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[炒股故事]跟牛人交流找牛股，靠自己的交易体系赚钱 |
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【投资起源】“父亲战友给儿子买基金赚了50块，结果上了贼船” 问：哪一年入市的，有多久了？这些年下来收益如何？ 炒股基本靠蒙：A股：2007年4月入市，至今9年多，总收益大概16~17倍。港股：2010年进入港股，不过在2014下半年之前都是断断续续，资金量也可忽略，之后开始投入一定精力和资金，目前总收益120%左右。（初稿的时候还有150%，555） 坡股：几年前少量买过一支龙筹股，因为行业下滑加上公司可能造假，腰斩出局。龙筹股即新加坡上市的中国公司，因时常有造假发生，龙筹股在新加坡和马来西亚名声都不好。 问：为何会步入股市呢？ 炒股基本靠蒙：2007年春节放假回家时，路过父亲一位战友的家，那时候牛市气氛浓厚，他的儿子买了基金，特高兴的跟我说买了1000块基金，今天赚了50块，还给我推荐了晨星网站上的基金学习资料。回家后看了资料觉得，不就是买股票吗，何必把钱交给别人，自己来呗。谁知上了贼船就下不去了。 问：新加坡股市对国内投资者而言是很边缘的市场吧，怎么会注意到的？ 炒股基本靠蒙：因为工作在新加坡，所以就尝试了下。新加坡市场确实边缘，市场太小，成交冷清，投资其他国家市场又太方便，沪股通都能做（当然要通过经纪人）。 本来新加坡是1000股/手，为了活跃市场，去年降到100股/手，官方说法是这样可以刺激小股民交易。瞧瞧，小股民到哪儿都是做贡献的命。 顺便吐槽一下新加坡的券商，系统被A股券商完爆，我的券商系统里连成本价都不显示。买了坡股之后股票要存在政府的一个什么公司还是部门的系统里，在券商的系统上就不再显示了，还有比这更弱的吗？手续费也贵，一次交易千2～千3。 问：您现在管理几位数的投资资产？预期年化收益率是怎么样的？ 炒股基本靠蒙：七位数，家庭流动资产8成在股市。对于预期收益率，我没有设定过，没考虑过这个问题。 “炒股实现自由不靠谱，不听劝，偏炒股的都亏惨了” 问：您觉得靠股市实现财务自由可能吗？您对投资的信心主要来源于哪里？ 炒股基本靠蒙：不靠谱，有朋友想入市我都是劝退，跟他们说炒股很影响事业和生活，因为确实如此。 这次牛市，崩盘半年前一哥们入市我劝了很久没成功，听消息，还嫌赚的慢，入市没多久还追加本金，就像我当年入市时一样傻，目前应该是腰斩。 一同事，平时偶然谈到股票我都劝他别入市，实在想投资，买房也比炒股靠谱（15年）。前不久又聊到股票的时候说买的港股腰斩了，在老婆面前地位一落千丈。还好我当年腰斩的时候没老婆。 另一哥们，杠杆港股，崩盘的时候亏成渣，信用卡套现加仓，万幸没爆仓，反弹时候回本清仓。看官们觉得这个栗子还好是吗？2008年炒美股他亏光了工作几年攒的几万美金，还好他那时候也没老婆。 问：能介绍下您的职业吗？这对您的投资有何影响？ 炒股基本靠蒙：半导体行业做技术，对投资影响不大，主要是没怎么投资过半导体股票，无论是A股这两年半导体的概念股，还是美股过去几年的半导体成长股反转股（比如30倍的SPRD，5倍的SKYWORKS等）都没买过。目前持有一支港股半导体股票。未来会投入更多精力研究半导体行业。 我由衷建议业余投资者从本职工作的行业入手，然后找到一套有别于研究员的投研体系，一个比较成功的有@山行 。 