年才赚26%，年化收益12%而已。 举个例子，假设一个人10年投资下来，其中9年每年收益都是25%很高了，只有一年出现了较大亏损30%，那么总收益是1.25^9*0.7=5.21。 而另一个人呢，10年每年投资收益都是18%看起来比不过前一个人，其实总收益是1.18^10=5.23，还能略超前一个人收益。 投资是超级长跑，谨慎些总是好的。 |
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居然2019年马上要结束了，感觉刚开始没几天啊。 本周收盘净资产394.06万，年盈120.26万（43.92%），持仓基本不变，闲来无事做了一些可忽略不计的小操作。 |
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“露从今夜白，霾是故乡醇” 过去这个时候，我都转移到海边避霾了，今年被小宝宝拖累，被迫欣赏这北国冬季特有的朦胧景色。 前几年我提出迁居，奈何家里没人同意，谁都不愿意走，只好继续留在这里。 我见过最澄清的空气，是在澳洲企鹅岛。 晚上开车夜行，忽然觉得有种很异样的感觉。 停车熄火，看到了我这辈子见过最密的星空--让你眼晕的星空。 宝宝的奶粉，那当然得买澳洲的，绝少工业，全世界污染最小。 所以呢，我没买过伊利股票，不管它业绩多么好看，也不会买。 双汇，一个道理。 食品，农产品，太容易出问题，涨再多也不羡慕，远离为好。 |
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早些年我去三亚的时候，三亚还很小，步行就能去各处，人也不算很多。 现在的三亚，车水马龙的，大了很多很多，我已经不去了。 即使非去不可，也是去陵水，海边要安静的多。 也不一定非要在国内，大马就不错，喜欢市井气息就去马六甲，喜欢自然风光就去沙巴，喜欢都市气氛就在吉隆坡也很好。 澳洲当然也是一个好选择，毕竟南半球和我们季节相反。 有很多可去的地方，我最喜欢的是乌龙岗。 其实，不管去哪里，都是丰俭由人，既可以天天五星酒店，也可以民宿感受一下，并不是只有富豪才可以四处逛。 当然，“难得浮生半日闲”，有钱的人多了去了，有闲的人就不多了。 匆匆忙忙来那么几日游，累得半死又有什么意思？ 所以，躺赚是最根本的，即使能多赚也要躺赚，凡是需要花很多精力才能赚到的钱，不如不赚。 如果躺赚的钱越来越多，时间久了，也未必不如忙赚。 我在资本市场，是来给自己和家庭赚钱的，比别人多还是比别人少，我并不在意，毕竟我不是来比赛的，只要能赚到钱就很高兴。 |
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@cumtlazyboy 2019-12-11 20:15:12 有个问题想请教下包子兄，看到包子兄只有少量的城市商业银行，为什么不多配置一点呢？比如南京银行，杭州银行，上海银行。 我个人感觉城商银行的成长性更好 ----------------------------- 主要是出于安全谨慎的考虑。 银行估值已经这么低了，反映了市场对银行非常不友好的预期，万一市场对了呢。 如果出问题，肯定是城商行先出问题，再其次股份行，最后是四大行。 当然，没问题最好，没问题大家反正都能有增长，慢一些倒无所谓。 其实还是我的思考方式起决定作用，首先考虑向下的风险，留够安全边际。 不求比别人赚的多，但求比别人亏得少。 |
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收获年内第19个新股中新集团，好像不至于破发，应该能赚个万儿八千的。 大致今年新股收益5%的样子，比预想的好。 8个账户开通了科创板，可惜只在第一批中了两个，之后居然再也没中。 眼看这科创板别说肉了，汤都快没了。 最近比较频繁操作，赚钱倒是其次，一是闲的没事操作娱乐，另一个原因主要是平衡各账户市值。 除了刚开贴时贴过各账户图，平时实在是懒得把这些账户挨个截图贴上来。 年底吧，贴一次各账户图。 |
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每到周五，我的感觉都是这周还没开始就结束了。 本周收盘净资产405.35万，年盈131.55万（48.04%）。 本周操作较多，主力仓位基本没动，大减前段时间买入的各种投机仓位。 华泰证券只留了1000股，其他都卖掉。 还有光大银行清空，金力转债前天清空。 还卖掉少量的兴业和平银。 总之都是之前买入的投机仓位。 买入几万的中国神华，依然是投机。 融资只剩下32万，手里还有现金13，4万，相当于融资只有不到20万了。 其实都是减仓农行40万来的，减仓时是3.66减仓农行，现在还是3.66。 投机到其他个股上，运气不错都有所收获。 等待机会还是会恢复到120%仓位。 |
