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[股市论谈]谈谈如何做好期货，从500万到1000万，佛度有缘人！[第2页] |
| 作者:w5380624 |
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从今日前二十主力持仓变化来看，焦炭今日多空都有减持，但是多头减持的多了1万手。 基本可以断定昨日多头增仓就是为了掩护今日的出逃，后市没有大反转，或者连续红K企稳，依旧高空为主，行情大趋势还是空头。 |
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苹果，对于新季苹果，4月初，陕北地区出现降温大雪气，部分产区受到影响，主要还是洛川部分乡镇。 从前期花期调研来看没有非常大范围的灾害，花量情况正常，坐果也没有大问题，产量可达到正常年份水平，也有说减产10%左右，但总体来讲并幅度并没有太大偏差。 苹果在5月份处于幼果期，如果没有超出正常情况的极端天气和病虫害发生，不会有太多的炒作话题。 从水果市场整体大环境来看，进入5月份之后逐渐增加，特别是西瓜购销量非常大，当前主流价格在2.0-2.5元/斤，预计会对苹果消费产生冲击。 国内西瓜4月下旬开始上市量逐渐增加，在6-8月份集中上市，是最主要的夏季解暑水果，而苹果等冷库存储类水果吸引力在下滑。 苹果需求货源价位普遍比较低，随着西瓜等水果逐渐开始供应市场，水果行业内竞争更加激烈。 果整体库存依旧较大，货源供应充足，电商、社区团购等渠道低价走量为主。 五一过后国内市场缺乏节日刺激，苹果货源低价或者降价去库存是大概率事件。 苹果在5月份处于幼果期，如果没有超出正常情况的极端天气和病虫害发生，不会有太多的炒作话题。 |
| 焦炭经过一波大跌，和一周调整以后，行情趋于正常，没有大消息刺激情况下关注上方压力2530，下方支撑2450附近，做好技术上的操作，消息面暂时影响应该不存在太大了。 |
| 晚间操作2450附近多单的朋友，盈利70个点，恭喜！ |
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黑色板块 【螺纹&热卷】 限产松动，成材短期回调 昨天夜盘，受唐山地区限产标准降低的影响，成材集体走弱，其中热卷回调幅度较大。 需求进入淡季，且新开工面积弱势压制钢价。 特别是随着厂库的积累，钢厂开始主动下调出厂价格。 近期政策端对于盘面的扰动加强，特别是为了抑制大宗商品的过快上涨，交易所也开始限制投机交易。 【铁矿石】 唐山限产放松，盘面维持震荡 供应方面，Mysteel新口径澳巴铁矿发运总量2372.9万吨，环比减少267.3万吨；澳大利亚发货总量1682.1万吨，环比减少158.4万吨；其中澳大利亚发往中国量1288.4万吨，环比减少296.6万吨；巴西发货总量690.8万吨，环比减少108.9万吨。 需求方面，钢厂日均铁水产量为243.31万吨，环比增加0.61万吨，唐山限产政策有所放松，关注后期矿石的实际需求。 库存方面，28日Mysteel45港口进口铁矿库存为12622.16万吨，环比增111.56万吨，目前在港船舶数136增7条。 盘面上看，主力09合约继续上移，夜盘减仓反弹，短期内维持震荡。 【焦煤&焦炭】 现货高位情绪转弱 期货盘面宽幅震荡 主产地煤矿严控超产行为，部分煤企开工率小幅下滑，部分煤种出货情况转差，库存回升，煤企心态稍有转变。 此外，山东新安矿难事故发生，部分煤矿暂时停产，焦煤供应短期内存在继续下降的趋势。 焦企采购积极性降低，对优质煤种需求较好，对部分煤种多持观望态度，按需采购。 蒙煤口岸日通关量在100车左右徘徊，贸易商报价较少。 随着原料端焦煤价格回落，焦企采购成本下调，利润尚可，且当前环保政策相对宽松，焦企开工积极性较高，销售情况良好，厂内库存多维持低位。 贸易商多积极出货，且原料端支撑力度减弱，随着焦炭库存回升，钢厂对焦价打压意向渐起，然考虑到部分优质资源依旧紧张，库存整体低位运行，焦企对后市多持观望情绪。 【动力煤】 旺季即将来临，盘面宽幅震荡 产地方面，内蒙古地区煤管票月底偏紧，部分矿出现停产或减产现象；陕西榆林地区性价比较高的煤种销售较好，终端采购需求回升。 近期国家对煤炭保供稳价力度加大，做好迎峰度夏能源保障，煤价将逐步回归理性区间。 港口方面，当前港口市场受需求预期影响，贸易商报价开始提涨，但询货积极性不高，仍以长协调运为主，实际成交极少，现秦港Q5500大卡动力煤平仓价900元/吨。 下游方面，近期南方用电需求持续攀升，广东多个地区企业执行“开五停二”有序用电，周期持续三个月，以减缓电力偏紧状况。 随着大型煤炭企业稳价保供，主动下调价格，电厂不急于询货，维持刚需采购，当前部分电厂库存处于中低位，后期关注煤炭产量增量及水电补充情况。 进口煤方面，随着国内煤价有所修复，内外价差缩小，当前印尼煤报价坚挺运行。 盘面上看，主力09合约昨日继续抬升，日线MACD绿柱持续缩短，短期内维持宽幅震荡。 |
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玻璃，房地产竣工大周期的背景下，玻璃现货市场的高景气度在未来具有一定的延续性，从当前利润角度来看，现货价格持续高位，纯碱价格上涨动能较弱，玻璃利润率持续上升，然而受限于产能政策，当前产能已达极限，短时间内难以扩大。 需求方面，短期随着梅雨季节临近，终端需求阶段性调整，玻璃企业库存止降转增，上周全国样本企业总库存止步7连降，环比增加7.17%至1405.7万重量箱，同比仍低78.76%，库存可用天数为6.9天，市场操作趋于理性。 但当前企业库存低于往年同期水平，下游订单情况较乐观。 整体看玻璃基本面供需仍比较健康，全年紧平衡格局并未改变。 玻璃供给方面情况来看，最近受到工信部提出严禁平板玻璃新增产能的影响，相对提振市场情绪。 短期来看，浮法玻璃产能较之前无变化，同比小幅上升，受限于产能政策，当前产能已达极限，短时间内难以扩大，预计供应环境仍然趋紧为主。 短期来看，玻璃价格由于受到供需两旺格局双重影响，在短暂的调整步伐下上演王者归来，预计价格继续维持偏强运行的态势。 中长期来看，光伏产能的扩张已经是既定的事实，对后续玻璃需求的拉动力将是长效性的，因此玻璃价格的长期向好发展仍然值得预期。 继续关注50附近支撑，偏多看待 |
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黑色板块 【螺纹&热卷】 成本 支撑显现，盘面维持区间震荡 利润数据显示，唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为3534元/吨，平均钢坯含税成本4446元/吨，钢厂平均毛利润554元/吨，周比上调65元/吨。 当前表观需求开始季节性走弱，但是成本支撑仍然坚挺。 关注本周公布的库存数据，如果产量继续增加，厂库增加，则盘面仍然有回调可能。 【铁矿石】 发运回落，盘面维持震荡 供应方面，Mysteel新口径澳巴铁矿发运总量2372.9万吨，环比减少267.3万吨；澳大利亚发货总量1682.1万吨，环比减少158.4万吨；其中澳大利亚发往中国量1288.4万吨，环比减少296.6万吨；巴西发货总量690.8万吨，环比减少108.9万吨。 需求方面，钢厂日均铁水产量为243.31万吨，环比增加0.61万吨，需求维持较高水平，由于限产政策仍有反复，现货市场表现一般，关注后期矿石的实际需求。 库存方面，28日Mysteel45港口进口铁矿库存为12622.16万吨，环比增111.56万吨，目前在港船舶数136增7条。 盘面上看，主力09合约昨日缩量整理，短期内维持震荡。 【焦煤&焦炭】 现货稍有转弱 期货延续反弹 近期主产地环保检查严格执行，超产煤矿仍受限制，且进口量仍偏少，焦煤整体供应依旧偏紧，然市场成交转弱，原煤库存开始积累，且焦企需求下降，部分煤企对后市预期偏弱。 目前主产地煤企新签订单较少，多以执行前期订单为主，煤企报价略有下调，然主焦煤依旧供不应求，厂内多维持低位库存或处无库存状态，煤企报价较为坚挺，焦炭市场首轮提降落地，焦企利润略有收紧，拿货积极性稍有减弱，对原料煤采购多偏谨慎。 随着华东、华北主流钢厂对焦炭采购价格提降120元/吨，焦价首轮提降基本落地执行。 主产地临汾、运城地区部分焦企执行限产20%-30%，山东地区将出台相关政策，落实“以煤定产”任务，届时部分焦企或有2-3成的限产，全省焦炭产量将严格控制在3200万吨以内，焦炭供应或将区域性紧张，其余地区焦企目前多维持高负荷生产，销售情况较好，厂内库存水平偏低。 当前钢厂利润微薄，厂内焦炭库存有所增加，且贸易商投机需求减弱，焦炭整体供应偏紧局面稍有缓解。 【动力煤】 旺季即将来临，盘面偏强震荡 产地方面，内蒙古地区煤管票月初按核定发放，露天矿车辆排队现象明显，销售较好；陕西榆林地区安检环保持续，销售较好，产能释放谨慎；山西晋北地区安全督察严格，站台长协拉运基本无库存。 6月1日，神木市开展“稳煤价保供应抓安全”集体约谈会。 港口方面，当前港口市场受后市需求拉动影响，贸易商报价提振，但终端询货意愿不高，以长协调运为主，高价成交极少，现秦港Q5500大卡动力煤平仓价950元/吨。 下游方面，近期南方用电需求持续攀升，广东多个地区企业出现限电现象。 当前电厂日耗较高，而库存处于中低位水平，后期关注煤炭产量增量及水电补充情况。 进口煤方面，随着国内煤价逐步回归理性，内外价差缩小，当前印尼煤报价坚挺运行。 盘面上看，主力09合约连续反弹，站上20均线，夜盘继续走高，短期内维持偏强震荡。 |
