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[炒股故事]我的股市糟烂历史 |
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不得不吐槽了，因为投资经历实在是惨不忍睹了。 这是能力跟不上梦想的悲惨生活。曾经我是想成为巴菲特的，结果我彻底沦为屌丝，信心已经在崩溃边缘。 我05年刚毕业就入市了，混到现在一无所有，人在上海漂泊。 第一轮牛熊（05-08年），我什么也没学到，只知道宏观经济很重要。 第二轮牛熊（09-11年），我系统的学习了宏观策略知识，本以为得到了市场判断的圣典，结果从2010年开始经济逐步进入转型，经济的波动性下降，市场进入成长股的趋势投资阶段。这个阶段坦率说宏观策略还有些用处，抓住了3个波段（10年下半年和12年上半年和12年底），规避了1次风险（2011年），但是因为对于行业公司了解少，赚的钱不多。 到了2012年上半年，刚好拥有了在内环首付买一套房的能力，但我执着于自己的股市梦想，执着于在一次大牛市赚10倍的梦想，我没有买房。我现在都很奇怪，我当时在干什么？不是指买房，而是指我的状态，仍然执着于指数判断，仍然没有花精力去研究公司，回头来看太懒了，就想等牛市赚10倍了。恰恰是从2010年开始，很多人因为基于对成长股的学习判断最后收获巨大。 进入2013年，雷神在这个阶段开始起步了，我在原地踏步，因为宏观经济不支持牛市，结果创业板就是走成了牛市，很多策略都判断错了，很多人觉得宏观经济策略判断没用了，而我还在执着，我还是不研究公司，我还是懒。然后魔鬼开始出现了，2013年3季度首次接触杠杆，10月初高点附近买入了一个补涨的公司（其实我并没有深度研究清楚，别人推荐的），结果资金缩水一半，死扛到14年2月，还赚了，当时想的是资金达到400我就走，结果又一路下跌（市场2月底跌破时我是知道市场要调整的，但基于对所持个股的美好预期我选择了持有），4月底割肉，剩下150，和12年上半年相当，而同期房价涨幅50%； 我的心没有灭，因为第一房价还没那么高，稍微赚些还是可以首付买房，第二我已经预感到1轮牛市将要来了（14年中期淘股吧有相当的人预感到牛市要来了，而且都是类比96年，事后看确实很多人都看对了）。 我预感是慢牛，因为经济状况确实不行，资金面推动。没想到证券股4季度这么猛，我错过了。我第一次开始有了一丝担忧，因为当时感觉证券的涨法类似06年4季度，类比的话意味着后面肯定还有一波行情，悲观的是我苦苦等的大牛市，结果已经错过了第一大波，我的资金刚刚缓慢跨过200。 我的毛病到底在哪呢？我太执着，不懂的跟随市场热点板块。我太执着，还在判断指数走势。 错过了第一大波，我想快速赶上，因为错过这波牛市，我不知道下一波是否类似99-01年还是类似01-05年。07年我清楚，最开始涨题材，然后07年5月涨周期+券商，然后530，然后最后又大涨一把。以此类推我知道这次主线不是周期，知道不是券商，我知道是互联网。但我想做完美的三波，第一波杠杆做互联网，第二波做类似于07年5月的权重股，第三波等类似530的中级调整（我甚至预期到可能调整类似96年2月，跌幅更大）后，再做一波成长，设想的很好，以至于我以为市场就应该按这个节奏去走，事后看我觉得自己是不是入了心魔，市场难道还有完全复制一说吗？我还是执着于指数判断，还是没有花心思去研究公司。 然后我踏错了节奏，3月中旬前资金到400，过早的以为会转换到权重股，结果错失后面的主升浪。到了5月，我谨慎了，因为要有530，我谨慎了，按时间节奏预计大跌应该提前，我谨慎了。我错过了5月后面的最后一波主升浪。资金最高定格在750，远低于我的预期，我知道错过这波牛市会很危险，我年龄大了，没有那么多时间再去等一波牛市了。回头看看我自己都觉得够傻的，我完全不懂技术分析，我瞧不上，但我太懒了也没去研究成长股，我以为傻子牛市都可以赚10倍，结果我比傻子还不如，我内心是拒绝接受这个现实的。在股市混了10年，我比傻子还不如，叫人如何可以接受。5月份房价又开始大涨了，07年5月也是大涨，太相似了。我必须要赚到最后一波再买房，财务自由的吸引力太大了。 接下来“530”真的来了，一去不复返，我杠杆，乐视网，看着市场跌，我有一丝麻木，乐视网表现良好，预期后面还有波类似97年上半年的上涨，还能再赚最后一波。这么大的下跌，我难道没有怀疑过熊市吗？政府救世的时候心里有过一丝念头，股市都需要政府救世了，这还是牛市吗。但是太笃定后面还有波上升了，07年下半年、97年上半年，这次难道不一样？ 这次结果就还真不一样。到8月中资金变为400,8月下旬的下跌我完全躲过了，但我更谨慎了，因为看上去像熊市了。9月上旬证监会强力去配资化，我很高兴，9月15日收盘后我仔细按照市场一致预期的盈利测计算了传媒和计算机板块，已经有30%的公司有投资价值了，但是我觉得应该有60%以上市场才应该见底，按照我的计算只差两天大跌我就可以再次满仓。结果第二天大涨，我继续等，和很多市场人士一起等最后一跌，只不过我没有看2500那么悲观。10月份市场一骑绝尘，我没参与，我特别的固执，最看好的30%公司已经涨了很多了，难道熊市可以在比较高的估值见底？ 一直等到10月底券商大涨，我追进去了，牛市的感觉又来了，会是牛是吗？我看了看台湾历史，也是50%跌幅，但最后牛市继续，中国这次会一样吗？