【成长历程】“赚钱的交易主要是五次中长线，短线几乎没赚过” 问：您的投资之路大体可分为几个主要时期？各个时期的投资操作思路是怎样的、如何学习的？ 炒股基本靠蒙：炒股九年，赚钱的交易主要有五次中长线，短线几乎没赚过，分布在两个时期：2007~2010年，既有基本面为主的中长线股，也经常短线瞎炒，中长线的利润都让瞎炒给败了。幸亏当年入市前看的是林奇的书，否则只瞎炒的话，本金就亏没了。也因为关注基本面，认识了一位良师益友。 两次比较重要的交易，一次是2007年底买入的江山股份，坐了个大大的过山车，让我在1664点时能保住本金。江山股份在牛市中是属于牛市后期少见的火爆概念草甘膦，2008年产品价格曾涨至10万/吨。当时在XX168论坛是热门帖子，主要有三位牛人贡献最主要的基本面研究，其中一位就是上面提到的良师益友。我买入较晚，成本14块，最高36块，最低9块，期间一股没卖，后来在08年底反弹到12块时换股。当时的教训主要是对自己的基本面分析别太乐观，乐观到一直觉得基本面支撑股价毫无压力。 另一次是2009年中买入的新疆城建，让我虽然赶了个晚集，却仍然赚了钱，那时候牛市点位已经很高了，买入不久遇到新疆XX，之后就是一波新疆股的政策炒作。 2011年开始管住手了，瞎炒越来越少，集中精力于中长线持股，只关注个股，不关注大盘，只看业务简单的公司。比较重要的交易是2011年买入的浙江东日，2012年初遇到温州民间借贷危机，也是一波政策炒作，不知道主力为啥选了东日当龙头，让我在换仓江山股份之前中了个大彩票。江山股份是二进宫，仓位高高低低一直持有到今年，期间伴随着两投的仓位。2014年江山股份仓位降低后，两投仓位提高，目前仍然超过60%。 2012年，我总结了一下过往，认清了自己是键盘炒股党这个关键因素，确定了一个前提，即只关注有草根牛人重仓的股票。后来发展为只关注能够随时交流的草根牛人重仓的股票。这一点对键盘党（PS：引申义为网络上发言只会空谈，没有实践的人统为“键盘党”）在基本面研究这方面很重要。即使是在2007-10年，赚钱的股票也是符合这个特征。A股港股都如此。 江山、城建、东日、两投、港股，都是身边的牛人重仓，我才关注、了解并买入的。当然跟也得跟的讲究点，跟的目的是让自己在研究基本面的时候有靠谱的人交流，所以对标的的基本面要了解，别总是问入门级的问题。 要了解买入的出发点是基本面，不用自己找股票已经很省心了，花点时间研究基本面是必须的。另外要有认赌服输的格局，不要股票一跌就各种渠道骚扰，那就没意思了。谁都不是神，标的也不可能总是涨，自己的交易含着泪也要做完。 目前我持有一支港股中长线仓位，不符合上述特征，算是一次尝试，毕竟尝试过才知道自己没那个本事。 2015年收益15%左右，因为股灾回撤很大，40%多，至5月底仍有30%回撤，无杠杆。主要原因是不择时，长期80%以上仓位。炒股至今每次熊市的回撤都很大，目前还没特别重视回撤的问题，未来可能会改善一下。 问：经过2015年的杠杆牛熊，对您的投资思维和思考方面有什么影响？ 炒股基本靠蒙：杠杆出来后，有次大跌我曾发过一条微博：“本以为只要不上杠杆，就不会为杠杆所累。现在看来，以前真是图样图森破”。杠杆、做空，这些新的工具进入市场，即使你不用，也会受很大影响。我的看法是，新工具的出现，就像给市场又多穿了一件装备，割韭菜的功力更上一层楼。 问：投资这几年，有哪些让您印象深刻的事？ 炒股基本靠蒙：印象深刻的第一个就是530，连着几天跌停，现在回想起来那时盯盘的状态才真正叫懵逼，脑子完全空的。