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@大秦铁路广深铁路 2019-12-13 13:03:55 有些难受，在这里跟大家倾诉下，老妈转院到市第一人民医院icu五天了，第一天医生用了很多化痰药物，都不管用，后来采用无创呼吸，用管子从口腔插入到肺部吸痰，每天都吸出来很多，医生还没找到痰液产生的来源，按照医生的判断10天之内痰液缓解不下来，管子就不好拔，那以后就没法拔出来了。 相起去年在市icu快10天了也是无创呼吸管子拔不出来，急急忙忙转到长沙湘雅附二icu，没有床位差点在医院走廊出意外，幸好当时一个主任...... ----------------------------- 不要着急，希望你妈妈尽快恢复健康。 我是独子，所以移民或者自己小家庭定居外地从来没考虑过。 父母家离我家步行10分钟的路程，来去都方便。 我们这代人多数是独生子，我是很难理解那些学霸义无反顾的走出国留学再定居这条路，几年都不一定回家一次。 虽说现在通讯发达，可是还是不一样。 也许只有这样决绝和心无旁骛才能成为真正的学霸吧。 |
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连续的上涨，大家都赚得盆满钵满的。 这个时间，持银行股的很容易被鄙视，哈。 我敢保证，如果行情继续发展，很快就有人过来指导。 |
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恭喜复利兄弟新股有所收获 自己也添了年内第20签科安达，不过看起来不像很有肉的样子 今年打新事业估计也就这样了，马马虎虎还过得去 |
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总看见有人说做T做波段然后把成本做成多少多少。 我这个账户兴业成本做到负简直不费吹灰之力，不就是卖一些嘛。 可是真的有意义吗？ 再看这个账户的兴业成本就很高了。 我从来不知道自己持仓成本是多少，太没意义了。 |
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@龙城不拽 2019-12-20 08:54:41 跟踪楼主帖子有两年了，感觉楼主是个善于思考的商业高人，经营思维，投资思维投资理念深受感触。 自己做股票也几年了，股票盈利太难，没有大牛市每年百分之二十都很难，希望楼主推荐几个盈利项目或模式。 ----------------------------- 兄弟太高看我了，我可不是什么高人，更不会做生意。 适合做生意的各种要素，我几乎全没有。 我喜欢做的投资项目都是不需要做琐碎事情的，一陷入琐碎的事务，我就难免意兴阑珊。 可是做生意想真正赚钱，不可能回避琐碎。 暂时没看到什么好的项目，如果有，我不会介意和大家分享研究的（不过大多数人好像没兴趣）。 我相信日常多观察，多思考，总会找到一些不错的机会。 我的很多思想，除书中来之外，还有一个朋友给我很大帮助。 他平时总是在观察，看到什么都想像一下自己能不能做，如果能做的话优势是什么劣势是什么。 而且其人行动力极强，一旦考虑周全立刻行动，不像我拖拖拉拉往往看到机会也算了。 这样的人，想不富都不容易，事实上我这朋友也非常有钱。 别人不敢说，我这个朋友的财富绝不是靠运气赚来的。 天涯这个地方，穷人思维很盛行。 很多人即使并不穷，但是思维也太多的穷人思维（我自己也不例外）。 我想，能赚钱的人，如果想不依赖运气影响长盛不衰，一定要摆脱穷人思维才行。 |
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本周收盘净资产413.94万，年盈139.84万（51%）。 本周继续减农行，农行持仓市值只有十二三万了。 空出来的资金就先还融资，仓位大约是100%了。 接下来大致会加仓交行、民生，还有北京银行，找机会会让仓位重新回到120%左右。 临近年末，总有很多人减仓为保今年盈利。 这是多么愚蠢的想法，你又不是基金要顾及排名，那么意义何在啊？ |
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接着上面这个话题，继续说几句吧。 上面说了，小赚大赔的策略，收益有限损失无限，不是一个好策略。 那么反过来，小赔大赚，损失有限收益无限，才是一个好的投资策略。 在股市里，很多散户执行的就是这种小赚大赔的策略。 比如做短线的，小赚就走，亏了就扛着不卖，一般情况，频频小赚得手，然后某天“咣”一下扣里面了，从此解套变成在股市里最大的追求。 所以说，不能以较短时间的收益率来判断策略好坏，即使几年时间都不行，需要评估的是策略的本质原理。 |