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影响棉花现货价格的因素主要有以下几个方面： 一、政策面 一般说来，政策对价格的影响是很短期的，但是有时却很剧烈。 影响棉花现货价格的政策因素主要有： ①政府的宏观政策 。 包括政治，经济政策，如农业政策，外贸政策，金融政策，证券政策等，都会对棉花期货价格产生影响。 在分析国家重大宏观经济政策对棉花期货价格影响的同时，还要分析国务院和其他职能部门出台的政策对棉花价格的影响程度。 ②行业组织政策。 行业组织在市场经济中起的作用已日益明显，他们制定的产业政策有时会影响棉花的生产规模，产量，销售量以及相对价位。 ③国家储备计划。 国储棉的拍卖，采购量以及采购价格决定对棉花价格的影响程度。 ④各国农业补贴政策和纺织品进出口政策。 纺织品出口政策和棉花的配额政策影响国内的棉花价格，国际棉花价格与棉花补贴存在着密切的关系。 二、产量 对用于期货交割的棉花来说，当期产量是一个变量，主要受当前播种面积和单产的影响。 在播种面积一定的情况下，由于棉花生长周期较长，受气候变化影响较大，棉花生长关键时期的气候因素影响棉花的生长情况，进而会影响到单产水平。 一般来说，棉花的播种面积主要受上年度棉花价格的影响，上年度棉花的价格较高，则本年度的播种面积将增加，反之，则播种面积下降。 投资者在充分研究棉花的播种面积，气候条件，生长条件，生产成本以及国家的农业政策等因素的变动情况后，对当期产量会有一个较合理的预测。 三、前期库存量 它是构成总供给量的主要组成部分，前期库存量的多少体现着前期供应量的紧张程度，供应短缺则价格上涨，供应充裕则价格下降。 四、进出口量 在生产量和前期库存量一定的情况下，进出口量实际上直接改变了供应量的多少。 进口量越大，国内可供应量就越大，则国内市场价格可能会下跌；出口量越大，国内可供量就越小，国内市场价格就可能回升。 因此投资者应密切关注实际进口量的变化，尽可能及时了解和掌握国际棉花形势，价格水平，进口政策的变化等情况。 五、国内消费量 棉花的国内消费量并不是一个常数，它处于经常变动状态，并受多种因素影响。 主要有：消费者购买力的变化；人口增长及消费结构的变化；政府收入与就业政策等。 我国棉花95%用于纺纱，江苏、山东、河南、湖北为棉花的主要消费省。 六、天气 2003年新棉上市后棉价之所以大涨，很重要的一个因素是天气恶劣，在收获期雨量过多。 因此，从历年的情况看，8、9、10月份天气情况，是决定棉花产量和质量的关键因素，也是投资棉花期货要关注的首要因素。 七、国家储备 棉花行业是一个劳动密集型行业，就业人口达到2亿多，棉花价格高低直接关系到农民和棉纺织企业工人的收益，因此，做好棉花市场的宏观调控，确保棉花价格合理波动非常重要。 棉花市场放开以后，我国棉花储备和进出口政策成为调节棉花价格的两个主要工具。 1984年我国棉花储备达到430万吨。 上世纪九十年度末，我国棉花价格居高不下，为了满足棉纺织企业的加工需要，我国大量抛售棉花储备，棉花储备降为最低点，接近零库存。 八、替代品 化纤是棉纱主要替代品。 化纤(涤短)价格的变化，直接影响棉纱的需求，间接影响棉花需求量和棉花价格。 2003年国内棉花价格上涨，导致棉纱价格上扬，化纤的需求量增加。 前一段，原油价格持续高位横盘，涤短上游原料PTA和MEG的价格更是水涨船高，成为涤短价格一路盘升的主要动力，出现涤短行情水涨船高，销售压力不断增加。 九、国际市场 ①世界棉花的产量与库存量 。 棉花的产量与库存量是棉花供给的两个主要因素，与棉花价格具有反向关系。 1961年以来，世界棉花面积基本在4.5-5亿亩之间波动。 由于科技水平的提高，棉花单产不断增加，世界棉花总产量由1000万吨增加到2500万吨左右。 棉花生产集中在中国、美国、印度、巴基斯坦等国。 ②世界经济增长和对棉纺织品的需求量。 世界经济形势对棉花进出口和棉花价格影响较大，发达国家是棉纺织品的重要需求国，发达国家的宏观经济形势好转，棉纺织品的需求增加，则棉花的价格上升，总之，棉花价格与世界经济形势的相关性很高。 |
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黑色板块 【螺纹&热卷】 需求走弱，成材开始再次探底 随着淡季的深入，建筑业需求维持季节性走弱。 成交数据显示，近期建材成交量再度降温。 由于限产消息不断扰动，原料开始走弱，也带动成材短期承压。 热卷方面，数据显示当前欧美制造业补库需求仍较旺盛，从而支撑卷板需求，近期海内外价差走扩也将支撑国内卷板价格。 后市关注亏损之后，钢厂减产范围是否会扩大。 【铁矿石】 澳巴发运回升，盘面维持震荡 Mysteel新口径澳巴铁矿发运总量2502.4万吨，环比增加129.5万吨；澳大利亚发货总量1687.7万吨，环比增加5.6万吨；其中澳大利亚发往中国量1391.0万吨，环比增加102.6万吨；巴西发货总量814.7万吨，环比增加123.9万吨。 淡水河谷突然关停两矿区，但整体影响不大。 需求方面，钢厂日均铁水产量为244.59万吨，环比增加1.28万吨，需求维持较高水平，由于限产政策仍有反复，关注后期矿石的实际需求。 库存方面，4日Mysteel45港口进口铁矿库存为12534.70万吨，环比降87.46万吨；日均疏港量294.46万吨增4.37万吨。 目前在港船舶数130降6条。 盘面上看，主力09合约昨日大幅回调，夜盘小幅波动，短期内维持震荡。 【焦煤&焦炭】 煤焦现货边际转弱 期货盘面承压回落 受焦价下调影响，焦企多按需采购，且个别国企有提产情况，叠加山东地区前期涉事煤矿的周边煤矿均已复产，贸易商多暂无囤货意向，致使煤矿内库存回升较为明显，煤企多积极出货。 受焦炭市场情绪走弱影响，焦企对原料煤采购节奏放缓，压价意愿较强。 焦煤进口偏紧，俄罗斯、加拿大等国焦煤进口不能弥补澳煤量；蒙煤方面，受疫情加剧影响，口岸对车辆司机重新进行核酸检测，通关车辆依旧暂处低位，可售资源较少。 主产地临汾、运城地区部分焦企执行限产20-30%；山东省出台“以煤定焦”政策，独立焦化企业有限产35%的预期，部分焦企已陆续接到通知，山西个别地区焦企仍有限产现象，后期焦企开工率或将有所回落，其余地区焦企在高利润及环保政策较为宽松的利好带动下，多保持高负荷生产，焦炭供应量小幅增加，部分湿熄焦企业有累库现象，但干熄焦等优质冶金焦供应仍偏紧。 焦企限产政策多未落地执行，焦炭供应量仍保持小幅递增趋势，下游钢厂在焦炭库存回升的支撑下，对焦价或有再次提降预期。 【动力煤】 旺季即将来临，盘面宽幅震荡 产地方面，内蒙古地区月初发放煤管票，产量恢复常态，露天矿车辆排队现象明显，销售较好；陕西榆林地区安检环保持续，在产煤矿销售较好；山西晋北地区安全督查严格，站台长协拉运基本无库存。 近日河南和黑龙江接连发生煤矿事故，造成人员伤亡，安监仍有较强压力。 港口方面，受后市需求向好影响，贸易商低价出售意愿较低，货盘释放有所加快，港口报价坚挺，现秦港Q5500大卡动力煤平仓价930元/吨。 下游方面，近期南方用电需求持续攀升，广东多个地区企业出现限电现象。 当前电厂日耗较高，而库存处于中低位水平，后期关注煤炭供应增量及水电补充情况。 进口煤方面，有市场传言称浙江、江苏、福建除澳洲煤外已全面放开进口煤管控，6月底前到港资源不占用全年额度，但受制于进口船期及进口资源偏紧，预计6月底前到港资源有限。 当前印尼煤报价坚挺运行。 盘面上看，主力09合约昨日冲高回落，夜盘窄幅调整，短期内维持宽幅震荡。 |