第二个是浙江东日2012年大涨，交易所特停后盘中被一单2亿成交额拉起人气，第二天这单在相同价格附近卖出，当时传言是徐翔救某个资金的。之后东日也一路向南了。 【投研体系】“学费雪：与人交流，站在牛人肩膀上做股票” 问：只关注能交流的身边牛人的股票，但有不少人听到好票，盈利仍一塌糊涂，发现好公司和做成好投资，仍隔着十万八千里。 炒股基本靠蒙：稍微勤快一点，分享有价值有深度的研究心得，在雪球等渠道都能吸引到有实力的朋友来交流。 这些年做股票遵循了一些原则，比如以基本面为出发点等。至于选哪些股票关注，倒是有点像费雪，他主张多跟其他投资者或者行业专家聊天来发现牛股。找到一些靠谱的投资者之后，互相之间就可以互通股票了。 在我看来基本面主要指的是股票背后的公司，即公司业务的现状和未来可能的表现，财务方面与估值则排在后面。 基本面研究，有很多影响公司和股价的因素，那么就要抓住少数几个主要影响因素，对于这些影响因素，逐个研究清楚现状，然后持续跟踪。主要因素越少越好，这也是为什么业务简单的公司对我更有吸引力的原因。比如江山股份相对于其母公司中化国际，就要简单的多。而次要因素，对公司业务影响很小，在建仓之前的研究阶段就不要太花精力了，建仓之后有大把时间再去看。 跟着朋友做股票，也要自己能拿出有价值的东西分享，而这也是要花很多精力。 买卖操作方面，属于比较私人的事情，也就谈不上复制不复制的问题了。如果跟了买卖操作，也不要给朋友压力。 问：具体来说，在买入一只个股前，您会做哪些准备？ 炒股基本靠蒙：关注身边的牛人朋友的中长线标的，跟牛人交流选中的股票，然后了解这支股票的基本面，把一些不清楚的问题跟朋友请教清楚，确定这支股票的主要影响因素以便长期跟踪。研究之后自己觉得基本面能理解，价格合适就重仓。如果价格不合适，还是要等。 一般都是买了就套几个月。平时有不懂的就问问朋友，没什么大状况就持有。卖点就看基本面变化和大概估值，主要还是基本面变化为主，从没卖过高点。 问：您一般如何建仓，加减仓操作的？ 炒股基本靠蒙：建仓的时候，一般是低位，这时基本面向好，就很难赔钱。若是好公司但是估值高，我一般买不下手。受牛市氛围感染的时候除外，这种情况下一般就赔钱了。 基本面正常而估值又不高的情况下，坐过山车也不会卖出。但有些人觉得没有抓住这些波段，也算是做的不好。卖出的时候，主要考虑基本面、概念炒作和估值的综合情况。基本面不达预期当然是卖。若是基本面正常，没有炒作概念，但是估值已高，卖。基本面正常，有炒作概念，导致估值炒高，这时候股价是被概念炒作支撑的，主要是分析概念炒作的力度，这方面我不擅长，我就多听听朋友的意见，能多吃一口是一口。 “业余投资者需要集中精力在一处” 问：重仓持有一两个股票，然后长线拿住是一件不容易的事，跟大资金做给了很大的信心？ 炒股基本靠蒙：我不以朋友的资金量有多大来选择跟不跟他的股票，平时也不打听朋友的资金量，甚至有些朋友我连他有几位数资金都不知道。能不能拿住完全看自己对基本面的信心，而这个信心肯定包括跟朋友的交流也包括自己的理解，是否对朋友提供的信息有信心，主要出于信息的合理性，而不是朋友身家几何。 问：您觉得投资的精力应该主要用在什么地方？ 炒股基本靠蒙：业余投资者毕竟精力有限，那么就需要把主要精力集中在一处，这一处就是你的主线。股票、债券、定投、封基、量化等等投资标的都有人赚钱，还可以再往下一层细分，业余投资者就是要选一个小小的细分领域做精，才能长期赚钱。 比如专注于本行业的股票，主线就是深入了解行业基本面。