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[炒股基础知识]价值投资几个基本问题的探讨 |
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价值投资几个基本问题的探讨 第一 如何去把握概率与赔率? 概率是针对公司基本面而言的，需要学会分析经营的确定性 赔率是针对市场定价而言的，需要了解估值溢价和折价以及错误定价的内涵 第二 价值投资的核心信仰是什么? 投资的核心信仰我的理解是价值，均值回归以及复利 第三 短线交易的圣杯是否存在? 我认为没有，反正我没见过一个靠短线实现财务自由的 第四 当自己下注了某个资产，市场走势与预期不同，怎么判断是市场错了还是自己犯错了? 我的做法是盯住公司本身，不要盯着股价波动，尚未证伪的阶段，尽量寻找安全边际，并且下注多个，这样会舒服一些 如果多个都错了，那就要寻找自身的问题了 第五 大牛股的主要特征是什么? 有显而易见的高成长价值，再个就是自己能看懂 至于是不是大牛，只有过后才知道，自己能知道的只是有很大 的赚钱机会，亏钱概率极小 第六 价值投资跟趋势投机的有没有优劣之分? 价值投资适合普通人，趋势投机适合天才 所以对自己能力的认知很重要 第七 如何合理控制周期回撤? 回撤对于价值投资而言首先不是目标，但稳健的投资体系附带了较好的波动控制功能 第八 预判了公司的赛道优势，成长潜力，竞争优势，但是标的在某一阶段突然增长不及预期，如何解析? 这里边要看公司的经营能力和影响经营的核心要素是否出现质变 如果只是阶段性需求波动或经营的阶段性干扰因素导致，并且冲击确认是一次性或者高度有限，那就不影响主体定性的判断 第九 如何在股价出现较大波动时做到心静如水? 关键看你的选择存在的对错，如果你的判断确定是对的，那么自然会平静，甚至继续加仓 如果判断是错误的，那么尴尬惊慌的改错，总比安详平静的死去强多了 至于仓位控制，到底是重仓押注好还是分散持仓好其实没有绝对的定性 仓位大小，是否聚焦主要有下面几个因素决定 第一对概率和赔率的认知程度，这个就是各人的能力问题 第二 个人性格倾向，是最求弹性还是稳健 第三 就是仓位的最佳状态是使自己的心理感觉舒服 |
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