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农产品板块 【油脂】 震荡 巴西及美国大豆种植区天气干旱，市场担忧全球油料作物产量，提振美豆及植物油期价。 棕榈油方面，SPPOMA数据显示马来西亚棕榈油5月产量环比减少3.68%，马棕油库存重建缓慢，提振支撑BMD棕油价格强劲反弹，但市场预测5月马棕油库存较前一个月增6.3%。 国内方面，内盘油脂今日上涨，但涨幅较小。 目前国内棕榈油和菜油库存处于较低位置，豆油库存也处于同期低水平，支撑油脂价格。 南美大豆集中上市，后期大豆到港量巨大，豆油油库存进入了缓慢修复的过程，对未来油脂的上涨造成一定的压力。 目前油脂供应格局仍然偏紧，全球生物柴油需求增加，在全球通货膨胀的背景下，油脂的价格有支撑，短期维持高位震荡走势判断。 关注天气炒作以及东南亚棕榈油的产量情况。 【油料】 进口大豆增长，豆粕震荡反弹 隔夜美豆冲高收大阴线，走势大幅震荡，一周作物生长报告显示大豆种植率90%，低于市场预期的92%，但高于去年同期的84%和五年均值79%，另大豆优良率为67%，低于市场预期的70%和上年同期的72%；指标7月开盘1599.75，最高1623.5，最低1558.5，收盘1562，跌1.30%； 国内夜盘豆粕高开震荡，海关数据显示5月份大豆进口961万吨，去年同期为938万吨，且1－5月累计进口3823.4万吨，同比增长12.8%；主力9月开盘3643，最高3647，最低3609，最新3623，涨0.67%； 菜粕高开小幅收阴，昨日大涨后整固，市场看好水产需求，同时受豆粕反弹激励；主力9月开盘3059，最高3060，最低3024，最新3040，涨1.23%； 菜油低开收跌，外强内弱，外盘油脂以生物柴油需求为主线，国内受外盘提振且同时受商品调控影响；主力9月开盘10879，最高10907，最低10788，最新10795，跌1.24%； 操作建议: 两粕偏多菜油关注。 【花生】 弱势下跌 昨日花生期价大幅下跌，空头大幅增仓打压，期价破位下移，2110合约期价跌至开市以来的新低，收盘价在9400元/吨附近。 近期国内花生现货价格维持稳中偏弱走势，油厂下调油料米收购价格，局部商品米价格走势偏弱，农忙时期国产花生市场购销清淡，国内供应以进口米为主。 进口方面，进口花生集中到港，油厂收购以执行前期进口米合同为主。 下游方面表现始终疲软，出口需求同比下降，食品加工厂和贸易商采购积极性一般，油厂到货量仍然偏大，收购存在压车现象。 相关食用植物油价格持续上涨，花生油价格维持稳定，花生粕价格震荡，油厂压榨利润下滑但仍处于历史高位水平，榨利丰厚刺激油厂提升开机率，利好花生需求。 花生播种进行中，调研显示今年国内花生种植面积同比下降5-10%，局部面积减幅巨大，加之全球油脂价格受供需偏紧影响而上涨，中长期花生期价获得支撑。 前期花生现货价格持续下跌，花生期货价格对现货价格高升水引发套利卖盘持续介入，花生基本面利空叠加，导致花生期价持续下跌。 基本面偏空，加上空头资金的大力打压，导致昨日花生期价跌破前期测算的仓单成本区间。 由于期现货市场已经陷入极度悲观，投资者可暂时观望，关注2110合约可能出现的超跌反弹。 【玉米&淀粉】 震荡 国内加强玉米价格异动管理措施。 新麦上市在即，缓解玉米青黄不接时期需求压力。 预计玉米新作播种面积大幅提升。 CBOT美玉米高位偏强致进口成本高，进口美玉米等谷物维持高水平。 饲料需求增长预期强；谷物替代比例稳定。 深加工需求偏弱，开机率相对低迷，原料库存累积至高位；下游需求偏弱，淀粉库存持续增加。 玉米高位震荡。 【棉花&棉纱】 棉花震荡，棉纱震荡 美棉干旱继续缓解，新棉种植进度加快。 国内近日期价有所反弹，贸易企业基差资源价格小幅上调，因原料库存充裕纺企短期批量采购意愿不强，市场成交略显清淡。 郑棉基本面暂稳，预计郑棉区间震荡，关注北半球主产棉区天气变化、国内进口配额发放及储备相关政策。 现阶段下游纺企原料库存充足，期货价格上涨，观望氛围浓厚，成交一般，C32S纱线价格指数较持平；纯棉纱市场行情稳定，下游需求薄弱，刚需采购居多。 产成品库存维持低位，挺价意愿较强，预计短期市场棉纱价格弱势调整为主。 【生猪】 偏弱 期货端：9月合约收盘20025，涨155；11月合约收盘19200，涨350；1月合约收盘19605，涨375。 现货端：全国22省市生猪均价15.3元/kg，跌0.56元/kg，其中辽宁14.98元/kg，河南15.34元/kg，四川14.62元/kg，广东16.52元/kg。 基差方面，9月合约对河南地区升水4685。 现货市场低迷持续，市场低价猪源整体拉低标猪价格，散户超大猪恐慌性出栏现象增多，大肥供应较为充裕。 当前猪群中肥猪占比较高，出栏均重居高不下，加之季节性消费淡季需求端支撑幅度有限，养殖端心态较为悲观。 不过目前生猪价格已经低于自繁自养成本线，随着这波恐慌性抛售慢慢停止，养殖户开始挺价，猪价有望迎来反弹。 短期而言近月盘面对现货价格升水依旧较高，基差仍存修复预期，预计近日以弱势调整为主。 【鸡蛋】 震荡 期货端：6月合约收盘3890，周五3920，跌30；7月合约收盘4135，周五4225，跌90；8月合约收盘4909，周五4965，跌56。 现货端：6月7日全国现货鸡蛋整体下跌，其中主产区现货均价4.10元/斤，周五4.20元/斤，跌0.09元/斤；销区均价4.37元/斤，周五4.42元/斤，跌0.05元/斤。 具体而言，产区辽宁跌，河北跌，河南跌，山东跌，江苏稳，湖北稳；销区北京跌，上海稳，广州跌。 供应方面，5月份在产蛋鸡存栏环比回升，新开产蛋鸡数量边际增加叠加老鸡出栏量整体偏少，市场对下半年存栏恢复预期提升，盘面升水继续被挤出。 近期产区销货不佳，部分养殖户赶在端午前加快淘汰老鸡，上周产区代表市场老鸡出栏量增幅明显，6月份整体淘汰量或大于新增产能，蛋鸡存栏预计小幅下滑，加之成本端亦有支撑，盘面回调幅度相对有限。 【白糖】 震荡偏弱 夜盘郑糖期价继续走跌，空头继续增仓打压，期价内弱外强持续。 巴西干旱影响白糖产量，加之生物柴油需求旺盛，外糖价格高位反弹。 国内甜菜种植面积下滑，远月供应压力下降。 尽管近期郑糖期价上涨，但产区白糖现货成交价格维持平稳，基差持续走低，白糖期货仓单数量庞大且持续增加，显示国内现货压力仍然较大。 白糖基本面题材充足，但前期涨幅较大，且近期国务院会议提出要抑制商品投机，国内商品调控预期较强，期价易受宏观面影响而回调。 短线跌支撑位或有反弹，投资者可适当轻仓试多。 【苹果】 震荡 昨日苹果期价窄幅震荡，持仓下降，2110合约收在6280元/吨附近。 前期产区调研显示，山东威海、河南三门峡和陕西咸阳地区苹果因授粉期低温阴雨天气导致坐果率较上年偏低，减产幅度预计将达到30%-50%，同时坐果期冻害导致西北地区次果率高，低价产区苹果种植面积改玉米或小麦现象较为普遍，套袋数据也印证局部减产现象，今年全国苹果产量或同比持平，较前期市场预期的增产预期差距较大，刺激期价重心上移。 短期看，夏季大量替代水果将会上市，苹果去库存时间窗口较短，短期苹果现货去库存压力依然较大。 近期苹果产区不同等级苹果走势分化，好货价格出现小幅上涨势头，这可能带动苹果整体上涨。 苹果坐果率低造成局部新作减产，苹果新作供应压力或不及市场预期，随着疫情得到控制，下半年苹果市场需求或好于去年同期，中长期苹果期价具备一定的买入价值。 从月间合约价格差来看，短期近月价格或维持低位去库存的偏弱格局，远月期价因减产发酵走出一轮反弹走势。 整体看来，苹果期价短期下行空间有限，而中长期上行空间较大，建议投资者宜择机逢低买入。 【红枣】 供给充足，走货缓慢 上个交易日，红枣主力合约全天呈现低位震荡的趋势。 最终收于8780元/吨。 较上个交易日-1.84%，成交量9.37万，持仓4.09万。 目前，销区市场行情持续低迷态势，因近期天气炎热，红枣现阶段备货不利，客商成交量不大，按需采购。 产区供应量不大，购销延续前期低迷的局面，走货速度较慢。 【粳米】 供需偏松，价格稳定 上个交易日，粳米主力合约呈现震荡的趋势。 最终收于3539元/吨，较上一交易日-0.23%，成交量8877，持仓1.25万。 2020/2021年国内大米产量依旧比较稳定，国内大米供给偏松基调持续，虽然今年大米品质有所提高，但整体行情仍处于弱势。 同时大米走货速度不快，大米需求量并没有出现大幅提升，因此大米市场供需整体偏松，预计未来米价仍以震荡偏弱为主。 |