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白天和一个老朋友通电话聊了一会儿，闲谈时他说起前几天打牌一次输了不少钱，我大致问了问过程，明白是怎么回事了。 挺有意思的一件事，很有参考意义，其实完全能避免一晚上输这么多银子，下面和大家分析一下。 这个朋友牌技就不说了，估计那几个参与者水平大致伯仲之间，互相也都是熟人并不存在出千作弊什么的。 他是一直牌运不佳，越输越多，最后有些红眼上头，连续猛冲提高赌注想捞回来，一直打到最后输的精光。 这个过程看起来非常自然，无数赌徒都是这么输光的，那么问题在哪里？ 赌博里，有很多总结出来的谚语，比如有一句“赢冲输缩”，意思就是赢了要加大赌注输了要减小赌注。 大多数赌徒对这句话的理解是运气问题，运气来了要好好利用。 运气这东西属于玄学了，那么从数学上来说，这句话有没有道理？ 我们知道有一个凯利公式，在知道胜率赔率的情况下，能算出最佳下注比例，保证收益最大化。 假设在一个连续赌局中，我们算出的比例是10%。 如果初始本金1万元，现在赢到5万元，再下注比例依然是10%也就是每局下注5000元。 而如果输到只剩5000元，再下注的最佳比例仍然是10%也就是每局下注500元。 这样的下注方式，是收益大化的最优解。 这就是“赢冲输缩”的原理。 不由得感慨人脑的厉害，优秀的赌徒们经过无数次赌局，用直觉总结出来的规律，其实非常正确。 在投资市场，赢冲输缩，一样有其存在的价值。 比如我们做某种收益为正期望的套利行为，当然应该按固定资金比例去投入，而不是每次都投入固定数额。 再比如，我持仓的银行股虽然近几年赚了一些钱，但既然估值还是这么低，那我当然还是应该继续满仓持有。 所谓见好就收，赚钱就走，那是没有任何道理的行为。 |
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@英式船长 2019-12-21 20:20:55 对了，小包子研究过期权没有。 我觉得远期上证50（或未来的沪深300指数期权）期权平值合约，如果用资金做保证金双卖的话，别太重仓，我觉得无论市场走向如何、无论牛熊，年稳赚百分之十左右，几乎是妥妥的。 ----------------------------- 回复写了一大堆，居然又被吞了，懒得重新写，简要说下。 我对期权理解还很浅，不足以靠此盈利。 双卖并不能“妥妥的赚钱”，经常是连续赚11个月，然后一个月大亏打回原形。 这是一个小赚大亏的策略，盈利有限亏损无限，并不是一个很好的策略。 市场存在一个公认的低风险收益率，一般略超银行理财和国债，现时大约是5%到6%左右。 由于新时代信息传播的极速特点，凡是超过这个低风险收益率的策略，必然要承担相应风险。 期权、股指期货，还有债券，对手是专业机构，业务能力要比散户强太多了。 从他们口里抢食，稍有不慎就会吃大亏。 |
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@英式船长 2019-12-21 20:20:55 对了，小包子研究过期权没有。 我觉得远期上证50（或未来的沪深300指数期权）期权平值合约，如果用资金做保证金双卖的话，别太重仓，我觉得无论市场走向如何、无论牛熊，年稳赚百分之十左右，几乎是妥妥的。 ----------------------------- 如果年化收益追求只是10%的话，更为“妥妥”的选择是可转债。 转债的特点是小赔大赚，损失有限收益无限，投资时间清晰（最多6年），属于好的策略。 如果采用摊大饼的方式，几乎可以肯定年化收益会超过10%，历史来看是大约12%。 缺点是投资转债不能打新，还有对于散户，现在转债无法正回购上杠杆。 转债现在是个新形势，发行非常快，存量也越来越大，不好说历史经验还能有多大借鉴意义。 我想，转债市场出现第一个无法偿还本息的案例时，会带来大量转债价值重估，很多转债甚至会折价，那时才是大举进入转债的好机会。 现在的转债市场，溢价还是有些高。 |