而如果选择了分散投资，那么主线就要变成完善交易系统。诸如此类。 【风控】“投资风险一定要控制，不能累及家庭” 问：对于投资风险您是如何理解的？在风险控制的方面如何做的？ 炒股基本靠蒙：对于风险的理解可以有很多层面，我的风险主要来自黑天鹅，因为持股集中且仓位很重。这一点在港股流动性差的股票上尤其明显。 风险控制目前还是指望基本面能了解的更全面一些。另外，投资对于家庭的风险一定要控制，不能因为投资失败导致家庭生活水平下降甚至是家庭变故，这是比投资失败更大的失败。 “做行业组合，不比拿龙头股收益差” 问：有不少投资者觉得，持股太集中风险比较大，仓位太重也不利于长期持股～对此您是如何看待的？ 炒股基本靠蒙：对于集中和分散哪种风险高，是因人而异的，不论分散还是集中，都有成功的业余投资者。 从业余投资者的角度，我把持股不超过5支定义为集中。而5-10支这样的持仓，对业余投资来说既不集中也不分散，不如搞个10-20支去做组合投资来分散风险。 我持仓一般情况下不会超过3支，而且总有一支超过半仓，有时甚至满仓一支。我性格上喜欢简单，工作上喜欢任务性质单一，投资上也喜欢“单一”，导致我在心理上倾向于集中持股。经过近十年时间，满仓跌停仍然能睡的香，我已经适应了集中的投资风格。 我在13年时也曾增加了操作次数而减少每次操作的仓位，因为那时赚到了股市上的第一桶金很怕失去，持股信心确实有动摇。这样的多次操作帮我度过了那段时期，不过主线——以基本面为主的主仓长期持有——还是坚持住了。 不过有一种组合形式，想推荐给业余投资者朋友们。以化工方面的周期股为例，制冷剂、草甘膦和染料这三个细分行业，做个组合并不比拿到龙头（基本面上的龙头可不一定是股价上的龙头）差多少，而做组合就可以更加专注于行业而避免对个股的判断失误。 问：对于使用投资杠杆，您是如何看待的？您使用杠杆吗？有没有爆仓过吗？ 炒股基本靠蒙：我不用杠杆去买股票，因为没必要赚那么快，更不想赔的快。 问：您会随手交易吗？如果没有，您是如何杜绝随手交易？ 炒股基本靠蒙：以前会，现在不会了。就是在股市里呆久了，刀接的多了，手都被砍没了，就不会再随手交易了。但不随手交易并不保证不亏钱，只能让你少了一个亏钱的姿势。 【投资修养】“投资久了，人疲了，自然心态会好点” 问：您是如何锻炼自己的投资心态，避免心情为股价干扰的？ 炒股基本靠蒙：投资久了，人疲了，自然心态会好点。没有收益率目标，也就没有压力。在投资上就是少看盘，减少情绪受影响的机会，反正我的投资体系里面看盘没有帮助。怎么实现少看盘呢？好像也是随着时间的流逝慢慢就看的少了，跟其他网游一样，时间长了盯着电脑打怪没意思了，就选择了挂机。 问：您觉得投资最难的地方在哪儿？您觉得自己哪方面还需要加强？ 炒股基本靠蒙：最难的在于选中自己的主线并坚持下去，这个过程中老是看着别人赚钱自己不赚，是很苦闷的，时常会有否定自己的想法，股市不但不发工资还可能A你的钱，在这种状态下坚持下去是很不容易的，即便赚了钱后也如履薄冰。 问：能否推荐三本您觉得有价值的书，并说明您的理由。 炒股基本靠蒙：本身不喜欢看书，《彼得林奇的成功投资》和《战胜华尔街》是看的比较多的两本，其他的我觉得看靠谱牛人的帖子更接A股的地气。 最后我想感谢这些年在投资上给我帮助的朋友，本人平时不善交流，却也在这几年中得到了几位牛人的帮助和提携，非常感激。还有很多朋友我并不知道雪球ID的，一并感谢！ |
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