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金属板块 【黄金&白银】 震荡 国际贵金属期货收盘普涨，COMEX期金涨0.53%，报1902.1美元/盎司；COMEX期银涨0.44%，报28.02美元/盎司；美元再度走弱，耶伦讲话影响减退，均支撑金价。 美国财长耶伦表示，美国总统拜登4万亿美元支出计划对美国有利，即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调；如果最终利率水平略微升高，这实际上对美国社会和美联储都有利。 【沪铜&国际铜】 震荡 隔夜伦铜一度大跌回踩40日均线后大幅反弹收十字星，今日小幅高开于9955美元。 沪铜夜盘低开高走上涨收小阳，收于71660。 沪铜成交持仓均下降，市场情绪偏向观望。 铜价在60日均线/7万点附近初步获得支撑，技术形态好转，但反弹动力不足，可能延续震荡行情。 沪铜上方压力75000，下方支撑70000。 今日国际铜升水上升至513，今日内盘走势较强。 【沪铝】 震荡 隔夜伦铝高位大跌收中阴，今日小幅高开于2428美元。 沪铝夜盘低开高走大幅震荡收十字星，收于18470。 沪铝成交持仓均下降，市场情绪偏向观望，短线沪铝可能延续震荡行情，关注下方18000附近支撑情况。 上方压力19000，下方支撑60日均线18000。 【沪锌】 震荡 隔夜伦锌小幅高开后震荡收小阳线。 沪锌夜盘小幅高开后反弹收小阳线。 海外经济数据乐观下，通胀预期加强，流动性收缩担忧情绪加重下，金属波动加剧。 云南省限电情况下锌产量释放不及预期。 锌矿过剩向冶炼端转移会有所推迟。 下游旺季进入尾声，锌需求回落。 短期锌供需两淡下，锌高位震荡。 中期锌锭过剩将逐渐兑现下，中期空头格局不变。 【沪铅】 弱势震荡 隔夜伦铅平开后企稳反弹收阳线。 沪铅低开后反弹收阳线。 铅精矿偏紧未影响到原生铅企业生产，当下原生铅冶炼企业集中检修结束后，企业开工率维持高位，原生铅供应压力较大。 环保限产褪去后，再生铅开工率稳步上升。 下游蓄电池需求淡季态势加剧，社会库存大幅增加，铅价弱势格局难改。 不过考虑到铅价大幅下跌后，再生铅成本支撑凸显，铅价下方支撑较强，或继续弱势震荡格局。 |
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黑色板块 【螺纹&热卷】 原料补库，带动成材延续反弹 成交数据显示，由于近期盘面的反弹，下游投机需求开始启动。 但随着全国梅雨天气的来临，需求有继续下探的可能。 临近假日，钢厂对于原料存在较强的补库需求。 特别是近期铁矿发货量季节性减少，盘面上涨幅度较大。 综合来看，当前成材上下驱动尚不明确，短期维持区间震荡。 【铁矿石】 钢厂利润压缩，盘面维持震荡 供应方面，Mysteel新口径澳巴铁矿发运总量2502.4万吨，环比增加129.5万吨；澳大利亚发货总量1687.7万吨，环比增加5.6万吨；其中澳大利亚发往中国量1391.0万吨，环比增加102.6万吨；巴西发货总量814.7万吨，环比增加123.9万吨。 淡水河谷发布暂停Timbopeba铁矿开采，预计影响铁矿产能3.3万吨/日。 需求方面，钢厂日均铁水产量为244.59万吨，环比增加1.28万吨，需求维持较高水平，由于各地限产政策仍有反复，关注后期矿石的实际需求。 库存方面，4日Mysteel45港口进口铁矿库存为12534.70万吨，环比降87.46万吨；日均疏港量294.46万吨增4.37万吨。 目前在港船舶数130降6条。 盘面上看，主力09合约昨日继续反弹，夜盘振幅不大，短期内维持震荡。 【焦煤&焦炭】 现货煤强焦弱 期货宽幅震荡 受焦价下调影响，焦企多按需采购，且个别国企有提产情况，叠加山东地区前期涉事煤矿的周边煤矿均已复产，贸易商多暂无囤货意向，致使煤矿内库存回升较为明显，煤企多积极出货，部分高价资源仍存有回落预期，然国内焦煤增量仍受安全影响供应依旧偏紧，部分煤企仍有继续收紧预期，个别地区前期跌幅较大的煤种有回涨现象。 焦煤进口偏紧，俄罗斯、加拿大等国焦煤进口不能弥补澳煤量；蒙煤受疫情加剧影响，口岸对车辆司机重新进行核酸检测，通关车辆依旧暂处低位，可售资源较少。 主产地临汾、运城地区部分焦企执行限产20-30%；山东省出台“以煤定焦”政策，独立焦化企业有限产35%的预期，部分焦企已陆续接到通知，山西个别地区焦企仍有限产现象，后期焦企开工率或将有所回落，其余地区焦企在高利润及环保政策较为宽松的利好带动下，多保持高负荷生产，焦炭供应量小幅增加，部分湿熄焦企业有累库现象，但干熄焦等优质冶金焦供应仍偏紧。 焦企限产政策多未落地执行，焦炭供应量仍保持小幅递增趋势，下游钢厂在焦炭库存回升的支撑下，对焦价或有再次提降预期。 【动力煤】 旺季需求支撑，盘面区间震荡 产地方面，近日多地接连发生煤矿事故，在产煤矿安全检查形势严峻，主产地供应增量有限。 6月8日国家矿山安监局召开视频会议，安排矿山安全生产，坚决防止重特大事故，同时调派百名执法人员，对9个重点产煤省开展异地联合监察执法。 有消息称，发改委正在考虑对动力煤实施限价措施，以应对即将到来的夏季用电高峰。 港口方面，受后市需求向好影响，贸易商低价出售意愿较低，货盘释放有所加快，港口报价提振，现秦港Q5500大卡动力煤平仓价930元/吨。 下游方面，近期南方用电需求持续攀升，广东多个地区企业出现限电现象。 当前电厂日耗较高，而库存处于中低位水平，后期关注煤炭供应增量及水电补充情况。 进口煤方面，有市场传言称浙江、江苏、福建除澳洲煤外已全面放开进口煤管控，6月底前到港资源不占用全年额度，但受制于进口船期及进口资源偏紧，预计6月底前到港资源有限。 当前印尼煤报价坚挺运行。 盘面上看，主力09合约昨日窄幅调整，60分钟级别看有一定支撑，短期内维持震荡整理。 |
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铁矿石，当前铁水产量和高炉炼铁产能利用率已升至绝对高位，在粗钢压产预期仍在的背景下国内铁矿需求正逐步见顶。 海外需求近期已出现回落，表现在外矿发运日韩比例的下降，以及发运至我国比例的提升。 新口径统计最近一期澳巴矿周度发运量环比增加129.5万吨至2502.4万吨，增量主要由巴西矿贡献，后续高品资源到港量将逐步增加。 6月矿山冲财报预期较强，当前澳巴主港天气情况良好，暂不会对发运造成明显扰动。 预计本月剩余时间内发运节奏将进一步加快。 铁矿石主要矛盾点在于终端钢材的需求，由于地产和基建的需求大概率不及市场预期，因此成材很可能走弱。 成材上涨较难持续压缩钢厂利润，铁矿石价格将受到压制。 同时，下半年铁矿石供给将有所增加。 在钢厂利润被压制的背景下，钢厂会转用低品矿，而非主流矿山新增供给以低品矿为主，钢厂打压价格相对更容易。 生猪，目前养殖行业全面面临亏损，二次育肥户也亏损，近期现货仍然是每天节节走低的态势，因此养殖端和二次育肥户现在还是处在恐慌性出栏的阶段。 需求面，端午节的来临对需求面也没有明显的支撑。 此外现货市场肥猪的供应压力仍然较大。 预计现货价格延续弱势 猪肉储备调节机制，在目前的行情之下，主要关注点在于临时收储调控对于期现价格的影响。 比较明确的是当猪价下跌行情中触及一级预警，也就是猪粮比低于5：1的时候，就会触发临储收储机制。 按目前玉米现货均价2.82元/斤的话，也就是猪价下跌到14.1元/公斤，就会开始进行临时储备。 这会对现货价格底部构成支撑。 |
| 多地环保政策频出，焦企有限、减产预期，短期内对焦炭整体供应未有明显影响。 目前焦企开工高位运行，出货较为顺畅，库存维持低位状态。 钢厂开工高位，部分钢厂焦炭库存暂处偏低水平，叠加近期部分地区焦企有限产预期，部分钢厂采购情绪稍有变化，对焦炭补库节奏加快。 港口方面，市场交投氛围一般，实际成交较少，因现货资源偏紧，成本压力较小，贸易商低价出货意愿较弱。 终端消费淡季来临，且焦炭价格暂处高位，钢厂盈利空间减小，多按需采购，部分钢厂考虑到焦炭供应有收紧预期，补库积极性有所提升，加之在近期利好政策带动下，且原料煤价格高位运行，焦企心态稍有好转，预计短期内焦炭市场或将暂稳运行。 操作上面关注上方阻力2730附近，依靠阻力高空操作。 |