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很多散户瞧不起专业机构，觉得基金经理呀行业研究员什么都是滥竽充数，业绩也确实不能服众。 我是股市小白时，也是这么想的。 后来看到封基业绩，才明白原因。 普通开基，申购赎回无限制，大量投资者牛市蜂拥申购，熊市却抢着赎回。 再加上基金有仓位限制，持仓比例不得少于多少不得高于多少，开基经理也很无奈，只好追涨杀跌。 而封闭式基金就不同了，封闭期内不能申赎，基金可以保持合理仓位投资，业绩要远远跑赢开基。 我有个同学在华尔街做基金分析员，我和他聊过几次，其对市场和个股行业的理解远远超过我的想象。 各种闻所未闻的分析工具和数学模型算法的运用，简直是武装到牙齿。 这样的对手，简直太可怕了。 尤其是在期权、和债市，这种需要大量数学模型定价的场合，专业机构完全碾压各路投资者。 明知不敌，就不用非要过两招试试了。 回避所有和专业机构为敌的局面，才是上策。 当然，还是有些例外的，小心的话或许也是机会。 比如，债市经常有闪崩的情况，往往是某个债评级下调，货基或者债基不能持有，会立刻无条件抛售。 这个时候，谨慎的接一些，还是可以考虑的。 总之，大多数时候，与专业机构为敌绝对是不自量力的行为。 |
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@复利的奇迹666 2019-12-22 22:49:29 我有在用少量资金做50etf期权，买入远期实值看涨期权，无脑长线做多。 行情振荡不涨的时候每月亏点利息钱，年化约5~6%，行情来了，期权就大涨，这就是包子兄所说的小亏大赚策略。 长期看50etf平均每年上涨10~12%，扣除期权权利金5~6%，还能赚5~6%。 使用5倍杠杆，收益率约25~30%，如果使用更大的杠杆，风险加大，收益也越大。 当然这种策略有亏为0的风险，只适合用小钱玩。 ----------------------------- 期权还是太复杂了，我的理解始终有隔靴搔痒的感觉，离随心应手的利用还差很远。 强烈推荐一本书《反脆弱》，虽不直接和期权交易相关，但里面的核心思想其实都是期权的理念。 书中的理念已经远远超过了简单的交易，非常富有哲学性。 比如不对称性的存在，并非所有事物都是完美对称的，甚至可以说完美对称的事物是根本不存在的。 如风险和收益。 利用这种不对称性，可以让我们在无知的前提下获得收益。 不需要每次都正确，甚至很少正确都无妨，只要不做愚蠢的行为就可以。 然后耐心等待有利的结果发生，从而获得收益。 人脑的结构是有问题的，更欣赏符合规律的事物，比如线性。 而实际的世界其实是非线性的。 即使我们无法深刻认识理解非线性，也不妨碍我们利用它来盈利。 而期权，最大的存在价值，其实就在于此。 |
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@复利的奇迹666 2019-12-22 22:49:29 我有在用少量资金做50etf期权，买入远期实值看涨期权，无脑长线做多。 行情振荡不涨的时候每月亏点利息钱，年化约5~6%，行情来了，期权就大涨，这就是包子兄所说的小亏大赚策略。 长期看50etf平均每年上涨10~12%，扣除期权权利金5~6%，还能赚5~6%。 使用5倍杠杆，收益率约25~30%，如果使用更大的杠杆，风险加大，收益也越大。 当然这种策略有亏为0的风险，只适合用小钱玩。 ----------------------------- 说起期权这个话题了，就多说几句个人浅薄理解。 买方确实损失有限利润无限，卖方利润有限损失无限，看起来买方远远好过卖方。 那卖方傻吗？ 卖方其实也有一个巨大优势，拥有时间价值，胜率高。 买卖双方最终还是旗鼓相当，各擅胜场。 并不存在孰优孰劣。 也就是说，期权股则带来的交易优势都是有代价的，无论你如何做多么复杂的期权组合策略，正常来说是占不到任何便宜的。 或许市场会偶尔有定价错误的情况发生，那是对手出错了。 可是你能期待比自己专业无数倍的对手计算出错吗？如果遇到这种情况，我一定是第一时间认为是自己出错了。 换句话说，一切可计算的问题，我都不认为优势在自己这边。 也就不用费心的去真正计算了。 上面说了，人脑更欣赏有规律的事物，也会假定一切事物都是规律的。 比如，隔几年就一定会来一次牛市，这个假定非常有规律，也符合历史。 可是实际上，这肯定不是真理。 三层结构的神经网络，可以逼近推导出任何非线性连续函数。 你把过去指数输入进去，一样会得出一个绝对符合历史特漂亮的函数，可以说把过往所有的规律都装进去的函数。 可惜，这个函数再漂亮还是无法应用在未来，每一天新的指数变化，都会导致函数变化。 可笑的是，很多散户仅凭肉眼观察，就信誓旦旦的认为未来会怎样怎样。 这个没有办法解决，是人脑的缺陷导致，一定要从无规律的混沌中看到规律才会安心。 也就是说，市场绝不存在一个看似牢不可破的规律。 而期权，可以让我们从规律的打破中获利，知道这一点就足够了。 |
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