看论坛技术高手的判断，至少是大B浪吧，我没想到波浪可以任意延伸和变形。 其实想想挺恐怖的，从2013年开始宏观策略的东西已经不太容易判断清楚市场了，而我又没有仔细去研究成长公司，也就是说，2013-2015年这个阶段，我纯粹是依赖于一些历史经验在市场里漂浮，差不多是裸泳了。我还不懂技术分析，看不上。 下定决心开始学习技术方法，是从15年4季度开始的，一是因为市场的运行已经完全用以往的思路无法解释了，二是我错过了10月的反弹，我希望依靠有效的技术方法来改变自己固执主观的思路，变得更加客观些。 我问自己，如果什么经济之类的东西都不懂，该如何从市场里赚钱？从股价波动本源来理解市场。以前虽不学技术，但也有看，时间周期和波浪理论被我首先排除，实战性太差。其次看均线，效果好很多，周围很多人都提到创业板20日均线，我专门用不同的均线结合超买超卖指标看了下各个指数的历史准确率。超卖+20日均线，或者超卖+周线5日线，我觉得实战效果最好，准确率很高，如果能结合一些基本面因素改变来做判断效果更佳。同时，我要求自己顺势而为，只介入领涨板块。 所以15年11-12月，我又开始赚钱了，最高定格640。然后12月31日创业板跌破20日线，我清仓了。 但是我预期的是市场还有一大波，执念太强，我刚学好技术分析，还没想完全依赖它。我觉得市场虽然要调整，但应该不深，1月4日的熔断都没有改变我的看法，1月5日我杠杆加仓。1月8日再次熔断，我有点懵，但政策取消，我觉得应该还是有1大波。我在想，我为何有这种执念？我喜欢对比历史，因为工作生活的改变内心太想再赚一波，把牛市没赚到的目标补回来。房价涨了，我必须通过股票赚回来。 结果我被动割肉，资金250。我对自己说，既然牛市已经结束了，以后就看20日均线波动来操作吧，至少还能确认赚点钱。但是我发现自己从来没有真正完全依赖均线，内心始终有的市场的大致看法。 好的是，从2月开始我确实严格依据均线来操作了，坏的是，均线的效果大打折扣了，市场进入了窄幅波动，趋势性行情没有了。然后追涨热点的效果也大打折扣了，其实追涨这个东西并不完全适合我。3月开始的行情大家也都看到了，涨的好锂电池、半导体、oled并不是最开始的领涨板块，而是有一定基本面背景支撑的中线标的。 我发现短线不适合我，反应也比市场慢。从最开始进入市场，我喜欢做基本面分析，虽然大多是宏观经济和市场的分析。我清楚的知道每一轮牛市都对应着不同的特定行业，比如96年的家电、06年的资源、2010年开始的智能手机产业链、2013年的影视手游、2015年的互联网以及2015年下半年开始的新能源汽车产业链，我都清楚行业逻辑，我喜欢泛泛而谈行业而不喜欢深入去研究公司。 我清楚的知道股票市场有个有效的资源配置场所，无论是短期游资炒的概念还是机构配置的中长期主线，都对应着不同行业的爆发性增长或者预期的可能爆发增长。这需要我在复盘的同时尽快的理解那些可能成为中线机会，这需要对于行业发展有清晰的认识，说到底这需要非常勤奋，需要有个开放的积极学习的大脑。 我开始正式把自己的精力放在有价值的行业，最好是渗透率快速上升的阶段或者业绩爆发性的拐点。我回头去看了看03年以来经典成长股在牛市、熊市、震荡市的不同演绎形态（主要是和均线的关系），我心里更有感觉了。有个简单的小结就是好的成长股通常依托20/30日均线上升，有效跌破60日线，通常意味着很长一段时间内没大机会，有效跌破120日线，意味着市场是熊市。这个大家可以回头看看，如果一个人不懂判断市场，专研成长股的话，其实当15年龙头股乐视、东财跌破60日线的时候就自然谨慎了，等7月底跌破120日线的时候就已经知道熊市来了，而不是期望还有个类似97年上半年或则07年下半年的上涨了。 走到现在，我的操作思路是什么呢？三点思路 第一，深度专注有前途的行业，通常对应的是初创期到成长期这个阶段，做中线持股，结合30/60/120日均线相机抉择；勤奋是第一驱动力，必须勤奋。 第二，对于市场整体，看超卖超买指标结合20/30日均线，将当时最强势的指数作为分析对象来做判断。 第三，我一直没放下的基本面分析，虽然13年以来效果大打折扣了，但我觉得还是有一定用处的。比如今年很多人认为是熊市，因为PE还太高，其实用简单的基本面分析你也知道这个估值是降不下来的，所以我看到有人类比当前类似97.5-99.5这个阶段，我内心是认同的，好几个人提到2017年下半年或者2018年再来第二波牛市，我也倾向于是大概率的，或者说这是支撑我还能呆在这个市场的最主要因素，年龄大了，心态明显有变化。 我放下执着了，2年内不出牛市我也认了。我内心是希望有的，像样的房子都1000+了，我一无所有； 对市场我不执着了，跌破重要均线必须谨慎。 对成长股我不执着了，但他必须是爆发性增长或预期将要爆发性增长的行业（通常出现的时间不超过2年，每年也就1-2个新行业会满足这种特征），有效跌破60日均线必须谨慎，顺带着看看市场是否也同时跌破。 我认为自己的认识提高了，但我的资金确重新回到了150。我还能扛到下一波牛市吗？我还等得起吗？资金的反复几次折腾回原点让我的内心就开始要绝望了？我对市场的认识是不是真的错了？ 「天天财富(360Lib)|10Huang.CN」精诚收集 |
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