| 甲醇09合约：甲醇近期持续震荡盘整，开盘冲高以后开始延续回落走势，从目前趋势上来看甲醇整体空头趋势并没有改变，建议短线高位顺势做空，低多辅助，短线关注2480-2500附近择机进空，短线看2460-2420，若回踩2420附近则关注企稳情况择机进多（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
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焦企多保持高负荷生产状态，销售情况较好，不过山东已有部分焦企（约占30%，不完全统计）逐步执行限产，目前限产比例多为10-20%，极个别企业限产比例30%以上。 焦炭供应收紧预期较大，部分焦企情绪有所上扬，对焦炭挺价意愿较强，且部分钢厂考虑到后期采购或将受限，近期有意提库，加快补库节奏，钢厂库存同比上升。 不过，终端需求转弱钢厂开工率受阻，叠加成本高位，持续补库预期并不强。 今日焦炭走势犹如过山车一样，早盘我给出的高空策略，有进到的朋友大概有50个点以上利润，之后焦炭一波触底10日均线反弹拉升，午盘甚至直接高开高走，一举打破6月3号高点2733，夜盘重点关注是否继续新高，可以依靠高点搏空单，下方支撑2650附近。 |
| #螺纹#趋势上来看螺纹短时回落，但是整体的一个反弹趋势并没有改变，建议短线回踩低多为主，高空辅助，短线关注5130附近回踩情况了择机进多，短线看5180-5230，若冲高5230附近则关注压制情况择机进空（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| #鸡蛋# 鸡蛋09合约：鸡蛋近期持续震荡反弹走势，今日开盘低开高走突破短时高点，从目前趋势上看鸡蛋处在一个上轨通道当中，后市大概率延续反弹走势，建议短线回踩低多为主，高空辅助，短线关注4800附近回踩情况择机进多，短线看4840-4880，若冲高4880附近则关注压制情况择机进空（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| 尿素09合约：尿素昨日开盘延续回落走势突破短时低点，从目前趋势上来看尿素突破短时低点后虽小幅反弹一波，但是明显上行动力不足，后市大概率延续回落行情，建议短线高位做空为主导，低多辅助，短线关注2280附近压制情况择机进空，短线看2260-2240，突破下看2220，若回踩2220附近则关注企稳情况轻仓试多（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| 铁矿09合约：铁矿昨日开盘回落一波后开始继续延续反弹行情，从目前趋势上看铁矿昨天虽出现较大幅度回落但是并未破坏目前的一个反弹行情，建议短线回踩低多为主，高空辅助，短线关注1200附近回踩情况择机进多，短线看1220-1240，突破上看1260，若冲高1260附近则关注压制情况择机进空（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| 焦煤09合约：焦煤今日开盘冲高回落，目前焦煤整体多头强势上涨行情，短期回落修复，建议短线回踩低多为主，高空辅助，短线关注1940-1950附近回踩情况择机进多，短线看1960-1980，突破上看2000，若冲高2000附近则关注压制情况择机进空（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主 |
| 鸡蛋09合约：鸡蛋今日开盘冲高回落，从目前趋势上看鸡蛋依旧一个上行轨道当中，下方有一定阻力，建议短线回踩低多为主，高空辅助，短线关注4800-4780附近回踩情况择机进多，短线看4840-4880，若冲高4880则关注压制情况择机进空（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| 尿素09合约：尿素昨天开盘后延续回落走势突破短时低点，从目前趋势上看尿素持续回落短时突破，趋势上依旧偏空思路对待，建议短线短线高位做空为主，低多辅助，短线关注2200附近压制情况择机进空，短线看2180-2160，突破下看2140，若回踩2140附近则关注企稳情况择机进多（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| 铁矿09合约：铁矿昨日高位回落日线中阴报收并下破5日线，但仍收在10日线上方，目前看整体多头未变，下方有较强支撑，如没实质性突破将会继续延续上涨行情，建议短线回踩低多为主，高空辅助，短线关注1200附近回踩情况择机进多，短线看1220-1240，突破上看1260，若冲高1260附近则关注压制情况择机进空（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| 乙二醇09合约：乙二醇今日回落以后如期走高，目前乙二醇依旧处于一个上轨通道当中，短线回踩以后后市大概率延续上涨行情，建议短线回落做多为主，高空辅助，短线关注4830附近回踩情况择机进多，短线看4880-4920，若冲高4920附近则关注压制情况择机进空（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| 焦煤09合约：焦煤近期持续走高突破短时高点，开盘板块共振回落一波，但是整体的一个上涨行情并没有改变，短时回落以后后市大概率延续上涨趋势，建议短线回踩低多为主，高空辅助，短线关注2000附近回踩情况择机进多，短线看2020-2040，突破上看2060，若冲高2060附近则关注压制情况择机进空（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| #尿素# 尿素09合约：尿素近期低开以后持续低位盘整，从目前趋势来看尿素依旧持续回落当中仍有进一步回落的可能，但是连续行情需要修复盘整，建议短高位做空为主，低多辅助，短线关注2160附近压制情况择机进空，短线看2140-2120，突破下看2100，若回踩2100附近则关注企稳情况择机进多（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| #铁矿# 铁矿09合约：近期铁矿冲高后开始回落盘整，目前下方1180附近有较强支撑，如没实质性突破将会继续延续上涨行情，建议短线回踩低多为主，高空辅助，短线关注1180附近回踩情况择机进多，短线看1200-1220，突破上看1240-1260，若冲高1260附近则关注压制情况择机进空（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
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双焦现货偏强 盘面高位震荡 近日国家矿山安全监察局发布《矿山安全监察局综合司关于开展煤矿安全生产许可事项移交工作的通知》，各地安全环保检查政策频发，安全检查愈加严格，其中湖北地区复工复产煤矿停止井下一切采掘活动，开展设备设施大检修，未复工复产的煤矿暂不开工整改，且红阳三矿西三采区胶带巷在进行本煤层水裂压裂过程中，压裂泵三通接头爆裂，造成一人死亡，部分事故频发地区出现停、限产情况，致使煤企产量有不同程度下降，叠加部分煤企因自身原因且“七一”将近有限产迹象，焦煤市场供应继续收紧。 贸易商及焦企采购积极性增加，然焦煤市场供应趋紧，焦企及贸易商采购困难逐步显现，部分焦企出现原料煤被动降库现象。 长治地区部分焦企有检修情况，叠加环保政策等多方面因素的影响，部分焦企有限产行为，焦企开工率下滑，整体看焦企心态乐观，订单量较充足，出货情况较好，个别焦企因焦炭质量差出货稍显乏力，库存累积，但焦企整体库存多呈下滑趋势，多保持低位水平。 受近期相关限产政策影响，叠加上游煤炭采购困难且价格大幅上涨，焦企有主、被动限产、减产行为，焦炭供应收紧可能较大，钢厂近期采购心态稍有转变，部分钢厂仍有补库需求，积极采购，焦炭供需逐步趋紧。 |
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工业品板块 【橡胶】 终端需求转弱，沪胶区间下沿运行 橡胶期货3月以来总体维持涨后大区间性下跌态势，跌幅较大，虽然4月呈现技术反弹，但力度有限，5月上中旬开始再次转跌，6月目前已经下破13000关口运行，主要还是对基本面方面的担忧。 基本面来看，一方面是由于时间处在东南亚开割恢复期，且主要产胶国产量相比去年开局明显好转，主要出口国近月出口态势良好，橡胶供给相对不紧，另一方面，国内4、5两月国内汽车产销数据大幅转弱，轮胎下游开工弱化，市场对橡胶需求产生悲观情绪，在青岛地区去库趋缓背景下，胶价总体维持了区间弱势。 对于后期，技术上沪胶仍处区间下沿支撑附近，在东南亚疫情依然严重背景下，大幅下破支撑的概率不大，且国内天胶库存总体维持低位，下跌的胶价后期依然会受到高位运行大区间制约，在目前油价走高带动能化回升背景下，期价有可能在12700-13000（文华橡胶指数）附近构筑中期企稳区间。 【玻璃】 震荡 下游加工企业订单保持正常的水平，市场情绪平平。 部分贸易商和加工企业观望为主，加速自身社会库存的消耗速度，按需采购为主。 生产企业开始累库但都挺价运行为主。 华东地区部分熔窑已经到期的生产线冷修停产，基本抵消了前期增加的产能，对地区总产能影响不大。 盘面资金热度降低，短期震荡走势。 【纯碱】 持稳 纯碱市场整体运行维持平稳态势。 重庆湘渝盐化80万吨纯碱装置6月19日开始减量；杭州龙山40万吨纯碱装置6月19日停车。 河南金山孟州厂区30万吨装置6月20日停车。 受装置变化影响，开工和产量将有所减弱。 企业走货较为顺畅，库存有所消耗。 下游玻璃企业生产线开工正常，刚需补货相对稳定。 盘面长期趋势不变，短期震荡。 【尿素】 库存偏低 等待新一轮印标指引 行情回顾：郑商所尿素主力UR2109昨日高开高走。 开盘2165元/吨，最高2233元/吨，最低2165元/吨，收盘2207元/吨，结算2203元/吨，较上一交易日上调73元/吨，涨幅3.42%，成交156578手，持仓量77991手，日增-797手。 现货市场：山东临沂小颗粒送到价2660，山东菏泽小颗粒送到价2630，河南商丘小颗粒送到价2630。 周末期间国内尿素行情僵持中偏弱势运行，多数厂家报价暂时稳定，但市场动力不足有松动迹象。 本周印度开标，但因不明的消息传言，各方都比较谨慎，因而近期行情多会僵持延续，主流地区市场价格有下调可能。 小结：季节性需求陆续转淡，国内需求支撑逐渐乏力，国际价格高位支撑下，国内工厂出口量或将增加，但印标量价尚未公布，短时国内市场或将僵持整理运行。 【纸浆】 下游需求不足 浆价偏弱震荡 行情回顾：上海期货交易所纸浆期货主力合约sp2109昨日开盘价5732元/吨，最高价5756元/吨，最低价5660元/吨，收盘价5722元/吨，结算价5722元/吨，跌14元/吨。 2109持仓量168495手，较上一工作日减3337手。 现货方面：截至6月22日，针叶浆江浙沪地区价格方面，：银星6100元/吨，南方松5900元/吨，马牌6200元/吨，月亮6200元/吨。 短期内纸浆市场需求端无改善迹象，市场弱势整理。 小结：下游原纸需求延续不温不火状态，对浆市支撑有限，近期纸浆市场价格僵持整理为主。 |
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农产品板块 【油脂】 震荡 美联储议息会议宣称在2023年加息，提振美元，抑制对大宗商品价格。 USDA6月报将美豆库存调高至1.35亿蒲，高于预期的1.2亿蒲，巴西大豆产量调高至1.37 亿吨，报告偏空。 美国政府计划调整生柴政策，美豆种植区天气转凉出现降雨，美豆价格连续下跌。 棕榈油方面，MPOB数据显示，马来西亚2021年5月棕榈油产量环比增3.2%至157.2万吨，与市场预期持平，库存环比增1.5%至156.9万吨，低于市场预期162万吨，报告中性偏多。 国内方面，内盘油脂止跌。 目前国内棕榈油和菜油库存处于较低位置，豆油库存也处于同期低水平，支撑油脂价格。 南美大豆集中上市，后期大豆到港量巨大，豆油库存进入了缓慢修复的过程，对未来油脂的上涨造成一定的压力。 关注美豆种植区天气及生物燃料的政策变化。 【油料】 优良率下滑，豆粕止跌反弹 隔夜美豆连续第二日反弹，USDA一周作物生长报告显示大豆优良率60%，之前一周为62%，去年同期为70%；另报告向中国出口销售大豆33.6万吨；指标11月开盘1288，最高1324.25，最低1280，收盘1320.5，涨0.42%； 国内夜盘豆粕低开小幅高走，跟随美豆反弹；基本面大豆豆粕现货库存偏高，下游生猪鸡蛋鸡肉价格持续下跌，叠加天气干旱预期下的进口成本支持；主力9月开盘3380，最高3417，最低3380，最新3411，涨0.38%； 菜粕偏强反弹，水产需求使之偏强，不过大势依然依附于大豆豆粕走势；主力9月开盘2801，最高2835，最低2798，最新2834，涨0.82%； 菜油跟从美豆油反弹，短期价格超跌，海关数据显示5月菜油进口同比下降约六成；主力9月开盘9597，最高9705，最低9526，最新9696，涨1.05%； 操作建议:两粕菜油关注。 【花生】 震荡偏弱 隔夜内外盘内油脂价格上涨，支撑今日花生期价，昨日花生期价创上市以来新低，2110合约收盘价8852元/吨，持仓明显增加，空头增仓打压，空头趋势持续总。 近期花生期价持续大幅下跌，空头增仓打压，期价重心恐慌性下移，2110合约期价触及开市以来的新低。 今日国内花生现货价格稳定偏强，油厂油料米收购价格均维持平稳，局部商品米价格持续小幅上涨。 国产花生市场购销清淡，市场供应以进口米为主。 进口方面，进口花生集中到港，油厂收购进入尾声，部分油厂已经停收。 下游方面表现始终疲软，出口需求同比下降，食品加工厂和贸易商采购积极性一般，部分油厂停止收购。 相关食用植物油价格高位回调，花生油价格小幅下跌，花生粕价格高位震荡，油厂压榨利润下滑但仍处于历史高位水平，油厂榨利丰厚。 调研显示今年国内花生种植面积同比下降5-10%。 前期花生现货价格持续下跌，花生期货价格对现货价格高升水引发套利卖盘持续介入，导致花生期价持续下跌。 基本面偏空，加上空头资金的大力打压，导致花生期价跌破前期测算的仓单成本区间。 由于当前期价对现价的升水已经大幅下降，且现货价格企稳迹象明显，期价继续大幅下行可能性较小，但期价空头趋势明显，资金主导下的空头行情持续。 建议投资者暂时观望或等待期价企稳后轻仓试多。 【玉米&淀粉】 调整 中储粮进口玉米投拍，小麦集中上市替代，缓解玉米青黄不接时期供应紧张。 玉米新作播种面积增长预期存潜在压力，关注天气。 CBOT美玉米反抽，进口美玉米等谷物维持高水平。 饲料需求继续增长，不过养殖端严重亏损或渐拖累产能。 深加工需求偏弱，开机率相对低迷，下游需求偏弱，淀粉库存持续增加。 政策调控加强。 玉米震荡区间或下移。 【棉花&棉纱】 棉花震荡，棉纱震荡 截至2021年6月18日，2021/20年度印度总种植面积为207.6万公顷，较上一年度同期减少80.1万公顷，同比减少27.9%。 昨日国产棉花现货交投氛围基本持稳，市场购销氛围有所转好，个别地区皮棉价格下调50元/吨；用棉企业小批量采购为主，棉花点价销售基差稳中略涨。 现阶段，疆内大部已进入现蕾期，整体生长进度仍较同期偏慢。 当前全球棉花主产国天气担忧仍未完全消除，棉价下方支撑较强，但短期压力较大，弱势震荡为主。 纯棉纱市场行情稳定，下游织厂采购积极性不强，观望氛围浓郁；C32S纱线价格指数与上一交易日跌10元/吨，目前坯布企业订单量仍不足，基本按需下单，刚需采购。 当前处于纺织淡季，预计短期纯棉纱价格震荡为主。 【生猪】 偏弱 生猪市场本周延续跌势，盘面跟随现货继续下探，猪价如此弱势击穿不少养殖户心理防线，目前自繁自养已经转盈为亏，外购仔猪以及二次育肥亏损严重，集团场月底继续释放产能，带动散户恐慌性出栏，近期市场猪源供应或将继续增加，养殖端基本无扛价意愿，对猪价形成踩踏。 而需求端整体表现偏弱，屠宰量环比下滑，鲜销市场亦表现疲软，短期暂无利好提振，盘面偏高升水，其表现主要跟随现货走势，猪价企稳前，盘面难见起色。 【鸡蛋 偏弱调整 鸡蛋市场仍处于端午节后消费淡季，618电商促销提振作用有限，市场需求表现相对疲软，销区到货数量环比下滑。 而供应端新开产蛋逐步增多，在产蛋鸡存栏或稳步提升，近期蛋价相对疲软，蛋鸡养殖处于微利状态，养殖单位补栏较为谨慎；另一方面，淘鸡价格跌幅较大，养殖户淘汰老鸡积极性不高，产区老淘量偏小，淘汰日龄稳定在450天左右水平。 整体而言，需求端表现较弱，供应上新开产虽有增多，但幅度相对有限，近期玉米、豆粕原料价格下跌，养殖成本压力有所缓解，加之猪价跌幅较大，对蛋价上涨亦有掣肘，短期预计以弱势调整为主。 【白糖】 震荡 隔夜外盘价格上涨，提振今日郑糖价格表现。 近期外盘期价高位回调，郑糖跌势趋缓。 巴西干旱影响白糖产量，加之生物柴油需求旺盛，外糖价格高位震荡。 国内甜菜种植面积下滑，远月供应压力下降。 近期郑糖期价连续大幅度下跌，但产区白糖现货成交价格跌幅较小，基差持续走升。 白糖期货仓单数量庞大且有效预报持续增加，显示国内现货压力仍然较大。 5月国务院会议提出要抑制商品投机，国内商品调控预期较强，商品期价走势出现分化。 受美联储暗示提前加息的影响，上周商品价格大幅下跌，短线2109合约期价在5350-5400元/吨区间获得支撑，投资者可暂时观望或轻仓试多。 【苹果】 震荡 昨日苹果期价先扬后抑，期价收盘大幅下跌，持仓增加，2110合约收在6190元/吨附近，今日期价最高上冲至6400元/吨上方后遇阻，随后价格大幅回落，显示多头力量暂不足以突破6400元/吨的区间上沿。 前期产区调研显示，山东威海、河南三门峡和陕西咸阳地区苹果因授粉期低温阴雨天气导致坐果率较上年偏低，减产幅度预计将达到30%-50%，同时坐果期冻害导致西北地区次果率高，低价产区苹果种植面积改玉米或小麦现象较为普遍，近期套袋数据陆续出炉，进一步印证局部减产现象，今年全国苹果产量或同比持平，较前期市场预期的增产预期差距较大，刺激期价重心上移。 短期看，夏季大量替代水果将会上市，苹果去库存时间窗口较短，短期苹果现货去库存压力依然较大。 6月苹果产区不同等级苹果走势分化，好货价格已经出现小幅上涨势头，而差货价格持续下行，价格分化抑制整体市场信心。 苹果坐果率低造成局部新作减产，苹果新作供应压力或不及市场预期，随着全球疫情得到控制，下半年苹果市场需求或好于去年同期，中长期苹果期价具备一定的买入价值。 整体看来，当前苹果2110合约期价或在6100-6400元/吨区间宽幅震荡运行一段时间，等待新作套袋和旧作去库情况明朗后才能走出趋势性行情，投资者宜暂持区间操作思路。 【红枣】 供给充足，走货缓慢 上个交易日，红枣主力合约全天呈现低位震荡的趋势。 最终收于8315元/吨。 较上个交易日-3.54%，成交量14.39万，持仓5.82万。 目前，销区市场卖家卖货心态比较稳定，因近期天气炎热，市场需求不旺，购销较为清淡。 产区交易多以商贩及加工厂货源交易为主，当前外来询价问货的采购商仍然较少，且拿货热情一般，整体交易清淡，走货速度缓慢。 【粳米】 供需偏松，价格稳定 上个交易日，粳米主力合约呈现震荡的趋势。 最终收于3532元/吨，较上一交易日-0.14%，成交量5374，持仓1.21万。 2020/2021年国内大米产量依旧比较稳定，国内大米供给偏松基调持续，虽然今年大米品质有所提高，但整体行情仍处于弱势。 同时大米走货速度不快，大米需求量并没有出现大幅提升，因此大米市场供需整体偏松，预计未来米价仍以震荡偏弱为主。 |
| #铁矿# 铁矿09合约：铁矿昨日延续回落走势大幅回落了一波，目前下方有1100有较强支撑，没有突破短时依旧会继续反弹行情，但是目前黑色系整体处在一个回落行情中，铁矿不宜过分看多，建议短线高位做空为主导，低多辅助，短线关注1150附近压制情况择机进空，短线看1130-1100，若回踩1100附近则关注支撑情况择机进多（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| #焦炭# 焦炭09合约：焦炭昨日小幅走高以后开始直线回落，突破短时支撑，目前焦炭不宜继续看多，但是行情连续回落有修复需求，建议短线高位做空为主，低多辅助，短线关注2660附近压制情况择机进空，短线看2640-2620，突破下看2600-2580，若回踩2580附近则关注企稳情况择机进多（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
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#豆油# #菜油# #棕榈# 最新消息表现，美国遭遇严重干旱，水力发电厂蓄水量创下新低，不仅影响发电，对农作物生长亦造成影响。 美国大豆生长优良率为60%，市场预期为60%，去年同期为70%，此前一周为62%。 受此次干旱影响，市场担忧情绪升温，天气炒作带动美豆、美豆油强势反弹。 但暂未形成有效突破，后市仍有反复调整的可能。 印尼由于近期棕榈油出口下滑，为刺激出口，有可能会对棕榈油出口税进行下调，或对马棕及国际市场形成一定冲击。 由于疫情影响，马来缺乏劳动力，棕榈油产能并未达到峰值，5月份产能同比仍下降5.6%。 不过，6-9月为马来棕榈油产能高峰期，后市仍需关注马来棕榈产能恢复情况。 当下马来西亚棕榈油低库存格局尚未改善，仍将给予马盘棕榈形成一定支撑。 国内油脂随着油厂压榨率回升，豆油库存有所回升，而菜油进口持续增量，库存增速较快，棕榈油海外出口下滑，叠加进口成本偏高，持续亏损之下进口意愿有限，国内库存增量有限。 综合来看，外盘走弱以及国内整体库存回升，是本轮油脂高位杀跌的导火线，近期外盘有所反弹，对油脂有一定提振，但尚未形成有效突破，难以持续给予驱动。 短期在超跌之后有震荡回升需求，大走势预期宽幅调整。 豆油2109合约：7980-7800一线接多看反弹，到8270-8290一线后继续接空。 菜油2109合约：9530-9550一线接多看反弹，到9780-9800一线后继续接空。 棕榈2109合约：6830-6850一线接多看反弹，到7060-7080一线后继续接空。 |
| #螺纹# 螺纹10合约：螺纹今日盘整反弹趋势，近期跌破下方重要支撑后行情开始修复，从目前趋势上来看螺纹回落突破，短时趋势上依旧偏空思路对待，建议短线关注4930附近压制情况择机进空，短线看4900-4850，突破下看4800，若回踩4800则关注企稳情况择机进多（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
| 澳新银行分析师Daniel Hynes和Soni Kumari预计在下周的会议上，欧佩克+产油国将努力寻求市场对更多石油供应的呼吁和需求复苏的脆弱性之间的平衡。 预计8月将小幅增产约50万桶/日，这可能会支撑油价走高。 随着市场进入需求高峰，预计第三季度全球需求将增加470万桶/日。 但鉴于国际边界仍然基本关闭，航空燃料消耗的复苏受到限制，距离全面复苏可能还有一段距离。 |
| 螺纹10合约：螺纹近期震荡走高趋势，晚盘也是高开后突破近期高点，从目前趋势上看螺纹持续震荡走高趋势，短时趋势难改，建议短线回踩低多为主，高空辅助，短线关注5100附近回踩情况择机进多，短线看5150-5200，若冲高5200附近则关注压制情况择机进空（投资建议 仅供参考 具体以实盘操作为主） |
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开启了一波小幅度反弹， 1、焦煤注意在1970附近接空入场，损1990，目标1940； 2、焦炭注意在2655附近接空入场，损2670，目标2610 |
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黑色板块 【螺纹&热卷】 压减粗钢产量，成材盘面利润走扩 我的钢铁网公布的库存数据显示，当前产量大幅减少，说明前期限产力度较为明显。 表观需求继续走弱，库存持续增加，淡季效应明显。 近期各省市不断出台压减粗钢产量目标，市场信心提振较为明显。 但是随着原料端的走弱，也带动成材重心下移，盘面利润走高。 综合来看，短期成材仍然会以区间震荡为主。 【铁矿石】 压减粗钢产量，盘面维持震荡 供应方面，上周Mysteel新口径澳巴铁矿发运总量2772.3万吨，环比增加354.1万吨；澳大利亚发货总量1981.2万吨，环比增加152.4万吨；其中澳大利亚发往中国量1560.3万吨，环比增加80.5万吨；巴西发货总量791.1万吨，环比增加201.7万吨。 需求方面，钢厂日均铁水产量为242.67万吨，环比减少1.34万吨，近期多省份着手部署压减粗钢产量，确保今年粗钢产量同比不增加。 库存方面，25日Mysteel45港口进口铁矿库存为12175.91万吨，环比增87.16万吨；日均疏港量294.98万吨降5.55万吨。 在港船舶数126降19条。 盘面上看，主力09合约昨日缩量调整，夜盘减仓回落，短期内维持震荡。 【焦煤&焦炭】 现货依然偏强 期货边际转弱 建党一百周年来临，主产地区多数煤矿进行停、限产，煤企产量有所下降，且各地公路运输管控，致使焦煤市场供应及运输均受到影响，部分煤企多数煤种呈低库存或无库存状态，优质煤种更是紧缺，个别煤矿考虑到后期焦企有一定补库需求，对煤价仍存上涨预期。 进口澳煤进口仍受管控，且蒙煤流通资源有限，可流通贸易商多持惜售心理，带动部分煤种价格存有上涨预期。 七一期间山西、河北地区焦企限产范围逐渐增大，限产比例执行30-50%不等，且受原料煤供应紧张影响，焦企限产时间或相对较长。 目前焦企焦炭产量下降，厂内库存压力几无，部分资源供应仍然紧张，且因交通管制原因，焦炭发运不畅。 煤焦钢企业严格落实七一期间相关停限产要求，开工率均有所下滑，焦企焦炭供应较前期收紧，钢厂焦炭日耗减少，供需双弱。 【动力煤】 增供稳价预期，盘面偏弱震荡 产地方面，七一过后停产检修煤矿将逐步复产复工，供应增量将逐步回升，内蒙地区新一轮煤管票下发，上月底因煤管票短缺的煤矿将陆续开工。 港口方面，前期暂停作业的北方五港将恢复常态，近期有关部门为保供稳价发声，港口市场情绪较低，煤价高位有所松动，现秦港Q5500大卡动力煤平仓价985元/吨。 下游方面，七一后供应增量将有所提升，终端消费企业对市场煤采购谨慎，以按需采购为主。 近期水电出力逐步增强，对火电有一定替代。 进口方面，当前印尼等国进口煤与国内煤价差优势不明显，货源不多，现印尼Q3800FOB价报65.5美元/吨。 盘面上看，主力09合约昨日小幅回落，夜盘窄幅波动，短期内维持偏弱震荡。 |
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能源化工 【原油】 OPEC+会议结果因阿联酋存不同意见被推迟至周五 国际原油价格昨日大幅上涨， 布伦特、WTI双双突破新高。 昨日的会议上，包括俄罗斯和沙特阿拉伯在内的OPEC+联合部长级监督委员会建议在8月至12月间每个月增产40万桶/日。 委员会还建议，将减产协议的到期时间从2022年4月推迟到12月。 但阿联酋寻求将欧佩克原油基线产量上调至约380万桶/日，主要因为总产能经过几年的扩张已达到400万桶/日。 此前，阿联酋减产基准线为316.8万桶/日，这意味着阿联酋寻求63.2万桶/日的额外增产幅度。 日内继续关注OPEC+会议的最终结果。 【PTA】 短线震荡偏强 隔夜油价继续上涨，成本依然在高位徘徊，近期逸盛恒力减7月合约量提振市场。 下游市场，聚酯工厂负荷在90%附近，利润欠佳，织造企业开工有所回升，PTA面临成本强vs供需偏弱矛盾，短线受成本影响，震荡偏强。 【乙二醇】 震荡思路 近日乙二醇港口库存在62万吨附近，库存开始攀升，当前煤化工装置仍处于集中检修期，新产能方面，浙石化和湖北三宁投产，到港量有所增加，近日各工艺生产多数亏损，目前乙二醇同样面临成本强与供需弱两难，昨日期价冲高回落，上方存在压力，短期震荡。 【短纤】 震荡思路 近期短纤不少厂家检修，下游纱厂采购一般，新产能增加缓慢，短纤本身的供需面良好，厂家库存压力尚可，短纤加工费处于低位，目前依然受成本提振和需求偏弱双重影响，短纤震荡思路。 【聚烯烃】 原油高位运行，下游需求淡季，短期看一定调整 首先，美元大量增印，货币宽松是大趋势，全球大宗商品仍处于涨价的趋势之中。 原油需求大超预期，油价稳步上涨，处于高位，成本端支撑聚烯烃重心上移。 供应端看，聚乙烯有连云港石化，海国龙油和华泰盛富等新投装置已陆续投产，后期中石油兰州，浙江石化和鲁清石化等新增装置有较大可能投产，且多地装置已在4,5月集中检修，7月检修装置减少，总体供应量可能会有比较大的增长。 需求端来看，下游需求淡季，开工率相对稳定，采购多为刚需，短期难有较大改善，待7月下旬，农膜需求步入旺季，市场需求或有回升可能。 库存方面，聚乙烯库存总体维持在较低水平，库存压力不大。 进口方面，进口利润较此前有一定上涨，需求淡季，后市进口量超预期可能不大。 综合来看，后市聚乙烯短期或有一定的调整预期，暂不具备持续上涨的条件，中期待需求好转，后市或稳中有涨。 供应端看，PP供给压力较大，青岛金能科技将于本月投产，PP总产能已突破三千万吨，长期供给压力持续增长。 需求方面看，PP属于需求淡季，塑编生产企业开工率在较低水平，BOPP开工率尚可，PP下游开工率总体呈缓慢下跌的状态，终端需求较为平淡。 装置检修方面，当前属于集中检修尾期，预计7月检修装置减少，加强了PP的供应压力。 综合来看，后市聚丙烯短期或有一定的调整预期，暂不具备持续上涨的条件，中期或稳中有涨。 【液化石油气】 高位震荡，大局持稳 上个交易日，LPG主力合约LPG2108收盘价4833元/吨，成交量88219手，持仓量53311手。 国际油价高位支撑上游心态，华南液化气市场价格普涨。 从供应端来看，整体供应稳定，无明显库存压力；从下游需求端来看，由于进入传统需求淡季加之安全检查、车辆限行管制等原因，下游需求疲软，终端消耗速度缓慢，市场购销氛围平淡。 昨日原油和现货大涨或推动液化气今日涨势。 短期来看，由于成本端支撑，价格下行空间有限，个别地区供需矛盾明显，预计短线市场将走稳为主，保持高位震荡。 【沥青】 持稳为主 上个交易日，石油沥青主力合约2109结算3482元/吨，较前一工作日价格环比下调12元/吨，成交525057手，持仓331998手。 国际原油小幅回落，带动沥青盘面走低。 各地区主营炼厂沥青价格维稳，零星小幅上涨。 从供应端来看，部分炼厂恢复生产，带动供应增加，月底合同到期，集中提货，炼厂出货情况较好；从需求端来看，市场整体需求平淡，刚需为主，加之南方进入梅雨季，北方环保检查等原因，市场交投氛围一般，但受市场价格上行影响，需求有所改善。 短期来看，由于油价强劲，市场看涨情绪高，但终端需求有限，沥青市场或在涨后维持大局走稳为主。 |
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工业品板块 【玻璃】 偏强震荡 近期玻璃现货市场总体走势平稳，生产企业的出库速度环比略有小幅的改善，累库速度放缓，部分地区开始去库，部分厂家报价也有零星的提振。 当前稳价原片下游接受程度增加，下游加工企业原片库存消化后逐步补库，下游房地产企业和外贸出口企业的订单数量比较稳定。 本周盘面情绪暂稳，易涨难跌高位震荡为主。 【纯碱】 稳中向好 本周部分企业纯碱价格上调，整体开工率78.99%，家总库存49.30万吨，环比减少6.02万吨。 下周，重庆湘渝、中盐昆山开始检修，周内开工预计将呈下降趋势，纯碱供应或将减量。 需求端，下游需求表现较为稳定，市场成交气氛温和。 下游玻璃生产线点火积极，刚需补货相对稳定，拉动重碱需求。 盘面长期趋势不变，易涨难跌。 【尿素】 库存较低 期价震荡偏强 行情回顾：郑商所尿素主力UR2109昨日区间震荡，开盘2310元/吨，早盘震荡下行，午后企稳回升，最终收至2316元/吨，日成交量9.3万手，持仓量8.0万手，日涨跌幅0.96%。 现货市场：山东临沂小颗粒送到价2840，山东菏泽小颗粒送到价2840，河南商丘小颗粒送到价2840。 随着利好消息的消化，主流区域现货涨势放缓，基于下游需求和宏观面的不确定性，短时多稳中小幅调整。 小结：目前库存仍然处于历史低位，由于农需处于空档期，需求主要靠工业和出口支撑，短期市场高位盘整为主。 【纸浆】 下游需求较弱，短期震荡偏弱 行情回顾：上海期货交易所纸浆期货主力合约sp2109昨日区间震荡，开盘6196元/吨，早盘震荡下行，最低跌至6118元/吨，午后企稳回升，最终收至6168元/吨，日成交量22.6万手，日持仓量16万手，日涨跌幅0.52%。 现货方面：截至7月2日，针叶浆山东地区价格方面，：银星6300元/吨，凯利普6350元/吨，南方松5900元/吨，马牌6300元/吨，月亮6300元/吨。 国内木浆市场弱势整理，短期供需难有明显改观。 小结：下游原纸需求延续不温不火状态，对浆市支撑有限，近期纸浆市场价格僵持整理为主。 |
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